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个人工作总结 在2011年的这一年度中，我继续担任公司的出纳一职，主要负现将这一年的工作总结如
下：
一．工作方面：
（一）在出纳工作上，主要有银行结算业务、现金收付业务、保管。
1.室的物管费、房租、水电费、空调使用费；营销部门的广告策划费；局。
2.按时依据实际发生的业务和会计凭证登记现金日记账、银行日记账。
3.根据每月银行对账单编制银行余额调节表。
4.定期或不定期进行现金盘点并编制现金盘点表。
5.各月经过余额调节后账实相符，未出现金额上的较大误差。
6.做好会计凭证的保管工作。积极配合每月审计部门的内部审查。
7.工资发放方式改革，改现金发放为发到银行卡上，采用网银转账方式发放，方便快捷
且不易出错。
8.水电煤气、可视对讲、房款面积差价等款项。今年共有大约17家业主来办理发票，2
9.申报、发票购买相关事宜。后因为税务申报改革，先是零申报企业采用短信申报方式，
后税务局开始采用联网申报。年初新版发票开始使用，原手开发票统一更换为机打发票，参
加了税务局组织的对于机打发票开具的相关培训。
（二）对于统计填报方面：
1.数据都是据实填写，并已按时将月报、季报上报到南明区统因此每个月填报的数据基
本保持不变。
2.统计局组织的培训都已参加，统计政策的变动以及报表内容的改变都已掌握。
3.遵守统计法以及统计政策的各项规定。
二．工作中存在的问题以及反思：
（一）本职工作上基本做到了认真负责，但也出现了一些疏忽，对此我进行了深刻的自
我批评与检讨。财务工作首先需要谨慎，要严格按照公司的财务规章制度办事，每付出去的
一笔款项不仅需要各位领导的监督，更需要我们财务人员的谨慎，金额过大时就算手续齐全
也应当再次向领导确认。但是我在这一点上确实存有失误，今后定当时刻警醒，提醒自己严
格按照出纳的岗位职责和规范做事。出现的一些失误对于我来说是一次教训，也是一次成长，
从中学到的东西将会使我今后的工作更加完善。
（二）需要不断加强专业学习。
1.在今年参加了会计资格证书的考试，并顺利通过。由于今年全省会计从业证书考试时
间的大调整以及初级考试的报名时间错过等原因，原定于今年继续参加会计初级资格的学习
调整到明年，希望通过更多的学习来加强我的工作技能。
2.同时，对于房地产行业的诸多知识我还了解得不够，身为房地产行业的一名出纳，更
要立足于长远的职业发展，因此了解整个房地产行业的情况以及房地产行业的相关税法等是
非常必要的。
（四）在工作中团结同事，和睦相处。我参加工作时间短，各方 面都缺乏经验，因此需要虚心像各位同事学习。在能力范围内，帮助同事解决遇到的问
题，努力与大家创造和谐的工作氛围。 2011年12月15日篇二：房地产公司财务出纳年终工作总结个人总结 房地产公司财务出纳年终工作总结个人总结 不知不觉加入到××××这个大家庭已经一年了时间说短不短说长不长。但这段时间给
我的感觉却是非常亲切亲切的领导亲切的同事也非常的温馨温馨的工作环境温馨的工作气氛。
过去的近一年的时间里发生的点点滴滴更是让我时常回味时常想念。在××××的这段时间
不仅认识了这么多好同事更多的是学到了很多东西以前对房地产一无所知的我现在也能多少
了解一些也能协助销售人员签定购房合同这对我来说是很大的收获。在新的一年即将到来的
美好时刻我把自己这一年来的工作做了一个总结有值得骄傲的工作成绩也有不足的工作缺点
也希望通过总结对自己有一个正确的认识也请领导同事对我的工作进行监督。 作为一名财务
工作人员一名出纳我非常清楚自己的岗位职责也是严格在照此执行。 1、严格执行库存现金
限额把超过部分按时存入银行。审核现金收支凭证每日按凭证逐笔登入现金日记帐。 2、严
格保证现金的安全防止收付差错。对收入和付出的现金及支票都由我和主任双重复核以确保
准确无误。 3、坚持每日盘点库存现金做到日清日结。这样一来问题便不会留到隔日及时发
现及时改正。严格遵守银行结算纪律对拿去银行的票据做到填写无误印鉴清晰。 4、严格审
核银行结算凭证处理银行往来业务。对业务单位交来的支票在收到支票时认真审核该支票的
金额日期印鉴然后正确填写银行进帐单。坚持做到每日序手工登记“银行存款日记帐”。 5、【房地产公司出纳年度重点工作总结】
