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金码出纳软件常见问题解答
1、第一次启动软件，windows会弹出一个如下对话框是怎么回事？
这是启动Adaptive Server Anywhere数据库被防火墙拦截的对话框。第一次运行出纳软件时，系统要注册数据库，点“解除阻止”，启动成功后在屏幕的右下角会出现红色“SQL”的图标。
Adaptive Server Anywhere 提供一系列用来存储和管理数据的工具。您可以使用这些工具将数据输入数据库中，更改数据库结构，以及查看或变更数据。
Adaptive Server Anywhere 关系数据库管理系统是 SQL Anywhere Studio 的核心。Adaptive Server Anywhere 是为要求功能完备的 SQL 数据库的任务而专门设计的。根据设计，它可以在不同的环境下工作。它充分利用可用内存和 CPU 资源，在具有充足资源的环境中提供极佳的性能。
2、金码出纳软件是否需要连上网络才能使用？
不需要。此软件不须连上互联网，所有数据都在本地计算机上操作。
3、新用户第一步需要做什么？
1）第一步要在【出纳业务】中[新建现金账户]和[新建银行账户]。 账户是指你单位（公司）有哪些现金账户和银行存款账户，一般地，每个单位至少有一个人民币现金账户和一个银行存款账户。现假设你单位有三个账户，分别是“人民币现金账户”、“农行账户”、“工行账户”。那么你应该把这三个账户的信息全部包括期初余额录入进去。 建好现金账户才能‘记现金账’；建好银行账户才能‘记银行账’。
2）不同单位的账户通过账户名称和单位名称来区分。
4、记账的流程是怎样的？
在【出纳业务】中[新建现金账户]和［新建银行账户］——>在【出纳业务】中[记现金账]和[记银行账]——>在【出纳业务】中［月末结账］——>进下一个月的［记现金账］和［记银行账］。(在记现金和银行账的过程中可以随时查看和打印【出纳报表】）。
5、企业期初未达账和银行期初未达账在什么地方录入？
在［新建银行账户］窗口中，单击工具栏中的“企业未达”和“银行未达”即可分别对“企业期初未达账”和“银行期初未达账”进行增加、修改和删除操作。
6、一套软件可以管理多个单位的账户吗？
可以。不同单位的账户通过“账户名称”和“单位名称”两者来区别。同一单位的账户，它的“单位名称”必须相同，否则视为不同的单位，具本在“新建现金账户”和“新建银行账户”中设置。
7、可以外币核算吗？
金码出纳软件集团版具有外币核算和统计的功能，其它版本没有此功能。
8、不同单位的账户可以汇总统计吗？
可以，在“出纳报表”中的“资金月（日）报表”对多个账户的上期余额、本期借方发生、本期贷方发生、余额、凭证数量、原始单据分别别进行汇总。点击工具栏中“账户过滤”可以指定你要汇总的账户。
9、为什么在新增或修改凭证时不能往前改修日期？
有两种可能：一是发生日期不能小于该账户的启用日期，如该账户的启用日期是在2009年2月10日，那么你不能录入2009年2月10日之前的数据，如果非要录入，则应在“新建账户”中修改启用日期；二是发生日期不在当前期间，也就是说该日期已经结账了。如果该日期的业务确实遗漏了，可以反结账，在【出纳业务】的[月末结账]中选择要反结账的账户，再点击工具栏中的"反结账"按钮。
10、如何修改审核后的记录？
3.87版本以下：出纳凭证记录审核后不能直接修改。但可以先选中要修改的凭证，再点工具栏上的“红字冲销”，然后再增加一张正确的凭证即可。
3.87版本增加了取消审核的功能：在［记现金账］或［记银行账］窗口，选中一行，按右键可以看到“取消审核”的菜单。
11、在“我要记账”的过程中，想查上两个月的某笔账，怎么操作？
最简单的办法：在［记现金账］或［记银行账］窗口中点击工具栏中的“查看上期”即可。还是一种办法就是双击
【出纳管理】中[日记账明细]，指定查询日期或其它条件就可得到想查的数据。
12、3.7以上版本如何修改审核后的记录？
3.87版本以下：出纳凭证记录审核后不能直接修改。但可以先选中要修改的凭证，再点工具栏上的“红字冲销”，然后再增加一张正确的凭证即可。
3.87版本增加了取消审核的功能：在［记现金账］或［记银行账］窗口，选中一行，按右键可以看到“取消审核”的菜单。
13、有用户反映刚做的凭证当时可以看到，关闭窗口后再进去，那些凭证又不见了，这是怎么回事？还有一些用户问为什么新增凭证默认的日期总是以前月份的？
