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篇一：财务2015年度工作总结及 2016年度工作计划
2015年度工作总结及2016年度工作计划
2015年在公司领导的正确领导和各部门同事的大力支持配合下，以强烈的责任心和敬业精神，以提高企业效益为核心，以成本管理和资金管理为重点，及时地为公司领导、相关部门提供了财务数据和分析报告，较好地完成了各项工作任务，充分发挥了财务管理在企业管理中的核心作用。为了使财务工作进一步提高，现将2015年工作做如下总结：
一、财务工作总结 （一）全部预算管理
年初，根据报集团及国资委的“二上二下”的“全面预算管理、加强资金管理”的预算宗旨，结合公司的实际经营情况，在上年度账务预算管理的基础上，制定了公司一年财务预算及五年战略计划预算，作出了全面的利润预算、企业现金流的预算，从而为财务预算的执行、全面考核经营执行情况提供了依据。
（二）年度审计工作
1.道同基金管理公司审计。根据集团要求，财务部配合大信会计师事务所审计。遵循严谨性的原则，积极配合外部审计。针对公司财务中的相关账务处理，积极的与审计人员进行对接、沟通，对股权投资类公司的税收优惠进行了探讨，从中发现金融工具类会计科目分类的差异，并根据审计的要求进行了调整，规范并强化了公司的会计核算工作。这些工作得益于在集团久其软件中相关财务数据的详尽的录入、日常企业费用项目合理及全面的归集核算。
2.道同元禾合伙企业审计。在审计期间，积极配合，在与基金合伙企业的审计人员的沟通中，发现合伙企业的《合伙协议》内容存在不妥之处、工商变更登记的信息存在错误，事后积极改正，及时对工商信息资料进行更正，同时提请相关部门人员对《合伙协议》进一步完善，为后续道同领航的合伙协议的拟定提供了参考。
（三）合伙企业会计核算
大量查阅《企业会计准则》、相关法规，参照《证券投资基金会计核算业务指引》，规范了道同元禾合伙企业和道同领航合伙企业的账务核算，真实反映了企业的经营情况。
（四）完善财务制度建设，进一步规范各项会计工作
1.工作要落实，制度是保障。对于业务费、会务费、差旅费等费用，在预算合理范围下，坚持事前报备，事后及时按审批流程进行报销。资金的调拔、费用的报销做到层层审批。
2.针对市委巡视工作，结合财务制度及规范文件，通过从审批程序、资金管理、会计核算、预算控制几个方面入手，对工作中发现的问题及时进行自查自纠，完善了财务制度的建设、规范了财务会计核算。
（五）开展经营分析，及时报送财务资料
结合财务预算，每月对公司的经营进行详尽的分析，及时的向集团报送财务快报、月报、资金预算。通过对月度报表的分析，与上月数据及预算数据及财务指标的对比分析，实时监督预算执情况。根据集团下达的工作指标，对公司的经营情况、财务状况作全面的分析，及时动态地掌握公司营运和财务状况，发现工作中的问题，并提出财务建议，为领导决策提供可靠的财务依据。
（六）加强财务管理，发挥财务的核算与监督职能
结合公司财务相关制度及《企业会计准则》，规范企业财务管理，维护财经纪律，对费用报销及相关票据进行层层保关、层层审核，使公司的财务核算更加规范化。对不合理的支出，坚持原则，对于发现的问题，不隐瞒，及时向公司领导汇报，有效发挥了财务的管理及监督职能。
（七）加强资金管理与审批，减少资金占用，提高资金利用率。
1.对各项应收应付账款进行了清理，减少了资金的占用。
2.对外投资款项，按提交批准的项目设立批准书、可行报告、公司章程、合伙协议、投委会
决议等，待逐级审核、审批完成后方可进行资金调拨，加强了资金的管理。
3.对公司闲置资金进行了合理的使用，选择风险小、收益性高的理财产品，提高了资金的收益。
4.建立了《资金管理制度》，从资金的预算、审批、使用方面做到强化管理，加强资金使用的安全性，提高了资金的利用率。
（八）公司资产、银行账户及相关经济合同管理、清理
1.固定资产。为了全面掌握公司固定资产及低值易耗品的使用情况，公司固定资产及低值易耗品实行定期盘点。对发现的问题及时向领导报告，加强了资产的管理。
2.资金管理及清查。
在日常费用报销过程中，严格按照公司的规章制度执行，在每一个环节上严格审查，对不合理、不合规、不合法的费用单据一律拒绝报销，做到规范化、合规化、合法化。
在费用报销、资金调拨审批上，严格遵循事前审批，审批同意后方可组织实施、转入报销、调拨流程。
2.银行账户。公司财务中心负责银行账户管理的基本信息台账的建立、日常维护和管理。所有银行账户信息均有专门人员制作账户信息台账并对信息进行实时更新。
