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物业公司财务工作手册
第一章 财务部组织架构
财务部经理
会计
出纳
第二章 财务部职责范围
1. 根据国家有关财务制度,结合公司的具体情况,制订适合物业管理需要的会计核算制度和财务管理制度。
2. 根据物业管理合同、物业的功能,编制财务预算,确定合理可行的收费标准和分摊比例。
3. 组织日常的会计核算,遵守各项收入制度、费用开支范围和开支标准,对不合法、不真实、不准确、不完整的原始凭证及违反财务制度的收支予以抵制,认真做帐、记帐算帐、查帐、报帐。日清日结,做到帐实相符、帐帐相符,帐表相符。
4. 准确计算并及时催收各住户应交的管理费、水电费等各项费用,按期上缴各种税收。
5. 定期检查财务预算的执行情况,加强与其他部门的协调,发现问题及时调整,确保管理费收支基本平衡。
6. 妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表其他档案资料。
7. 参与重大经济合同业务以及合同签约和管理业务开拓的可行性研究,为总经理决策提供参考意见。
第三章 岗位职责
一、 财务部经理
1. 全面负责本部门各项工作,直接对总经理负责。
2. 组织公司的财务管理工作,制定和完善财务管理制度和操作流程,协助总经理进行经营管理。
3. 审核会计凭证和各类会计报表,编写财务分析,送总经理审阅。
4. 加强部门建设,开展业务培训,提高并保持部门员工的总体业务水平。
5. 编制财务预算,审核控制各项费用支出,合理安排各项费用。
6. 检查、监督各项收入的及时收缴,保证公司资金的正常周转。
二、会计
1. 进行本部门的日常管理,协助经理做好会计核算工作。
2. 负责会计制证和帐务处理,编制会计报表。
3. 审核收费通知单,保证收费标准无误,并做好催缴工作。
4. 审核各项费用支出,执行财务预算。
5. 检查银行、库存现金、资金帐目,发现问题监督改正调帐,并负责来往帐的清理。
6. 登记帐本,妥善保管会计凭证、帐本、会计报表和其他档案资料。
7. 完成经理交办的其他工作。
三、出纳
1. 现金收付,登记现金手册,并编制现金收支日报单。
2. 现金及时存行,支票及时进帐,同时保证日常报销所需要的备用金的支取和款项的收取和支付。
3. 负责收据和发票等票据的管理。
4. 负责代收代付款项的收取和划付。
5. 登记现金帐、银行存款帐、管理费用明细帐。
6. 计算和发放员工工资。
7. 收入类单据的清理并制证或清理后转入会计制证。
8. 完成上级交办的其他工作。
第四章 工作标准
1. 会计核算工作能有条不紊地进行。(即从收支两条线分别来看,收入方面从款项取得直到交纳税款、报表反映;支出方面从款项提取至报表反映,中间各个环节环环相扣,每个环节操作正常以保证整个过程按会计核算的要求进行。)
2. 及时准确地提供各项财务信息,包括收入情况、支出情况及银行存款余额情况或某项经济业务的效益情况。
3. 及时准确地编制会计报表及报表说明、财务分析报告。
4. 加强收入的管理,保证公司收入不流失。
5. 加强支出管理,保证一切支出都在受控制状态,包括工资性支出以及水、电、维修材料、办公用品等费用的支出。
6. 加强预算管理,保证日常的收支状况与财务预算基本一致。
7. 制定切实可行的财务管理制度和操作流程,并对部门内员工进行岗位培训与指导,保证部门员工基本上能履行各岗位的职责。
8. 与税务、金融等部门沟通良好,不因为公关工作不到位导致公司利益受损失。
第五章 财务管理规定
一、目的。本规定规定了公司资金、现金、票据、费用开支、会计档案的管理办法,旨在加强会计基础工作,正确执行国家财经纪律和财务制度,更好地为物业管理工作服务。
二、适用范围
本规定适用于公司财务部对资金、现金、票据、费用开支、会计档案的管理。
三、职责
财务部财务人员严格执行本规定,并监督公司全体员工执行本规定。 四、工作内容和要求
1.本规定的基本原则是:执行国家有关法律、法规和财务制度,对公司的财务活动实施有效控制,并接受上级有关部门的监督。
