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财务部新年工作计划范文
财务部新年工作计划范文
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篇一
财务部作为公司的核心部门之一，肩负着对成本的计划控制、各部门的费用支出、以及对销售工作的配合与总结等工作任务，在领导的监督下财务部各工作人员应合理的调节各项费用的支出，保证财务物资的安全;服务于公司、服务于员工、服务于客户,以促进公司开拓市场、增收节支，从而谋取利润最大化,以最优的人力配置谋取最大的经济效益。
**年全球金融危机时刻警示着我们，在新的一年里，财务部工作人员应在厂领导的正确领导下制定对全厂其他部门的考核制度或者相关办法。我做财务工作已经好多年，深知**年财务>工作计划对加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育，有着非常重要的作用。为了做到财务工作长计划，短安排liuxue86.com。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。特拟订了**年财务>工作计划。在国家各项财务法律、法规的监督下制定如下考核制度：
一、继续开展会计规范化管理工作，防范和化解操作风险。
在去年会计工作规范管理的基础上，继续开展会计规范化管理工作，提高会计核算管理水平，防范和化解操作风险。具体从8个方面抓起：会计基本规定;会计核算质量;会计报表质量;计算机管理;联行结算管理;会计档案管理;信用社网点管理及其它;会计经营管理。特别是会计档案管理历年来有所欠缺，每年的会计凭证虽然都归了档，但未按档案管理办法归类整理，需要进一步规范。
二、继续抓好增收、节支，进一步提升增盈创利水平。
紧紧抓住增收、节支两个环节，外抓收入，内抓管理，力争全年实现在足额提取应付利息，提高拨备水平的前提下，实现利润xxx万元，确保社社盈余和专项票据兑付全县信用社资产利润率逐年上升的目标。针对目标，制定出台《xx县农村信用社**年增盈创利实施方案》，围绕增收、节支两个环节进行了安排。外抓信贷质量管理，积极盘活存量优化增量，拓宽增收渠道，千方百计应收尽收。内抓财务管理，降低经营成本，特别要加强营业费用的管理，在确保个人费用的前提下，压缩公费用，确保专项票据兑付全县信用社资产费用率逐年下降目标。
具体抓好五项操作：一是财务开支操作：对营业费用实行费用额和费用率控制，严格实
行了“以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率定额，超支自负”的费用计提开支原则，将费用控制在核定比例之内。二是比例操作：即在费用开支方面针对国家有关政策规定，对职工福利费，工会经费，养老保险，待业保险金等按比例准确计提。对招待费、宣传费等要在规定比例之内节约使用。三是预算操作：对培训费、会议费、修理费、电子设备费购置及运转费实行了预算制，做到了在具体操作中严格按照预算控制支出。四是包干操作：对差旅费、邮电费、水电费、公杂费等我们结合区域实际和市场物价情况合理制定包干使用办法，无正当理由超出包干限额的社，其超额部分扣减个人费用。五是成本操作：严格加强了其他成本项目和营业外支出的管理，坚持按月监控，防止以其他名义列支。
三、继续做好信用社重要空白凭证管理工作，确保安全无事故。
在重要空白凭证管理上，今年我们还将继续加大检查力度，近年来，通过每年的序时检查，使得各营业网点对重要凭证使用，管理达到了加强，但此项工作不敢懈怠，XX年5月份我们要组织人员对**年*月至**年*月的重要空白凭证领用进行了专项序时检查。从联社领回开始一直查到各社使用，逐项逐类凭证跟踪进行检查。同时要求信用社主管会计每月对所辖网点的重要空白凭证检查一次，每次检查认真登记《重要空白凭证检查登记簿》，责任明确。
四、继续规范股金，大力开展增资扩股工作。
去年**月份，市银监局分局批复我县信用社自然人股入股起点为xxx元，法人股入股起点为xxxx元，投资股比例xxx%。入股起点的提高，给规范股本金带来了巨大困难，**年虽然开展了此项工作，但离票据兑付要求还有差距，需要进一步规范。**年底投资股比例xxx%,还差xx个百分点,需在一季内达到比例。**年要大力开展增资扩股工作，虽然**年底县信用社的资本充足率已达到xxx%,但如果按票据兑付考核办法,我县信用社的资本充足率还不足以兑付专项票据,还需进一步加大增资扩股的力度,确保专项票据兑付时不受影响。
五、按标准开展信息披露工作。
信息披露工作直接影响到专项票据兑付工作，今年*月份之前，要组织信用社按专项票据兑付标准认真开展信息披露，具体对**年度的各项经营指标完成情况、股金分红情况、“三会”召开情况、利润分配情况等进行披露，将信息披露报告和信息披露表放于相关场合，以便广大社员和利益相关者能真实准确地了解我县农村社各项业务经营的真实情况。
六、配合职能科室，搞好统一法人工作。
七、开展新财务制度的培训工作。
八、做好其它各项财务工作。
1、搞好会计报表、项目电报的汇总上报工作。
2、做好重要空白凭证订购、保管、分发等管理工作。
3、认真搞好全年各项财务制度和政策文件的上传下达。
4、做好信用社业务和微机操作的日常指导。
5、保证信用社日常会计核算的正确无误等各项工作。
6、认真编写财务分析和项目电报分析。
7、加强信用社无息资金管理。
8、继续做好信用社帐户、现金、大额支取方面的管理工作。
篇二
一、继续开展会计规范化管理工作，防范和化解操作风险。
在去年会计工作规范管理的基础上，继续开展会计规范化管理工作，提高会计核算管理水平，防范和化解操作风险。具体从8个方面抓起：会计基本规定;会计核算质量;会计报表质量;计算机管理;联行结算管理;会计档案管理;信用社网点管理及其它;会计经营管理。特别是会计档案管理历年来有所欠缺，每年的会计凭证虽然都归了档，但未按档案管理办法归类整理，需要进一步规范。