在本年度，根据国资委及集团下发的有关银行账户管理相关文件及会议精神，公司领导积极组织并积极配合集团全方位的账户清理工作，并结合公司的实际经营发展需要，对公司所有的账户进行了逐一清查，对相关零余额账户且在未来无经营安排的账户进行了一定的清理，使资金更加集中，提高了资金的使用效率。
3.合同管理及清查。公司日常所有对外签订的合同，严格遵循事前合同审批，符合规范的合同方可盖章、执行。涉及到经济条款合同，严格按照合同相关条款执行。由于日常合同的规范管理，在集团组织的合同清查工作中未发现问题，工作结果得到了领导的充分肯定。
（九）财务档案管理工作
财务部日常及时对原始凭证、各种文档报表进行装订、归档，极大方便后续查阅，特别是为外部审计业务提供了相对完备的归档数据资料，提高了审计工作效率。对于需要查阅的财务档案，按照公司制度随时办理资料的查阅手续，做到有据可查。
（十）圆满完成各项涉税工作
2015年每月严格把控纳税申报时间结点，及时、准确填报税务机关要求填制的各类报表，及时完成道同基金管理公司、元禾、领航、展宁、三度各项税务申报，及时缴纳各类税款及社保款项；完成了企业所得税的汇算清缴。
财务部积极运用各类税收优惠政策，为公司及员工在税金方面争取了更大的利益。
对税务部门定期发布的各类法规、政策、要求，财务部定期要求财务人员进行学习，一定程度上完善了税务知识结构。
（十一）与外部建立并保持良好的联系。 通过日常对外关系的不断维护、沟通，与银行建立了优良的银企关系、与税务机构建立了良好的税企关系。
二 积极参与经营管理，配合其他部门工作
（一）业务工作配合
1.积极的参与业务部的项目，对投资项目，能使用较为科学的方法做财务可行性分析，为领导决策提供了财务风险参考，为投资风险的控制提供了借鉴。
2.参与了四川弘航公司收购南通华大石化有限公司项目尽职调查，对相关财务数据进行了分析、测算，并在尽职报告中进行了详尽的撰写。篇二：财务经理2015年工作总结2016年工作计划
财务部经理
2015年工作总结2016年工作计划
尊敬的总经理：
2015年财务部在领导的正确领导下，各项工作逐步更加规范，取得了一定的成果。时间如梭，转眼间又即将跨过一个年度，为了及时总结成绩和经验，查找不足，按照公司统一部署，财务部经过认真总结，认为在全体财务人员齐心协力下较好地完成了本部门的各项工作任务，另外还超额完成了公司领导布置的其他工作。
现就年度财务部工作总结如下：
回顾一年来本部门所做的工作：繁杂的日常报销、原始单据及记账凭证审核、会计监督工作，繁杂的会计核算、财务预算、合同审核工作，各种财务票据的领用、核销工作，协调内部各部门所需财务协同工作，外部协调税务、银行、会计师事务所、国资委、工商局等工作，同时也配合做好了2015年、2016年预算初步编制工作，在公司范围内展开的零基预算虽未完全实施，但对于今后对各部门实行预算管理、绩效管理打下了良好基础；配合做好年终审计、离任审计、董事会监事会所需财务资料工作；配合经营班子做好成本测算，参与定价工作；梳理财务各项档案工作。
本年度财务部在财务人员较少的情况下，缺收银、出纳及新招收银、出纳业务不熟悉，部门经理、会计均亲自上阵，随叫随到、手把手教，直至熟悉所有业务环节，一帮一、一带一，克服种种困难确保公司正常运营；同时为了降低人工成本，在保证公司资金、资产安全的情况下，财务部采用一人多岗、一人多职，例如：部门经理兼出纳现金岗、会计兼出纳转账录入岗、出纳兼职收银及仓库轮休岗；因公司项目仅有夜游产品，在保证财务收银工作的情况下，收银岗位采取一天6小时制，一个月30天必到，与正常每天8小时制有双休日的工作时间基本相同。
一、财务会计核算方面：
在保证会计工作质量的前提下，力求简化会计核算手续，节约人力、物力和财力，提高会计核算工作效率，同时为有利于会计工作的分工协作和岗位责任制的落实，有利于内部控制制度的实施，本年度财务部根据《会计法》、《会计准则》、会计核算的十三个基本原则及公司经济业务的性质、内容调整了公司原有会计核算内容，正确、及时、全面、系统地提供了本单位财务状况和经营成果的会计信息，满足内部经营管理及外部关各方进行宏观管理和经营决策的需要。
主要通过修改收入、成本类会计科目二级、三级科目设置便于记录、提供各船舶实际收入、成本情况，记录、提供各部门收入、成本具体情况，记录、提供各项目收入、成本、毛利率情况，为今后绩效考核奠定良好基础；借助用友erp-oa软件规范收发存货品的领用、审核、入账手续以及原始单据的审核；通过规范采购各项流程达到节约成本减少支出、梳理公司合理的经营现金流收支平衡点，为产品定价、人工成本控制及其他各项经营决策提供了极大的帮助；