随时掌握银行存款余额不签发空头支票。保管好现金收据保险柜密码印鉴支票等。妥善保管
好收付款凭证月末准确填写好凭证交接单及时传递到集团公司分管财务手里。对于这快日常
工作自我经手以来没有出过任何差错我想这一点应该是值得骄傲的。 6、每月编制工资报表
到月底及时汇总各部门当月考勤情况询问李总当月工资是否有变化然后根据其编制工资报表
编制完毕先交由金主任审核审核无误后交由李总签字确认。最后是在工资的发放过程中做到
认真仔细不出差错在这点上我有过一点失误虽然及时纠正了但也是我值得提高警惕和需要改
正的地方。 7、我手里还有一块就是和房地产业务有一定关系的工作就是去集团公司给媒体
及相关业务单位请款。李总刚交给我这份工作的时候我并没有把它和业务联系在一起只是广
宣部的同事将单据及请款单填好签好字后我便盲目的就拿到集团公司一旦分管会计问到我相
关问题我便是一问三不知只好又回来问广宣部的同事这样既浪费了时间又给人留下不好的印
象。经过主任和广宣部同事的指导我逐渐对房地产广宣方面有了了解后来再去请款也顺利了
很多也节约了很多时间。而且我将请款这项工作用细致的表格健全做到有据可查也便于年终
统计。 当然一年的工作要用文字写完肯定是不太完善特别是做出纳本身就是做一些日常性的
事务而且涉及到一些保密制度所以我就总结到这里以后工作上有有待提高的地方请领导和同
事多指导争取在新的一年里把工作做得更细更完善不出癖漏。 最后祝各位领导各位同仁新春
快乐 监狱教育中队指导员个人工作总结 本人现任教育中队指导员现将任职一年来的工作及
思想情况向组织做如下汇报 一、坚强政治理论及业务知识学习努力提高理论素养和工作水平。
认真学习了《监狱法》、《人民警察法》和党的十六大精神对加强党风和廉政建设提高到关乎
个人事业成败和执政党的存亡高度来认识。认真参加政工部门组织的专项学习及活动并将规
范执法行为的学习、建设和谐型监狱活动与自己的工作实际结合起来苦练岗位基本功提高了
自己的理论素养和工作水平。 二、爱岗敬业踏实工作。今年教育科的干警队伍进行了较大的
调整做为教育分监区的指导员、一名老干警我认为自己重任在肩、义不容辞在科里工作头绪
多任务艰巨的情况下发扬无私奉献精神舍小家顾大家主动加班加点、主动尽可能多地承担一
部分工作工作高标准严要求从不讲份内份外从未给领导和组织摆过困难为科里分忧。对待工
作咬紧牙关坚持从不因困难重重而降格以求。一年来圆满完成了自己负责的各项工作任务同
时积极协助主管领导出色地完成了教育科的各项工作任务。尤其值得一提的是今年“监狱与
社会”国际理论研讨会在我省青岛市召开由我负责撰写的反映我狱改造成果的论文《女犯行
刑社会化的实践与探索》在研讨会上引起广泛关注新华网等各大媒体予以大篇幅报道在我负
责的宣传报道工作方面今年我狱又有了新起色我撰写的反映我狱教 育改造新举措的信息和论文共有11篇被省局《齐鲁新报》、《现代监狱》和局域网选用其【房地产公司出纳年度重点工作总结】
中反映我狱心理工程工作的论文《构筑尊重教育新平台、拓展教育改造新局面》被局域网和
《现代监狱》刊发宣传了我狱教育改造工作的成果树立了我狱文明女监的形象论文《女犯行
刑社会化的实践与探索》获我省监狱系统中片理论研讨会一等奖。 三、摆正自身位置改进工
作方法。在工作中从严要求自己严格自我约束做到工作到位不越位尽力配合部门领导的工作
对自己分管的工作做到业务精通思路畅通在其位谋其事独当一面为领导分担责任分忧解难树
立扎实工作认真负责的工作作风。注意与同志之间部门之间的勾通搞好工作配合协调注意学
习提高工作艺术。 四、加强自身修养全力维护班子团结。学会严以律己宽以待人学会包容求
同存异。经常开展批评与自我批评一切从工作大局出发团结同志扬长避短共同营造完美集体
共同将教育科的工作做好。我狱从成立至今风风雨雨坎坎坷坷能有今天良好的发展势头是与
领导的英明决策和同志们的辛勤工作分不开的明年我狱还要创建部级现代化文明监狱教育科
肩负着几乎一大半的创建资料的整理及编篡工作我深知自己肩上的担子很重我一定会和同志
们一道紧密团结在狱党委的周围着眼发展立足工作抓住机遇努力工作不辱使命。 谢谢大家谢
谢各位领导和同志们一年来对我的关心和支持。对我的工作不足之处敬请大家批评指正。篇
三：房地产出纳年终工作总结 年度工作总结
2013年5月，刚毕业的我来到了xxxxx公司财务部工作，出来乍到的我什么也不懂，就