二、继续抓好增收、节支，进一步提升增盈创利水平。
紧紧抓住增收、节支两个环节，外抓收入，内抓管理，力争全年实现在足额提取应付利息，提高拨备水平的前提下，实现利润xxx万元，确保社社盈余和专项票据兑付全县信用社资产利润率逐年上升的目标。针对目标，制定出台《xx县农村信用社2012年增盈创利实施方案》，围绕增收、节支两个环节进行了安排。外抓信贷质量管理，积极盘活存量优化增量，拓宽增收渠道，千方百计应收尽收。内抓财务管理，降低经营成本，特别要加强营业费用的管理，在确保个人费用的前提下，压缩公费用，确保专项票据兑付全县信用社资产费用率逐年下降目标。
具体抓好五项操作
一是财务开支操作：对营业费用实行费用额和费用率控制，严格实行了“以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率定额，超支自负”的费用计提开支原则，将费用控制在核定比例之内。
二是比例操作：即在费用开支方面针对国家有关政策规定，对职工福利费，工会经费，养老保险，待业保险金等按比例准确计提。对招待费、宣传费等要在规定比例之内节约使用。
三是预算操作：对培训费、会议费、修理费、电子设备费购置及运转费实行了预算制，做到了在具体操作中严格按照预算控制支出。
四是包干操作：对差旅费、邮电费、水电费、公杂费等我们结合区域实际和市场物价情况合理制定包干使用办法，无正当理由超出包干限额的社，其超额部分扣减个人费用。五是成本操作：严格加强了其他成本项目和营业外支出的管理，坚持按月监控，防止以其他名义列支。
篇三
为了使财务工作更好地为统计事业的发展服务，加强财务管理，完财务制度，做到财务工作长计划、短安排，使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。
工作目标：立足基础工作，深化工作细节;提高人员素质，追求工作质量
第一部分
财务工作
一、财务基础工作
(一)、制定财务制度及相关流程执行标准。
1、从公司实际出发依据《企业会计准则》制定公司财务制度。
2、制定各项财务工作的执行流程及规范标准。
3、寻求创新和突破，细化和改善财务管理工作中各环节的监督、管理职能。
4、完善内部控制，不断查找财务工作中存在的漏洞，对发现的问题及时上报公司，并对应完善相关制度。
(二)、拟定财务人员配置及岗位职责
1、根据公司发展需要，拟定财务部岗位及岗位人员配置，制定岗位职责、工作标准、考核制度。
2、按照规范、精细、科学的标准，提升财务人员综合素质和强调工作的主动性，以提升财务部整体工作水平。
(三)、会计核算管理
1、进一步规范会计科目
按照公司业务的具体需求，依据《企业会计准则》科学合理地对会计科目进行归类，规范会计科目的使用方法，从而使会计科目更具有科学性、一致性。
2、理顺现金收支、货款结算流程
为保证现金收支的安全性、合理性，避免在支付现金环节出现漏洞，规定经办人员必须填写现金、费用支付单据，写明支付原由，并必须经公司财务部总监签字，方可支付，使现金按标准管理，做到有据可查，避免收付风险。
3、加强财务指标分析力度
① 按时完成月度、季度、年度的财务分析报表，上报数字做到零差错。
② xx年重点针对销售额、费用额、利润额三项指标着重进行分析。
③ 对促销推广活动的投入、产出及其实施效果进行分析，重点关注影响各项指标的相关因素，提出促销推广中存在的问题。
④ 通过高质量的财务分析为企业未来经营发展和战略决策提供重要依据。
二、财务管理工作
(一)强化财务监管职能
1、加强对库存的监管
库存是企业正常经营的基本保证，尤其是对于我公司来说库存商品占有较大的份额，存在品种繁多，销售状况参差不齐的状况，为保证库存商品的准确性，财务部每月对各品牌的库存盘点结果进行抽查，对有问题商品，及时发现，及时督促相关部门予以整改，并对产生问题的部门进行考核，通过考核与监督，降低问题商品的数量，努力提高存库存周转率，减少库存损失。
2、挖潜创新、开源节流，加强对销售、费用的监管
① 在挖潜增效方面，积极地将好的建议、意见上报公司;
② 对经营中存在的不合理费用支出及时做出统计，并上报公司，力争费用支出的合理性;
3、加强对人员调动和工作交接的监督
针对各岗位工作的特殊性，相关人员如果变动，必须履行严格的工作交接手续，列清移交事项，交清货品、钱、物，并由主管领导监交，避免货品、钱、物损失风险。
出纳个人新年工作计划范文
出纳个人新年工作计划范文
小编寄语：下面是小编为大家整理的出纳个人新年>工作计划范文，供大家参考。
篇一
作为学校的财务出纳工作人员，自然是做好本职工作在先，为学校节约每一分成本为己任。为再次出色的完成上级交给的工作，特制定出出纳>工作计划：
一、积极参加上级组织的各种培训。
积极参加财务人员培训，提高认识，不断加强自身的业务水平。了解新准则体系框架(liuxue86.com)，掌握和领会新准则内容，要点和精髓。全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关账簿的登记。
二、进一步做好预算工作探索基层学校预算管理规律
按照上级财政部门的要求，总结大口径预算工作的规律，提高预算工作的预见性、民主性和科学性，做好学校部门预算的编制和落实工作。
三、加强规范资金管理。
1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。
2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。
3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为学校提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐。
4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。
