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6月份及二季度经济活动分析（财务）
一、6月份主要经济指标完成情况
6月份矿井实现安全生产，主要经济指标基本完成计划：产量完成月度计划、销售收入完成月度计划的121.5%，生产成本、管理费用、财务费用指标均在均衡计划范围内，货款回笼较均衡计划减少468万元，因收入增加导致营业税金及附加、销售费用较计划增加。详见下述说明：
1、产量
6月份生产原煤4.3万吨，基本完成集团月度均衡计划。
2、销量
6月份开具提货单1.74万吨，完成集团均衡计划3.75万吨的46%，其中原煤0.55万吨，精煤1.47万吨，中煤0.05万吨，煤泥-0.35万吨，块煤0.01万吨。煤场调出3.12万吨，其中原煤0.74万吨，精煤1.86万吨，中煤0.3万吨，煤泥0.22万吨，块煤75吨。
3、资金收支
6月份货款回笼1096.3万元，较集团均衡计划1564万元减少467.7万元。
6月份实际现金流入1108.34万元（货款回笼1096.3万元、其他12.04万元），现金流出1124.45万元（含集团代交保险费162.5万元、公积金62.5万元、代付往来款8.2万元、材料采购3.69万）。当期结余-16.11万元（不含集团
统筹费用83万）。
4、销售收入
6月份煤炭销售开票3.74万吨，加上副产品少开4453吨，完成均衡计划3.75万吨的112%，财务核算不含税收入1576万元，完成集团均衡计划1297万元的121.5%。
5、生产成本
6月份原煤生产成本797万元，较集团均衡计划847万元节约50万元，单位成本185.35元/吨（797/4.3），较集团计划195.52元/吨节约10.17元/吨。节约的主要项目一是工资比计划节约7.88元/吨，二是材料成本比计划节约
2.81元/吨。
3月份洗煤成本79.54万元，入洗量3万吨，单位成本26.51元/吨，比计划27.16元/吨节约0.65元/吨。其中：材料消耗20.15万元，工资14.48万元，计提折旧11.58万元，电力消耗11.48万元，其他21.85万元（分摊技术服务费）。
6、管理费用
6月份管理费用发生331.65万元，较集团均衡计划393.84万元节约62.19万元，较计划节约的主要项目：⑴ 工资分配22.5万元，较计划50万元节约27.5万元；⑵技术开发费支出82万元，较计划92万元节约10万元；⑶由于使用以前年度余额15万元，住房公积金计提18万元，较计
划34万元节约16万元。
由于年度分解计划控制较好，6月份各项可控费用总额控制在集团均衡计划范围之内，可控费用总额12.68万元，较集团均衡计划15.84万元节约3.16万元，其中招待费发生7.42万元，比计划6.25万元超1.17万元。
7、销售费用
6月份销售费用发生20.18万元，其中港口费8.09万元，运输装卸费12万元。较集团均衡计划14.42万元增加5.76万元，主因是本期集中开具上半年精煤运费入账。
8、财务费用
6月份财务费用发生42.13万元，较集团均衡计划43.5万元节约1.37万元。
9、营业税金及附加
6月份营业税金及附加计提44.65万元，较集团均衡计划30.67万元增加13.98万元，其中：⑴资源税计提19.5万元，较计划13.09万元增加6.41万元；⑵城建税等附加税计提25.12万元，较计划17.59万元增加7.53万元。
10、利润
6月份实现账面利润-266万元，调减因素：使用以前年度住房公积金余额15万元。按计划口径调整后实现利润-281万元。（年度计划利润-1561/12=-130.09万元/月）
二、上半年主要生产经营指标完成情况
上半年整体指标完成情况：欠产7200吨，当期净现金流入508.49万（未剔除集团统筹），生产成本、管理费用、财务费用、可控费用总额较计划节约，但由于市场及精煤比例因素，销售收入、销售费用、利润指标均未完成计划。详见下述说明：
1、产量
上半年生产原煤25.28万吨，完成集团均衡计划26万吨的97.23%，较去年同期28.11万吨减少2.83万吨。
2、销量
上半年累计开具提货单19.43万吨，完成集团均衡计划22.5万吨的86%，其中原煤3.93万吨，精煤11.18万吨，中煤2.24万吨，煤泥1.78万吨，块煤0.09万吨，次煤0.22万吨。煤场实际调出19.64万吨，其中原煤3.93万吨，精煤11.36万吨，中煤2.24万吨，煤泥1.78万吨，块煤0.1万吨，次煤0.22万吨。同比减少4.86万吨。
3、资金收支
上半年货款回笼8102.54万元，较去年同期12838.91万元减少4736.37万元，完成了年度计划18768万元的43.17%。
较去年同期减少的主因一是上半年开具提货单19.43万吨（产量25.28万吨），较去年同期25.05万吨减少5.62万吨；二是提货单平均价格422.84元/吨，较去年同期504.39
元/吨下降81.55元/吨，由于受煤炭宏观市场环境影响，上半年精煤均价547.87元/吨较去年同期666.81元/吨下降118.94元/吨，降幅达18%。
未完成均衡计划的主因是上半年开具提货单19.43万吨，较计划22.5万吨减少3.07万吨。
1-6月份累计现金流入8118.8万元（货款8102.54万元，其他16.26万元），支出7610.31万元（含集团代支1790.33万元）。累计结余508.49万元（含集团1-4月份统筹333万，不含去年12月31日上交200万）。