二、财务会计监督方面：为了改善公司经营管理，提高经济效益，确保公司资产安全，我部门采取事前监督、事中监督和事后监督，坚持公司一切收支均通过财务口、公司收入有依据、支出有审批依据，以避免给公司造成不必要的损失。
成绩：财务部对经济类合同不仅就财务合同价款、结算支付方式、财务风险评估等认真组织核实外，涉及工程类合同必须要有第三方审价公司的预算造价审计、结算造价审计，同时对合同的业务真实性、经济主体合法性及公司所需要承担的法务风险均认真审核，财务问题合同件数为零；资金安全事故为零；严格审核原始凭证、采购价格；年末组织对公司资产类进行摸底盘查，日常各部门人员离职对涉及保管资产类类人员进行问询；配合第三方会计师事务所做好年终决算审计、领导离职做好离任审计、税务师事务所做好所得税汇算清缴工作，监督各项财务经济支出；收入价格、免票申请、支出依据严格执行领导审批制。
三、财务管理方面：
财务经济工作涉及面广、影响力强、责任重大，要求有一个健全完善的管理体制和运行机制，才能保证工作的顺利进行。公司从2012年3月29日初创直至2014年10月才基本上从创建阶段进入到初步经营阶段，财务工作重心也从对各项工程进行审计、资料、合同进行审核以及对项目成本测算、参与经营定位、各项目试运营筹备工作等方面转移到日常基础经营建设、运营方面，从2015年6月起才进入全面经营阶段，虽各项目开展遇到种种困难，通过人的共同努力目前已初步取得成效，但公司要发展，特别是进入该阶段，必须要通过加强内控制度的建设，防范和化解经营风险。
四、2016年工作设想及需要改进的方面：
财务工作是公司的经济命脉之一，是公司工作得以正常开展的有力保证，2016年公司运营进入关键性的一年，这对财务部门工作提出了更高要求。在此，对2016年财务工作做如下安排：
（一）财务会计核算方面：
1、在原有成绩的基础上，继续优化各项会计核算程序、内容，以期更好的为内外部提供所需财务数据；
2、在收入方面，虽市场竞争激烈、政府部门监管严格，无论团队收入还是散客收入账务处理方面应加大力度考虑规避财务账务风险，来应对各方检查； 3、同时加强与财务相关内外部各部门的沟通。
（二）财务会计监督方面： 1、加强对工程类业务的熟悉，不断严格规范工程财务结算资料的完整性、合法性、合理性；
2、加强对各部门成本费用类的监督，以保证用尽可能少的投入，获得尽可能多的产出；
3、加强对公司各项会计资料的管理、保管、监督，以保证会计资料的真实、准确、完整、合法；
4、加强对日常会计核算、会计报告真实性工作的监督；
5、建议：（1）、在公司资产管理方面，目前仅有财务部进行记录、年末盘点程序，缺乏统管部门及相关制度，希望领导予以重视，首先由统管部门组织、出台资产类管理制度，同时规范资产类采购流程，明确奖惩制度，确保公司资产的合理性、安全性。
（2）、建立独立的审计机构，通过内部审计来确定对国家既定制度、政策和规定是否贯彻和履行；对企业内部建立的标准、任务是否遵循和完成。
（三）、财务管理方面：2016年重中之重的工作是加强财务管理各项工作：
1、按照公司新的发展需要完善机构设置，进一步完善各项财务管理规章制度。
2、合理安排收支预算，严格预算管理；
3、加强对固定资产、低值易耗等资产的管理；
4、加强对成本费用的管理；【用三个字描述2016年财务所做的工作】
5、加强对财务数据分析的有效性、及时性、准确性、客观性；
2015年财务部门积极努力发挥着自己的作用，克服一切困难，跟上公司发展的脚步；在新的一年里，财务部将更加努力、全力配合公司各业务部门工作，全力做好财务后勤保障工作；认真学习、及时了解相关财经法律法规和政策，为公司发展贡献我们的力量。
财务部
2015年11月27日篇三：2016财务出纳人员个人工作总结
2016财务出纳人员个人工作总结
财务出纳人员个人工作总结
**年1月份，我有幸进入了中国石化##分公司财务公司结算部实习。回顾半年来，成长在公司温暖的阳光中，在领导的关心支持下，在同事们的热心帮助下，我在思想认识、学习上、业务能力有了很大的进步，坚持理论与实践相结合，动手操作能力也有了很大提高。具体工作汇报如下。
一、体验企业文化，思想素质提高很快。
半年前，刚刚走出大学校门的我怀着对未来美好的憧憬来到财务公司，具体的岗位锻炼让我大开眼界，对中国石化的企业文化和岗位职责有了明晰的认识，使我真正爱上了公司和财务工作。刚进入公司，面对陌生的环境，我感到极不适应，公司的##领导给予我温暖的鼓励；周围的同事都伸出了热情的双手，耐心地手把手教我。这种温馨的工作氛围，让我对公司的“团结、协作、和谐、奋进”的企业文化有了深刻认识，更加尊敬周围的所有同事，更加热爱公司，同时学会了如何与同事沟通，如何相处，如何相互协作，互帮互助。在具体的岗位实践中，我对财务工作认识也逐步深刻，树立了爱岗敬业、精心细致、按章办事的工作理念。财务工作与公司的利益密切相关，不断需要严格按照操作流程和规章制度进行，而且必须具备一丝不苟、严谨细致的精神，一个标点符号的错误，一个数字的失误，一个表格的失误，都会造成工作地被动，给公司带来重大损失，因此可以说财务工作责任重于泰山，必须以高度的责任感对待，注重细节，真正践行“细节决定成败”的职业观。俗话说，“实践出真知”，通过岗位锻炼，我对企业文化、职业道德和财务岗职业素质有了全面的了解，这是在学校难以学到的可贵经验。