5、完成领导临时交办的其他工作。
四、财务管理力求科学化，核算规范化，费用控制合理化，强化监督制度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合学校发展的步伐。
五、继续做好收费工作
1、学校收费工作是高压线，上级部门三令五申，故今年学校仍要加大这方面的管理力度，不收学生的任何费用。
2、教育班主任、教师不得以任何理由收取学生的任何费用。
3、教育学生使用正版读物。
4、新华书店(基础训练)或保险学校(学生保险)上门服务，允许学校提供便利条件，但领导、教师严禁介入。
以上便是我一名财务出纳人员>工作计划，总之在20xx年里，学校将借改革契机，继续加大财务管理力度，不断提高财务人员业务操作能力，充分发挥财务的职能作用，创造性的完成各项计划内容。
篇二
作为公司的财务出纳工作人员，自然是做好本职工作在先，为公司节约每一分成本为已任。为再次出色的完成上级交给我工作，特制定如下出纳>工作计划：
一、加强规范现金管理，做好日常核算
1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。
2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。
3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，严格把关，不能有半点疏忽和大意。加强各种费用开支的核算，及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初报交会计做账，严格支票领用手续，按规定签发现金以票和转帐支票。
4、做好应对突发事件的应急工作。
5、坚持原则，秉公办事，做出表率。
6、完成领导临时交办的其他工作。
二、加强学习：结合企业行业发展及自己的岗位上工作需求，加强相关业务方面的学习，提高自己的业务素质和综合能力。
三、做好资金预算工作，加强成本控制：预算的目的是设法增加收入，减少成本，压缩财务费用，管理费用，营业费用等各项支出。
1、预算一定要全员参与，绝不能少数人参与凭空捏造，想当然得出。既包括经营指标，也涵盖费用开支预算，接待预算等等。
2、要求部门领导把预算工作放在心上，指导兼职预算员做好部门预算，按时编报分析，必须做到预算编报和分析的及时性，部门预算要求每月25日必须上报财务部，部门预算执行情况的分析必须于每月2日报送财务部。
3、制定费用额度控制指标：在额定范围内，只要能完成经营目标，钱怎么花都行;无计划开支必须专项审批。
四、个人建议措施：要求财务管理科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐。
篇三
作为一名新的财务人员，我打算从两个方面入手今年的工作：一是尽快熟悉出纳的各项业务，二是努力学习会计专业知识。争取在年末时完成两个目标：掌握出纳的全部业务技能和会计记账；获得会计从业资格证书。
为了完成既定目标，必须坚持以下内容：
一、严格遵守并执行公司的财务管理制度和部长的各项要求。
二、学习各项业务，不能不懂装懂，要及时彻底地把问题解决掉。
做好现金、支票、各种票据的保管工作，做到细心、认真、负责；
做好报销等日常业务，对票据认真核查，保证其满足要求；
掌握财务管理信息系统的各种功能和使用方法；
熟悉银行的各项业务，和银行人员做好工作沟通。
三、学习出纳岗位职责，培养财务人员的专业素质。
有关现金、支票的工作，做到收有记录，支有签字；
做好日记账，按日核对库存现金，做到记录及时、无误；
3、收付现金双方必须当面点清，防止发生差错；
4、做好出纳核算工作，认真、仔细，多次核查，不能心存侥幸；
5、坚持原则，不满足要求的票据坚决拒收。
四、 努力补习会计知识，学习过程做好理论和实践的结合，相互促进。
另外，作为XX项目的一份子，在财务保密的前提下，我会努力和其他部门的人员搞好关系，尽量满足他们的需要。踏踏实实地工作，为固原项目的成功贡献一份力量。
财务部2015年工作总结及2016年计划
2015年财务工作即将结束，今年财务部的工作紧紧围绕着年初提出的工作重点和财务部工作计划展开的，在集团和公司的正确领导和各部门的通力配合下以成本管理和费用控制为重点，追求务实、高效的工作作风，基本完成了各项财务工作，推动了财务管理在企业管理中的核心作用。为使财务工作进一步得到提高，现将今年的工作做如下简要回顾和总结。
一、2015年经营概况
2015年是中国乃至世界经济萧条时期，2015年1—9月份，公司创造产值约4200万元，预计年底将实现全年5000万产值，接近去年全年产值3460万元的1.5倍；2015年1—9月份实现销售毛利364.41万元，预计全年实现销售毛利约500万元，销售毛利率约为10%。如下表：
二、财务软硬件学习和建设。
在软件方面：在实施中与软件销售方的技术人员多次沟通，初步建立了规范的企业帐套体系，对会计科目、核算项目、费用项目的
设置均按照企业会计制度的规定进行设置。为今后税务部门、银行部门进行帐务检查做好前期工作。目前会计人员基本掌握了财务软件的应用与操作，这不仅为财务人员节约了时间，提高工作效率，还大大提高了数据的查询功能，为下一步做好财务分析打下良好的基础。
在硬件方面，经集团领导批准，新上厂区光缆一条，直接连接位于销售公司的财务软件服务器，取代了原来极不稳定的远程登录。虽然站点还不稳定，但比起远程登录极大提高了工作效率。
存在的问题是：1、由于与集团内销售公司公用一个帐套，存在很大的税务风险。因为税务部门在查账的时候可能会连带到另一个公司，财务数据的保密安全得不到保障。2、因为共用一个服务器，一旦出现问题，两家公司账务都会损失掉。考虑到集团资金问题，目前也只能如此
三、日常工作