这都是因为没有［月末结账］的原因。这两种情况说明该用户做完上一个月账没有结账就直接做下一月的账了，在记账窗口中点工具栏上“查看下期”就可以看到那些‘不见’的凭证，因为当前窗口只会列出当前月份的凭证。结账后新增凭证时默认日期是当前月份。
14、在打印现金账本和银行账本时，如何取消“本日合计”？
3.87版本增加了取消“本日合计”的功能，建议升级到此版本。
15、为什么记现金账和记银行账时没有自动核销应收账款和应付账款？
只有先做了应收账款和应付账款，再来记现金账和银行时才会核销应收账和应付账款。反过来，如果是先收款或付款，再做应收账款和应付账款的话，则不会自动核销该笔应收账款和应付账款。
16、本公司有A单位的几笔应收款，现在又销售A单位一批货物，现金结算该如何操作？
在[记现金账]新增收款凭证，保存时，会弹出一个核销应收款的对话框，由于是现金销售，不用核销应收款，所以此时不用选择一笔应收账款，直接点“取消”。
17、预付或预收账款如何处理？
在应付款和应收款管理中，在应付金额或应收金额处输入负数，表示预付或预收。
18、软件如何直接在U盘上运行或从一台电脑移动另一台电脑上使用？
先找到软件的安装目录（在桌面右击快捷方式，选择属性，可以看到安装目录），然后将整个目录复制到Ｕ盘或另一台电脑上，然后在U盘或另一台电脑上打开复制过来的目录（或称为文件夹），再运行软件（出纳日记账.exe 或出纳管理系统.exe或金码记账宝.exe）就可以了。
19、预付或预收账款如何处理？
在应付款和应收款管理中，在应付金额或应收金额处输入负数，表示预付或预收。
20、如何修改用户登录密码？
进入系统后，点最上方的“系统［1］”菜单下的“用户密码修改”。
21、如何按自己的喜好配置软件的颜色？
本软件的配色随操作系统的风格变化而变化，要改变软件的风格只须改为操作系统（如XP）的外观就可以了。
22、试用版的数据可以导入正式版吗？
方法一：直接在试用版上注册为正式版
方法二：安装正式版后，进入软件，点[系统管理]下的[数据恢复]，选择试用版安装目录下的data文件夹下面bill_data.db
23、软件使用是否有视频介绍
有。金码软件提供了视频文件、图解软件、常见问题解答、QQ在线答疑等多种方式软件售后服务功能。只需进入金码软件的官方网站
24、在哪里下载出纳软件？
金码出纳软件可以在下面网站下载
金码票据通2010系列问答
1、第一次启动软件，windows会弹出一个如下对话框是怎么回事？
这是启动Adaptive Server Anywhere数据库被防火墙拦截的对话框。第一次运行出纳软件时，系统要注册数据库，点“解除阻止”，启动成功后在屏幕的右下角会出现红色“SQL”的图标。
Adaptive Server Anywhere 提供一系列用来存储和管理数据的工具。您可以使用这些工具将数据输入数据库中，更改数据库结构，以及查看或变更数据。
Adaptive Server Anywhere 关系数据库管理系统是 SQL Anywhere Studio 的核心。Adaptive Server Anywhere 是为要求功能完备的 SQL 数据库的任务而专门设计的。根据设计，它可以在不同的环境下工作。它充分利用可用内存和 CPU 资源，在具有充足资源的环境中提供极佳的性能。
想进一步了解，可用百度搜索Adaptive Server Anywhere的相关资料。
2、此软件是否需要连上网络才能使用？
不需要。此软件不须连上互联网，所有数据都在本地计算机上操作。
3、首次使用金码票据通软件的需要做什么？
首次使用要设置打印机，打开一个票据，点工具栏上的“打印设置”，会弹出“打印机设置窗口”
打印“正向打印测试页”和“侧向打印测试页”，填写正向打印偏差和侧向打印偏差。
4、常用功能有何用？
可以将您经常使用的功能添加到“常用功能”中去，省去在众多功能中查找的烦恼。
操作方法：在功能列表中，找到您要添加到“常用功能”中去的功能，点击鼠标右键，选择弹出的"添加到常用功能列表"即可。
5、支票的角分打印不出来怎么办？打印方向如何设置？
点工具栏上“打印设置”：设置票据当前票据的打印方向，更改正向打印为侧向打印。
正向打印：就是票据的上边先进入打印机
侧向打印：就是票据的左边（如存根）先进入打印机
对于票据打印机建议用正向打印，正向打印不全时才改用侧向打印。
6、如何只显示本单位要打印的票据?
