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房地产财务工作总结
深圳市xx开发置业xxx项目自xx年4月开始筹备，在集团的大力支持下，实业公司正
确领导和决策下，置业公司全体员工、各个相关部门克服了人员相对不足、时间要求紧、房
地产市场宏观调控等多方面不利因素的影响，积极配合和坚决执行实业公司整体发展战略，
齐心协力，众志一心，扎实工作，实现了“三当”，即当年开工，当年销售、当年售罄的骄人
成绩，同时也为南山房地产商业品牌的创立做出了自己应有的贡献
一、xxx项目财务基本数据： 截至xx年年年末，项目总共实现销售资金回流6.6亿元，银行按揭签约放款率达100%，
建设投入期最大现金流3.17亿元，预计本项目最终实现销售净利润1.25亿元，实现项目投
资回报率达20.7%，圆满地完成了xx集团和实业公司下达的各项工作考核指标。
二、财务控制管理与财务指标分析
(一)在实业公司的监管下，财务工作实现了几个突破
1)监督与服务
xx年年初，实业公司实行项目公司目标成本管理监督考核，因此公司要求内部财务管理
监督水平需要不断地提升。外部，税务机关及银行对房地产企业的重点监察、税收政策调整、
国家金融政策的宏观调控也相应增加了我们的工作难度。在这不平凡的三年里置业公司财务
部克服了由于财务专业人员严重短缺、付款审批流程等因素引起的工作量大、事务集中、办
理日常财务事务距离远、时间长等多方面困难，在公司各级领导的鼎力支持和关怀下，使得
财务部在职能管理上积累了一些经验，并向前迈出了一大步，坚决做好财务审核、监督和服
务等各项工作。
2)合作银行的选择
在与银行商谈按揭合作条件的过程中，财务部分析了以前开发项目的一些经验和教训，
对项目销售后的资金安全及时回流和开发商承担的连带担保责任以及为配合销售紧密相连的
系列增值服务等多方面进行了认真细致的研究，经过反复具体地、探索性地调查讨论和斟酌
比较，并屡次与多家内外资银行领导的谈判协商，结合实业公司对香蜜湖项目资金运用等方
面的具体要求，寻找适合我们项目的合作伙伴，终于在预定时间内与各合作银行(中行、招行、
深发展)达成一致地针对香蜜湖项目的多项最优惠的政策。 从最初的只能凭合同抵押回执到最终业主按揭合同签定后凭预售买卖合同的复印件即放
款，使得我项目巨额现金回流时间至少提前了两个月，开盘销售一周内回流资金近1亿元，
最大限度地把控住银行的放款节奏，也使得公司有充足的自由资金运用，这样的操作方式也
确保了资金回流的安全及时，同时也保证了后续合同备案和抵押等工作的及时顺畅。
(二)在连带担保责任方面 我们实现了目前深圳银行业所能给予房地产开发商的最优惠条件：连带担保到办妥楼花
抵押登记为止，最早免除开发商担保责任，较房产证办妥并抵押给银行的一般条件至少提前
了一年半的时间，同时也免除了数千万相关担保保证金的巨额支出。
(三)免费合作增值服务 我部与具有多年房地产行业经验的银行达成协议，共同举办盛大的开盘仪式、各类高尚
的业主联谊活动，支持网点免费销售宣传、行内网络及刊物宣传、定期发布楼盘信息、共同
开发社区智能卡等一系列增值服务，为保证良好的销售态势创造了机遇。
(四)为工程、销售部门提供最优秀的服务 项目销售准备及开展期间，营销部与财务部的工作被推向了最前沿。财务部在销售的重
要期间扮演着监督管理和服务的角色。
1)研究编制销售日报小软件，及时获得销售新信息，发现并解决问题 在未能使用销售软件的情况下，部门员工做了艰苦的努力，齐力研究并编制和逐渐完善
了《销 售情况日报表》以弥补因销售信息缺乏和滞后给财务工作带来的种种难题，及时与销售
部门的销售日报表进行核对，并对销售计划完成情况、销售政策执行、未收款原因进行分析，
以此来判断分析银行、财务及销售等各个单位部门的衔接情况，发现工作中的问题，加强内
部控制，提出有关措施，及时改进。
2)我部与深银联及合作银行联系安装了固定和移动两种pos刷卡机，极大的方便了业主
交纳定金和首期款，并协议由银行承担深银联刷卡手续费，从而降低了财务费用。 经过上级实业公司和我司各部门的不断努力，原计划项目最大现金流3.61亿元，实际最
大现金流为3.17亿元，节约投入资金4400万元。
(五)编制工程付款台帐，建立部门间审核方式 在项目成立伊始，每笔工程付款在财务部都要经过2次记录，一次是金蝶财务系统入账，
另外一次是“工程台帐”，由于金蝶财务系统近年连续升级和更换账套，所以对每项合同整个
的付款情况在需要查询时要经过账套的转换，比较耽误时间，工程台帐的建立无疑是节约查
询时间的很好办法，并且能一目了然地反应该类和该项合同名称、合同金额、结算金额、付
款逐次逐笔时间、凭证号码、累计付款额、发票开具情况、剩余款项、是否已经缴纳印花税
等细节。另外，我们根据工程台帐与工程部门预算人员进行不定期核对每项合同的付款等情
况，确保双方审核、记录正确，保证工程款项的支付无误。
(六)加强与税务等政府部门沟通，积极推进土地增值税清算 两年来，置业公司财务部积极研究学习国家新的财政税务政策，加强了与税务部门等的
沟通往来，努力寻找应对方案，为确保税务工作的顺利进行做着准备。在初始的会计核算中
我们没有注意到开发成本科目下设置的“开发间接费用”的重要性，其实直接组织、管理开
发项目发生的费用，包括工资、职工福利费、折旧、办公费、水电、劳保等都可以在此科目
下列示，而开发间接费用作为房地产开发成本的基本一项，按照税法的规定在计算房地产企
业土地增值税时有加计20%的扣除，仅这一点就使得置业公司的土地增值税应纳税额减少近
10万元。
三、存在的问题和解决的办法： xx项目走过热火朝天的建设和销售阶段，回顾过往，我们发现工作当中有很多的不足，
有的不足在发生前就得到了上级领导的及时纠正，有的则是在摸索中暴露出来甚至影响到工
作的，这些不足都会使得我们的工作多走弯路，甚至产生财务风险。
(一) 营销台帐建立的重要性 营销台帐与工程台帐一样具有重要的作用，因为营销部门没有类似预算的岗位，费用控