1、2015年财务部对于各类费用的报销逐渐进行了制度和流程的完善，建立了较为严谨的审核报销制度。随着集团业务的不断发展，财务人员严格控资金支付、费用报销、记账、票据审核工作。在这最平常最繁琐的工作中，财务部门要能够轻重缓急妥善处理各项工作，及时为各项经济活动提供有力的支持和配合，基本上满足了各部门对我部门的财务要求。
2、对日常的财务工作流程掌握更加熟练，能够做到有条不紊、条理清晰、账实相符。从原始发票的取得到填制凭证，从会计报表编制到凭证的装订和保存，从经济合同的归档到各种基础财务资料的收
集，都达到了较高的正规化、标准化管理。收集、整理、装订、归档，一律按照财务档案管理制度执行，使得财务部将逐渐成为公司的信息库。
存在的问题有：在财务部内部的自查和反检中，发现个别业务帐务处理不够严谨，比如多头挂往来的现象时有发生。工作量大，没有时间复核是客观原因，主观上还是处理业务时不够细心严谨，没有养成边工作边思考的好习惯。下年度将加大内部自查、对账工作，时时确保每笔业务准确无误。
3、关于对新增业务的处理
2015年公司新设销售部，相应的财务增加了对业务开单、业务提成、差旅费等审核及报销处理等业务，在公司领导的指导和帮助下，经过财务部人员的共同努力，保证了销售部业务的顺利开展和进行，在保证公司利益的前提下，对销售部提供了有力的财务支持。
四、有效的开展了成本核算，加强了对公司财物的监督管理。
1、财务部适时地进行内部岗位互换，为公司培养知识和操作技能全面的财务人员；有意识的设立专职成本会计岗位，由熟悉生产流程的的财务人员担任，每月都要深入车间了解实际，细化核实成本核算。即将过去的一年里对于深入车间还做的不够好，新的一年着重加强。
2、今年度，财务部在核算同时重点对往来账务中的成年旧账作了细致的了解和检查，及时追缴了欠款欠票，保证公司财产不受损失，避免呆账坏账的产生。
3、我公司财务部每月及时将账务凭证等送集团审计，根据集团审计
的要求及建议对账务处理、纠正。对于每月的预算和完成情况，根据实际发生及价格的变动进行了成本和利润调整，使之更符合实际。
4、加强了对公司仓库的监督和管理
通过对辅料库及成品库的规范化整理，使仓库管理更加规范和标准，不仅更有效的保护了公司财物，而且对公司提出的建立标准化企业的号召以实际行动进行了相应。
五、认真做好日、月度、资金计划报表和预算，根据集团财务要求合理使用资金，保证现金流的正常化。
今年公司生产能力大幅提高，业务量会大幅增加，日常费用的增加，融资环境的紧张，造成资金总量需求增加，这给我集团公司带来了不小的资金压力。本年度，我公司财务部会积极全力配合集团融资中心的工作。在此期间根据集团融资中心要求收集、整理财务资料，编制各类贷款报表，并多次积极热情的接待了银行工作人员的实地考察，配合集团融资中心完成本年度贷款任务，为保障集团资金安全正常周转贡献自己微不足道的的力量。
六、加强与税务部门的沟通。
1、在本年度中的国税一次专项税务稽查中，在税务已调走账册的情况下，根据集团指示，通过与税务稽查人员的有效沟通，争取到了税务稽查的谅解，同意我财务部将账务取回自查自纠。为公司规避了风险，挽救了部分损失，顺利通过了税务稽查。
存在的问题是：平时与税务部门沟通不够，出现问题才去沟通，有“平时不烧香急来抱佛脚”之嫌。使处理问题的成本增加。
七、加强资金管理。
1、积极做好往来款的清理工作。一部分应收款主要是员工出差和购物所借的备用金，这部分借款如不及时清理，就不能够真实反映经济活动和经费支出，甚至会出现不必要的损失，为此我们采取积极措施加强管理和清算。一是控制借款的资金额度;二是控制借款占用时间;三是及时对借款清理结算。由于采取有力措施，使公司本部的每位员工养成借款及时了账的良好习惯。
2、针对货币资金，每月末定期对项目财务人员和公司出纳的货币资金进行内部自查、自检工作。保证资金收付安全、准确。在加强资金管理的同时，财务部还需要多思考董事长年初提出的资金效益问题。在公司沉淀资金较多的时间段，经过集团授权可以与银行密切合作，多做资金流水，或尝试采取“通知存款”“协定存款”的方式，提高公司资金增值率，与银行相互支持取得双赢。
八、本年财务报表及2016年度预算准备工作。
2016年的预算工作是一项比较复杂和繁重的工作任务，首先要对 2015年帐务及利润情况进行进一步的核实和汇总，对于2015年的各项费用进行分析，对于2016年有哪些费用可以进行控制甚至削减，然后据此做出新年的费用预算和产值等各项预算。在有些紧张的时间段里，财务部将同心协力、加班加点，发扬不怕苦、不怕累的敬业精神，争取顺利完成年终决算工作。
本年度的财务报表内容包括公司整体的盈利能力、债权债务;经济指标完成情况、费用开支情况。全面反映了公司的经营状况、债权债务、
公司财务部2014年度工作规划范文
2013年度即将结束，为了更好地开展新年的工作，根据总经办的要求并结合2013年度的实际情况做了2014年度的财务部门的工作计划。
一、2013年度工作简要回顾
总体来说2013年度的财务工作基本满足了公司内外的需求，但是存在很多问题，有很多可以提升和改善的空间。
1、会计核算工作形式上满足了对内、对外的报表需求，每月按时申报，但是核算的准确性有待提高；
2、财务管理层面还停留在比较低的层次，对内管理报表没有形成制度、完整的报表体系，财务管理工具没有发挥应有的作用，财务对公司的参与程度有待进一步提高；
3、财务对很多业务环节监管还存在很多不到位的地方，包括对成本核算落后于实际业务需求、对销售价格评审力度不够、对库存物资管理缺失、外发物料跟踪不及时、完整等问题；
4、资金管理有待于更细、周期更长的计划安排，对收支安排制度化、表格化，重点关注新增客户的应收账款风险、还贷能力评估、资金运营安全、资本结构平衡；
5、财务对公司全员的财务基础知识培训不够，内部控制有待更规范地去执行，相关财务制度没有有效的推广；
6、财务部门的人员素质不能满足未来的财务管理需要，人员结构有待优化；
7、ERP系统的使用及利用能力不足。
二、财务部及公司财务工作SWOT分析