有以下几种方法
（1）、把本单位要打印的票据添加到“常用功能”中去，以后每次要开票时，只须打开“常用功能”菜单。
（2）、在功能下拉列表中，选择本单位的银行。系统自动记忆，下次登录时，系统只显示本单位的银行
（３）2010 1.68以上版本，还可以点软件最上方的[票据管理],只将本单位要打印的票据设为可见。
7、票据打印后整体有偏差如何调整？
（1）、点工具栏上“格式预览”，进入“格式预览”窗口。
（2）、准备一把尺子，量出打印偏差.
（3）、点工具栏上的“整体移动”。
8、个别项目打印有偏差如何调整 ？
（1）、打开该票据
（2）、点工具栏上“格式预览”，进入“格式预览”窗口。
（3）、在“格式预览”窗口，单击选择一个项目（如“付款行名称”，黑色框表示该项目已经选中）
(4)、按键盘上左、右、上、下箭头键，把该项目移动合适的位置。最后“保存格式。
9、如何设置不打印项目？
（1）、打开该票据
（2）、点工具栏上“格式预览”，进入“格式预览”窗口。
（3）、在“格式预览”窗口，单击选择一个项目（如“付款行名称”，黑色框表示该项目已经选中）
（4）、再点工具栏上“属性“按钮，去除“是否打印”项，再点“应用”按钮。
（5）、系统将以红色表示该项目不打印。设置完成后，点工具 “保存格式”。
10、如何设置打印项目的字体和大小？
（1）、打开该票据
（2）、点工具栏上“格式预览”，进入“格式预览”窗口。
（3）、“格式预览”窗口，单击选择一个项目（如“付款行名称”，黑色框表示该项目已经选中）
（4）、再点工具栏上“属性“按钮，选择字体大小，再点“应用”。
（5）、大写金额的字体大小是系统根据长度自动设置的。如果某一项的字体大小设为0，则表示该项目的字体由系统自动设置。
11、单位名称太长如何打印？
（1）、打开该票据
（2）、点工具栏上“格式预览”，进入“格式预览”窗口。 （3）、 在“格式预览”窗口，单击选择单位名称（黑色矩形框表示该项目已经选择）
（４）、先按住键盘上的shift键，再按左箭头键->,即可增加单位的长度，也可以通过缩小单位名称的字体来解决。
3.5版本以上单位名称的字体自动根据长度缩放。 调整好后，记得在预览状态下“保存格式”！
12、如何新增和更新票据模板？
（1）、取得升级包，解压后将里面的文件复制到安装目录，覆盖原有文件。
（2）、进入软件，点［系统］菜单下的［模板新增与更新］
（3）、如果是新增票据模板则点“自动新增模板”。
（4）、如果是更新模板则先从左边树形菜单选择一个票据，再点“更新模板”。
13、软件使用是否有视频介绍
有。金码软件提供了视频文件、图解软件、常见问题解答、QQ在线答疑等多种方式软件售后服务功能。只需进入金码软件的官方网站
14、在哪里可以下载票据管理软件？
金码出纳软件可以在下面网站下载
金碟财务软件手册——出纳管理
出纳管理
本章内容提要：
Ø 初始化数据录入
Ø 现金日记账
Ø 现金盘点与对账
Ø 银行日记账
Ø 银行对账单
Ø 银行存款对账
Ø 出纳轧账
Ø 出纳报表
Ø 支票管理
出纳管理是金蝶KIS标准版用于出纳理财的辅助管理系统。
金蝶KIS标准版出纳管理系统结合单位的会计出纳制度，使您真正将出纳系统步入全面正规化的管理。它能及时地了解掌握某期间或某时间范围的现金收支记录和银行存款收支情况，并做到日清月结，随时查询、打印有关出纳报表。 出纳管理使用流程图：
在会计之家窗口，单击〈出纳管理〉，进入出纳管理处理窗口，如下图所示。
图9-1
从该界面中，您可以清晰地看出出纳管理的主要业务流程：现金/银行初始余额——>现金/银行日记账——>对账 ——>出纳轧账，以及有关的出纳报表和支票管理。
以下将对这些内容逐一详细讲述：
初始化数据录入