制和合理计划支出的意识相对比较薄弱，又不像财务部门与工程部门这样可以实现成本支出
的双控，所以日常对销售费用的支出和管理、控制的职能其实仅仅是由财务部门单方面完成
的。尤其是像宣传展览、广告等费用在楼盘营销推广工作刚刚开始的阶段更是款项支付频繁，
形式也多样繁杂，经常会出现与同一家公司签订多项合作协议，工作强度和压力忽然的增加，
更是考验我们的认真细心程度，这个时候如果能够按时记录营销台帐，那么每次付款就不会
感觉混乱，心中有本明白账。
（二） 销售费用与开发成本支出的预警 项目公司每年都会根据实际情况调整费用目标，造成费用超支各有不同说法，实质的原
因除了受市场价格和政策的波动之外，主要是缺乏超支预警的敏感性，对于哪些是合理和必
要的支出，哪些是可要可不要的支出，哪些款项必须按期支付，哪些款项需要暂缓支付等等
这些内容都需要我们财务人员有对市场和项目形象进度的了解以及良好把控能力。费用把控
离不开事前的预计、事中的控制和预警、事后的分析三个步骤，财务人员不应该停留在传统
的在办公室做做帐表上面，要争取更多的机会和时间走出去，促进与内部各个职能部门的沟
通、信息共享，与外部相关市场的接触，增强对每一细项费用使用的合理性事前的基本判断
能力，这样根据细项预计费用情况制定出来的计划目标更趋于可靠性和真实性，不至于调整
的偏差 太大。根据前述制定的计划目标来指导日常工作，细项费用的动态出现了明显的异常变
动与目标对比就有了预警信息。
（三） 管理费用使用要区别责任中心 管理费用也往往容易超计划，这项费用的支出都是由公司内部各个职能部门累积的，超
计划也难找到根源，尤其是业务招待费、汽车费用、办公用品等费用在发生时都认为是必要
的，难以控制，xx年年置业财务部提出将费用控制落实到每个部门，使得每个职能部门都成
为费用的责任中心，每个职能部门再落实到每个职员的头上，年初制定计划目标，作为部门
工作考核的指标，减轻了以前单由财务部门一厢情愿控制，其他职能部门不理解、难于配合、
不照此执行的矛盾、尴尬局面，让职员、部门共同担负费用控制的责任，有力提高了目标的
执行效力。
以上的一些心得体会都是从财务工作的细节出发的，每个日常工作的细节虽小，但是都
关系到整个财务工作的最终品质，与整个项目完成优良情况息息相关，我们无非是要做到心
中有数、有底，不辱财务部门的职责使命。 四、2010年工作提纲 置业财务部的工作方方面面都离不开公司各级领导和各位同事对我们财务工作的指导和
关怀，有如此强大的精神支持，是我们做好公司财务工作的巨大精神动力和力量。 我们也将
继续随时求得上级领导的无尽支持，做好以下重点工作：
（1）继续保持与税务及相关政府部门的沟通联系，及时掌握国家新的政策法规，分析税
务新政对公司发展的影响，规避风险，并且坚决完成项目土地增值税等的清算工作，不留尾
巴。
（2）加强与同行业人员的沟通和探讨，加强财务制度执行力度，把握总体工作思路，做
细、做精财务工作，充分发挥财务部门的职能作用，保障和促进全局各项工作顺利开展。
（3）与公司销售部门配合，共同完成销售后期的房产证的办理，保证资金和办证工作的
万无一失。
（4）与公司工程部门共同完成销售后期的开发成本费用结算篇二：房地产公司会计年终
总结
员工自我总结及自评表 篇三：出纳 房地产出纳人员年终工作总结汇编 出纳 房地产出纳人员年终工作总结汇编 出纳人员年终工作总结 20xx年我公司各部门都取得了可喜的成就,作为公司出纳,我在收付、反映、监督、管理
四个方面尽到了应尽的职责,特别是在非典期间,仍按时到银行保险等公共场合办理业务. 在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：
一、开学期间日常工作：
1、 与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工作。
2、 清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同完成欠费的催收工作。
3、 核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公司职工的意外伤害险的投
保工作。
4、 做好20xx年各种财务报表及统计报表，并及时送交相关主管部门。
二、其他工作
1、 迎接公司评估，准备所需财务相关材料，及时送交办公室。
2、 为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作,对检查中可
能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。 3 按照公司部署,做好了社会公益活动及困难职工救济工作. 在本年度工作中
1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做
到及时汇报，及时处理。
2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无坐支现金。
3、根据会计提供的依据，及时发放教工工资和其它应发放的经费。
4、坚持财务手续，严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐)，
对不符手续的发票不付款。 房地产出纳年终总结范文 时间如梭，转眼间又跨过一个年度之坎，回首望，虽没有轰轰烈烈的战果，但也算经历
了一段不平凡的考验和磨砺。 年初，****置业公司经营管理模式调整，财务工作并入财务部;
客旅分公司人员分流，财务工作又并入财务部;新公司像雨后的春笋一样不断地涌现，会计核
算、财务管理工作纳入财务部。xx年x月份集团公司推出财务合同管理月，财务部被推向了
阵地最前沿;xx年x月份集团公司实际预算管理，财务部是冲锋陷阵的先锋队。公司内部，
要求管理水平的不断地提升，外部，税务机关对房地产企业的重点检查、税收政策调整、国
家金融政策的宏观调控，在这不平凡的一年里全体财务人员任劳任怨、齐心协力把各项工作
都扛下来了，下面总结一下一年来的工作。