二、刻苦学习，知识水平有很大提升。
作为一名新人，通过与周围优秀的同事对比，我深感自身的知识的欠缺，于是加快了学习的步伐，将书本理论和工作实践结合起来，坚持学中干，干中学，进步较快。一是树立勤学好问的意识。遇到不会的问题，我主动向领导请教，向周围经验丰富的同事学习，把学习专业知识、提高专业技能作为一项重要内容来抓。业余时间，结合岗位工作需要，我重新翻阅大学的课本，力求将理论知识与实践操作结合起来，通过这种结合式学习，觉得对原来的理论知识有了全新的认识，10月份顺利通过了银行资格从业考试。二将学思结合起来，注重总结经验教训。孔子云：“学而不思则罔，死而不学则怠。”每天晚上我都将白天的工作做一个小结，总结一下一天的收获，分析一下工作中哪些工作做的不到位，哪些做的出色，以后该注意什么，力求改进工作方法，避免以后重犯同样的失误。每月进行一次大的总结，回顾过去的成绩与不足，思考下一步的工作。通过思考与总结，感觉自己每天都能积累一些知识和经验，每天都有新的收获，每天都有新的体会，自我感觉收获颇丰，也感到每天都日子快乐而充实。
三、大胆实践，全力提高业务能力。
实习期间，我主要从事银行账户和企业账户管理。工作中，在领导和同事的指导帮助下，大胆实践，认认真真对待每项工作，尽职尽责完成领导交付的大小任务，逐步熟悉了银行账户和企业账户管理的具体流程，对财务公司的整体运行也有了一定了解，完善适应了工作环境。首先，我积极参加公司的统一组织的学习培训，虚心向周围同事讨教，仔仔细细学习了内控流程、岗位标准和公司以及部门的规章制度，树立了遵纪守法、坚持原则、按流程办事、合规操作的观念，充分认识到：确保资金安全和资金使用效率是资金管理的核心内容，也是财务工作重中之重的工作，管理好资金是每个财务人员的义务。其次，大胆实践，与同事们一起开展银行账户管理工作。见习期间，我掌握了银财对账的基本方法，学会了编制差异表和装订凭证等，勤于动手，操作能力有了很大提高。不久，我正式在银行管理岗位独立工作，每天认认真真对各家银行业务进行对账、查帐，不放过一个环节，不疏漏一个细节，较好地完成了一个阶段的工作。同时，我大胆参与，结合实际工作需要，提出合理化建议，协助同事一起编写修正了银行账户管理岗的操作流程，一定程度上提高了工作效率。另外，根据领导安排又在企业管理岗锻炼，期间整理了公司所有开户企业资料台帐，掌握了atom系统操作技巧，进一步把握企业账户管理的基本要领。经过一段时间学习和锻炼，我业务能力有了很大提高，基本能够独立进行银企账户管理。
四总结自我，正视自身的缺点与不足
2016年财务部工作总结
值此年末岁首，冬去春来，2016年公司财务在国家政策的引导下，在公司领导的支持和引领下，圆满的完成了年初规划的各项工作任务。盘点过去一年部门的工作情况，作为公司的核心部门，目标任务是要围绕公司的中心工作和财务的重点工作，充分利用财务的职能作用，为企业的发展发挥支撑作用。在前行中有成绩也有不足，通过总结找出工作中的亮点和缺点，以此提高认识和今后的工作思路，在此对2016年部门的工作简要回顾并小结如下：
一、2016年总体工作完成情况和工作成绩
1、完善和规范了部门的岗位职责和年度考核标准，使部门的分工和定位更加合理，责任更加明确了。财务结构和业务控管有了一个新的提升，公司财务已参与到了企业的生产经营决策和投资决策，会计业务已深入到了资本管理和生产经营管理，审计-物价业务已深入到了采购部门和生产部门，资金管理业务已深入到了销售部门和往来结算及内部结算，三大业务的管理已形成了一个对公司财务管理的有利链条。
2、较好的完成了对内对外的各类会计资讯的报送工作，公司财务除了每月要按时完成内部的各项核算和向国、地税的申报业务外，还要向省财政、融资银行、省市科技平台、省市3家统计平台、全国中小企业经营平台、市工信局共12家单位，提供月、季、年度报表的报送工作， 为了让企业能获得各界更好的支持，在报送方面财务部门申报人员克服了报表的种类多、时效性强、表样不统一的困难和压力，及时保质保量的向各职能部门完成了报送工作，得到了相关单位的好评，也与各职工部门建立了较好的工作关系。