出纳管理初始化设置，主要要求定义好出纳系统的起始期间并进行“现金余额初始录入”和“银行存款初始录入”，下面就初始设置的有关问题分别说明如下：
一、案例说明：
首先我们先通过一个案例来了解一下如何进行出纳的初始化工作。
案例：某单位2004.11开始使用出纳系统，期初现金为10000元，银行存款企业账面为50000元，10.31取得银行对账单，银行账面为52000元，发现银行已经收到但企业未入账的金额为1500元，银行已付但企业未入账的金额为4500元，企业账面已经支付但银行未支付的金额为5000元。
1、 我们首先到“系统维护—账套选项—税务、银行”中设置出纳系统启用期间为2004.11，如下图：
2、 设置好出纳启用期间，我们进入“出纳系统—现金初始余额”录入现金的期初余额为10000，并点击“确定”，这样我们就完成了现金的初始化。如下图：
3、 进入“出纳系统—银行初始余额”，录入银行存款的期初余额。我们首先在银行日记账和银行对账单的“启用期初余额”中分别录入50000和52000。如下图：
4、 由于还存在银行已经收到但企业未入账的金额为1500元，银行已付但企业未入账的金额为4500元。因此我们在“企业未达”中录入这部分金额，点击“企业未达”按钮，进入“银行对账单”录入界面，点击“新增”按钮，我们新增两张银行对账单，如下图：
5、 由于存在企业账面已经支付但银行未支付的金额为5000元，因此我们还必须输入银行未达账，点击“银行未达”按钮，进入“银行日记账”录入界面，点击“新增”按钮，我们新增一条银行日记账记录，如下图：
6、 录入完毕后，我们可以看到通过调整，余额达到平衡，点击“确定”按钮，我们就完成了银行存款初始化工作，至此我们就完成了出纳的初始化工作。当然如果您的现金和银行存款科目如果下设多个明细科目，您必须对各个明细科目逐一进行初始化。
7、 调整后的余额平衡后，我们就可以正式开始出纳系统的日常工作。 下面我们就初始化工作中的一些功能进行详细讲述：
二、定义出纳系统起始期间
出纳系统与账务系统的期间界面方式完全相同，但出纳系统的启用期间与账务系统的启用期间(账套启用会计期间)却可以是不同的。出纳系统的启用期间在“系统维护—账套选项”里的“税务、银行”进行设置。
出纳系统的启用期间最好能与账务系统期间同步。如果出纳系统的期间与账务系统分离，则会对出纳和会计之间的数据共享造成一定困难，并使得二者的期末处理缺乏直观性。
在设置好出纳系统的启用期间后，才可以使用出纳系统的其它功能。
三、现金余额初始录入
现金余额初始录入是指某一时点账簿现金科目余额。
在会计之家单击“出纳管理”模块〈现金初始余额〉，此时系统弹出下图所示窗口；现金启用期初余额设置仅仅录入启用期初余额即可。
图9-2
四、银行存款初始余额设置
银行日记账和银行对账单启用期初余额要求输入某时点的银行存款科目余额数据，该数据必须是当前账套前一期间的银行存款科目余额。
具体运作可参照如下：
假设当前账套期间为2000年第3期，在第2期28日取得银行对账单，并输入银行对账单启用期初余额；同样，在银行日记账准备好的前提下，从账簿或科目余额取得银行存款余额，并输入下图中的启用期初余额。这样一来，您就可按照稍后的描述录入“企业未达账”、“银行未达账”，直至全部输入完毕，并查看初始数据余额两边是否相等。
图9-3
在上图中，您必须录入银行存款日记账和银行对账单的启用期初余额，其他诸如“加：银收企未收”、“减：银付企未付”、“调整后余额”等6项将通过功能选项「企业未达」、「银行未达」录入后由系统自动算出。
单击〈企业未达〉，系统将显示出企业期初未达账序时簿，并可使用“过滤条件”对序时簿进行过滤筛选，在该窗口中可对序时簿进行修改、打印、预览、增加及