像一张白纸，我需要通过学习才能让这张白纸上有内容。我希望自己多学点知识，不仅仅是
关于出纳的，也不仅仅是关于财务的。 刚刚开始工作时我认为出纳工作好像很简单，不过是点点钞票，填填支票，跑跑银行等
事务性工作，但是当我真正投入工作，我才知道我对出纳工作的认识和了解是错误的，出纳
工作不仅责任重大，而且有不少学问和技术问题，需要理论与实践相结合才能掌握。我渐渐
发觉单单靠从学校学来的理论是完全不够的，学校只是系统的教了我一些理论上的知识，真
正从事工作了才发现自己没有一点经验,我跟着会计学会了很多，她也教会了我很多。刚开始
我很容易出错，越出错就越慌张，慌张反而办不好事情。后来我告诉自己，越是出错的时候
越要镇定，找出错误的原因，财务的工作尤其不能心急，需要仔细仔细再仔细。只有冷静下
来才能办好事情，不能因为怕出错就不去做这件事。相对的，我可以在错误中积累经验，下
次遇到相同的问题更能提醒自己不再去犯。 从事出纳工作的几个月里，我严格按照现金管理制度及银行结算的规定，根据审核后的
记账凭证及原始凭证办理款项收付，做到日清月结。绝不无审批手续付款。正确及时登记现
金、银行帐簿，做到内 容完整、摘要简明、字迹清楚。每月及时核对现金、银行帐目，保证账实相符、帐证相
符、帐帐相符、帐表相符。当发现现金金额不符时，及时向会计汇报及时处理；发现银行对
账单与日记账不符时，要填写银行存款余额调节表，并且与银行对账单一起装订成册。到了
月末的时候，及时编制资金余额明细表。此外，我还要小心谨慎的管理好空白支票、收据等，
已用的支票存根随会计凭证一起装订存档。除此以外，还要有效率的完成领导交办的其它工
作。
这几个月里印象最深就是我们在43亩现场工作的时候，在短暂的几天时间里，大家一起
完成了售房工作。我认识到了团队协作的重要性。每个人都有各自的分工，各自的职责，这
次是一次性交房，为了确保正确性以及效率，大家严格把关，经过多道程序复核，每个人负
责的环节都是不可缺少的。回顾这几天的点点滴滴，每当完成一项工作任务，即使忙一点，
心里还是感到很欣慰很踏实。虽然只有短暂的几天，却让我学到了很多，了解了购房的总体
流程，更加了解到团队合作的重要性。 作为一名普普通通的员工，我的工作是再普通不过了，象我这样能做好自己本职工作的
同事还有很多，我想，普通的工作也并非意味着追求的终结，我处在一个比较平凡的工作岗【房地产公司出纳年度重点工作总结】
位上，所以我更应该去实现我的理想和追求，无论结果如何，即使平凡也不能平庸。我一定
更加严格地要求自己，从工作中认真吸取经验，缩小在业务上的差距，让自己今后的工作更
加严谨有序。
以上是我工作以来的一些体会和认识，也是我在工作中将理论转化为实践的一个过程，
在以后的工作中我将加强学习和掌握财务各项政策法规和业务知识，不断提高自己的业务水
平，加强财务安全意识，维护个人安全和公司的利益不受到损失，做好自己的本职工作，和
公司全体员工一起共同发展。北园是我人生中第一个工作岗位，初入职场什么也不懂的我已
经在这里学到了很多，将来会更多；我也会不断地充实自己，在学习的过程中认识自己的不
足，加以改善，和公司一起成长！篇四：房地产企业出纳工作总结 房地产企业出纳工作总结
1,就是现金日记，银行日记两本账。做一些简单的收、付、转凭证。 公司出纳的工作：
一、办理银行存款和现金领取。
二、负责支票、汇票、发票、收据管理。
三、做银行账和现金账，并负责保管财务章。
四、负责报销差旅费的工作。
1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，
交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。
2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人
签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。
五、员工工资的发放。 a现金收付
1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。 若收到假币予以没收，由责任
人负责。
2、现金一经付清，应在原单据上加盖现金付讫章.多付或少付金额，由责任人负责。
3、把每日收到的现金送到银行，不得坐支.