一、职能发展 过去的一年，财务部在职能管理上向前迈出了一大步。 x、建立了成本费
用明细分类目录，使成本费用核算、预算合同管理，有了统一归口 的依据。 x、对会计报表进行梳理、格式作相应的调整，制订了会计报表管理办法。使
会计报表更趋于管理的需要。 x、修改完善了会计结算单，推出了会计凭证管理办法，为加
强内部管理做好前期工作。 x、设置了资金预算管理表式及办法，为公司进一步规范目标化
管理、提高经营绩效、统筹及高效地运用资金，铺下了良好的基础。 财务合同管理月总结 公
司推出“财务、合同管理月活动”，说明公司领导对财务、合同管理工作的重视，同时也说明
目前财务管理工作还达不到公司领导的要求。 为了使财务人员能充分地认识“财务、合同管理月活动”的重要性，财务总监姚总亲自
给财务部员工作动员，会上针对财务人员安于现状、缺乏竞争意识和危机感，看问题、做事
情缺少前瞻性，进行了一一剖析，同时提出财务部不是核算部，仅仅做好核算是不够的，管
理上不去，核算的再细也没用，核算是基础，管理是目的，所以，做好基础工作的同时要提
高管理意识，要求财务人员在思想上要高度重视财务管理。如对每一笔经济业务的核算，在
考虑核算要求的同时，还要考虑该项业务对公司的现在和将来在管理上和税收政策上的影响
问题，现在考虑不充分，以后出现纰漏就难以弥补。针对“财务、合同管理月活动”进行了
工作 布置。 x、根据房地产行业的特殊性结合公司管理要求对开发成本、期间费用的会计二
级、三级明细科目进行梳理，并对明细科目作简要说明，目的，一是统一核算口径，保证数
据归集及分析对比前后的一致性; 二是为了便利各责任单元责任人了解财务各数据的内
容。这项工作本月已完成，并经姚总审核。目前进入贯彻实施阶段。 x、配合目标责任制，
对财务内部管理报表的格式及其内容进行再调整，目的，一是要符合财务管理的要求;二是要
满足责任单元责任人取值的要求及内部考核的要求。财务内部管理报表已经多次调整修改，
建议集团公司对新调整的财务内部管理报表的格式及其内容进行一次认证，并于明确，作为
一定时期内相对稳定的表式。 x、针对外地公司远离集团公司，财务又独立设立核算机构，
为加强集团公司对外地公司的管理，保证核算的统一性、信息反馈的及时性，提出了与驻外
地公司财务工作联系要求。xx月份与宁波公司财务进行交流，将财务核算要求、信息传递、
对外报表的审批程序、上报集团公司的报表都进行了明确。 x、对各公司进行一次内部审计，
目的，是对各公司经营状况进行一次全面地了解，为今后财务管理做好基础工作。 x、根据
公司的要求对部门职责进行了修改，并制订了部门考核标准。篇四：房地产公司会计年度工
作总结范文
房地产公司会计年度工作总结范文 时光飞逝，转眼间过去了，对我而言，这一年的工作是最难忘，印记最深的一年。工作
单位的转换，连带着工作思想，方法等一系列的适应与调整，带给我很大的压力和挑战，但
在压力中也得到了收获和快乐。在领导的指导与支持下，同事的密切配合下，我圆满的完成
了自己的各项工作任务同时也很好地配合了其他部门的工作。
一、办理公司各项初始登记手续 作为一个新成立的公司一切都要从头开始，办理银行开户，验资，办理税务登记等，这
些是我既熟悉又陌生的工作，我在办理的过程中遇到了很多问题和困难，经过多方咨询，和
不懈的努力终于圆满完成。
二、建立财务帐套
领导从公司发展的角度考虑，决定启用比用友财务软件更先进和规范的金碟财务软件，
我根据财务管理及房地产项目核算的需要、根据纳税申报的需要，设计了一套较为科学、完
整的会计核算科目体系，制定了详细的二级和三级明细科目，及辅助核算、项目核算帐，首
次启用了固定资产核算系统，在较短的时间内，完成了难度较大的全部帐套初始化工作。并
根据公司内部业务的需要，印刷了统一的粘贴单，收据，借款单等常用单据。
三、建立健全各项财务制度流程 制度化管理是企业发展的基础，建立一套科学、完整、实用性强的规章制度，是规范财
务管理及核算的基础，公司成立初期我和主管领导一起根据《会计法》、《企业财务准则》和
《企业财务通则》及相关法律法规,结合公司的实际情况及经营特点，经过反复讨论、研究、
起草了宇都公司的，会计核算管理办法，内部会计控制制度与经济业务审批流程等制度。对
资金的收支，个人借款的管理，实物资产的管理，会计核算原则等都做出了详细的规定和流
程。
四、认真执行财务会计制度，提高财务信息质量 会计核算是财务部最基础也是最重要的工作，是各项财务工作的基石和根源。在日常的
工作中，我严格遵守国家财务会计制度、税收法规、公司的各项制度，认真履行会计的工作
职责。审核原始凭证、录入记账凭证，计提各项税费，申报纳税、上缴税款，编制资金收支
计划并审核支出，及时准确的编制财务会计报表，为领导决策和进行财务分析提供全面、可
靠的信息。
五、加强自身建设，提高工作能力 随着社会经济的快速发展，会计准则和税收政策都在不断的更新，因此领导多次组织学
习，让我们能及时掌握新知识，政策，法规。我们由原民营企业会计核算变为国有企业会计 核算，在政策和制度方面有很多区别，所以把这方面的内容也作为学习的重点，使我们
在工作中能尽快的转变角色。同时对于公司所制定的各项规章制度也进行了系统的学习。 总结过去是为了更好地面对未来。在过去的这一年里，虽然没有轰轰烈烈的战果，但也
算经历了一段不平凡的考验和磨砺，收获了许多专业知识和工作经验。在新的一年里公司将
进行小白桥建设项目的实施，首先要进行艰巨的拆迁工作。在当前的经济形式下，难度可想
而知，这对宇都公司的每一个人都是一种考验，我要发扬团队精神，积极配合拆迁人员的工
作。在拆迁过程中，向老百姓发放补偿金是比较重要的一个环节，所涉及的现金发放额较大，
我们在发放过程中要主动与其他部门沟通，核对数据、安排流程，做到安全，准确、及时,
个人工作总结 在2011年的这一年度中，我继续担任公司的出纳一职，主要负现将这一年的工作总结如
下：
一．工作方面：
（一）在出纳工作上，主要有银行结算业务、现金收付业务、保管。
1.室的物管费、房租、水电费、空调使用费；营销部门的广告策划费；局。