2.财务部是公司财务管理部门,在总经理领导下,对公司财务活动实行统一管理。
3.财务人员管理
(1) 会计人员的聘用,由行政人事部初试后,由总经理直接面试后决定。
(2) 公司重大项目的决策须有财务部负责人参加。
(3) 财务人员必须具备专业技术资格,持证上岗。
4.资金管理
(1) 原则上应在国有商业银行开设银行帐户,开设或撤销银行帐户时,必须报总经理批准。确需在非国有商业银行开户的,在申请开设帐户的同时,须报审帐户资金最高限额。财务负责人必须监督帐户资金限额的执行情况,并对执行结果负责。
(2) 必须按银行及公司规定使用现金。
(3) 库存现金限额,按开户银行的规定执行。开户银行没有核定限额的,最高不得超过5000元。
5.实物管理
(1)关于材料物资管理的规定:
a) 购进的材料物资,原则上应先进仓,后领用。
b) 对生产中急需的或零星的辅助材料,确需直拨使用的除按规定审批外,必须经项目负责人验收并签名,方可报销。
c) 工程完工后,剩余的材料必须办理退仓手续。
d) 材料、物资必须至少在每年三月和九月盘点二次。会计人员必须实地监督盘点,财务负责人必须对盘点结果的真实性负责。
e) 对材料物资出现盘盈、盘亏的,必须查明盈、亏的原因,提出改进措施。必要时,对库存材料进行复点。
6.固定资产管理
(1) 各管理处、部门必须指定一名固定资产实物保管责任人,对固定资产的实物管理负责。
(2) 固定资产必须设置卡片帐进行管理,卡片帐必须由固定资产保管责任人签名,保管责任人变更的,必须及时变更卡片帐。
(3) 在每年的六月,财务人员必须会同固定资产专责及实物保管责任人全面盘点固定资产。会计人员必须实地监督盘点,对盘点结果的真实性负责。
(4) 盘点中出现的损溢,必须按规定的程序报批。
7.会计档案管理
会计凭证、会计帐簿、会计报表及储存会计资料的磁盘是企业的重要经济资料,要定期装订、整理立卷、妥善保管。
(1) 会计档案管理实行分阶段负责制。按会计凭证的传递流程分出纳责任期、主管会计责任期。其中出纳责任期从出纳审核并接收业务部门的原始凭证起,到出纳将凭证传递给主办会计为止;主管会计责任期是从主办会计审核并接收出纳传递过来的凭证起,到将会计档案移交给档案室保管为止。
(2) 在出纳责任期,出纳对交存的原始凭证及自己填写的记帐凭证负保管责任,按规定于每月28日前传递给主管会计。
(3) 在主管会计责任期,主管会计对出纳交存的会计凭证、电算产生的记帐凭证、所有科目汇总表、装订成册的凭证本、会计帐簿、会计报表、已登录的档案袋、储存会
计资料的磁盘等负责保管,同时应按归档要求对各类档案负责立卷、装订成册、分类分柜保管。存放场所应加锁,钥匙由主管会计掌握。档案原则上不得借出,如有特殊需要经总经理批准后,征得主管会计的同意并约定归还期,办理登记手续。借用期内借出资料的借用人负责保管。超过借用期限,主管会计未催讨追索,造成会计资料丢失的主管会计负连带责任。
(4) 会计年度终了后,当年的会计档案半年内仍保存在主管会计处,期满后编造清册移交公司的档案室。
(5) 会计档案必须妥善保管,存放有序,查找方便,并严格执行安全和保密制度。
8.定期公布管理规定
(1) 按业主管理委员会的要求,采用不同形式,定期公布管理费用收支情况、维修基金使用情况。
(2) 对较大费用的支出要分析情况、加以说明。
9.财务管理安全管理规定
(1) 注意防盗,财务管理部门严禁闲杂人员逗留,下班关好门窗,锁好保险箱,密码加锁,密码注意保密。
(2) 保险箱钥匙不得在办公室过夜。
(3) 注意防火,室内严禁抽烟,下班切断电源。
10.财务人员工作要求:
(1)财务部经理
a) 贯彻执行国家和上级有关财务管理方针、政策和法规,遵守国家法律、法令。 b) 严格遵守财经纪律,建立和健全财务管理制度及核算制度,并负责督促检查执行情况。
c) 负责公司资金的平衡、掌握和监督资金的合理使用,监督资金回笼,考核资金使用和投资效果。
d) 参与策划重要的经营策略,并对重要经济合同及投资项目进行评议。
e) 向上级领导提供季度分析报告,并提出可行性建议。
f) 负责收付凭证的审核、工程结算工作。