3、成本控制能力和管理水平有了较大的提升，借助ERP信息资源和数据的整合，可及时计算和提供各项产品成本和材料成本的数据参考，可快速支持销售部报价，也可快速向采购部门提供委外业务的成本定价，解决了因成本报价的不准导致定价过高和过低对企业利润的影响。在2016理顺了主要产品和零部件的成本价格，协助销售部门完成了产品和配件市场指导价的制定，改善了历年因成本把控不准导致报价出现的不利影响。
4、资金业务管理开启了新模式，2016年在资金管理上不仅仅停留在事中记账，事后算账模式上，逐渐深入到了企业的经营活动，针对资金管理提出的各项建议也得到了公司领导的大力支持，对销售合同和往来业务进行了跟踪管理，完成了新老货款的对账业务，通过清理查出逾期投标保证金10万元现已收回，协助销售部清理清收了多笔逾期老货款。定期向销售部门主管提供收款计划表，争对合同付款条件的复杂性，为了方便快更准的对账和查询，在系统外建立了补充台账，可随时向业务经理提供合同执行情况和回款情况的查询，转变了历年来销售合同和销售货款无人跟踪的缺陷。全面掌控了销售合同从生产到发货到开票到回款情况的全过程，这是财务在以往管理格局上有了一个新的突破。
5、规范了物价和物流的审核流程，对外购物资和委外业务进行了定价管控，建立了多级审核的监督机制，财务部门按照审计核价的管理要求，在合格供应商范围内通过比质比价后在定价，打破由采购部门定价的规则，力求最大限度的降低成本。自建立核价小组以来对大部分材料的价格都进行了下调，调整幅度分别达到了15%到35%。对进销存物流业务的审核，成本会计可通过ERP系统随时进行抽查和核对，经过钩稽比对在2016年控制了多笔数量、价格与到票不符的业务，纠正了不符数额10.5万元。
6、增强了部门的凝聚力和协作精神，为了把部门的工作做更好，在部门内提倡爱岗敬业，乐于奉献，工作上相互支持，业务上要相互学习相互提高，形成一个愉悦高效的工作氛围。对部门外在工作上提倡相互协作，建立互信，有效沟通，做好服务。
二、2016年存在的问题
1、财务基础工作有待规范，在资金管理方面存在一些缺陷，虽然较前期有所改进，在资金支出业务上，出纳业务与会计业务仍存在脱节的现象，有些业务处理不够规范，不符合财务管理制度和记账规则。
2、白条支出未能杜绝，通过制定管理规定，在实际工作中白条业务时有发生，没有严格执行管理制度和相关规定，导致资金流出没有合规的发票记账，不能正常的记入对应的成本费用，也导致成本失真，还在继续增大欠票的缺口，为日后埋下了伏笔，增大了涉税风险。
3、收支渠道不够清晰，由于其它原因，没有按照年初的工作计划进行分离和完善，会计不能很直观的了解出纳收支业务，无法进行有效监管。
4、工作效率有待提高，有些岗位的业务处理不够及时，工作上的薄弱环节没有及时改进和提升，业务水平发挥的不够，虽然工作上的难易程度和强度有区别，对其中的因素都作了一定的考虑，但离部门的管理标准和要求还是有一定差距。
三、2017年工作思路与措施
1、在新的一年里，财务部的中心工作要紧紧围绕公司的发展的战略来开展工作，以提高企业的经济效益为目标，站在新的起点，迎接新的挑战。
2、要全面提升财务部综合素质和业务能力，在工作思维和管理水平上要有提升和创新，财务部要充分发挥管理的职能作用，充分利用信息化管理
工具对企业的资金流、物流、制造环节进行精细化的管控，在市场调整产能减少的情况下，力求通过管理来提高企业的经济效益。
3、加强风险管理，要提升财务对风险评估的处理能力和决策能力，重点加强企业涉税环节的筹化和管理，争对企业税种多，税收政策繁杂情况，要在国家税收法规的规定下进行合理的税收筹化，减少纳税风险和纳税支出，这就要求财务人员每个岗位在每个环节，在事先、事中对各项经济业务进行严格的审核，将各项纳税支出降到最低。
4、重点加强资金的管理，理清理顺收支渠道，完善和改进2015年部门工作中存在的问题，进一步夯实财务基础工作。
5、增强团队的凝聚力，团队精神就是大局意思，团队力量就是部门的力量，团队人员要不但的加强学习，在每个岗位要能作为有作为，用高标准来对待自己的工作，我们要共同努力，把公司财务锤炼打造成一个责任心强业务技能高，思想正直综合素质好的优秀财务团队，为企业发展能起到更好的支撑和服务作用。
四、通过部门的工作总结提出的问题和建议
1、应加强对产、供、销环节的控管，同时应加强对购销合同的审核，严格执行产、供、销计划。时时跟踪购销合同执行情况和完成情况，强化监管力度有利于企业生产经营的建康发展。
2、应加大应收账款的催收力度，着力控制和降低逾期货款的风险，盘活存量资产，提高资金的周转率和偿债能力。