删除等操作；在增加“企业未达”项资料时，可单击〈新增〉按钮，系统进入录入窗口，如图9-4所示：
图9-4
在此窗口中，您可根据银行对账单记录录入相应的企业未达账资料。系统将根据您录入的企业未达账相关资料即可调整图9-3中“银收企未收”和“银付企未付”发生额和“调整后余额”数据。
说明一点，企业未达账项资料录入窗口中，“银行借方”和“银行贷方”是指银行对账单中“借方”和“贷方”相应数据。
单击〈银行未达〉，系统将显示出银行日记账期初未达账序时簿，在该窗口中可对序时簿分录进行修改、打印、预览、增加、删除及从凭证中引入银行日记账等操作；当增加银行存款日记账期初未达账时，单击〈新增〉按钮，系统进入银行日记账期初未达账记录录入窗口。
图9-5
在此窗口中，您可根据企业银行存款日记账记录确认录入银行未达账项资料。系统将根据录入的银行未达账相关资料及时调整图9-3中的“企收银未收”、“企付银未付”发生额和“调整后余额”数据。
当天顺序号：指对账单中银行存款科目、币别和日期都相同的每条记录的顺序号码。
余额：由系统根据期初余额及序时簿自动算出。
现金日记账
一、案例说明
下面我们通过一个案例来了解现金日记账录入的3种方式。
案例：2004.11.5使用现金支付管理费用1000元。
（一）直接录入法
1、在“出纳管理”模块点击〈现金日记账〉，进入现金日记账序时簿。
2、点击“新增”按钮，弹出现金日记账录入窗口，录入日期、贷方金额、经手人和摘要后，点击“增加”即可，如下图。
（二）从凭证引入现金日记账
1、 在凭证录入功能中录入一张支付管理费用的凭证，如下图：
2、 在“系统维护—账套选项—高级—出纳”中选择选项“可以从凭证引入现金日记账”。
3、 进入“出纳管理—现金日记账”，通过“文件”菜单下“从凭证引入现金日记账”功能即可引入符合一定条件的现金日记账。
（三）编辑日记账时自动从账务引入数据
1、 同（二）一样首先录入好凭证。
2、 在“系统维护—账套选项—高级—出纳”中选择选项“编辑出纳日记账记录时可以自动从账务引入数据”，如下图：
3、 进入“出纳管理—现金日记账”，选择“编辑”菜单下“编辑时自动从账务引入数据”子菜单。
4、 点击〈新增〉按钮，由于我们做的是付—1号凭证，因此要引入这笔现金日记账，我们选择凭证字为付，凭证号为1，系统自动把发生额、摘要带出来，如下图：
5、 填补经手人、日期等信息，点击〈增加〉即可。
以上就是新增现金日记账的三种方式，下面我们就现金日记账的功能进行详细说明。
二、功能说明
单击“出纳管理”模块中的<现金日记账>，此时系统弹出条件窗口如下：
图9-6
会计记账软件操作步骤
为了切实搞好下一年度会计核算工作，结合国库集中支付改革新业务，经过实际操作和经验总结，制定出预算单位会计记账软件操作步骤，希望各预算单位会计及时安装并装入2012年期初余额方可抓紧练习操作，待2013年初移交之后及时装入期初余额正式记账，详见（13）练习结束将数据恢复进行正式记账。
本次各预算单位开设的零余额账户专门用于财政授权支付业务核
算，上级部门直汇资金、部门划转资金一律在农行开设的“27-070001040007174”账户中，杜绝汇入或划转到零余额账户中，本年底结转在“27-070001040007174”账户的资金及以后各年度直汇、划转资金均在“27-070001040007174”账户核算。
1.软件安装
将行政事业单位会计核算资料中的会计记账软件、会计科目（行政帐套科目、事业帐套科目、基建帐套科目）在财政群中下载安装在本机D盘上→将360等杀毒软件退出后→点击会计记账软件→点击SETUP
（）→点击下一个→点击是→点击下一个→点击下一个→点击下一个→点击结束这时记账软件已安装结束。平时数据库未启动时可点击图标（可复制到桌面），数据库存放路径为C:\Program Files\InterBase Corp\InterBase\bin\ibguard