g) 负责编制公司年度预算,制定各部门考核指标并监督执行。
h) 对财务人员进行业务指导。
(2)主管会计
a) 按国家会计制度规定,进行认真审核、分录、算帐,做到手续完备、内容真实,数字准确、帐目清楚,做到帐物相符、帐帐相符、帐表相符。
b) 根据公司的特殊性,分门别类进行分部门分小区建帐核算,使公司领导和各部门各小区领导能及时掌握盈亏情况,
c) 编制各种记帐凭证,及时编制会计报表,为领导的管理工作提供有关的数据资料。 d) 负责妥善归档保管好会计凭证、帐簿、报表等一切档案资料。
e) 编制资产负债表、损益表、收入明细表、成本明细表,并与其他报表相互核对,有对应关系的数字必须保持一致,年终编报财务状况变动表及财务分析。
f) 依据国家税法规定,按时按规定缴纳各项税金,做好有关资料的报送工作,按发票管理的有关规定,做好发票的保管及发出工作。
g) 严守机密,妥善保管会计档案资料,及时装订会计凭证,年底结算完毕,将全年会计凭证、帐簿、会计报表等资料收集齐全,整理立卷,妥善保管。
h) 指导出纳,定期检查或抽查出纳的现金库存情况。
i) 编制每月经营情况分析并提供分析报告。【物业会计年底需要给总经理上报什么】
(3)出纳员
a) 遵守国家有关财经纪律,严格执行现金管理规定和银行结算制度。
b) 负责办理现金收付各银行结算业务,负责登记现金的银行存款日记帐,每月终及时做出银行存款调节表。
c) 负责保管库存现金和各种有价证券、结算凭证、空白支票、收据和有关印章。 d) 认真审查每一笔款项的支付和费用报销,对违反规定的一律拒付,并及时向有关领导反映。严禁白条取款入帐。
e) 负责工资表的编制及发放。
f) 出纳人员不得兼管收入、费用、债权、债务帐簿的登记工作和档案的保管工作。
第六章 费用报销管理规程
一、目的
本规程规范费用报销程序,确保各项费用支出得到合理控制。
二、 适用范围
本规程适用于公司各项报销费用的控制。
三、职责
1. 财务部经理负责报销单据的及时审核。
2. 公司总经理负责报销费用的审批。
四、报销程序
1.报销费用的填制要求
a) 费用经办人原则上应在费用发生后的5个工作日内到财务部办理报销手续,特殊情况可另行处理。
b) 将原始单据剪齐边角,正面朝上(与报销单据同向)粘贴在报销单的反面左边。 c) 用蓝色或黑色钢笔、签字笔如实填写报销单的各项内容,如:报销时间、报销人、费用摘要、单据张数等。
d) 采购类经营费用,须凭有效的《请购单》(或采购计划表)和发票到仓库办理物品验收入库手续,并将进仓单、直拔单附在报销单据的后面。
e) 非采购类的行政、办公或其他费用,直接填制报销单据。
f) 外出培训费凭《培训协议》办理报销手续。
2.报销单据的审核
a) 费用报销单据经手人签名后,由各部门主管签字确认。
物业公司财务管理
编辑：CFO俱乐部 来源：CFO俱乐部 2008年4月2日
第一章 财务部组织架构
财务部经理
会计
出纳
第二章 财务部职责范围
1．根据国家有关财务制度，结合公司的具体情况，制订适合物业管理需要的会计核算制度和财务管理制度。
2．根据物业管理合同、物业的功能，编制财务预算，确定合理可行的收费标准和分摊比例。
3．组织日常的会计核算，遵守各项收入制度、费用开支范围和开支标准，对不合法、不真实、不准确、不完整的原始凭证及违反财务制度的收支予以抵制，认真做帐、记帐算帐、查帐、报帐。日清日结，做到帐实相符、帐帐相符，帐表相符。
4．准确计算并及时催收各住户应交的管理费、水电费等各项费用，按期上缴各种税收。
5．定期检查财务预算的执行情况，加强与其他部门的协调，发现问题及时调整，确保管理费收支基本平衡。
6．妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表其他档案资料。
7．参与重大经济合同业务以及合同签约和管理业务开拓的可行性研究，为总经理决策提供参考意见。
第三章 岗位职责
一、 财务部经理
1．全面负责本部门各项工作，直接对总经理负责。
2．组织公司的财务管理工作，制定和完善财务管理制度和操作流程，协助总经理进行经营管理。
3．审核会计凭证和各类会计报表，编写财务分析，送总经理审阅。