3、加强对外投资经营的风险管控，由于国内经济下行的冲击，各地多个行业经营不景气，市场支撑有限，利润持续下滑，资金流出将有潜在的风险，应加强风险评估和业务管控。
4、应提升企业的自主创新能力，加大创新研发的投入，着力寻求产、学、
研技术合作，寻找增长点，提升企业在行业中的竞争力和竞争优势。
5、进一步提升和推进企业信息化的管理水平，充分利用信息资源创建企业高效便捷的工作模式，提高全员的工作效率和管理水平。
6、要加大采购计划和物价的审核及控管力度，充分利用核价小组和审计的监督职能，对物资的购进和费用报销进行严格的管控，和有效的降低成本，提高企业的经济效益。
在此感谢公司领导和各部门对财务工作的大力支持！感谢部门的全体员工对公司所做的努力，同时也感谢部门全体员工对我工作的大力支持，预祝部门全体员工在新的一年里取得更好的成绩。
2016-12-18
2016年财务部工作总结
时序更替，忽尔岁末，2016年公司财务部工作在国家政策的引导下，在公司领导和各部门的大力支持下，在部门全体人员的努力下，圆满的完成了年初规划的各项工作任务，公司财务团队通过努力已成长为一支较有实力被外界认可的团队了，回顾即将过去的一年，财务部的主要工作目标任务，紧紧围绕公司的经营管理和发展目标来开展工作，充分利用财务的职能作用，为企业的发展发挥支撑作用。在工作中有成绩也有不足，通过对工作进行客观的总结，以此提高认识和在今后更好的把握工作思路，在此对2016年部门的工作简要回顾并总结如下：
一、2016年总体工作完成情况 1、优化和提升了财务管理的职能作用，由核算职能继续向控制职能转化，通过财务监管、物价审计、成本控制对公司的物流、资金流、信息流进行有效的管控，财务职能以理财筹划为中心，以增收节支为目标，主要作用于资产、负债、收支、税收、融资等相关业务的确认、计量和报告，积极参与企业的生产经营决策和投资决策。物价审计以求真务实为原则，以日常管理与资产动态管理为核心，主要作用于对资产的流进流出进行过程控制，基本做到了信息与动态实时相连，流动痕迹能实时展现的管理水平，对使公司的财务管理和信息化管理有了新的提升。
2、较好的完成了对内对外的各类会计资讯的报送工作，随着国民经济的快速发展，对会计信息的要求也越来越高、使用会计信息的部门也越来越多，社会的发展时代的进步负于了会计新的内涵，会计信息已不在局限于企业内部、税务、银行使用了，还要向政府的多个职能部门和国家统计局的多个信息平台报送，另外还有向客户的使用部门提供。为了让企业能获得各界更好的支持，在报送方面财务部门申报人员克服了报表的种类多、时效性强等诸多困难和压力，较好的完成了各项报送工作，得到了相关单位的好评和奖励，也与各职工部门建立了良好的工作关系。
3、强抓了资金结算和资金往来的管理，（1）资金的结算管理，通过财务
管理制度和资金结算管理规定，较大程度的控制了白条结算和账外结算的现象，加强了票据的审核和管理，通过制度和规定堵塞了管理上的漏洞，从源头控制因欠票引发的税收风险。（2）资金往来管理，主要是对销售合同和往来业务进行了跟踪管理，完成了新老货款的对账业务，通过清理收回逾期安全保证金11.1万元，及时配合业务经理收回质保金130.25万元，协助销售部清理清收了多笔逾期老货款。定期向销售部门主管提供收款计划表，为公司的每个业务经理建立了单独的台账，可随时向业务经理提供合同的执行情况和回款情况，全面掌控了销售合同从生产到发货到开票到回款情况的全过程，这是财务近二年来在以往的管理格局上，又一个新的突破。
4、成本控制能力和管理水平有了明显的提升，借助ERP信息资源，提取有效数据和信息，结合产品的属性，使成本运算更加灵活，业务处理更加熟练，数据分析更加精准，可及时支持销售报价，也可及时向采购部门提供委外业务的成本定价。2016年由于市场需求减少和行业的不良竞争，导致产品价格下滑，国内大宗材料的价格而在上涨，较大程度地影响了企业的利润，为此财务部核价小组加大力度对外购物资和委外业务进行定价管控，通过比质比价寻找可降空间，一是以询价报价方式，在今年原材料大幅上涨的情况下，从259份报价单中节约成本29.5万元。二是通过对量、价、物和票流进行严格的审核，查出更正了钢材原执行的理论重量与实际差异，从原8%的标准下调了2.2%，一年节约钢材成本44万元，共节约成本73.5万元。
5、以洪荒之力顺利的完成了2016年高新技术企业的申报，前期为了能通过省科技厅的认定，根据高企认定的工作指引，财务部门积极主动向公司提出了很多实质性的建议，做了大量的准备工作，除完成财务的申报资料外，还主动承担申报过程中各项资料的整理和提交。协助技术部和办公室完成了申报的工作任务。近几年来为了能享受高企的优惠政策，符合备案条件，财务部在此项工作中建言献策，努力创造条件，规范和完善了研发