1）优势：
A、公司领导重视财务工作为财务发挥更大的作用提供了宝贵的平台；
B、财务部门对财务工作的目标有很清晰的定位并努力提升部门能力及个人能力来满足目标的实现；
C、现有财务人员的稳定性为后续的能力及素养的提升及补充新鲜血液提供了良好的基础；
D、2014年度的经营预算及激励考核机制确定提升公司整体信心，公司股东意向增资为财务工作提供良好的内部环境；
E、国际整体经济环境趋好的态势为财务工作提供有利的外部环境。
2）劣势：
A、公司成立时间不长需要时间来积淀，还需要摸索更适合公司发展需要的管理模式；
B、财务部门成员的财务素养不高，能力有待提升，成员结构有待优化，会计核算基础不扎实；
C、财务/仓库人员对业务参与程度不高，不能有效地处理一些跨部门的业务；
D、公司成员财务意识不足，在数据统计、信息收集、单据传递等方面影响财务工作的开展；
E、公司部门之间的信息沟通不畅、配合度不够，销售定价策略模糊，没有成熟的产品体系，技术不能满足业务的需求；
G、珠海外汇额度管理措施限制公司资金的使用调配，人民币升值对外向型的出口企业产生巨大的汇差压力；
3）机遇：
A、2014年度经营预算如果能够得到有效执行和控制将使公司步入快速发展的轨道为后续目标的实现奠定坚实的基础；
B、极大提升公司整体竞争力、市场占有率、供应链整合能力、品牌吸引力；
C、极大提高公司的管理水平，建立梯队管理团队，打造安防领域高效生产基地。
4）威胁：
A、人员扩张、投入增加将大幅增加公司的经营成本费用，如果收入目标没有有效执行将起到反效果，增加经营的风险；
B、预算将大幅增加资金需求的规模，资金投入不足将影响预算的执行并考验公司整体协调资金的能力，极大增加资金的安全性；
C、采取新的销售方式可能增加回款的难道，逾期回款增加资金压力并可能增加呆坏账的产生。
三、2014年度的财务部目标及工作规划
1）财务目标：
经营性目标：年收入人民币32,730.00万元，毛利率目标15%，净利润目标2000万元以上；
财务部目标：组建7个人的财务团队、提升个人素质，提高会计核算的准确性、及时性，提高财务管理的水平，提高资源的使用效率，保证收支平衡，建立财务风险管控体系，提高财务对公司决策的支撑力度，提高财务对内对外的服务水平。
仓储部目标：基本保持现有人员结构，根据业务需要适当增加搬运人员，提高现有人员对仓库基本数据、业务的把控能力，提高进销存的及时性、准确性、完整性，保证安全库存及资产安全，加强对
财务部2015年工作计划
2014年度即将结束，为了更好地开展新年的工作，根据公司的要求并结合2014年度的实际情况做了2015年度的财务部门的工作计划。
一、 2014年度工作简要回顾
总体来说2014年度的财务工作基本满足了公司内外的需求，但是存在很多问题，有很多可以提升和改善的空间。
1、 会计核算工作形式上满足了对内、对外的报表需求，每月按时申报，但是核算的准确性有待提高；
2、 财务管理层面还停留在比较低的层次，对内管理报表没有形成制度、完整的报表体系；
3、 财务对很多业务环节监管还存在很多不到位的地方，包括对成本核算落后于实际业务需求、对库存物资、固定资产管理缺失等问题；
4、 资金管理有待于更细、周期更长的计划安排，对收支安排制度化、表格化；
5、 财务对公司全员的财务基础知识培训不够，内部控制有待更规范地去执行，相关财务制度没有有效的推广；
二、2015年度的财务部目标及工作规划
1）财务目标：
财务部目标：提升个人素质，提高会计核算的准确性、及时性，提高财务管理的水平，提高资源的使用效率，保证收支平衡，提高财务对内对外的服务水平。
2）2015年度工作规划
2015年财务工作的整体思路：“积极沟通；规划先行、重在落实；按章办事、
有据可循；流程规范、科学决策”。下面是财务各项工作的具体描述： 序号 工作内容 工作措施
1 会计核算 对财务本质/实质认知的培训，建立会计核算手册， 2 信息提供 ERP系统、管理报表、财务分析、单据收集，
3 沟通渠道 定期例会、谈话交流、建立顺畅的沟通汇报机制， 4 培训体系
5 纳税申报
6 软件退税
7 成本控制
8 费用控制
9 资金管理
10 贷款管理
11 库存管理
12 往来管理
13 内外服务
14 档案管理
财务内部、销售人员、全员财务意识等内容培训， 国税、地税按时申报，审计申报，帐套分配， 建立退税跟踪表，单证收集、发票跟进、申报， 销购价格审核，人力成本分析，财务费用控制， 拟制适合公司的各项费用标准，严格审核单据， 平衡收支，建立应收/应付账款跟踪表，提供日报， 建立贷款信息跟踪表，保证及时还贷，维护信誉， 加强人员管理，信息沟通-例会； 追踪应收款，严格审核应付款，定期清理往来款， 对内积极配合，维护好银行、税局等关系， 原始单据、凭证、报表、合同等资料建档管理； 财务部
2015年财务部目标计划
财务部秉承“降低成本、工作做细、提高效率”的宗旨。根据公司领导2015的工作指示
和公司具体情况制定了2015年的工作目标。 第一部分，各项目标
一、 制度建设目标
1、财务工作符合会计法和其它财经法律或法规。
2、财务违法乱纪行为为零。
二、 财务工作目标
1、财务效益指标：提高应收账款催收力度，提高公司回款率、资金收益率。
2、及时提供财务报表分析和预测报告，为公司提高整体利润率奉献力量。
三、 成本控制目标
1、完善成本控制制度，提出成本控制措施，年度企业成本比上年度降低。
四、 会计核算管理目标
1、会计核算资料准确及时完整，会计报告及时。
五、 资金管理目标
1、降低企业资金管理成本，提高企业投资收益率。
六、 部门管理目标
1、部门工作完成率100%，部门人员考核合格率85%以上。
七、 精神文明目标
1、工作状态饱满积极。
2、工作认真负责。
八、 业务培训目标
1、加强培训，队伍综合素质不断提高。 财务部各岗位目标分解：