2.按时依据实际发生的业务和会计凭证登记现金日记账、银行日记账。
3.根据每月银行对账单编制银行余额调节表。
4.定期或不定期进行现金盘点并编制现金盘点表。
5.各月经过余额调节后账实相符，未出现金额上的较大误差。
6.做好会计凭证的保管工作。积极配合每月审计部门的内部审查。
7.工资发放方式改革，改现金发放为发到银行卡上，采用网银转账方式发放，方便快捷
且不易出错。
8.水电煤气、可视对讲、房款面积差价等款项。今年共有大约17家业主来办理发票，2
9.申报、发票购买相关事宜。后因为税务申报改革，先是零申报企业采用短信申报方式，
后税务局开始采用联网申报。年初新版发票开始使用，原手开发票统一更换为机打发票，参
加了税务局组织的对于机打发票开具的相关培训。
10.从去年9月底到今年9楼部担任财务收银员，主要收取认筹会员费、商铺以及房屋的
首付款。收款开具的收据、金额在每日工作结束后按时统计，并由当日值班会计、销售部负
责人签字核对。动、一次正式开盘活动。工作结束后，所有收据、代金券以及售楼部财务室
钥匙一把都已交还至会计处。
（二）对于统计填报方面：
1.数据都是据实填写，并已按时将月报、季报上报到南明区统因此每个月填报的数据基
本保持不变。
2.统计局组织的培训都已参加，统计政策的变动以及报表内容的改变都已掌握。
3.遵守统计法以及统计政策的各项规定。
二．工作中存在的问题以及反思：
（一）本职工作上基本做到了认真负责，但也出现了一些疏忽，对此我进行了深刻的自
我批评与检讨。财务工作首先需要谨慎，要严格按照公司的财务规章制度办事，每付出去的
一笔款项不仅需要各位领导的监督，更需要我们财务人员的谨慎，金额过大时就算手续齐全
也应当再次向领导确认。但是我在这一点上确实存有失误，今后定当时刻警醒，提醒自己严
格按照出纳的岗位职责和规范做事。出现的一些失误对于我来说是一次教训，也是一次成长，
从中学到的东西将会使我今后的工作更加完善。
（二）需要不断加强专业学习。
1.在今年参加了会计资格证书的考试，并顺利通过。由于今年全省会计从业证书考试时
间的大调整以及初级考试的报名时间错过等原因，原定于今年继续参加会计初级资格的学习
调整到明年，希望通过更多的学习来加强我的工作技能。
2.同时，对于房地产行业的诸多知识我还了解得不够，身为房地产行业的一名出纳，更
要立足于长远的职业发展，因此了解整个房地产行业的情况以及房地产行业的相关税法等是
非常必要的。
（四）在工作中团结同事，和睦相处。我参加工作时间短，各方 面都缺乏经验，因此需要虚心像各位同事学习。在能力范围内，帮助同事解决遇到的问
题，努力与大家创造和谐的工作氛围。 2011年12月15日篇二：某房地产公司财务工作年终工作总结
某房地产公司财务工作年终工作总结 时间如梭，转眼间又跨过一个年度之坎，回首望，虽没有轰轰烈烈的战果，但也算经历
了一段不帄凡的考验和磨砺。 年初，置业公司经营管理模式调整，财务工作并入财务部客旅分公司人员分流，财务工
作又并入财务部新公司像雨后的春笋一样不断地涌现，会计核算、财务管理工作纳入财务部。
**年*月份集团公司推出财务合同管理月，财务部被推向了阵地最前沿**年*月份集团公司实
际预算管理，财务部是冲锋陷阵的先锋队。公司内部，要求管理水帄的不断地提升，外部，
税务机关对房地产企业的重点检查、税收政策调整、国家金融政策的宏观调控，在这不帄凡
的一年里全体财务人员任劳任怨、齐心协力把各项工作都扛下来了，下面总结一下一年来的
工作。
一、职能发展
过去的一年，财务部在职能管理上向前迈出了一大步。 *、对会计报表进行梳理、格式作相应的调整，制订了会计报表管理办法。使会计报表更
趋于管理的需要。
*、修改完善了会计结算单，推出了会计凭证管理办法，为加强内部管理做好前期工作。 *、设置了资金预算管理表式及办法，为公司进一步规范目标化管理、提高经营绩效、统
筹及高效地运用资金，铺下了良好的基础。 财务合同管理月总结
公司推出“财务、合同管理月活动”，说明公司领导对财务、合同管理工作的重视，同时
也说明目前财务管理工作还达不到公司领导的要求。 为了使财务人员能充分地认识“财务、合同管理月活动”的重要性，财务总监姚总亲自
给财务部员工作动员，会上针对财务人员安于现状、缺乏竞争意识和危机感，看问题、做事
情缺少前瞻性，进行了一一剖析，同时提出财务部不是核算部，仅仅做好核算是不够的，管
理上不去，核算的再细也没用，核算是基础，管理是目的，所以，做好基础工作的同时要提
高管理意识，要求财务人员在思想上要高度重视财务管理。如对每一笔经济业务的核算，在
考虑核算要求的同时，还要考虑该项业务对公司的现在和将来在管理上和税收政策上的影响
问题，现在考虑不充分，以后出现纰漏就难以弥补。针对“财务、合同管理月活动”进行了
工作布置。
*、根据房地产行业的特殊性结合公司管理要求对开发成本、期间费用的会计二级、三级
明细科目进行梳理，并对明细科目作简要说明，目的，一是统一核算口径，保证数据归集及
分析对比前后的一致性二是为了便利各责任单元责任人了解财务各数据的内容。这项工作本
月已完成，并经姚总审核。目前进入贯彻实施阶段。 *、配合目标责任制，对财务内部管理报表的格式及其内容进行再调整，目 的，一是要符合财务管理的要求二是要满足责任单元责任人取值的要求及内部考核的要
求。财务内部管理报表已经多次调整修改，建议集团公司对新调整的财务内部管理报表的格
式及其内容进行一次认证，并于明确，作为一定时期内相对稳定的表式。 *、针对外地公司远离集团公司，财务又独立设立核算机构，为加强集团公司对外地公司
的管理，保证核算的统一性、信息反馈的及时性，提出了与驻外地公司财务工作联系要求。
**月份与宁波公司财务进行交流，将财务核算要求、信息传递、对外报表的审批程序、上报
集团公司的报表都进行了明确。 *、对各公司进行一次内部审计，目的，是对各公司经营状况进行一次全面地了解，为今
后财务管理做好基础工作。 *、根据公司的要求对部门职责进行了修改，并制订了部门考核标准。为了使会计核算工