项目的核算业务，精心筹划，合理布局，资料备案连续3年获得税务的核准，为公司减免企业所得税290万元，为企业增加了一笔不菲的收益，同时也为今年重新认定打下了良好的基础。
6、进一步拓宽了财务部门的业务范围，财务部为适应社会的发展，增强企业的公信力，积极主动参与公司的经营管理和项目申报，2016年参与申报了多个项目：（1）省知识产权示范企业建设工程项目的申报，申报成功并获得了省级奖励3万元，(2)公司固定资产总投资评估申请补贴项目，（3）省工业检测企业直报系统的申报，（4）高新技术企业申报认定通过，（5）企业诚信统计参评申报（6）省级两化融合及协助支持申报的其它项目等，项目申报共获得奖励4.38万元。
7、较好的完成了投融资业务，根据企业的融资需求，财务部每年要担负着与三大家银行的融资任务。由于金融系统对风险管控的增加，各家银行对企业评级设定的标准也越来越高，而且评定的口径和要求各不一致，为了能达到评定的标准，一方面收集提取有利信息，另一方与银行进行有效沟通，从资料编报到指标测算，克服了逆水行舟的困难，在三大家银行一年一度的信用评级中均已通过，成功办理了融资总额6300万元。并对资金按照公司领导计划的用途进行管理和支配，确保资金的有效使用。
8、打破常规模式，侧重财税筹化，针对历年的税收风险和当前的税收环境，财务部门从多方面采取应对错施，一是树立了节税理念，从源头入手，创造减税环境，充分利用公司的资质优势，尽量用足优惠政策，争取更多的减免额度。二是以自查、自改、自纠的方式，加大筹化力度，通过调整弥补缺口来逐渐降低税收风险。
二、2016年存在的问题和工作的困难
(一）存在的问题
1、财务基础工作虽有提高但还有待规范，对收支业务的处理和票据的审核还要进一步提高和加强，资金使用和结算方面，虽较前期有了较大的改进，对业务分类和管理方面还有待提高。
2、收支渠道还不够完善，出纳业务还没有与会计业务完全对接，因多种原因这也是这些年来财务部门在管理上的一个薄弱环节，不符合财务管理中的规定，对内部控制和管理还有待加强。
3、职能作用和专业能力还没有得到很好的发挥，多一份责任心多一份努力，在工作中产生的效果就会大不一样，对企业的影响在某种程度上也有区别。
4、遗留问题还有待解决，因历年货到票未到的欠票问题，还有部分没有解决完，新的有些还在增加，又因2016年市场经济下行和环境的影响，短时间无法追回相应的发票，给所得税汇算带来了一定的压力。
5、工作效率有待提高，有些岗位的业务处理不够及时，工作上的薄弱环节没有及时改进和提升，业务水平发挥的不够，虽然工作上的难易程度和强度有区别，对其中的因素都作了一定的考量，但离部门的管理标准和要求还是有一定的差距。
（二）工作上的困难
1、财务工作专业性强，业务知识和相关的法律法规更新快，没有培训计划和学习经费，日常仅凭自觉和网上学习很难满足财务业务上更广、更高层次的需求，有些资深地专业知识也不是在网上能学到的，本地现在也没有培训机构，所以必要的学习和培训更不上。
2、由于受地方经济环境和税收环境的影响，这给企业财务人员造成了较大的工作压力和心里负担。在财税筹化中也会有较大的风险，税收筹化毕竟属于税法的边缘性操作，如果不够谨慎和专业，很容易触碰法律出现违法行为，税收筹化工作是企业财务面临的主要难题，财务人员往往为企业节税增收而不懈余力，但难度和风险依然并存。
3、随着社会的快速发展，企业规模的扩大，对财务工作的要求也越来越高，财务工作面向的范围也越来越广，工作上的难度和工作完成的程度是看不见摸着的，也不被人理解和看好，不象其他工作说完成就完成了，有实物形态和任务量化，而财务工作是连续性的，执法检查可长期追朔，所
以对财务人员形成的压力也是长期性的，没有轻松的感觉。
4、在管理过程和工作方面按制度办事，很容易得罪人，很难被人理解，所以压力特别大，困惑也特别地多。
三、2017年工作思路与措施
1、在新的一年里，财务部的中心工作要紧紧围绕公司的发展的战略来开展工作，以提高企业的经济效益为目标，做好工作规划，不但完善和提升财务管理体系。
2、要全面提升财务人员的综合素质和业务能力，在工作思维和管理水平上要有提升和创新，财务部要充分发挥管理的职能作用，充分利用信息化管理工具对企业的资金流、物流、制造环节进行精细化的管控，在市场调整产能减少的情况下，力求通过管理来提高企业的经济效益。
3、进一步加强资金的管理和审核，理清理顺收支渠道，完善和改进2016年部门工作中存在的问题，通过ERP系统和云之家平台，理顺各部门不同业务资金申请的审批流程，严格执行以总经理和财务负责人为资金支付的最终审批人权限的规定。