4、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符。做好现金结报单，防止现金盈亏。下
班后现金与等价物交还总经理处。
5、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。 特殊情况需审批。
6、员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。若无批准借款，
引起纠纷，由责任人自负。 b 银行账处理
1、登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。开汇兑手续。
2、每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资
金。每日下班之前填制结报单。
3、保管好各种空白支票，不得随意乱放。
4、公司账务章平时由出纳保管。 c报销审核
1、在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字。 若无，应补。
2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。 若有，问明原因或不予报销。
3、正规发票是否与收据混贴，若有，应分开贴（原则上除印有财政监制章的财政票据外，
其余收据不得报销，也不得税前扣除，钟书补充）。
4、支付证明单上填写的项目是否超过3项。若超过，应重填。
5、大、小金额是否相符。 若不相符，应更正重填。
6、报销内容是否属合理的报销。若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批。
7、支付证明单上是否有总经理签字。若无，不予报销篇五：房地产开发公司会计年度工
作总结
房地产开发公司会计年度工作总结 时光飞逝，转眼间过去了，对我而言，这一年的工
作是最难忘，印记最深的一年。工作单位的转换，连带着工作思想，方法等一系列的适应与
调整，带给我很大的压力和挑战，但在压力中也得到了收获和快乐。在领导的指导与支持下，
同事的密切配合下，我圆满的完成了自己的各项工作任务同时也很好地配合了其他部门的工
作。 一、办理公司各项初始登记手续作为一个新成立的公司一切都要从头开始，办理银行开
户，验资，办理税务登记等，这些是我既熟悉又陌生的工作，我在办理的过程中遇到了很多
问题和困难，经过多方咨询，和不懈的努力终于圆满完成。
二、建立财务帐套 领导从公司发展的角度考虑，决定启用比用友财务软件更先进和规范
的金碟财务软件，我根据财务管理及房地产项目核算的需要、根据纳税申报的需要，设计了
一套较为科学、完整的会计核算科目体系，制定了详细的二级和三级明细科目，及辅助核算、
项目核算帐，首次启用了固定资产核算系统，在较短的时间内，完成了难度较大的全部帐套
初始化工作。并根据公司内部业务的需要，印刷了统一的粘贴单，收据，借款单等常用单据。
三、建立健全各项财务制度流程 制度化管理是企业发展的基础，建立一套科学、完整、
实用性强的规章制度，是规范财务管理及核算的基础，公司成立初期我和主管领导一起根据
《会计法》、《企业财务准则》和《企业财务通则》及相关法律法规,结合公司的实际情况及经
营特点，经过反复讨论、研究、起草了宇都公司的，会计核算管理办法，内部会计控制制度
与经济业务审批流程等制度。对资金的收支，个人借款的管理，实物资产的管理，会计核算
原则等都做出了详细的规定和流程。
四、认真执行财务会计制度，提高财务信息质量 会计核算是财务部最基础也是最重要的
工作，是各项财务工作的基石和根源。在日常的工作中，我严格遵守国家财务会计制度、税
收法规、公司的各项制度，认真履行会计的工作职责。审核原始凭证、录入记账凭证，计提
各项税费，申报纳税、上缴税款，编制资金收支计划并审核支出，及时准确的编制财务会计
报表，为领导决策和进行财务分析提供全面、可靠的信息。
五、加强自身建设，提高工作能力 随着社会经济的快速发展，会计准则和税收政策都在
不断的更新，因此领导多次组织学习，让我们能及时掌握新知识，政策，法规。我们由原民
营企业会计核算变为 国有企业会计核算，在政策和制度方面有很多区别，所以把这方面的内容也作为学习的
重点，使我们在工作中能尽快的转变角色。同时对于公司所制定的各项规章制度也进行了系
统的学习。 总结过去是为了更好地面对未来。在过去的这一年里，虽然没有轰轰烈烈的战果，