4．加强部门建设，开展业务培训，提高并保持部门员工的总体业务水平。
5．编制财务预算，审核控制各项费用支出，合理安排各项费用。
6．检查、监督各项收入的及时收缴，保证公司资金的正常周转。
二、会计
1．进行本部门的日常管理，协助经理做好会计核算工作。
2．负责会计制证和帐务处理，编制会计报表。
3．审核收费通知单，保证收费标准无误，并做好催缴工作。
4．审核各项费用支出，执行财务预算。
5．检查银行、库存现金、资金帐目，发现问题监督改正调帐，并负责来往帐的清理。
6．登记帐本，妥善保管会计凭证、帐本、会计报表和其他档案资料。
7．完成经理交办的其他工作。
三、出纳
1．现金收付，登记现金手册，并编制现金收支日报单。
2．现金及时存行，支票及时进帐，同时保证日常报销所需要的备用金的支取和款项的收取和支付。
3．负责收据和发票等票据的管理。
4．负责代收代付款项的收取和划付。
5．登记现金帐、银行存款帐、管理费用明细帐。
6．计算和发放员工工资。
7．收入类单据的清理并制证或清理后转入会计制证。
8．完成上级交办的其他工作
第四章 工作标准
1．会计核算工作能有条不紊地进行。（即从收支两条线分别来看，收入方面从款项取得直到交纳税款、报表反映；支出方面从款项提取至报表反映，中间各个环节环环相扣，每个环节操作正常以保证整个过程按会计核算的要求进行。）
2．及时准确地提供各项财务信息，包括收入情况、支出情况及银行存款余额情况或某项经济业务的效益情况。
3．及时准确地编制会计报表及报表说明、财务分析报告。
4．强收入的管理，保证公司收入不流失。
5．加强支出管理，保证一切支出都在受控制状态，包括工资性支出以及水、电、维修材料、办公用品等费用的支出。
6．加强预算管理，保证日常的收支状况与财务预算基本一致。
7．制定切实可行的财务管理制度和操作流程，并对部门内员工进行岗位培训与指导，保证部门员工基本上能履行各岗位的职责。
8．与税务、金融等部门沟通良好，不因为公关工作不到位导致公司利益受损失。
第五章 财务管理规定
一、目的。本规定规定了公司资金、现金、票据、费用开支、会计档案的管理办法，旨在加强会计基础工作，正确执行国家财经 纪律和财务制度，更好地为物业管理工作服务。
二、适用范围
本规定适用于公司财务部对资金、现金、票据、费用开支、会计档案的管理。
三、职责
财务部财务人员严格执行本规定，并监督公司全体员工执行本规定。
四、工作内容和要求
1．规定的基本原则是：执行国家有关法律、法规和财务制度，对公司的财务活动实施有效控制，并接受上级有关部门的监督。
2．财务部是公司财务管理部门，在总经理领导下，对公司财务活动实行统一管理。
3．财务人员管理
（1）会计人员的聘用，由行政人事部初试后，由总经理直接面试后决定。
（2）公司重大项目的决策须有财务部负责人参加。
（3）财务人员必须具备专业技术资格，持证上岗。
4.资金管理
（1）原则上应在国有商业银行开设银行帐户，开设或撤销银行帐户时，必须报总经理批准。确需在非国有商业银行开户的，在申请开设帐户的同时，须报审帐户资金最高限额。财务负责人必须监督帐户资金限额的执行情况，并对执行结果负责。
（2）必须按银行及公司规定使用现金。
（3）库存现金限额，按开户银行的规定执行。开户银行没有核定限额的，最高不得超过5000元。
5．实物管理
（1）关于材料物资管理的规定：
a）购进的材料物资，原则上应先进仓，后领用。
b）对生产中急需的或零星的辅助材料，确需直拨使用的除按规定审批外，必须经项目负责人验收并签名，方可报销。
c）工程完工后，剩余的材料必须办理退仓手续。
d）材料、物资必须至少在每年三月和九月盘点二次。会计人员必须实地监督盘点，财务负责人必须对盘点结果的真实性负责。
e） 对材料物资出现盘盈、盘亏的，必须查明盈、亏的原因，提出改进措施。必要时，对库存材料进行复点。
6．固定资产管理
（1）各管理处、部门必须指定一名固定资产实物保管责任人，对固定资产的实物管理负责。
（2）固定资产必须设置卡片帐进行管理，卡片帐必须由固定资产保管责任人签名，保管责任人变更的，必须及时变更卡片帐。