作规范化，重新提出《财务工作要求》，要求从基础工作、会计核算、日常管理三方面提出，
目的是打好基础。内部开展规范化工作，从会计核算到档案管理，从小处着手，全面开展，
逐步完善财务的管理工作。 *、会计知识的培训，我们从三方面考虑培训内容，一是《会计法》，要了解会计知识，
首先要了解这方面的法律知识二是会计基础知识，非专业人员学习这方面知识的目的要明确，
目的是为了看懂会计报表，为了能看懂报表，就要了解一些基础的东西三是如何看报表，这
是会计知识培训的重点。
经过调研、沟通、设计，于****年**月推出《成本费用明细分类目录及说明》于****年
**月**日推出《会计报表管理试行办法》****年*月**日推出《会计凭证管理试行办法》。 会计报表推出执行*个月后，从会计报表格式设置上看，报表格式设置还是比较科学，能
比较清晰地反映会计的有关信息。但房地产行业的特殊性，销售收入与结算利润有一个时间
上的差异，这样“损益明细及异动情况表”就无法全面反映出损益情况，需要增添一个表补
充另外需要增添反映“财务费用”的报表。这样对一个公司的财务状况能较全面地反映。已
设计好“会计报表（内）ⅳ《经营情况表》”和“会计报表（内）ⅴ《融资及融资成本情况表》”。 会计凭证使用涉及到每个公司和部门，下文后财务部进行电话通知，*月份实行逐步换新
的办法，*月份要求全面试行。试行一个月时间来看，主要暴露出来的问题是单子如何填写与
审批程序怎么走。针对这些问题，我们组织各公司综合管理人员进行交流，明确有关事项，
解决设计上的不足。****年*月份，针对会计凭证管理试行情况，再一次征求各公司对报销单
据意见，根据大家的建议，对会计结算单据作进一步完善，并于****年*月**日下发了有关规
定。
经过财务合同管理月活动，财务部的管理意识加强了，管理能力也得以提高，财务部从
会计核算向财务管理迈出了关键的一步，但我们的管理水帄离公司发展的需要还有很大的差
距，需要我们不断地完善和提高。
二、职能管理
（一）核算工作 核算工作是本部门大量的基础工作，资金的结算与安排、费用的稽核与报销、会计核算
与结转、会计报表的编制、税务申报等各项工作开展都能有序进行、按时完成。 *、会计审核
会计审核是把好企业经济利益的关键，严格按有关规定执行，决不应个人面子而放松政
策。
如，亲亲家园项目地处余杭良诸，根据税法规定建筑安装工程专用发票必须使用项目地
税务机关提供的发票，否则建设单位不得在税前列支，为此我们对工程发票的来源严格审核，
并将此项规定传达到项目公司，目前工程量大的施工单位均在当地税务机关办理相关手续，
并使用当地税务机关提供的发票。在审核中发现一些临时工程、零星工程的施工发票未按规
定办理，我们在严格审核退回的同时，帮助他们联系税务机关如何开具工程发票的事宜，使
企业双方利益都得到有效的保障。 *、材料核算
材料占工程成本比重较大，同时也是保证产品质量的重要因素之一。通过甲供材料的方
式，解决了这方面的质量问题，但在价格这个不确定因素上难以控制，从下半年开始建筑材
料价格不断上升，甚至出现断货现象，特别是水泥价格翻一番，还提不到货，为了确保工期
顺利进行，配合材料部门调整采购结算方式，由原来的先提货后付款改为先付款后提货。 公司与供货商结算材料款一般较迟，现在送货清单是在结算时才转到财务，一是造成财
务不能及时向用料施工单位结算材料款，二是由于时间较长给财务与施工单位核对增加难度，
已发现过送货清单的领用人签字与用货单位的签字不符的问题。如：杭州友联建材有限公司
供应的“楼梯砖”，****年**月**日供给浙江大经有限公司和****年**月**日供给浙江闻堰建
筑有限公司“楼梯砖”于****年*月*日前来办理结算，时间跨度近一年，在与施工单位核对
时发现浙江大经材料员签名非本人手迹，当时该款项未办理结算支付，要求核对无误后再付
货款。 在材料采购调拨过程中，我们感觉在材料管理的“采购---供货---结算”三个环
节中，我们只掌握了两头，对供货这一环节掌握不够，材料供应均由厂家与施工单位交接，
我方是否参与验收不清楚，因收货单上无我方人员的验收签字，这就无法掌握材料实际到场
的品质与数量。如*月份与施工单位核对钢材时发现同一份“供货单”，施工单位提供的“收
货联”与厂家提供的“结算联”在钢材等级上出现差异，经核实，是厂家供货时未注明等级，
发现后也未及时补救，只在“结算联”上进行了修改。提醒我们如何管理好材料“采购---
供货---结算”三个环节，特别是供货环节监控管理。 *、会计内部报表执行 对*月份会计报表审核中发现存在的问题，如：①@#￥公司的“费用明细表”明细目录未
按新规定执行，使用的仍然是老格式，发现后要求重新调整编制②宁波公司未按新表编制，
因为信息传递上的出了问题，已通知从*月份报表按新表 式编制。对这件事的反思，一项新工作的推行，一是要责任人大力宣传并监督执行，二
是执行人足够重视并自觉执行，只有这样一项新工作才能有效地推行。 对会计报表推出
执行*个月后进行反检，从会计报表格式设置上看，报表格式设置还是比较科学，能比较清晰
地反映会计的有关信息。但房地产行业的特殊性，销售收入与结算利润有一个时间上的差异，
这样“损益明细及异动情况表”就无法全面反映出损益情况，需要增添一个表补充另外需要
增添反映“财务费用”的报表。这样对一个公司的财务状况能较全面地反映。已设计好“会
计报表（内）ⅳ《经营情况表》”和“会计报表（内）ⅴ《融资及融资成本情况表》”。并布置
集团公司和嘉和公司在编制*月份报表时试行。本打算在*月份报表中全面推广，因这项工作
的前期工作量较大，由于*月份开展税务自查工作把此事担搁了，要求*月份落实执行。 *、销售管理
春节前后按揭放款缓慢，针对这个问题，姚笑君副总裁亲自督阵，由财务部与销售部门
进行了核对查明原因，并催促银行放款。并明确了职责，按揭资料由销售部门负责，整理完
整的资料提供给按揭放款银行的同时，将名册报财务部，财务负责催放工作，在规定放款期
限内未放款的由财务与银行交涉并查明原因。 *月份公司加强了财务部销售管理力量，加