2.建立账簿
将本机日期改为2013年1月1日→开始→程序→农发财会→点击农发财
会平台（可复制到桌面）→点击帐套管理→输入密码JQ→点击确定→点击新建→输入帐套名称【如清水县人民法院（行政）】→输入帐套标识62052101（下一个为62052102，62052103„„但不能重复）→输入单位名称（如清水县人民法院）→输入会计主管(财务主管姓名)→点击下一步→点击科目级数为8→会计科目模板中选择无模板（用户自建科目）→点击下一步→点击下一步→点击完成（正在进行建账操作时间长）→点击备份→选择备份路径为D盘，击右键建立新文件夹命名为帐套备份→双击帐套备份→击右键建立新文件夹命名为清水县人民法院（行政）→双击清水县人民法院（行政）→击右键建立新文件夹命名为2013年度→双击2013年度→输入文件名建账备份→点击保存→点击确定→点击确定，可以依据以上步骤建立多个帐套→点击取消或X退出。数据备份必须分账套、分年度、分建账备份和启用备份、分月份备份（2013年每个帐套备份数据为14个，以后各年度为13个），这样以便恢复数据时能够选择准确（注：在该窗口中的删除、恢复功能必要时使用，恢复是选择D盘上帐套备份中需要恢复数据进行使用，删除是删除所选帐套）。
3.账务处理系统
（1）登录帐套和退出
登录：开始→程序→农发财会→点击账务处理（可复制到桌面）→选择所登录帐套→点击确定（稍等）→用户名为财务主管姓名→点击确定→点击工具→可以修改口令（输入相同的新口令和确认口令后点击确定） 退出：点击帐套管理→点击退出或直接点击X→点击确定即可退出
（2）增加操作员并授权
点击工具→点击用户管理权限→点击增加→增加用户中输入凭证录入、凭证记账、结账备份、建立会计科目、查询打印明细账及科目余额表等的用户名（会计姓名）、相同的口令和确认口令，点击确认→继续点击增加→增加用户中输入审核凭证的用户名（会计姓名1）、相同的口令和确认口令，点击确认→选择会计姓名→分别点击用户（点击授权、点击确定）、点击凭证（点击全选并点击凭证审核再点击授权、点击确定）、点击账簿（点击授权、点击确定）、点击报表（点击全选、点击授权、点击确定）、点击结账（点击全选、点击授权、点击确定）、→点击其他（点击授权、点击确定）、点击资金管理（点击授权、点击确定）→再选择会计姓名1→分别点击用户（点击授权、点击确定）、点击凭证（点击全选并点击凭证录入和凭证记账、再点击授权、点击确定）、点击账簿（点击授权、点击确定）、点击报表（点击全选、点击授权、点击确定）、点击结账（点击全选并点击期末结账、点击授权、点击确定）、→点击其他（点击授权、点击确定）、点击资金管理（点击授权、点击确定）→点击取消或X退出。
（3）更换操作员
点击更换操作员→选择用户名为会计姓名、输入密码（前面增加操作员时的口令和确认口令）→点击确定（平时在凭证录入、记账和凭证审核时进行操作）
（4）帐套参数设置、常用凭证摘要及会计科目建立
帐套参数设置：点击系统→点击帐套选项→点击凭证参数并点击凭证号每月从1开始（当年凭证会从1自动编制结束、否则每月从1开始编号太乱）→点击确定即可。