（3）在每年的六月，财务人员必须会同固定资产专责及实物保管责任人
全面盘点固定资产。会计人员必须实地监督盘点，对盘点结果的真实性负责。
（4）盘点中出现的损溢，必须按规定的程序报批。
7．会计档案管理
会计凭证、会计帐簿、会计报表及储存会计资料的磁盘是企业的重要经济资料，要定期装订、整理立卷、妥善保管。
（1）会计档案管理实行分阶段负责制。按会计凭证的传递流程分出纳责任期、主管会计责任期。其中出纳责任期从出纳审核并接收业务部门的原始凭证起，到出纳将凭证传递给主办会计为止；主管会计责任期是从主办会计审核并接收出纳传递过来的凭证起，到将会计档案移交给档案室保管为止。
（2）在出纳责任期，出纳对交存的原始凭证及自己填写的记帐凭证负保管责任，按规定于每月28日前传递给主管会计。
（3）在主管会计责任期，主管会计对出纳交存的会计凭证、电算产生的记帐凭证、所有科目汇总表、装订成册的凭证本、会计帐簿、会计报表、已登录的档案袋、储存会计资料的磁盘等负责保管，同时应按归档要求对各类档案负责立卷、装订成册、分类分柜保管。存放场所应加锁，钥匙由主管会计掌握。档案原则上不得借出，如有特殊需要经总经理批准后，征得主管会计的同意并约定归还期，办理登记手续。借用期内借出资料的借用人负责保管。超过借用期限，主管会计未催讨追索，造成会计资料丢失的主管会计负连带责任。
（4）会计年度终了后，当年的会计档案半年内仍保存在主管会计处，期满后编造清册移交公司的档案室。
（5）会计档案必须妥善保管，存放有序，查找方便，并严格执行安全和保密制度。
8．定期公布管理规定
（1） 按业主管理委员会的要求，采用不同形式，定期公布管理费用收支情况、维修基金使用情况。
（2） 对较大费用的支出要分析情况、加以说明。
9．财务管理安全管理规定
（1）注意防盗，财务管理部门严禁闲杂人员逗留，下班关好门窗，锁好保险箱，密码加锁，密码注意保密。
（2）保险箱钥匙不得在办公室过夜。
（3）注意防火，室内严禁抽烟，下班切断电源。
10．财务人员工作要求：
（1）财务部经理
a）贯彻执行国家和上级有关财务管理方针、政策和法规，遵守国家法律、法令。
b）严格遵守财经纪律，建立和健全财务管理制度及核算制度，并负责督促检查执行情况。
c）负责公司资金的平衡、掌握和监督资金的合理使用，监督资金回笼，考核资金使用和投资效果。
d）参与策划重要的经营策略，并对重要经济合同及投资项目进行评议。
e）向上级领导提供季度分析报告，并提出可行性建议。 f）负责收付凭证的审核、工程结算工作。
g）负责编制公司年度预算，制定各部门考核指标并监督执行。 h）对财务人员进行业务指导。
（2）主管会计
a） 按国家会计制度规定，进行认真审核、分录、算帐，做到手续完备、内容真实，数字准确、帐目清楚，做到帐物相符、帐帐相符、帐表相符。
b） 根据公司的特殊性，分门别类进行分部门分小区建帐核算，使公司领导和各部门各小区领导能及时掌握盈亏情况，
c） 编制各种记帐凭证，及时编制会计报表，为领导的管理工作提供有关的数据资料。
d） 负责妥善归档保管好会计凭证、帐簿、报表等一切档案资料。 e） 编制资产负债表、损益表、收入明细表、成本明细表，并与其他报表相互核对，有对应关系的数字必须保持一致，年终编报财务状况变动表及财务分析。
f） 依据国家税法规定，按时按规定缴纳各项税金，做好有关资料的报送工作，按发票管理的有关规定，做好发票的保管及发出工作。
g） 严守机密，妥善保管会计档案资料，及时装订会计凭证，年底结算完毕，将全年会计凭证、帐簿、会计报表等资料收集齐全，整理立卷，妥善保管。
h） 指导出纳，定期检查或抽查出纳的现金库存情况。
i） 编制每月经营情况分析并提供分析报告。
（3）出纳员
a）遵守国家有关财经纪律，严格执行现金管理规定和银行结算制度。
b）负责办理现金收付各银行结算业务，负责登记现金的银行存款日记帐，每月终及时做出银行存款调节表。
c）负责保管库存现金和各种有价证券、结算凭证、空白支票、收据和有关印章。
d）认真审查每一笔款项的支付和费用报销，对违反规定的一律拒付，并及时向有关领导反映。严禁白条取款入帐。
e）负责工资表的编制及发放。