4、销售收入
上半年实现销售收入6,433.69万元，完成全年计划15,563.00万元的41.34%，较去年同期的10,026.04万元减少 3,592.35万元，减幅35.83%。主因一是精煤累计销售10.5万吨，较去年同期的14.8万吨减少 4.3万吨；平均售价446.09元/吨，较去年同期的537.22元/吨下降91.13元/吨；二是原煤平均售价334.78元/吨，较去年同期的405.96元/吨下降71.18元/吨，降幅17.53%。
5、生产成本
上半年原煤生产成本4760万元，较去年同期实际成本总额6622（4942+1680）万元减少1862万元，主要因为：一是降工资、产量考核导致工资同比减少262万；二是因同期按11元、15元标准提取维简、安全费用，本年度据实列支，
********2014年上半年
经济活动分析
一、2014年1—6月主要预算指标完成情况
2014年******核定******的经费指标总额为123.95万元，其中：材料费3000元，办公费1500元，办公电话费11.5万元，修理费40000元，通讯线路费（固定支出）108万元，可控资金159500元。
经费情况一览表
1——6月份修理费25316.23元主要用于******机关及基层******的电视机顶盒、警灯警报、电脑、打印设备、对讲机的硬件更换和修理，另外还包涵了今年修理大金龙指挥车、闭路、有线电视的额外费用。
预计在今年底将完成全部经费指标。
二、确保2014年预算指标完成制定的具体措施
针对******财务科总体工作部署以及******全年整体任务目标的要求，******下一步努力做到各项资金使用合理。
1、通过加强设备管理，提高完好率，减少维修费用降成本是控制维修费用的有效途径。
2、通过强化设备管理，提高维修质量降成本。通过提高维修
质量，降低返修率，节约备件和维修费用降成本。
3、通过优化材料备件消耗定额降成本。通过牢固树立“危机意识、责任意识、效益意识”；算清“损失浪费账、投入产出账、经济效益账”，进一步领会“科学支出，杜绝浪费”成本观的深刻内涵，大力弘扬节约光荣、浪费可耻的企业文化。对部分材料规定必须交旧领新，利用收上来旧设备的可用配件，对其他设备进行修复，使其他设备更好的发挥作用，1——6月份共修理电视机顶盒20个，节约资金约3000元；自行为打印机硒鼓加墨13个，节约资金约780元；修理对讲机10个，节约资金约8000元；修理照相机、摄像机7台，节约资金约3000元，累计节约资金14780元，减少了成本的支出。
通过全科室人员精细管理，细化指标，各项费用落实到相关岗位和个人。通过预算指标层层分解，压力层层传递，做到经费使用合理，为******及本科室各项业务顺利开展提供有力保证。
************ 2014年6月22日
上半年经济活动分析提纲
一、财务状况（资产负债表）
（一）资产情况
1、应收账款情况
2、预付账款情况
3 、其他应收款（包括备用金）情况
4、周转材料
5、固定资产情况（分出资产分布即生产用资产及办公用资产）
6、在建工程（按表格形式列出各工程项目）
（二）负债情况
1、应付账款情况（清单）
2、应交税费情况（各项目留底税。如临时供气站、25-1项目、运营费用采购）
3、其他应付款情况
4、长期借款情况
二、预算完成情况
三、各利润中心经营情况
四、存在的问题及建议
上半年经济活动分析
2001年，我厂以提高企业整体素质和经济效益为中心，发扬艰苦奋斗、勤俭节约的工作作风，坚持眼睛向内，深挖潜力，扎扎实实开展“经营管理年”活动，有力地促进了安全发电生产和经济效益的提高。截止6月30日，全厂安全生产实现1755天长周期运行，各项指标完成情况较好。详情如下：
一、主要生产经营指标完成情况：
1、发电量：全厂发电量累计完成184750.4万千瓦时，其中：老机发电量累计完成62890.4万千瓦时，较同期多发电6409.8万千瓦时；200MW机组发电量累计完成121860万千瓦时，较同期多发电5734.8万千瓦时。
2、供热量：全厂供热量完成1578106百万千焦，完成全年计划的52.60%，其中：老机供热量完成1344223百万千焦，较同期多供热量70179百万千焦；200MW机组供热量完成233883百万千焦，较同期多供热量233883百万千焦（同期不供热）。
3、供电煤耗：全厂完成399克/千瓦时，较同期下降7克/千瓦时。其中：老机完成431克/千瓦时，较同期降低7克/千瓦时；200MW机组完成383克/千瓦时，较同期降低8克/千瓦时。
4、单位成本：发电单位成本累计完成129.31元/千千瓦时，较计划下降2.28元/千千瓦时；供热单位成本完成20.55元/百万千焦，较计划升高0.40元/百万千焦。
5、标煤单价：完成146.35元/吨，较计划145.57元/吨升高0.78元/吨。
6、全员劳动生产率：完成117949元/人，较同期增长13825元/人。
7、等效可用系数：完成94.38%，较同期升高3.01个百分点。其中：老机完成97.72%，较同期下降0.72个百分点；200MW机组完成92.71%，较同期升高
5.76个百分点。
8、安全情况：未发生考核事故，安全生产实现了1755天多台机炉长周期运行。