常用凭证摘要建立：点击凭证摘要→点击凭证摘要左下角增加摘要图标→输入助记码01→输入常用的具体摘要内容（如发放本月工资、财政直接支付XXX工程款、财政授权支付办公费等）→点击确定→点击保存（重复以上可以继续增加多种摘要、可以点击修改摘要图标进行修改、可以点击删除图标进行删除摘要、可以点击预览进行打印）→点击退出图标或X退出。 会计科目建立：点击会计科目→点击右键并点击科目导入→查找范围中根据需要选择D盘中行政帐套科目、事业帐套科目或基建帐套科目其中一个→点击打开→点击是→点击确定后已显示五大类科目，但基建帐套应点击帐套选项→点击系统选项→将资产类改为资金占用类、负债类改为资金来源类后点击更改确认→点击确定（在会计科目下有增加科目、修改科目、删除科目、预览打印图标分别进行各项操作，击右键也可以增加科目、修改科目、删除科目、科目导入、科目导出、科目拷贝、科目粘贴等）→依据县核算中心移交各单位的辅助明细账中有余额的往来科目（如暂付款、暂存款、其他应付款、其他应收款、预付工程款等）明细点击右键并点击增加科目、按照二级科目代码顺序建立有数据的二级往来单位或个人明细科目，除备用金外，因为备用金余额一律输入现金科目（如点击资产类在104暂付款科目下增加科目代码：10401 科目名称：王XX的二级明细科目点击确定，点击负债类203暂存款科目下增加科目代码：20301 科目名称：李XX的二级明细科目点击确定，反复多次建完为止）。注：所有本年度有数据科目中途一律不能修改，否则会出错，主要包括往来科目明细、专项科目明细等，在下一年度对以上无数据的科目可修改，有数据科目从科目余额表中查询。与以上三类科目不同的特殊帐套科目可以不导入科目自建或导入同类科目进行修改，但必须参照前三类科目分清科目级次、性质、核算内容等自行建立，否则容易出错，这样以便操作和对账。
注：在资产类增设“零余额账户用款额度”（行政单位编号107，事业单位编号103，建设单位编号234）会计总账科目。“零余额账户用款额度”科目用于核算单位在财政下达授权支付额度内办理的授权支付业务。本科目借方，登记收到财政下达的授权支付额度；本科目贷方，登记授权支付的支出数；本科目借方余额反映未支用的授权支付额度。在资产类增设“财政应返还额度”（行政单位编号115，事业单位编号125，建设单位编号235）会计总账科目。财政直接支付年终结余资金账务处理时，借方登记单位本年度财政直接支付实际预算指标数与财政直接支付实际支出数的差额，贷方登记下年度实际支出的冲减数；财政授权支付年终结余资金账务处理时，借方登记单位零余额账户注销额度数，贷方登记下年度恢复额度数（如单位本年度财政授权支付预算指标数大于零余额账户用款额度下达数，借方需同时登记两者差额，贷方登记下年度单位零余额账户用款额度下达数）。
（5）期初余额装入
点击初始→点击科目初始化→按照会计核算中心移交总账科目余额表、科目明细账及辅助明细账余额进行装入各科目最明细级科目余额→点击保存→点击平衡（试算平衡后，并核对各科目余额准确无误时）→点击退出。
（6）科目余额表查询和打印
注意事项：平时需要时查询或打印科目余额表、但年底必须打印出结账前和结账后的科目余额表，结账前科目余额表装在所有科目明细账之前，结账后的科目余额表装在所有科目明细账之后与本年度所有凭证一起进行归档保管。每月按照1级科目设置的各帐套科目余额表及时报送各分管股室，以便各分管股室及时检查和指导，对记账不及时不准确的预算单位及时提出整改，希望各预算单位会计做好配合。
本表查询和打印：点击报表→点击科目余额表→科目级次为8→月底前未
《出纳实务》
课程整体教学设计
（2015～ 2016学年第1学期）
课程名称： 出纳实务 所属系部： 商学院 制定人： 胡小燕 制定时间： 2015年8月20日
鄂州职业大学商学院
课程整体教学设计
一、课程基本信息
二、课程目标设计
总体目标：
通过营造出纳员岗位实训环境，使受训者对出纳工作有一个认识和了解，充分认识出纳员自身工作的好坏对整个企业财务管理乃至经营管理的影响，能够按照出纳员的职责、服务规范和工作流程，做好现金和银行存款收付，以及银行存款结算业务及其相关财务管理的工作，培养具有企业内控管理理论，财务管理知识体系的具备一定管理能力的出纳岗位人才，注重教学与育人并重。