f）出纳人员不得兼管收入、费用、债权、债务帐簿的登记工作和档案的保管工作。
第六章 费用报销管理规程
一、目的
本规程规范费用报销程序，确保各项费用支出得到合理控制。
工作职责: 1.根据公司的经营计划，编制经营财务预算，并负责计划的实施与推进; 2.检查、监督公司各部门的预算实施情况，提出合理化建议，确保预算的有效执行，负责预算工作总结。 3.组织编制公司年度、季度、月度资金运作计划;负责公司资产、资金、会计、税务的管理，并执行集团财务预算及财务体系 4.负责公司资金运作实施总体调度和平衡; 5.负责付款申请、费用报销的审核及支付情况的监控; 6.组织编制公司的税务筹划方案，并上报集团;组织公司税务办理; 7.组织全面核算公司各项资产、负债、权益及收入、成本、费用;
8.负责公司财务信息的披露 9.负责对会计、出纳、收银的管理; 10.参与审核公司所签订的各类经济合同; 11.负责业公司的会计核算，组织编制各类财务报表，定期向集团报送。 职位要求: 1.财务管理、会计学相关专业，全日制大学本科以上学历，中级会计师及以上职称。
2.具有8年以上财务工作经验，一年以上大中型房地产行业同等职位经验. 3.业务技能及专业知识：熟悉房地产、物业管理行业财务管理，资金预算，会计核算，熟悉税收政策，具备相关金融、证券等专业知识; 能力要求：计划，组织，领导，控制，沟通, 协调、创新能力; 语言及计算机要求：熟练掌握Office办公软件、财务软件。
在竞争激烈的市场中，在两位老总的正确指导下，我公司上半年销售业绩比去年同期有着大幅度的提升，也是公司突飞猛进的阶段，从而也确定了我公司在西南同行业中的地位。现将我公司09年上半年财务工作总结如下：
一、公司的销售业绩稳居西南地区第一在两位老总的领导下，作为西南地区的家用、商用、笔记本的分销商，各类产品的销量始终保持稳中有升，今年总计销售万元，与去年相比上升%，从而确保了公司在这个地区这个行业中的商业地位，为明年的销售起了一个好的开端。
二、公司的内部管理较往年有进一步的提升在内部管理上，公司的人员结构作了合理的调整和增加，为各部门工作的开展提供了充足的马力，使他们更有充足的干劲为客户服务为公司服务;在人事管理上加强了员工思想素质和业务素质的培训，经过培训是他们的综合素质得到更高层次的提升，从而更进一步的提高了公司的对外品牌形象;在办公设备上，不断的更新设施设备，切实做到了为员工创造了一个良好的工作环境，这样也为他们能更好的为客户为公司服务提供了有力的保障。
三、财务管理工作上，做好财务工作计划，加强财务管理，杜绝一切不合理的开支，增收节支，开源节流。在公司规模不断扩大的这一年，门市的开张，产品的增多，在无形中增加了财务的工作量，对财务工作提出了更高的要求。在应收款、费用及各项开支不断增大的同时，我部门在加强财务管理上制定了一些措施，主要措施有：
(1)严格执行财务制度，规范财务行为，坚持收支两条线，加强财务核算和财务监督，杜绝不合理开支，加强应收款项的回收，尽量减少不必要的损失，为公司增收节支。在实际工作中做到每周出应收报表，各类流水帐目做到日清月结，与产品部人员紧密配合，积极有效的回收资金，为订单的执行作好配合工作，使各类产品的存储趋于合理化，为销售人员搭建起一个好的供货平台。
(2)各项收支做到帐帐相符，帐实相符，支出要考虑合理性，做到出有凭，入有据，费用报销具有实效性，做到监督有力。在实际工作中，大额报销实行提前早通知，报销金额与票据符合，对于不合理的开支完全杜绝。
(3)公司的利益高于一切，增强员工的主人翁责任感，人人为增收节支，开源节流做贡献。明白一个简单的道理，公司与员工是同呼吸共命运的，公司的发展离不开大家的支持，大家的利益是通过公司的成长来体现的。在销售旺季，大家的努力也得到了回报，这是有目共睹的，事实胜于雄辩，这是一个不争的事实。四.坚持以人为本，加强经营管理公司在今年的销售过程中，虽然取得了良好的成绩，但是随着人员的增加，各类费用与开支也在增大，使得公司的利润得不到体现，而且还出现了一系列的问题，那么在市场经济条件下，怎样才能提高公司效益，提高员工的收益，是今年一直以来在探讨的一个问题。从内部来看，员工的积