二、主要生产经营指标完成情况分析：
（一）安全生产运行情况
上半年，我厂以春季安全大检查和安全性评价工作为契机，下大力气治理设备，努力提高设备健康水平，使全厂设备完好率达100%，安全生产实现了1755天多台机炉长周期运行。机组等效可用系数完成94.38%，较同期上升3.01个百分点。机组等效可用系数上升的原因主要是：上半年，我厂认真贯彻ISO9002质量体系标准，以运行分析、可靠性分析、技术监督分析等现代化管理手段为依托，大力推行设备状态检修，利用调峰备用时间加大设备治理力度，努力提高设备健康水平，使我厂计划检修时间比同期减少117.22小时、非计划检修时间较同期减少15.42小时。其中：老机计划检修时间较同期增加21.73小时、非计划检修时间较同期增加9.50小时，影响老机等效可用系数下降0.72个百分点；200MW机组计划检修时间较同期减少220.05小时、非计划检修时间较同期减少33.15小时，影响等效可用系数上升5.76个百分点。
（二）发电量：全厂发电量累计完成184750.4万千瓦时，较同期多发电12144.6万千瓦时，较进度计划超发8709.3万千瓦时。发电量增幅原因如下： 客观上：一是本期我厂停机备用时间较同期减少374.91小时，影响电量较同期增加18006.33万千瓦时；二是本期负荷率较同期升高1.09个百分点，影响电量较同期增加2197.38万千瓦时；三是本期日历时间较同期少1天，使电量减少1031.48万千瓦时；四是本期由于#3机组关停致使发电容量减少，影响少发电13398.56万千瓦时。
主观上：我厂检修时间较同期减少132.64小时，影响电量较同期增加6370.93万千瓦时。（三）供电煤耗：全厂完成399克/千瓦时，较全年计划下降9克/千瓦时，较同期下降7克/千瓦时。其主要原因是：
1、电量结构影响 200MW机组电量比例由同期的67.3%降至66.0%，降低1.3个百分点，影响全厂煤耗升高0.6克/千瓦时。
2、发电厂用电率影响 全厂厂用电率完成8.79%，较同期升高0.21个百分点，影响全厂煤耗升高0.8克/千瓦时，其中：老机完成8.76%，较同期下降0.08个百分点，影响老机煤耗下降0.3克/千瓦时，影响全厂煤耗下降0.1克/千瓦时；200MW机组完成8.80%，较同期升高0.34个百分点，影响200MW机组煤耗升高1.4克/千瓦时，影响全厂煤耗上升0.9克/千瓦时。
200MW机组发电厂用电率升高的主要原因是风机耗电率较同期明显升高所致。其中：送风机耗电率较同期升高0.13个百分点,引风机耗电率较同期升高0.36个百分点。造成风机耗电率升高的主要因素有：一是送风机增容影响其耗电率升高；二是空预器泄漏，尤其是#8机组空预器泄漏严重，影响风机耗电率升高；三是负荷率较同期下降0.46个百分点，影响风机耗电率升高。
3、热电比影响 上半年老机热电比完成21.37百万千焦/千瓦时，较同期下降1.19百万千焦/千瓦时，影响老机煤耗升高1.9克/千瓦时，影响全厂煤耗升高0.6克/千瓦时；#7机组参与集中供热，热电比完成1.92百万千焦/千瓦时，影响200MW机组供电煤耗下降4.4克/千瓦时,影响全厂供电煤耗下降3.0克/千瓦时。
4、调峰系数影响 上半年全厂调峰系数为80.05%，较同期下降1.09个百分点，影响全厂煤耗下降1.4克/千瓦时。
5、小指标影响
上半年，我厂充分利用负荷率同比好转的有利形势，在大力开展经济调度的同时，本着“抓小放大”的原则进行指标管理，深入开展小指标竞赛活动，使
各项小指标同比呈现好转趋势，影响煤耗降低明显。尤其是真空度指标，老机受#3机组关停（#3机真空低，92%）、#6机组改造等因素影响，真空度较同期升高0.44个百分点，影响老机煤耗下降1.3克/千瓦时，影响全厂煤耗下降0.4克/千瓦时；200MW机组本期加强了空冷塔的运行和维护工作，在气温升高的情况下加强了对冷却三角进行冲洗的频度，使得真空度较同期升高0.91个百分点，影响200MW机组煤耗降低3.4克/千瓦时，影响全厂煤耗降低2.3克/千瓦时。
（四）内部承包利润：年度计划为-1686万元，上半年剔除政策性减利支出（4723万元）完成738万元，与进度计划-843万元相比超额完成1581万元。原因分析如下：
1、政策性减利4723万元，即小窑煤加价款1305万元；基建借款利息列财务费用3418万元。
2、发电量较计划超发，使利润增加774万元；
3、发电单位成本较计划降低2.28元/千千瓦时，使利润增加421万元；
4、其他业务利润完成22万元，增利22万元。
5、营业外收支出净额为-6万元，减利6万元。
6、供热亏损1784万元，减利1784万元。
（五）发电单位成本：年度计划为131.59元/千千瓦时，上半年完成129.31元／千千瓦时，较计划降低2.28元／千千瓦时。其中：单位变动费用较计划升高5.41元/千千瓦时；单位固定费用较计划下降7.69元/千千瓦时。主要原因分析如下：
1、燃料费：单位成本计划为60.05元/千千瓦时，实际完成65.46元/千千瓦时，较计划升高5.41元／千千瓦时。升高原因：①小窑煤加价款影响单位燃料成本升高7.04元/千千瓦时；②标煤单价较计划升高0.78元/吨，使单位成本升高0.31元／千千瓦时；③供电煤耗较计划降低9克/千瓦时，使燃料单位成本降低1.94元／千千瓦时。