管理岗位目标：（会计主管） 会计岗位工作目标（总账会计、往来账会计） 出纳岗位工作目标（出纳） 仓管岗位工作目标（仓管）篇二：2013年度财务经理工作计划 年度工作计划 年工作目标：立足基础工作，深化工作细节；提高人员素质，追求工 作质量 第一部分 财务工作
一、财务基础工作
（一）、制定财务制度及相关流程执行标准。
1、从公司实际出发依据《企业会计准则》制定公司财务制度。【新年财务部工作计划】
2、制定各项财务工作的执行流程及规范标准。
3、寻求创新和突破，细化和改善财务管理工作中各环节的监督、管理职能。
4、完善内部控制，不断查找财务工作中存在的漏洞，对发现的问题及时上报总经理，并
对应完善相关制度。
（二）、拟定财务人员配置及岗位职责
1、根据公司发展需要，拟定财务部岗位及岗位人员配置，制定岗位职责、工作标准、考
核制度。
2、按照规范、精细、科学的标准，提升会计人员综合素质和强调工作的主动性，以提升
财务部整体工作水平。
3、以培训带动基础工作的落实 2012年，有目的、有步骤的对全体财务人员进行基础工作的培训，预计在7、8月份在
网上进行了会计人员的后续教育培训，主要选取会计基础工作方面的内容加以学习，使会计
人员认识到会计基础工作的重要性，能够更好地开展会计工作。
（三）、会计核算管理
1、进一步规范会计科目 按照公司业务的具体需求，依据《企业会计准则》科学合理地对会计科目进行归类，规
范会计科目的使用方法，从而使会计科目更具有科学性、一致性。
2、理顺现金收支、货款结算流程 为保证现金收支的安全性、合理性，避免在支付现金环节出现漏洞，规定经 办人员必须填写现金、费用支付单据，写明支付原由，并必须经总经理签字，方可支付，
使现金按标准管理，做到有据可查，避免收付风险。 货款结算方面，对商场结算单据进行细致审核，对其取的各项费用做到严格审核，不错
交一笔费用。
3、加强财务指标分析力度 ① 按时完成月度、季度、年度的财务分析报表，上报数字做到零差错。 ② 2012年重
点针对销售额、费用额、利润额三项指标着重进行分析。 ③ 对品牌促销推广活动的投入、
产出及其实施效果进行分析，重点关注影响各项指标的相关因素，提出促销推广中存在的问
题。
④ 通过高质量的财务分析为企业未来经营发展和战略决策提供重要依据。
4、落实会计档案管理制度 至2012年我公司成立已3年，所涉及的会计档案累积增多，必须制定执行会计档案管理
制度，将会计档案分别归类，按序存放，严格履行会计档案的立卷、归档、保管、查阅和销
毁等管理制度，并注意防火、防潮、防盗等；
二、财务管理工作
（一）、强化财务监管职能
1、加强对存货的监管 存货是企业正常经营的基本保证，尤其是对于我公司来说库存商品占有较大的份额，存
在品种繁多，销售状况参差不齐的状况，为保证库存商品的准确性，财务部每月对各品牌的
库存盘点结果进行抽查，对有问题商品，及时发现，及时督促相关部门予以整改，并对产生
问题的部门进行考核，通过考核与监督，降低问题商品的数量，努力提高存货周转率，减少
存货损失。
2、挖潜创新、开源节流，加强对销售、费用的监管 ① 在挖潜增效方面，积极地将好的建议、意见上报总经理； ② 对经营中存在的不合理费用支出及时做出统计，并上报总经理，力争费用支出的合理
性；
③ 监督终端店销售情况，查找销售中存在的漏洞，避免收入损失风险。
3、加强对人员调动和工作交接的监督 针对各岗位工作的特殊性，相关人员如果变动，必须履行严格的工作交接手续，列清移
交事项，交清货品、钱、物，并由主管领导监交，避免货品、钱、物损失风险。
（二）加强安全管理，杜绝安全隐患 安全是企业正常经营的前提和重要保障，安全工作应常抓不懈，作为资金的管理部门，
进一步建立健全安全管理体系，使安全管理完全纳入制度化、规范化的管理之中；
1、增强全员的安全防范意识；宣贯公司各项安全管理制度，积极参加公司举办的各类安
全知识讲座，熟练掌握安全器具，进行安全隐患排查，杜绝隐患发生；
2、保证资金、系统、有价票据、印鉴、发票等安全；
3、每日对电源、门锁、系统开关等进行检查，消除各类安全隐患； 第二部分：其他工作
一、完成领导布置的其他工作。
二、配合其他部门完成指定工作。
三、从公司发展的角度考虑问题，勇于创新。篇三：2015财务主管工作计划 2015财务主管工作计划 2015财务主管工作计划(一) 20xx年是公司发展的关键一年，也是财务工作适应新形势、促进新发展的关键一年，我
们根据集团公司、股份公司和板块的整体部署，结合公司的发展战略，提出了20xx年工作思
路，即：以集团公司、股份公司财务工作部署为导向，紧紧围绕公司发展战略，切实履行各
级财务机构和财务队伍的职责，狠抓财务现场管理和信息化建设，确保财务安全，进一步提
高核算质量，努力建设高素质财务队伍，促进财务工作的和谐、健康发展，追求卓越业绩，
为实现公司效益最大化努力奋斗。概括起来讲为六抓、两创。 一是抓财务现场安全：大力加强资金资产的现场管理力度，运用稽查、清算、预案和考
核等多种手段，逐步实现数据安全到现场安全再到本质安全的转变，同时通过进一步加大内
控执行力度，实现人、财、物和管理的安全。 抓信息：重点要抓好网上报销系统、定额管理系统、资金管理系统、财务7.0系统和财
务人员信息系统的推广和使用,以信息系统为纽带,实现信息资源的共享,实现综合流程的优
化,进一步提高劳动效率。 抓核算：要依托财务7.0系统上线的契机，继续修订和完善费用核算手册等各项规章制
度，进一步规范会计核算、明确统一非油业务、融资租赁等特殊事项处理的方式方法，加强
稽核力度，严肃执行新会计准则，严肃财经纪律，规避会计风险。 抓队伍：重点要加强库、站两个层面财务队伍的培养，运用技能培训、职业规划、晋级
制度、职业道德教育机制和帮扶共建等多种手段，不断提高基层队伍的凝聚力和执行力。同
时要加强总会计师工作能力和职业操守的培养，促进总会计师综合素质的提高。 抓发展：
未来两至三年，财务工作要全面实现责权明晰、管理统一、运行高效、执行有序和环境和谐