极性不高，出现了相互攀比工资高低的心理，工作不专心、不敬业，使得部门之间的协调性降低;从外部条件来看，不管是客户资源还是供方给予的支持，公司是具备获得更大利润这个条件的;怎样才能解决员工的问题，
1、就是要从根本上来寻求一个合理的机制，“奖勤者，罚懒者”，做到奖罚分明，激励机制健全，才能调动起大家的积极性，但是这是一个渐进的过程，必须要依靠公司骨干分子起带头作用;
2、加强管理，要以实际行动树立榜样，要做到上梁正下梁才不歪，加强管理的重点是实行岗位责任制，岗位责任制的优点是责，权、利的统一原则，这样有利于调动员工的积极性，但是一定要确定具体工作任务、工作质量和完成时间，切实做到事前有准备、事中有协调、事后有汇报，总之，老总和部门负责人对下属员工的工作只看结果不看过程;
人、责任到岗。大家的干劲有了，公司的效益才会增长，正所谓有了大家才有小家，最终员工有了利益，这才是公司与员工最满意的结果。这是我的个人看法和一点小小的建议，如有不足之处，肯请领导与各位同事的指正与批评。下半年中我部门一定继往开来，做好下半年工作计划，切实做好后勤保障工作，为我公司在新的一年中能取得更好的经济效益和社会效益愿付出应有的一点微薄之力。
自2007年3月中旬我以实习生的身份接触了财富物业公司财务部，到2007年4月中旬结束了一个月的实习阶段真正入职财富物业公司财务部，本文对一年的工作进行了两方面总结，下面是物业财务个人年度工作总结。
2009年7月凭借着敬业爱岗、积极好学的精神踏上了新的工作岗位，这就意味着我理想的人生路又已经向前迈进了一大步，因而我的业务水平及思想觉悟必须随着岗位的提高而升温。此刻请允许我总结汇报一下如今的工作岗位，会计主管的岗位工作职责权限主要是：负责各类原始单据的录入、会计凭证的保管及整理、各项票据的领销及保管、各项发票的购买及验销、填开增值税发票、各项印章的保管、复核会计凭证、监督对账、盖章、核数、记台账等重要任务。
其实，财务工作通常体现在既密杂又繁锁的单据上，简单的几个字下面却包含了一萝筐的工作，在这里请充许我总结一下我们的日常工作流程：
各类原始单据的录入：分类各小区的原始单据，按规定排序、敲数，对整理好的原始单据(包括现金收入支出单、银行单、报销单，及发票等)填写会计分录输入电脑(每月约350张凭证)，检查凭证输入核算科目、摘要、金额的正确及规范，随后打印凭证，原始单据和凭证粘贴好。 会计凭证的保管及管理：对于粘贴好的会计凭证待复核无误后，记完账再进行检查排序、打印凭证汇总表进行装订，会计凭证要进行严格的保存。
各项票据的领销及保管：整理各小区票据，整理财富饭堂饭票、收据，将空白收据、饭票，排号，盖章，验销，领用。每次管理员验销、领取，已验销发票要整理，排序，保存放好。 登记入本准确，随时检查有没签漏，签错，保管好。在此也特别为朋友们编辑整理了物业财务个人年度工作总结。
自xx年入职公司至今已经六年多了，从管理处的财务助理到公司总部出纳、总部会计，无论是做事、还是做人我都从";金网络";这个温暖的大家庭学到了很多很多";受人之托，终人之事";我做到了。展望未来，我对公司的发展和今后的工作充满了信心和希望，为了能够制定更好的工作目标，取得更好的工作成绩，我把参加工作以来的情况总结如下:
一、前期工作总结:对于企业来说，能力往往是超越知识的，物业管理公司对于人才的要求，同样也是能力第一。物业管理公司对于人才的要求是多方面的，它括:组织指挥能力、决策能力、创新能力、社会活动能力、技术能力、协调与沟通能力等。
第一阶段(xx年-xx年):初学阶段：xx年毕业之初，在无任何工作经验、且对物业管理行业更是一无所知的情况下，我幸运的加入了";金网络-雪梨澳乡";管理团队，看似简单的帐单制作→日常收费→银行对接→建立收费台帐→与总部财务对接，一切都是从零开始。我自觉加强学习，虚心求教释惑，不断理清工作思路，总结工作方法:，在各级领导和同事的帮助指导下，从不会到会，从不熟悉到熟悉，我逐渐摸清了工作中的基本情况，找到了切入点，把握住了工作重点和难点，而随后财务助理兼客务代表的特殊身份更是加速缩短了我与";专业人";之间的距离。客户电话的接听、客服前台的接待，都需要很强的专业知识与沟通能力，物业管理中大多是一些细小琐碎的事，协调好了大事化小、小事化了，协调不好则工作会非常被动。这就要求在服务过程中不断提高自己与外界的沟通能力，同时在公司内部的沟通也非常重要，除了本部门之间，部门与部门之间的沟通也很重要，只有沟通好了，才能提高工作效率，减少不必要的人工成本。一方面，干中学、学中干，不断掌握方法:积累经验;另一方面，问书本、问同事，不断丰富知识掌握技巧。