2、水费：单位成本计划为7.54元/千千瓦时，实际完成6.55元/千千瓦时，较计划下降0.99元／千千瓦时。下降原因：①开展节水活动，水耗较计划下降，使单位成本降低0.66元/千千瓦时；②发电量较计划超发，使单位成本降低0.33元/千千瓦时。
3、材料费：单位成本计划为4.53元/千千瓦时，实际完成3.21元/千千瓦时，较计划下降1.32元／千千瓦时。原因见三项费用完成情况分析。
4、工资及福利费：单位成本计划为8.32元/千千瓦时，实际完成7.97元/千千瓦时，较计划下降0.35元／千千瓦时。原因：发电量较计划超发使单位成本降低0.35元/千千瓦时。
5、折旧费：单位成本计划为29.72元/千千瓦时，实际完成27.94元/千千瓦时，较计划下降1.78元／千千瓦时。原因：①发电量较计划超发使发电单位成本降低1.28元／千千瓦时；②折旧费省公司计划与按实际固定资产原值和折旧率计算的折旧费不一致，使得实际比计划成本降低0.50元／千千瓦时。
6、修理费：单位成本计划为13.22元/千千瓦时，实际完成10.85元/千千瓦时，较计划下降2.37元／千千瓦时。原因：①由于主要的大修理项目尚未进行,使得修理费实际发生数较进度计划少300.45万元，使单位成本较计划降低1.80元/千千瓦时；②发电量较同期超发使单位成本降低0.57元／千千瓦时。
7、其他费用：单位成本计划为8.21元/千千瓦时，实际完成7.33元/千千瓦时，较计划下降0.88元／千千瓦时。原因见三项费用完成情况分析。
（六）三项费用：
1、材料费：年度计划为1703万元，实际完成631万元，完成年度计划的37.05%，较进度计划852万元降低221万元。降低的主要原因:一是严格执行经济责任制考核办法，使职工的成本核算意识有所增强；二是厂部推行费用承包使用办法，调动了车间当家理财、增产节约的积极性；三是参与大修的部分车间将维护用材料费挤占大修费用也是材料费用降低的重要原因。
2、一般修理费：年度计划为1288万元，实际完成409万元，完成年度计划的31.75%，较进度计划644万元降低235万元。降低的主要原因是费用发生情况的全年不均衡性所致。
3、其它费用：年度计划为3084万元，实际完成1440万元，完成年度计划的46.69%，较进度计划1542万元降低102万元。降低的主要原因：一是采用费用归口管理，同时厂部加大了对费用发生的合理性和必要性的事前审核及事后考核力度；二是有些费用的发生期与结算期不一致也是造成费用降低的原因之一。
（七）综合标煤单价：年度计划为145.57元/吨，上半年完成146.35元/吨，较计划升高0.78元/吨。影响综合标煤单价升高的主要因素：一是原煤热值较计划降低0.07MJ/Kg，影响标煤单价升高0.45元/吨；二是由于油价较计划2434元/吨上涨了477.72元/吨，使燃油费用较计划增加32.2万元，影响标煤单价升高0.43元/吨；三是原煤单价变化（西山煤较计划升高0.04元/吨，地方煤较计划升高0.04元/吨，小窑煤较计划升高0.18元/吨），影响标煤单价升高0.18元/吨；四是煤比变化(西山煤:地方煤:小窑煤的计划比例为24.03:10.48:65.49实际为22.74:11.68:65.58)，影响标煤单价降低0.28元/吨。
三、热费回收情况
今年以来，我厂的三个主要热用户的生产情况仍然在低谷徘徊，没有复苏的迹象，这无形中加剧了我厂热费回收工作的困难程度。为了切实有效地开展工作，我们一方面督促用户严格执行合同、协议，另一方面积极走访用户，沟通信息，及时掌握用户的实际情况。截止6月底，本期热费发生1672.91万元，实收1604.92万元，热费回收率为95.94%。历欠热费的回收工作已在加紧实施，并于6月20行文（并二电计字[2001]072号“关于严格执行历欠热费还款
计划的请示”）向省公司汇报了历欠热费回收工作中的问题和下一步还款计划，希望能得到省公司的支持和帮助。
四、上半年生产经营所做的主要工作
今年上半年，我厂深入、扎实地开展“经营管理年”各项活动，生产经营工作保持了稳定的发展态势，圆满完成了上半年的发电生产任务，实现了厂部的预期工作目标，为全面完成全年生产经营工作目标奠定了良好的基础。
生产管理方面：一、坚持“预防为主，安全第一”的方针，以安全大检查和安全性评价工作为契机，进一步加强安全生产全过程管理，完善各级安全责任制，不断夯实安全基础。开展了以“落实安全规章制度，强化安全防范措施”为主题的“安全宣传周”活动，并组织进行了太原第二热电厂2001年度安全文明生产知识竞赛，进一步强化了职工的安全知识和安全意识。截止6月30日，全厂实现安全生产1755天的长周期。二、认真贯彻ISO9002质量体系标准，严格执行“两卡”制度和三级验收制度，广泛采用新技术、新工艺、新材料，以运行分析、可靠性分析、技术监督分析等现代化管理手段为依托，大力推行设备状态检修，利用调峰备用时间加大设备治理力度，努力提高设备健康水平。上半年全厂设备完好率达100%，机组等效可用系数达到94.38%。
三、制定行之有效的节能技术措施和管理措施，深入开展节能降耗工作，并且组织进行了旨在加强职工节能意识的太原第二热电厂2001年度节能知识竞赛。在大力开展经济调度的同时，实行“抓小放大”的指标管理模式，深入开展小指标竞赛活动，加大指标分析力度，组织进行重点指标攻关，使各项指标同比呈现好转趋势。