的目标，要求我们从现在起必须做好规划，为未来财务工作的和谐、健康发展奠定基础。首
先，要积极推进财务三统一建设，实现组织、制度和流程的统一;其次，要优化财务环境，对
上要与集团公司、股份公司和板块建立良好的沟通机制，对内要全力以赴为相关部门提供优
质的服务，对下要确保受控运行、令行禁止，对外要与银行、税务和财政等职能部门建立长
期稳定、和谐的工作关系;另外要根据公司整体战略的变化适时调整发展思路，实现与公司整
体战略目标的协调统一。
抓责任：要充分履行财务工作监督、反映、服务三种职能，明确各级财务机构维护资金
安全、确保本级机构平稳运行的职责，引导财务人员树立大局意识、发扬优良传统、提高执
行力，切实肩负起应尽的义务，承担相应的责任。 创效益：首先要从直接效益出发，做好资金的运行管理和成本费用的监控，着力于降低
财务费用等各项可控费用;其次，要从确保预算的受控运行入手，加强分析和监控，做好量、
本、利的测算，为相关部门的决策提供支持，创造间接的管理效益。 创业绩：公司财务工作、财务组织和财务人员要在集团、股份和板块继续保持先进水平，
要加强对前沿理论的研究，并将成果及时转化为实践，力争在定额和资金管理等前沿领域为
销售系统做出突出贡献，使公司财务管理水平同比能有大的进步。 20xx年我将根据公司整体战略部署，带领全体财务人员，继续发扬成绩，开拓进取，以
严谨务实的工作作风，高标准、高质量的工作要求，扎扎实实做好各项工作，为公司的发展
作出新贡献。
2015财务主管工作计划(二) 一、20xx年的全面财务预算。也就是要把20xx年全年的客流量、销售收入、各项成本、
费用、利润总额等全部做一个初步的预算，并对20xx年全年的各类资产购置、 材料采购(分具体的品种明细)进行初步预算。这样，在年初就可以预知20xx年全年的大
致经营情况。
规定完成日期：12月20日前。(附：预算表格**份) 二、20xx年全年的资金计划。在全年预算的基础上，对20xx年全年的资金收支情况进
行预测，做出20xx年的资金计划，为20xx年总体的资金调度和安排提供参考依据。 规定完成日期：12月20日前。(附：资金计划表格**份) 注：公司目前暂时不考虑现金流量的问题。
三、对所有的资产进行全面盘点。要求财务部组织对公司全部资产进行年终全面盘点，
并与20xx年的年终全面盘点进行比较分析，找出资产增减的原因。 规定完成日期：20xx
年1月5日前。
四、对20xx年全年的经营情况做进行全面的总结分析。
1.对公司20xx年全年的经营情况进行总结：包括收入、客流、成本、费用、利润、资金
实际收支、资产和负债的增减变动等;(附表格**份)
2.与20xx年全年的经营情况做对比分析总结;(附表格**份)
3.对20xx年的任务指标完成情况进行分析总结。(附表格**份) 规定完成日期：20xx年1月15日前。
五、做全年的工作总结报告。要求所有从事财务工作的人员，从经理到库管员都要做一
个全年的工作总结。
规定完成日期：20xx年1月15日前。
六、年终评优。对财务系统的每个岗位都评选出一个先进来，具体评选办法另发。
七、召开年终工作总结表彰大会。计划在春节前，在全公司召开一个所有财务人员都参
加的年终财务工作总结大会，并现场对评选出来的先进进行表彰。 <div> <div>篇四：财务部2015年工作计划 财务部2015年工作计划 2014年度即将结束，为了更好地开展新年的工作，根据公司的要求并结合2014年度的
实际情况做了2015年度的财务部门的工作计划。
一、 2014年度工作简要回顾 总体来说2014年度的财务工作基本满足了公司内外的需求，但是存在很多问题，有很多
可以提升和改善的空间。
1、 会计核算工作形式上满足了对内、对外的报表需求，每月按时申报，但是核算的准
确性有待提高；
2、 财务管理层面还停留在比较低的层次，对内管理报表没有形成制度、完整的报表体
系；
3、 财务对很多业务环节监管还存在很多不到位的地方，包括对成本核算落后于实际业
务需求、对库存物资、固定资产管理缺失等问题；
4、 资金管理有待于更细、周期更长的计划安排，对收支安排制度化、表格化；
5、 财务对公司全员的财务基础知识培训不够，内部控制有待更规范地去执行，相关财
务制度没有有效的推广；
二、2015年度的财务部目标及工作规划
1）财务目标：
财务部目标：提升个人素质，提高会计核算的准确性、及时性，提高财务管理的水平，
提高资源的使用效率，保证收支平衡，提高财务对内对外的服务水平。 2）2015年度工作规划
2015年财务工作的整体思路：“积极沟通；规划先行、重在落实；按章办事、 有据可循；流程规范、科学决策”。下面是财务各项工作的具体描述： 序号 工作内
容 工作措施
1 会计核算 对财务本质/实质认知的培训，建立会计核算手册， 2 信息
提供 erp系统、管理报表、财务分析、单据收集， 3 沟通渠道 定期例会、谈话交流、建立顺畅的沟通汇报机制， 4 培训
体系
5 纳税申报
6 软件退税
7 成本控制
8 费用控制【新年财务部工作计划】
9 资金管理【新年财务部工作计划】
10 贷款管理
11 库存管理
12 往来管理
13 内外服务
14 档案管理 财务内部、销售人员、全员财务意识等内容培训， 国税、地税按时申报，审计申报，帐
套分配， 建立退税跟踪表，单证收集、发票跟进、申报， 销购价格审核，人力成本分析，
财务费用控制， 拟制适合公司的各项费用标准，严格审核单据， 平衡收支，建立应收/
应付账款跟踪表，提供日报， 建立贷款信息跟踪表，保证及时还贷，维护信誉， 加强人
员管理，信息沟通-例会； 追踪应收款，严格审核应付款，定期清理往来款， 对内积极配合，
维护好银行、税局等关系， 原始单据、凭证、报表、合同等资料建档管理； 财务部篇五：
2015财务主管工作计划 2015财务主管工作计划 计划一：财务主管工作计划 一、20xx年的全面财务预算。也就是要把20xx年全年的客流量、销售收入、各项成本、