能力目标—基本能力：
1、能够运用现金管理暂行条例进行现金收入、支出、清查。
2、能够运用人民币银行结算账户管理办法进行银行存款的收入、支付、结算。 3、能够运用票据管理实施办法和中华进行票据法进行票据填制、转让、背书。
4、能够应用用友出纳通软件处理现金收入、支出、盘点和银行存款的收入、支付、结算业务的登帐工作。
能力目标—深化能力：
1、能够运用现金管理知识进行现金开支安排与预算。 2、能够运用金融工具合理筹划往来款项支付结算方式。 3、能够运用有效企业内控手段进行票据管理。 4、能够应用财务分析基本方法充分利用现金浮游量 5、能够运用最新会计政策与财经法规规范出纳职业判断
6、能够运用最新会计政策与财经法规规范出纳职业判断
知识目标：
1、了解出纳通软件的操作技巧。
2、理解会计基础工作规范、现金管理暂行条例的实施细则。熟悉。 3、掌握货币资金采购与付款、销售与收款的基本规范和作业流程。 4、掌握《内部会计控制规范——货币资金》相关规定. 5、掌握财务管理的基本原理
素养目标：
1、微笑服务理念。 2、全面严谨态度 3、金钱坚定立场 4、自我保护意识
三、课程内容设计：
四、能力训练项目设计
项目一：浙江中洲有限公司2012年1月份经济业务。（开学初每位学生会收到1200元的现金和存有860000元的银行卡，课堂上学生为出纳员，老师扮演公司老板、银行人员等与出纳打交道的各种辅助角色，演练各种情境下的经济业务）
项目二：浙江同仁有限公司2012年12月份经济业务。（作为学生上岗能力的测试项目，要求在半天时间内完成。同时要求学生出具英文版的现金和银行存款日记账。没有达到考核要求的同学不允许参加财务处出纳岗位的实训，直到取得上岗资格。）
项目三：宁职院财务处出纳岗位顶岗实战（学生可以自由选择课余时间，每次的上岗时间为2小时，在培训中心有专门的指导老师负责学生的上岗打分，根据业务处理能力和正确率每次分数为5到10分，每位同学在培训中心的顶岗实战成绩必须达到60分以上）
五、项目情境设计
第三章 会计软件的应用
【基本要求】
1. 掌握会计软件的应用流程
2. 掌握会计软件的初始化应用
3. 掌握会计软件主要功能模块的应用，包括账务处理、固定资产管理、工资管理、应付管理、应收管理、报表管理等模块
【考试内容】
第一节 会计软件的应用流程
会计软件的应用流程一般包括系统初始化、日常处理和期末处理等环节。
一、系统初始化
（一）系统初始化的特点和作用
系统初始化是系统首次使用时，根据企业的实际情况进行参数设置，并录入基础档案与初始数据的过程。
系统初始化是会计软件运行的基础。它将通用的会计软件转变为满足特定企业需要的系统，使手工环境下的会计核算和数据处理工作得以在计算机环境下延续和正常运行。
系统初始化在系统初次运行时一次性完成，但部分设置可以在系统使用后进行修改。系统初始化将对系统的后续运行产生重要影响，因此系统初始化工作必须完整且尽量满足企业的需求。
（二）系统初始化的内容
系统初始化的内容包括系统级初始化和模块级初始化。
1.系统级初始化
系统级初始化是设置会计软件所公用的数据、参数和系统公用基础信息，其初始化的内容涉及多个模块的运行，不特定专属于某个模块。
系统级初始化内容主要包括：（1）创建账套并设置相关信息；（2）增加操作员并设置权限；（3）设置系统公用基础信息。
2.模块级初始化
模块级初始化是设置特定模块运行过程中所需要的参数、数据和本模块的基础信息，以保证模块按照企业的要求正常运行。
模块级初始化内容主要包括：（1）设置系统控制参数；
（2）设置基础信息；（3）录入初始数据。【出纳软件,】
二
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