经营管理方面：扎实、有效地开展“经营管理年”活动，重点放在质量、成本、资金和人力资源的开发和管理上，完善了内部经济责任制考核办法，实行目标管理，严格考核，不断夯实各项基础管理工作。具体做了以下工作：一、在实行“以分管领导为主体，费用总承包”经营管理模式的同时，充分发挥“经营管理年”活动领导组的监督、指导职能作用，不定期地对费用承包单位的资金使用情况进行审查，以确保资金的规范和有效使用。由于职工的成本意识加强，加之领导组措施得当、监督到位，使我厂上半年各项财务费用较计划明显降低，有效地分解了成本控制压力。二、继续强化财务基础管理工作，严格资金预算管理，制定了2001年全厂各部门成本费用计划，重新核定了全厂机动车辆的维修标准和油耗标准，下发了全厂机动车辆道桥费和停车费的报销标准。三、针对日益紧张的供用水情况，修订完善了《太原第二热电厂供用水管理办法》，并且积极开展多种形式的节水活动：一是加强供水调度管理，合理调用水量，减少不必要的水资源浪费；二是制定实施节水计划措施，积极开展节水宣传，并加大了节水检查和考核力度，使职工的节水意识有所增强。
四、继续加强非生产用能管理，下发了《太原第二热电厂非生产用水用电管理实施细则》，坚持“用能付费”的原则，并且将非生产用能费用回收情况与费用回收部门的工资总额挂钩考核，加大了费用回收力度。五、为适应“厂网分开，竞价上网”的需要，对全厂关口表计进行了一次摸底检查，针对存在的问题提出了调研和更新完善方案，目前正在加紧实施。
总之，在全厂干部、职工的共同努力下，我厂上半年顺利完成各项生产经营工作目标。
1、发电量进度不容乐观。截止6月30日，我厂发电量累计完成184750.4万千瓦时，虽然较进度计划超发8709.3万千瓦时，但在省公司直属发电厂中处于中游水平。考虑到我厂本年度的大修项目均在下半年，且大修容量大、时间长、损失电量多的实际情况（仅#8机组大修就将使我厂损失电量约2.2亿千瓦时），为保证我厂完成年度计划电量，在下一步的工作中，我们要努力做到以下几点：一是要在保证大修质量的前提下抓紧工程进度，争取大修机组早日并网发电；二是调动一切积极因素，抓紧设备消缺，加强设备治理，努力提高设备可靠性，做到随调随启；三是由生产技术部门牵头，组织有关部门攻关解决好母管制机组高峰时段负荷带不起来、低谷时段负荷压不下去的问题，争取最大限度地减少违约考核电量。同时，希望省公司在系统允许的情况下优先安排我厂的电量负荷，保证我厂的平均负荷率不低于76%。
2、供电煤耗实际值与定额比存在差距，需做深度攻关。今年上半年，全厂供电煤耗定额为397克/千瓦时，实际完成399克/千瓦时，实际超出定额值2克/千瓦时。其中：老机供电煤耗定额为421克/千瓦时，实际完成431克/千瓦时，实际超出定额10克/千瓦时；200MW机组供电煤耗定额为383克/千瓦时，实际完成383克/千瓦时，实际与定额持平。造成供电煤耗实际值完不成定额值的主要原因有：客观方面，一是本年度老机定额值计算办法开始执行一九九九年十二月华北电力集团颁布的《星级火力发电厂考核标准》（修订本），新标准中修改了“机组超期服役调整系数”的计算公式，影响老机供电煤耗定额值同比下降了7克/千瓦时；二是根据国电发[2000]196号文件精神，从2001年开始，我厂作为一流发电厂， 200MW机组供电煤耗定额基础值由原标准的372克/千瓦时调整为363克/千瓦时，下调9克/千瓦时，影响200MW机组的供电煤耗定额值同比下降9克/千瓦时。主观方面，虽然通过大力开展节能降耗活动，使煤耗完成情况较同期下降达7克/千瓦时（老机和200MW机组分别同比下降7克/千瓦时和8克/千瓦时），但是实际完成情况距离一流标准仍有差距，需要我们在方式调整、经济调度等方面做深度攻关。在下一步的工作中，我们要围绕关系供电煤耗的各项小指标进行深度攻关，一方面对现有设备条件进行改进；另一方面要加强运行调整，深度挖掘现有设备潜力。同时，请省公司体谅我厂的困难，尽快落实资金，及早安排对我厂机组进行技术改造，以便进一步拓宽降耗空间。
3、旧欠热费拖欠严重，按新标准回收难度大。2000年，我厂成为国家电力公司一流火力发电厂。按照《国家电力公司一流火力发电厂考核标准》的有关规定（国电发［2000］19620%”），我厂在 2001年历欠热费必须下降20%。由于我厂的三个热用户均属特困企业，生产不景气，企业效益不佳，完成历欠热费回收目标难度很大。虽然目前各热用户对历欠热费的还款情况很有异议，但为确保我厂一流成果和自身利益，下一步工作中我们只能依据市场调节手段，对热用户采取强硬的还款措施。这一点，请省公司给予支持和协助。
4、供热亏损将进一步增加。就我厂的供热现状而言，由于热价低于供热成本，对三个老用户的供热和对城市集中供热造成的亏损一直困扰着我厂。下半年
伴随新的供暖期的来临，由于城市集中供热面积的增大，影响我厂供热量增加约40万百万千焦，将会给我厂造成亏损增加370余万元。这一亏损额度，请省公司在年末对我厂经营情况进行考核时给予调整。
六、下半年工作打算
展望下半年的主要工作，我们首先要解决职工的观念和意识问题。全厂每个职工都必须牢固树立以经济效益为中心的市场竞争意识和与企业同呼吸共命运的忧患意识。其次，在进一步夯实安全基础的前提下，认真贯彻落实“经营管理年活动”的各项措施，重点做好以下几方面的工作：