4、继续加强风险管理，要提升财务对风险评估的处理能力和决策能力，2017年重点加强企业涉税环节的筹化和管理，尽量在国家税收法规的规定下进行合理的税收筹化，减少纳税风险和纳税支出，进而减轻因税赋过重给企业带来的经济压力，将各项纳税支出降到最低。
5、加大往来业务的管理，及时定期的做好收支计划，配合销售部门和业务经理对账和收款。
6、增强团队的凝聚力，团队人员要不但的加强学习，更新专业知识，提高业务技能和判断能力，在每个岗位要能作为有作为，用高标准来要求自己，高水准来完成自己的工作，团队要共同努力，把公司财务锤炼成一个责任心强业务技能高，思想正直综合素质好的优秀财务团队，为企业发展能起到更好的支撑和服务作用。
四、通过部门的工作总结提出的问题和建议
财务部“管理经验”交流材料
2016年在集团公司领导的正确指导下，财务部紧紧围绕着年初签定的“目标责任书”中的考核指标，不断加强资金管控和财务人员职业素质的培养，财务管理工作上取得一些进展，主要做法如下：
一、进一步加强制度建设，细化工作流程
财务部每月会组织培训和学习，今年以来，部门组织了六大课程的培训和学习，包括公司制度的学习、工作的流程的学习、“营改增”专题学习、“个人所得税”专题学习等，重点对制度开展了两个学时的学习。在工作中，严格遵守各项规章制度，对违反制度的业务坚决不已办理。
在进一步做好财务工作日常管理的同时，我们不断的明确岗位职责的工作流程，从原始票据的审核开始到财务报告的编制，从费用报销流程到付款取现的流程，都在一步步地细化 。每月，我们依据绩效管理制度，对部门员工进行考核，对每日或每月的工作进行点检，逐步完善我部门的管理工作。
二、规范财务核算
随着公司业务的不断发展，财务工作也不断繁忙起来，特别是近年公司的工程项目不断的增加。但我们并没有因为“忙”而“乱”，而是有序的按照事项的轻重缓急处理各项业务。为了尽可能真实、及时地反映企业的经济活动，规范财务核算显得尤为重要。
如何来规范财务核算，最好的途径就是要遵从会计准则和七大原则。从会计凭证中的科目、摘要与附件入手，会计科目要运用正确、原始凭证要认真审核，摘要编写要简单明了，这样就能进行相应的管控。
三、贷款情况与去年和目标责任书的的对比
贷款情况分为贷款总额的对比和贷款成本的对比。截止到2016年11月30日贷款总额为13270万元，资金成本为：8.05%；2015年贷款总额16686.5万元，贷款成本为：9.06%。贷款总额相比去年压缩了3416.5万元，贷款成本相比去年降低了1.01%。与目标责任书中贷款总额13000万元相比超270万元，与目标责任书中贷款成本不超过9%相比利率降低了0.95%。
从贷款主体来看，以企业法人和项目经理人为主，新增贷款主体1个（项目经理），项目贷款主要是以民生工程、有政府资金的工程为主。
现阶段的贷款规模应根据实际用途进行增减，以控制成本作为根本。贷款主体的稳定性较差，最好还能继续寻找出合适的贷款主体作为备用。
四、加强资金管控
1、加强资金的预算工作
资金预算就是有计划的、合理的使用资金。这两年来，特别是公司的工程项目一直在增加，工程款等大额资金的支付情况也越来越多，因此今年9月份开始，财务部要求集团各部门和房地
产的各项目部开始编制行政费用预算表和工程项目付款预算表。
资金预算工作运行至今，也存在一些问题。
（1）公司还有部分人对资金预算工作认识不够，导致预算工作不能全面的实施；
（2）财务人员没有参与到工程项目管理中来，导致工程项目付款的预算缺乏合理性和准确性；
（3）在工程项目预算工作中，超预算的付款事项时有发生，导致预算形同虚设。面对这些问题有以下两点解决方案：
第一，加强公司员工对预算工作的认识，认识其重要性
第二，将预算工作纳入绩效考核
2、资金的安全管理
资金安全管理包括：银行U盾和银行账户、银行卡的管理、库存现金的管理、实物隔离管控等。【用三个字描述2016年财务所做的工作】
银行U盾和银行卡采取的是两人隔手制管理，即管理密码的人不能管理U盾或银行卡，并且对每笔发生业务还必须进行书面登记，U盾密码定期修改。
会计和出纳之间每月定期或不定期对账实（即库存现金）进行盘点，照制度要求控制库存现金余额，降低了资金安全性，杜绝了以白条抵库，挪用现金等现象的发生，确保了公司资产安全。
实行实物隔离，保管实物的不得接触实物。确保了资金与实物的安生。
总之，财务部门通过各项制度的落实，不断规范财务管理工
作，取得一些成效，但与公司持续发展战略的要求还有一段距离。我们会不断的完善财务管理工作，提高专业技能，提升职业素
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