强了对销售台帐的审核，加快了财务销售明细的编制，及时与销售置业部的销售月报表进行
核对，并对销售计划完成情况、销售政策执行、未收款原因进行分析，提出有关措施。如：
从*月份开始银行有关个人住房贷款的门槛提高，要求客户提供的资料增加和贷款额度的控制，
建议置业部在签约及办理按揭前与客户说明情况，或了解清楚客户的相关信息，避免按揭办
理后反复工作对银行提出的黑名单客户抓紧催促办理相关手续，并对这批客户多加关注。 *、税务政策及纳税申报 运用税务政策，向税务机关申报集团公司向下属子公司计提管理费的申请，经杭州市地
方税务局检查审核于****年*月**日下文批复同意杭州建设集团有限公司对杭州山水人家置
业有限公司、杭州坤和建设有限公司等*户企业按不超过当年销售收入*%的比例提取****年度
总机构管理费。****年会计决算中集团公司向山水人家置业公司提取了***.**万元。 对****年养老保险进行清算，整个集团养老保险分四个公司交费，集团公司、客旅分公
司、@#￥公司、宁波公司，今年社区公司也单独开户交费。在集团参保人员较多，各公司人
员都有，不利于管理，我们看出参保人按块划分，集团公司主要纳入集团本部、山水公司、
三墩公司员工及外派人员@#￥公司员工划到余杭客旅中心划入客旅分公司社区员工由社区统
一办理宁波当地人员在宁波公司办理。这样利于管理，对该项费用支出便于掌握，主要还是
有利于接受税务与社保的检查。 ****年度，山水置业公司产生利润，为弥补以前年度的亏损，我们做了税务审计和申报
工作，经多方努力于****年*月获得所得税退税返还**万元。 根据浙地税发**号文件《浙江省地方税务局浙江省财政厅关于个人取得差旅费津贴、误
餐补助收入征收个人所得税问题的通知》，从月份开始在工资核算上进行相关调整，一是企业
可在税前列支二是员工可减轻税赋。
（二）审计工作
*、山水置业公司一期交付结算后产生了利润，在进行所得税申报的同时，办理以前年度
亏损弥补申报。为弥补以前年度亏损委托杭州天瑞税务师事务所对山水置业公司****年、****
年及****年进行了税务审计（****年、****年已审计过），出据的审计结果符合公司利益，西
湖区地方税务征管局已对山水置业公司前五年的亏损进行了核实。 *、委托浙江兴合会计师事务所对集团公司、山水置业、@#￥置业、客运中心、集团合并
报表进行会计审计，审计的目的是为了融资的需要。已取得了集团公司、山水置业、@#￥置
业、客运中心审计报告，审计报告出据的审计结果基本符合公司要求。集团合并报表的会计
审计报告经过蹉商获得了有效的会计审计报告。 *、委托浙江兴合会计师事务所对集团公司增资的验资工作，已取得有效的验资报告。 *、*月份对各公司财务状况进行了一次审计**月份对客旅分公司****年经营进行了内部
审计对投资企业彩虹城项目的****年会计报表进行复核*月份对社区服务公司****年经营情
况自查工作进行了布置，并进行了财务审计。 *、今年房地产行业是税务机关重点审查对象，为此我们在*月份已对****年的有关会计
资料进行复检，做好有关准备工作。*月*日，杭州市审计局前来对山水置业公司进行税务的
延伸审计，由于准备充分，审计后对我们的会计核算规范性给予肯定。 *、****年*月**日，杭州市地方税务局稽查二局召开属管辖的下房地产企业税收缴纳情
况稽查工作会议。本次税务大检查在全省范围开展，会上对税务大检查工作进行了布置，税
务大检查工作分三个阶段，第一阶段，为自查阶段，时间从*月**日至*月**日，给企业一个
补交的机会第二阶段，为市地方税务局稽查二局对重点企业进行稽查，时间从*月下旬至*月
底，对以下三类企业为必查对象：①自查情况空白的②销售利润率不到*的③不交自查情况表
的，另外按自查户数的**%比例确定重点检查对象第三阶段，为省局重点检查。 公司领导对这次税务大检查工作非常重视，姚笑君副总裁会后亲自布置了自查工作，要
求财务人员全力以赴做好自查工作，经过**天的奋战，完成了自查工作。在自查申报过程中，
认真对待税务机关的查询，在姚笑君副总裁统一部署下顺利通过自查申报，未将我公司列入
重点检查行列。
能过这次税务自查，我们感到会计核算的基础工作还需要进一步加强，基础工作是一切
工作的根本。我们将进一步开展会计规范化，特别是对会计制度和税务政策有差异的问题多
咨询研究，尽可能做好会计处理，在对每笔会计核算都要有统盘考虑和长远的观念。篇三：
房地产出纳年终工作总结 年度工作总结【楼盘出纳工作总结及计划】
2013年5月，刚毕业的我来到了xxxxx公司财务部工作，出来乍到的我什么也不懂，就
像一张白纸，我需要通过学习才能让这张白纸上有内容。我希望自己多学点知识，不仅仅是
关于出纳的，也不仅仅是关于财务的。 刚刚开始工作时我认为出纳工作好像很简单，不过是点点钞票，填填支票，跑跑银行等
事务性工作，但是当我真正投入工作，我才知道我对出纳工作的认识和了解是错误的，出纳
工作不仅责任重大，而且有不少学问和技术问题，需要理论与实践相结合才能掌握。我渐渐
发觉单单靠从学校学来的理论是完全不够的，学校只是系统的教了我一些理论上的知识，真
正从事工作了才发现自己没有一点经验,我跟着会计学会了很多，她也教会了我很多。刚开始
我很容易出错，越出错就越慌张，慌张反而办不好事情。后来我告诉自己，越是出错的时候
2010年度工作总结及2011年工作计划 随着时间的流逝，加入百旺已经一年了，总结2010年的工作以予在2011年中更好的发
现自己，完善自我。2010年过去了，在这一年里通过领导和各位同事对我的帮助和关心，让
我也清楚的认识到了自己在工作中的不足，从而也让我学到了很多，使我在工作方面有了很
大的提升，10年的工作做出以下总结；
一、工作总结：
1. 严格按照公司的管理制度进行资金的把关，杜绝浪费及不正常的开支。
2. 严格保证现金的安全，及时收回公司各项收入，防止收付差错。对收入和付出的现金
及支票都会双重复核，以确保准确无误开出收据，及时收回现金存入银行。
3. 严格执行借款手续，按时催收各专柜的租金和水电费及其他有关费用及时按时与借款