1、修一流机组，创精品工程，保质保量完成#8机炉大修及相关设备改造工作。我们要通过本次对8#机组DCS、DEH系统进行改造，使设备自动化水平与机组健康水平再上一个台阶，建成设备好、技术先进、性能优良的机组，并实现全能值班、AGC功能和机组性能指标在线分析，极大地提高工作效率。为了确保大修和发电生产两不误，我们一方面要认真贯彻ISO9002质量体系标准，严格执行“两卡”制度和三级验收制度，合理安排大修进程，在保证质量的前提下尽量缩减工期；另一方面层层落实责任制，调动一切积极因素，抓紧设备消缺，加强设备治理，努力提高设备可靠性，做到随调随启。
2、继续深入、扎实地开展“经营管理年”活动，努力推进企业的“两个根本性转变”进程，确保全年各项经营指标的顺利完成。为此，我们制定了以下措施：一是加强成本管理环节中的财务基础管理和财务预算管理，杜绝预算外开支，并且在严格控制各项费用开支的同时，注重合理调配资金，提高资金利用效率，提高经营运作水平；二是加强企业内控制度建设，提倡并鼓励勤俭节约和修旧利疲，强化监督机制，严肃财经纪律，堵塞各种漏洞。三是围绕“资金、成本、质量”三个主要环节开展经济调度，努力提高经济机组的发电比例，同时坚持开展小指标竞赛等行之有效的节能技术措施和管理措施，并严格责任制考核制度，切实推进该项工作的顺利开展。
3、狠抓节能降耗，降低标煤单价。为了完成省公司下达的标煤单价指标，我厂下半年将继续在节能降耗上下功夫，坚持按燃料成本开展经济调度，尽可能地采取力所能及的措施来降低综合标煤单价。同时建议晋能公司，采取缩小火车煤比例、降低燃料价格、提高炉前煤热值等有效手段，以确保下半年我厂的标煤单价从目前的水平下降0.78元/吨，完成全年145.57元/吨的既定目标。
4、认真研究与电力市场相适应的企业运营机制，逐步建立适应电力市场的技术信息条件，细化对能源消耗状况进行的效益评价工作，为下一步适应“厂网分开，竞价上网”的需要做好准备工作。
总而言之， 我们要认真测算全年的经营考核指标，制定行之有效的保证措施，克服号文：考核标准第一款“必备条件”第10条规定：“完成上级主管部门确定的年度经营指标，不发生经营性亏损，供热电厂热费当年结零，陈欠热费压降消极因素影响，争取全年各项任务指标的顺利完成。
（一）经济活动分析报告的分类
经济活动分析报告是经济活动分析过程和结果的一种载体，是在马克思主义经济理论以及党和国家的方针政策的指导下，根据计划指标、会计核算、统计资料等有关经济资料，运用科学方法，对经济活动进行全面或专项的分析研究，从中总结经验、揭露问题、查找原因、作出评价的一种经济管理工作的书面材料
经济活动分析的目的，在于通过分析研究，把对经济活动的感性认识上升为理性认识，正确评价某一单位、部门或某一方面的经济工作，以揭示矛盾，找出差距，分析原因，提出措施。因此经济活动分析报告是人们认识和掌握经济活动的一种重要手段，是进行有效经济管理的一种重要方法。
经济活动分析报告的种类很多，不同角度，有不同的分法
1按分析的目的和内容分类，可以分为专题分析报告和综合分析报告。
(1)专题经济活动分析报告。是对某一重要问题或某一关键经济指标专门分析以后形成的书面报告。它通常在这样两种情况下使用：一是由于中心工作的需要、经济指标的调整、某项重要经济措施的实施、生产中出现薄弱环节需要通过专门分析后采取新的措施等，如商业部门在某种商品调价后，对其利润的专题分析；某企业发生亏损，对其亏损原因的专门分析等；二是企业内部各职能部门对自身经济活动所做的分析，例如生产分析、销售分析、成本分析、设备分析等。
(2）综合分析报告。是对某地区、某部门在一定时期的生产增减、成本升降、利润多少、资金收支等经济指标进行整体的全面分析后形成的书面报告。其目的在于检查各项计划指标的完成情况，找出其相互影响的关系，从总体上认识经营活动的成绩、问题及原因，对经济活动作出评价，对重点问题进行分析研究，提出改进工作的措施。
2按分析的时间分类，可以分为定期分析报告和不定期分析报告两种。
(1)定期经济活动分析报告。指按月份、季度、年度分析各项指标的完成情况而写出的书面报告。
(2)不定期经济活动分析报告。是指根据日常经济管理工作或突发性情况需要进行专门分析以后写成的书面报告。
3按分析的形式分类。可以分为文字分析报告和表格分析报告两种。文字分析报告通过文字和数字结合表达分析过程的结果。大型的综合性经济活动分析报告和重要专题经济活动分析报告；以及向卜级汇报经济活动情况的报告，大都采用这种形式〔表格式分析报告通过表格显示分析结果，为定期上报的各种报表所采用。
（二）经济活动分析报告的特点
经济活动分析报告是调查报告的一种特殊形式，二者有不少相同之处，但经济活动分析报告又具有自身以下特点：
l经济活动分析报告的内容主要从具体的指标、数据人手，注重从其相互的关联中，进行分析和对比，从而得出结论。
2经济活动分析报告的表述多以数据说明问题，同时也用文字说明数据不便表达的内容，是一种采用数据和文字结合表述的文体。
3．经济活动分析报告既可以是对年度、季度、月份定期的经济活动分析，也可以是对某一特定经济活动的分析，时间是比较灵活的。
（三）经济活动分析报告的结构与写法
经济活动分析报告由标题、正文和落款三部分组成。
1．标题。经济活动分析报告的标题应当体现其分析性，主要有三种形式：一种是公文式标题，即由单位名称、时间、事由和文种，如《xx公司1995年财务状况分析报告》；二种是时间、事由和文种，如《1994年产品销售情况的报告》；三种是新闻式标题，通过概括分析报告所揭示的主要问题、中心内容，以提出的意见、建议作标题，如《关于冬寒商品经营情况的分析》、《关于降低原材料消耗的建议》等；四种是双标题式，如《1991年国民经济发展回顾与展望―国家统计局1992年第1号统计报告》。