费用、利润总额等全部做一个初步的预算，并对20xx年全年的各类资产购置、材料采购（分
具体的品种明细）进行初步预算。这样，在年初就可以预知20xx年全年的大致经营情况。 规定完成日期：12月20日前。（附：预算表格**份） 二、20xx年全年的资金计划。在全年预算的基础上，对20xx年全年的资金收支情况进
行预测，做出20xx年的资金计划，为20xx年总体的资金调度和安排提供参考依据。 规定完
成日期：12月20日前。（附：资金计划表格**份） 注：公司目前暂时不考虑现金流量的问题。
三、对所有的资产进行全面盘点。要求财务部组织对公司全部资产进行年终全面盘点，
并与20xx年的年终全面盘点进行比较分析，找出资产增减的原因。 规定完成日期：20xx年1月5日前。
四、对20xx年全年的经营情况做进行全面的总结分析。
1.对公司20xx年全年的经营情况进行总结：包括收入、客流、成本、费用、利润、资金
实际收支、资产和负债的增减变动等；（附表格**份）
2015年度财务部工作总结及2016年度计划
2015年度，财务部在公司领导的正确指导和各部门的大力支持下，财务工作取得了一定的进展。现将2015年度财务工作总结如下： 一、会计核算工作
众所周知，会计核算是财务部最基础也是最重要的工作，是各项财务工作的基石和根源。随着公司业务的不断扩张，如何加强会计核算工作的标准化、科学性和合理性，成为我们财务工作的新课题。为努力实现这一目标，财务部主要开展了以下工作：
1、建立会计核算标准规范，实现会计核算的标准化管理。财务部根据路桥工程项目核算的需要、根据纳税申报的需要、根据资金预算的需要，设立会计科目，制定了详细的二级和多级明细，并且对各个科目的核算范围进行了明确规定。
具体有以下几点：（1）、规范记账、算账、报账等日常会计处理工作，做到手续完备、数字准确、账目清晰，按月编制会计报表、会计分析报告。
（2）、定期与项目部会计核对现金、银行存款以及原辅材料、低值易耗品、备品配件的入库、领用、报废。
（3）、准确及时登记各种账簿，并做到账账相符。及时准确提供各方所需数据，严格按照财务管理制度工作流程进行工作。
2、引入用友网络版财务软件，全面实施会计电算化。经过前期加班加点数据初始化，终于将财务数据系统建立起来。财务部各个岗位基本掌握了财务软件的应用与操作，财务核算顺利过渡到用电算化处理业务。大大地提高了数据的查询功能，为财务分析打下了良好的基础，使财务工作上了一个新的台阶。
3、重新对原有的会计核算流程进行了梳理和制定，现在的财务部内部会计核算流程更加突出了内部控制，明确了各个流程所占用的时间，对什么时候报账、出什么表、提供哪些单据，凭证如何传输都做出了明确清晰的规定。保证了财务信息能有序地、按时、按质地提供出来。采用新的工作流程后，工作效率提高了，各岗位的矛盾和扯皮现象减少了，财务报告的及时性得到了有效地保障。
4、加强各业务单位及往来单位帐目的清理核对工作，定时与各单位打电话或亲自上门清理核对帐目，使得我公司与上下游往来账目清晰准确。同时加强应收工程款的追讨，如省路桥公司、环安公司和新疆、宿州的款项。
财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐工作。一年来，我们及时为各项内外经济活动提供了应有的服务，基本上满足了各部门对财务的要求。公司资金流量一直很大,尤其是在年底春节前，在
回收工程款和结算支付材料、工程款、工资等工作中，现金流量巨大，财务部本着“认真、仔细、严谨”的工作作风，各项资金收付安全、准确、及时。在财务核算工作中每一位财务人员尽职尽责，认真处理每一笔业务，为公司节省各项开支费用尽自己最大的努力。
二、内控管理
1、建立了出纳通核算系统，各项目部会计在经济业务发生当日 及时登账，真正做到日清日结，便于公司统一控制，为公司统一筹划资金和控制费用提供了最快捷有效的第一手资料。
2、建立了材料核算系统，各项目部在当天材料出入库时，及时将出库材料和入库材料登入系统，便于总部动态掌握各项目部的材料使用情况及库存数，做到周转快，库存少，尽量少占用资金。
3、财务部全体人员通过学习公司财务流程及支付管理办法，大大地增长了业务知识，有效地改善了前期支付劳务、租赁、工程款手续有时不齐全也付款的情况，以便条代票，以单代账，财务只是被动付款等等不规范行为。同时实现了收支同步、债权债务关系及时反映 并能分项目及时正确核算成本费用，同步做出报表上报公司领导。
4、开展有多部门参与的资产清查工作，与资产管理部门密切配合，将财务账面资产与现有资产核对开展实地清查。使公司资产利用
率得到提高，有效地盘活了资产，并合理地做出折旧方案，合理地计算经营成本。
在内控方面，财务部相继提出了关于财产管理、合同签订、费用控制等方面的合理建议。为完善公司各项内部管理制度，建设财务管理内外环境尽了我们应尽的职责。
三、税务筹划与融资
1、财务部除了负责处理公司内部财务关系外，为达成公司的目标任务，还要妥善处理外部各方面的财务关系。2015年度我们相继和多家担保公司合作，建立了良好的合作伙伴关系。
2、与税务部门建立了良好的税企关系，并圆满完成了对税务、银行、统计局、街道、建委等相关部门所需资料的申报。
3、在日常资金管理上，财务部重点加强了以下工作：与各家银行开通了网上银行业务，帮助公司实时了解公司的银行存款状况；建立了资金日报体系，每日向公司领导上报头天的公司资金状况，为公司领导进行资金调度提供了依据；每月定期编制各家银行的银行余额调节表，保证了公司资金的准确性和安全性；不定期地对库存现金进行盘点；在付款流程上增加了对出纳填制的付款单据的复核程序；通过这一系列的工作，使得公司资金的收取和使用上的准确性及安全性大大提高，使财务部在资金管理的规范化方面上了一个新的台阶。
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