人结算借款金额,按相关规定和流程结清前一天的借款, 并掌管保险柜、保管有关印章和空白
收据及发票。
4. 坚持以财务的规章制度为准，严格审核（凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能
给予支付），对不符手续的凭证不付款。
5. 根据总部会计提供的依据，确认无误后井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经
费发放工作。
6. 坚持每日进行库存现金盘点，严格保证现金的安全，防止收付差错及时登记现金和银
行存款日记账，做到日清月结。每天核对现金日记账与总账。
7. 配合主管会计做好各种账务处理，保守公司秘密，每天下班终前向主管会计报送现金
日记账和相关附表的报表。
8. 做好凭证、账簿和有关业务记录的保管与移交工作。
二、 2011年的工作计划
1. 吸取10年遗憾与不足及收获的经验，来进一步完善自己的工作.
2. 严格执行本职岗位工作制度，发挥财务控制、监督的作用.
3. 学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自己的业务水平和知识技能.
4. 加强与上级领导沟通，把分内的工作做好.
5. 完成领导临时交办的其他工作. 以上是我工作以来的一些体会和认识，也是我不断在工作中将所学的知识与实践相结合
的一个过程。
在此，我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我的支持和关心，这是对
我工作最大的肯定和鼓舞，我真诚的表示感谢！ 出纳：王燕
2011年1月12日篇二：出纳工作总结与计划1 随着时间的流逝，时间到了xxxx年，总结xxxx年的工作以予在xxxx年中更好的发现自
己，完善自我。
xxxx年过去了，在这一年里通过领导和各位同事对我的帮助和关心，让我也清楚的认识
到了自己在工作中的不足，从而也让我学到了很多，使我在工作方面有了很大的提升，出纳
及物流的工作做出以下总结；
一、失误、缺点
1、每月跟“主办会计”进行帐务核对，发现差错及时查找，做到帐实相符
2、心态调整。其实正所谓“天下难事始于易，天下大事始于细”
3、外围退货的跟踪。
二、出纳职责
在这期间，我因在财务上做如下具体工作。
1、严格按照公司的管理制度进行资金的把关，杜绝浪费及不正常的开支。
2、出纳员支付（包括公、私借用）每一笔款项，不论金额大小均须总经理、财务经理、
经办人签字。
3、必须建立健全现金日记帐，逐笔记载现金收付。每日核对现金库存，并填报当日现金
流量表，做到日清月结、每日结算、帐款相符、定期盘点。
4、销售、维修配件的货款必须入账。
5、提取总公司销售奖励款和报销各项费用的现金必须入账。
6、当日有到款，必须当日开具收款收据。
7、月底及时与财务人员对帐。（帐实相符，帐帐相符）
7.1现金帐收支。
7.2工程部回款与已送未结.
7.3外围发货及到款。 知道了要做好出纳工作绝不可以用“轻松”来形容，绝非“雕虫小技”，它是经济工作的
第一线，财务收支的关口，占有重要的地位。
三、今后的努力方向
1、作为一个合格的出纳，我必须具备以下的基本要求： 一.学习、了解和掌握政策法规
和公司制度，不断提高自己的业务水平和知识技能。 二.学会制订本职岗位工作制度，发挥
财务控制、监督的作用.。三.出纳人员要恪守良好的职业道德。 四.出纳人员要有较强的安
全意识，现金、票据、各种印鉴的保管。四.很好的沟通能力。特别是银行等单位的外联沟通
能力。
2、物流
作为公司物流部，及时准确的将货物高效率送达指定地点（顾客、经销商、专卖店）和
外围退货的及时跟踪到位， 做到完善的物流服务。 同时，我要进行物流与财务知识的不断学习与实践，吸取08年遗憾与不足及收获的经验， 来进一步完善自己的工作，这样才能更好的跟上公司发展步伐。学习前辈们的长处来发
现自己，发展自己，及时的与他人沟通，建立良好的工作氛围。 以上是我工作以来的一些体会和认识，也是我不断在工作中将所学的知识与实践相结合
的一个过程。在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，我的2009年将在充实、喜悦、
收获中度过。以我的座右铭“好好学习，天天向上”（善良）为准则。 在此，我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我的支持和关心，这是对
我工作最大的肯定和鼓舞，我真诚的表示感谢！篇三：出纳工作计划 出纳工作计划
作为公司的财务出纳工作人员，自然是做好本职工作在先，为公司节约每一分成本为己
任。为再次出色的完成上级交给的工作，特制定出出纳工作计划 ： 财务出纳工作计划对加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育，有着非常
重要的作用。为了做到财务工作长计划，短安排，使财务工作在规范化、制度化的良好环境
中更好地发挥作用，特拟订200x年财务工作计划 。
一、组织财务人员参加上级组织的各种培训。 组织财务人员参加财务人员培训，提高认识，不断加强自身的业务水平。了解新准则体
系框架，掌握和领会新准则内容，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，熟练地运用新
准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。
二、进一步做好预算工作探索基层学校预算管理规律 按照上级财政部门的要求，总结大口径预算工作的规律，提高预算工作的预见性、民主
性和科学性，做好学校部门预算的编制和落实工作。编制好年度预算，并力求切合实际。
三、加强规范资金管理。
1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。
2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系.