2正文。经济活动分析报告的正文由开头、主体和结尾三部分组成。
(1)开头。经济活动分析报告的开头又称前言，多是情况概述，有的简要介绍生产经营形势或扼要说明主要经济指标完成情况；有的说明分析目的或直截了当提出分析中心；也有的不写这部分，而是把内容安排在主体部分。
(2)主体。是报告的情况分析，不同类型的经济活动分析报告的内容侧重点有所不同。一般是从分析的目的、要求出发，围绕中心，运用数据和资料进行分析，得出明确的结论，既要分析经济活动的成效，总结经验，又要揭露矛盾，分析主客观原因。通常是专题性经济活动分析报告侧重分析经济活动的成绩、经验和问题，并找出差距，分析主、客观原因；而综合性经济活动分析报告则侧重于分析各项主要经济指标。
主体部分的写作应当突出重点，不可就数字论数字，而是要透过数字和经济事实，揭示问题的本质，并进行中肯的分析，充分肯定成绩，指出问题。为此，要恰当运用诸如比较分析法、因素分析法、动态分析法、预测分析法等分析方法，以提高报告的质量。
(3)结尾。经济活动分析报告多以建议、意见或措施结尾，或以预测、展望结尾。
3.落款。写明经济活动分析报告的写作单位和个人名称，以及时间年、月、日。
国货与洋货谁更具竞争力
―北京人眼中的国货与洋货比较分析
比较家庭拥有率
在家庭消费里，大件的消费能较好地反映出家庭的消费状况。本次调查中，我们了解了北京市民10种主要耐用消费品拥有状况，并要求被访者指出他们所拥有的哪些大件属于国货，哪些属于洋货。北京居民大件拥有情况以及产品性质详见下表。
居民家庭大件拥有率及产品性质
产品名称拥有率（%）国产所占比例（%）进口所占比例（%)
电视机99.954.139.4
电冰箱98.173.220.3
洗衣机95.284.010.3
空调29.969.122.1
……（略）
由上表可以看出，在八种商品市场中，国货与进口产品共占90%以上的份额，其他类型产品所占份额较少〕国产洗衣机与进口洗衣机相比占有绝对优势。小轿车、电冰箱、空调等市场，国货与洋货基本相当。组合音响、影碟机市场洋货略占上风。
比较品牌知名度
本次问卷调查请被访者自由列举出三个最有名的品牌（没有特指是国货还是洋货），被访者共回答出了近200个品牌名称，下表显示消费者提及国货与洋货品牌在各领域的分布情况。
市场类别国货品牌累计出现频次洋货品牌累计出现频次
电视机530418
音响060
电冰箱3122
洗衣机1212
?…（略）
由上表可见，国产名牌在总的知名度方面要比洋货高。电视机、电脑、服装、汽车、洗涤用品市场，国货与洋货已然分庭杭礼。在音响、饮料市场，洋货占据较大优势。
消费者列举产品品牌排名（前10位）
在知名。
中国有真正的名牌吗？82.9％的消费者认为国货中有真正的名牌。
调查时，要求被访者列举出一个最有名的国货品牌，统计结果如下：度排在前30位品牌中，国有品牌占18名，洋品牌占了12位，国有品牌具有一定的优势
国货品牌被列举频次排名
名称频次排名
长虹1551
牡丹III2
海尔783
同仁堂364
…（略）
比较相对竞争力
从耐用消费品市场的周期来划分，任何一个产品的市场均可划分为两类，一类是尚未开发的市场即潜在市场，一类是已经形成的市场。在已形成的市场，竞争力主要表现在市场的况固能力和瓜分其他市场的能力；对于潜在市场，其竞争力主要表现在市场的开拓能力方面。一个产品的综合竞争力是这三方面的能力之和。
我们把人们实际拥有的产品种类与其购买意向综合起来考虑，可以考察不同产品的市场竞争力。
分析表明，国产电视机的竞争力是进口电视机的2.2倍。
国产电冰箱的竞争力是进口冰箱的2.9倍。
国产空调的市场竞争力是进口空调的2.2倍。
国产电脑的竟争力是进口电脑的1.8倍。
……（略）
比较产品特性
本次调查要求消费者从产品的11种特性上对国货与洋货进行评价，由此可找出国货与洋货在产品各方面的差异。
总体来看，国货在“产品质量”(3.3分）、“包装”(3.0分）、“造型设计”(3.I分）等八个方面与洋货（三个方面得分分别是3.8、4.0、3.9)存在差距，差距最大的是“产品包装”、“造型设计”和“广告质量”。
……（略）
总体看来，在上述产品中，人们购买国货意向的概率要普遥高于洋货。
第2篇：经济活动分析报告范文一、基本情况
（一）全省情况
2016年1-8月，全省累计进出口149.19亿美元，同比增长16%，比全国水平高7.7个百分点。其中出口87.98亿美元，同比增长25.2%，比全国水平高16个百分点；进口61.21亿美元，同比增长4.9%，比全国水平低2.4个百分点。
8月当月，全省累计进出口21.16亿美元，同比增长31.5%，环比下降1.2%。其中出口12.16亿美元，同比增长47.8%，环比下降13%；进口9亿美元，同比增长14.5%，环比增长21.2%。
（二）全国及中部六省情况
2016年1-8月，全国累计进出口27043亿美元，同比增长8.3%。其中出口14293亿美元，同比增长9.2%，进口12750亿美元，同比增长7.3%。
同期，中部六省合计进出口1370亿美元，同比增长13.9%,其中出口882亿美元，同比增长17.4%,进口488亿美元，同比增长8.2%。