第二阶段(xx年-xx年):职业发展阶段:这一阶段在继续担任雪梨澳乡财务助理的同时又介入了新接管项目温哥华森林管理处前期的财务助理工作，进一步巩了自己关于从物业前期接管到业主入住期间财务工作经验的积累，同时也丰富了自身的物业管理专业知识。项目进入日常管理之后，因为新招的财务助理是应届毕业生，我由此又接触到了辅导新人的工作内容，我将自己的工作经验整理成文字后逐点的与新人一起实践，共同发现问题、解决问题，经过三个月时间的努力，新招的财务助理已经能够很好的胜任财务助理工作了。xx年底我又被调往公司新接管的";亲爱的villa";管理处担任财务助理，此时正逢财务部改革，我努力学习专业知识，积极配合制度改革，并在工作中小有成就，得到了领导的肯定。
第三阶段(xx年-现在)，职场提升阶段:xx年底，我被调往公司财务部担任出纳。出纳工作首先要有足够的耐心和细心，不能出任何差错，在每次报账的时候，每笔钱我都会算两遍点两遍;每日做好结帐盘库作，做好现金盘点表;每月末做好银行对帐工作，及时编制银行余额调节表，并做好和会计账的对帐工作;工资的发放更是需要细心谨慎，这直接关系到员工个人的利益，因为日常的工作量已经基本饱和，每次做工资的时候，我都会主动加班，保证及时将工资发放给员工;而公司总部出纳更大的一部分工作内容是与管理处财务助理的工作对接，由于当时管理处财务人员流动较大，面对新人更需要耐心的去指导她们的工作，细致的讲解公司的一些工作流程，使她们尽快融入金网络这个大家庭。
xx年底我由出纳岗位转为会计，负责雪梨澳乡和villa管理处的主管会计工作，同时兼工资发放工作，这一期间我学习并掌握了公司财务核算的程序以及用友财务软件的操作技能，提高迅速;同时我的工作内容还包括通过对月度、季度以及年度的财务分析，及时并动态地掌握管理处营运和财务状况，发现工作中的问题，并提出财务建议，为管理处负责人决策提供可靠的财务依据。今年6月我的工作内容再次调整，工资发放工作正式移交给了出纳，主要负责长远天地、温哥华森林及亲爱的villa管理处的主管会计工作。
二、主要经验和收获:在网络工作的六年多时间里，积累了许多工作经验，尤其是管理处基层财务工作经验，同时也取得了一定的成绩，总结起来有以下几个方面的经验和收获:
(一)只有摆正自己的位置，下功夫熟悉基本业务，才能尽快适应新的工作岗位;
(二)只有主动融入集体，处好各方面的关系，才能在新的环境中保持好的工作状态;
(三)只有坚持原则落落实制度，认真理财管账，才能履行好财务职责;
(四)只有树立服务意识，加强沟通协调，才能把分内的工作做好;
(五)只有保持心态平和，";取人之长、补己之短";，才能不断提高、取得进步。
三、确立职业目标，加强协作。财务工作象年轮，一个月工作的结束，意味着下一个月工作的重新开始。我喜欢我的工作，虽然繁杂、琐碎，也没有太多新奇，但是做为企业正常运转的命脉，我深深的感到自己岗位的价值，同时也为自己的工作设定了新的目标:
1、以预算为依据，积极控制成本、费用的支出，并在日常的财务管理中加强与管理处的沟通，倡导效益优先，注重现金流量、货币的时间价值和风险控制，充分发挥预算的目标作用，不断完善事前计划、事中控制、事后总结反馈的财务管理体系。
2、实抓应收帐款的管理，预防呆账，减少坏账，保全管理处的经营成果。
3、积极参预，配合管理处开拓新的经济增长点。
以上是我对自己工作的总结汇总，敬请各级领导给予批评指正。在今后的工作当中，我将一如既往的努力工作，不断总结工作经验;努力学习，不断提高自己的专业知识和业务能
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