3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源
结流，使有限的经费发挥真正的作用，为学校提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。
及时进行记帐。
4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。
5、完成领导临时交办的其他工作。
四、财务管理力求科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监督度，细化工作，切
实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐。
要严格学校的硬件管理，学校的课桌、凳及教学仪器设备要管好用好，及时修补，严禁外借。
确有正常损坏要按照报损程序予以报损。各教室、仪器室、处室要严格管理人员，转换要有
手续，损坏丢失要照价赔偿。管好固定资产帐。
五、继续做好收费工作 学校收费工作是高压线，上级部门三令五申，故今年学校仍要加大这方面的管理力度，
不收学生的任何费用。
1、 按照上级要求停收住宿学生住宿费。虽然物价局允许收取，但为了农民利益，立停。
2、 教育班主任、教师不得以任何理由收取学生的任何费用。
3、 教育学生使用正版读物。
4、 新华书店（基础训练）或保险公司（学生保险）上门服务，允许学校提供便利条件，
但领导、教师严禁介入。
六、抽取部分资金对学校破旧、损坏之处进行修缮。
七、按照上级要求交足电教费（每生12元），极力争取上级对我校的各项支持。 以上便是我一名财务人员工作计划 ，总之在200x年里，学校将借改革契机，继续加大
财务管理力度，不断提高财务人员业务操作能力，充分发挥财务的职能作用，创造性的完成
各项计划内容。篇四：出纳年底总结及计划 2012年工作总结
时光飞逝，转眼间我在成长中度过了一年。回首这一年，很高兴能与各位同事共同进步，
我也在大家的身上学习了不少知识。回顾今年的工作，我虚心学习新的专业知识，积极配合
同事之间的工作，努力适应新的工作岗位，以最快的速度和最好的状态进入自己的工作状态。
一年来，我心中最大的感受是：做一名合格的出纳简单，但做一名优秀的出纳就不简单了。
我认为一名好的出纳不仅要为人正直、谦和，对工作认真、兢兢业业，且在思想政治上、工
作业务能力上更要钻研。需要学习的东西很多。我的述职报告请大家评议，欢迎大家提出宝
贵意见。
我作为公司出纳，我在收付、反映、监督四个方面尽到了应尽的职责，在今年的工作中
不断学习工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：
一、日常工作：
（1）严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现金额不符，做到
及时汇报，及时处理。
（2）及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行。
（3）根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资和其它应
发放的经费发放工作。
（4）坚持财务手续，严格审核（凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能给予支付），
对不符手续的凭证不付款。
二、其他工作
（1）对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题
做好统计，并提交领导审阅。
（2）完成领导交付的其他工作。
三、回顾检查自身存在的问题，我认为： 作为一名出纳员要想完成工作的责任，首先必须具备出纳员的素质，树立正确的人生观、【楼盘出纳工作总结及计划】
价值观。在这一年中，我认真参加各种学习和活动。有句老话儿说只要功夫深，铁棒磨成针。
是的，作为一名出纳员，我在工作中无意中会考虑不周，显得毛毛躁躁，不甚妥当。当意见、
建议来临时，现在的我不再不悦，不再拒绝，而是以更高的要求来要求自己，努力告诫自己，
换个角度尽心、仔细想想，如何能更好一些。
四、对针对以上问题，今后的努力方向是： 加强理论学习，进一步提高工作效率。对业务的熟悉，必须通过相关专业知识的学习，
虚心请教领导、师傅以及同事们，增强分析问题、解决问题的能力。增强大局观念，转变工
作作风，努力克服自己的消极情绪，做到一丝不苟，提高工作质量和效率，积极配合领导同
事们把工作做得更好。
学习方面，素质的提升。在实践中，人人都是我的师长。空余时间会阅读《如何做一名
优秀的出纳》等相关出纳岗的书籍，提高自身的职业素养。 工作内容方面，自身做到认真仔细，一丝不苟的处理工作问题。并在领导和同事们的大
力鼓励和支持下，将工作做到更好。 总而言之，做一行，爱一行。作为出纳，我明白身上的责任。我坚持要求自己做到谨慎
的对待工作，并在工作中掌握财务人员应该掌握的原则。在今年的工作中，我用严肃认真的
态度对待工作，在工作中一丝不苟的执行制度，付出过努力，也得到过回报，我很幸运的学
到不少东西，业务上也努力做了不少成绩，对出纳这个岗位的工作有了比较深刻的理解，但
这还远远不够，只有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行。我将在2013年多学、多
思考、多努力，扬长避短，更好的完成本职工作。 财务部
2012年12月12日篇五：新人出纳工作总结及计划 2012年工作总结及2013年工作计划 时光一晃而过，转眼间我们送走了2011年迎来了崭新的2012年，作为公司的新人，我
深深地为我的企业感到自豪，为我的岗位感到光荣和骄傲，在同事和领导不断地帮助下，我
已成长为一名能胜任出纳工作的企业的一员了，在此对我个人在这一个月的工作做出总结，
对2013年的工作做出计划。 2012年12月，我在领导的正确领导下，在和同事们的团结协作和相互帮助中，较好的
完成了下半年的各项工作任务，在业务素质和思想政治方面都有了更进一步的提高。现将上
岗工作以来取得的成绩和存在的不足总
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