二、运行特点
（一）对香港、欧盟、美国等主要市场出口保持平稳，对东盟出口今年来首次实现增长。1-8月，我省对香港出口19.08亿美元，同比增长54%，占全省出口的21.7%；对欧盟出口10.91亿美元，同比增长46%，占全省出口的12.4%；对美国出口9.2亿美元，同比增长28.7%，占全省出口的10.5%。对东盟出口11.95亿美元，同比增长1%,系今年来的首次同比增长。其他主要出口市场中，对非洲、拉美、中东、俄东出口增幅在12%至49.8%不等，对日本和韩国则出现16.7%和11.1%的同比降幅。进口方面，我省资源类产品的主要进口来源地，如南非、巴西、秘鲁、澳大利亚、俄罗斯等均保持增长，增幅均在9%以上，而以机电、高新技术类产品为主的进口来源地大多出现降幅，如日本和欧盟，降幅分别为53.1%和12.2%。
（二）电子电器类产品、劳动密集型产品和部分有色金属产品增长较快，汽车和汽车底盘进口大幅下滑拖累全省进口。1-8月，我省机电产品出口35.53亿美元，同比增长14.3%,机电产品中，受手机零部件带动，电子电器类产品出口增速达到50.9%。劳动密集型产品中，服装、陶瓷、鞋类、烟花爆竹、纺织品、箱包、打火机等合计出口18.9亿美元，大幅增长70.2%，占同期全省出口总值的21.5%，除打火机小幅下滑1.1%外，其余商品均不同程度增长。有色金属产品出口7.24亿美元，同比增长47.6%，其中未锻造银和未锻造锰出口增速分别达到76.8%和205.2%。其他主要出口商品中，高新技术产品出口增长23.6%，农产品出口增长23.4%,钢材出口下降21.9%。进口方面，我省机电产品进口20.06亿美元，同比下降13.9%,其中汽车和汽车底盘进口3.14亿美元，同比下降65.8%。铁矿砂共进口16.58亿美元，同比增长21.2%。
（三）一般贸易出口、加工贸易进口快速增长。1-8月，我省一般贸易进出口111.03亿美元，增长14.9%，占同期全省进出口总额的74.4%，其中出口65.86亿美元，增长34.4%；进口45.17亿美元，下降5.2%。同期，加工贸易进出口35.76亿美元，增长20.3%，占24%，其中出口21.58亿美元，增长5.9%；进口14.18亿美元，增长51.6%。
【上半年经济活动分析报告】
（四）民营企业对全省出口的拉动作用进一步加强。1-8月，我省民营企业进出口67亿美元，增长41.5%，占同期全省进出口总额的45%。民营企业出口52.21亿美元，大幅增长73.8%，占同期全省出口总额的59.5%。此外，三资企业进出口41.58亿美元，增长6.9%，占27.9%；国有企业进出口37.62亿美元，下降7.3%，占25.1%。
第3篇：经济分析报告范文一．经济活动分析报告含义
（一）经济活动分析报告：根据会计、统计、计划及业务核算资料，通过对企业经济活动过程及结果进行分析写成的书面材料。
（二）经济活动分析报告作用：反映经济活动基本情况，说明经济活动成败得失，揭示经济活动基本规律，科学指导经济活动，积极改善经营管理，有效提高经济效益。
（三）经济活动分析报告特点
1.经济分析与调查报告相比：（1）时限要求不同：经济分析时限性较强，一般按照年度、季度、月度、每周报表资料进行说明；调查报告时限要求较轻，事前、事中、事后都可以进行反映。（2）内容范围不同：经济分析选材较窄，只限于生产和流通环节；调查报告选材较广，涉及生产、分配、交换、消费各个环节。（3）结构开题报告形式不同：经济分析主要采用递进结构，包括经济概况、指标分析、预测趋势、剖析原因、解决措施；调查报告结构灵活，可以按照问题方面、时间顺序、空间位置多种形式安排结构。
2.经济分析与统计分析相比：（1）内容范围不同：经济分析范围较窄，主要针对生产领域和流通过程；统计分析范围较广，不但包括国民经济，而且涉及社会
发展。（2）写作要求不同：经济分析具有单一性，分析对象只是经济活动自身过程；统计分析具有综合性，分析对象是社会经济总体现象。（3）分析方法不同：经济分析侧重比较法，因素法等；统计分析侧重动态法、指数法，分组法等。
二．经济活动分析报告分类
（一）按照经济部门划分
1.工业经济活动分析报告：对工业经济效益“八大指标”进行分析。其中包括产量、品种、质量、消耗、劳动生产率、成本、利润、流动资金等分析。
2.商业经济活动分析报告：主要分析商品流通过程购销调存及其相关活动的经济效果。其中包括采购、运输、储存、保管、销售、价格、成本、利润等分析。
3.金融财政经济分析报告：主要分析财政、金融、保险行业各种资金来源和资金投放情况。其中包括上期余额、本期发生额和本期余额等分析。
（二）按照内容范围划分
1.全面分析报告：对企业经营情况进行全面检查和评价的书面报告。具有涉及面广、内容全面、问题错综、整体概括等特点。它由厂长室、经理室、财务室提交。
2.专题分析报告：对重要、特殊、专门性问题进行分析的书面报告。它的内容主要是生产经营过程薄弱环节或经营管理重大问题。它具有内容集中、重点突出、分析深入、形式灵活、无需定期等特点。
3.简要分析报告：围绕几个主要经济指标，或抓住一两个重要问题进行分析的书面报告。它用以观察经济活动趋势和工作改进程度。它在年度、季度（
（三）按照时
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