但也算经历了一段不平凡的考验和磨砺，收获了许多专业知识和工作经验。在新的一年里公
司将进行小白桥建设项目的实施，首先要进行艰巨的拆迁工作。在当前的经济形式下，难度
可想而知，这对宇都公司的每一个人都是一种考验，我要发扬团队精神，积极配合拆迁人员
的工作。在拆迁过程中，向老百姓发放补偿金是比较重要的一个环节，所涉及的现金发放额
较大，我们在发放过程中要主动与其他部门沟通，核对数据、安排流程，做到安全，准确、
及时,为拆迁工作的顺利进行做好服务。同时我会更加努力学习各项财务知识，钻研会计业务，
提高会计核算水平，加强自己在税务法规、规避财务风险方面的学习，加强房地产开发企业
相关知识的学习，进一步增强自己的的工作能力，在企业的项目实施中更好的发挥会计的核
算、监督、服务职能，为宇都公司的发展壮大做出贡献。
做为**房产公司的一位财务出纳职员，在平时的财务工作中，兢兢业业，任劳任怨，努力做好本职工作，在这段时间，我不但熟悉了很多友好的同事，更多的是学到了很多东西，这对我来讲是很大的收获。现把自己这半年来的工作情况做以下总结：
一、工作基本情况先容
在工作中，我努力学习、了解和把握房产方面的政策法规和公司的回章制度，不断进步自己的学习能力。我知道做为一位财力出纳职员需要很强的操纵技能。打算盘、用电脑、填支票、点钞票等都需要深厚的基本功。我作为专职的出纳员，不但要具有处理一般会计事物的财务会计专业基本知识，还要具有较高的处理出纳事务的出纳专业知识水平和较强的数字运算能力。在平常工作结束后，我都会利用业余时间，给自己充电，努力练习相干操纵技能，以进步本身的工作能力。做为一位出色的财务出纳职员首先要酷爱出纳工作，要有严谨细致的工作作风和职业道德才行。所以在平时的工作中，我竖立了较强的安全意识，现金、有价证券、票据、各种印鉴，既要有内部的保管分工，各负其责，并相互牵制;也要有对外的保安措施，维护个人安全和公司的利益不遭到损失。
二、工作内容先容
1、严格执行库存现金限额，把超过部份按时存进银行。审核现金收支凭证，逐日按凭证逐笔登进现金日记帐。
2、严格保证现金的安全，避免收付过失。对收进和付出的现金及支票都由我和主任双。重复核，以确保正确无误。
3、坚持逐日盘点库存现金，做到日清日结。这样一来，题目便不会留到隔日，及时发现，及时改正。严格遵守银行结算纪律，对拿往银行的票据做到填写无误，印鉴清楚。
4、严格审核银行结算凭证，处理银行来往业务。对业务单位交来的支票，在收到支票时，认真审核该支票的金额，日期，印鉴，然后正确填写银行进帐单。坚持做到逐日序手工登记银行存款日记帐。
5、随时把握银行存款余额，不签发空头支票。保管好现金，收据，保险柜密码，印鉴，支票等。妥善保管好收付款凭证，月末正确填写好凭证交接单，及时传递到团体公司分管财务手里。对这快平常，自我经手以来，没有出过任何过失，我想这一点应当是值得自豪的。(这一点是财务出纳工作总结常要写清的。)
6、每个月编制工资报表，到月底及时汇总各部分当月考勤情况，询问李总当月工资是不是有变化，然后根据其编制工资报表，编制终了先交由金主任审核，审核无误后，交由李总签字确认。最后是在工资的发放进程中，做到认真仔细，不出过失，在这点上，我有过一点失误，固然及时纠正了，但也是我值得进步警惕和需要改正的地方。
范文一
年初，置业公司经营管理模式调整，财务工作并入财务部;客旅分公司人员分流，财务工作又并入财务部;新公司像雨后的春笋一样不断地涌现，会计核算、财务管理工作纳入财务部。xx年集团公司推出财务合同管理月，财务部被推向了阵地最前沿;xx年集团公司实际预算管理，财务部是冲锋陷阵的先锋队。公司内部，要求管理水平的不断地提升，外部，税务机关对房地产企业的重点检查、税收政策调整、国家金融政策的宏观调控，在这不平凡的一年里全体财务人员任劳任怨、齐心协力把各项工作都扛下来了，下面总结一下一年来的工作。
一、职能发展
(一)、过去的一年，财务部在职能管理上向前迈出了一大步。
1‘建立了成本费用明细分类目录，使成本费用核算、预算合同管理，有了统一归口的依据。
2、对会计报表进行梳理、格式作相应的调整，制订了会计报表管理办法。使会计报表更趋于管理的需要。
3、修改完善了会计结算单，推出了会计凭证管理办法，为加强内部管理做好前期工作。
4、设置了资金预算管理表式及办法，为公司进一步规范目标化管理、提高经营绩效、统筹及高效地运用资金，铺下了良好的基础。
(二)财务合同管理月总结
公司推出财务、合同管理月活动，说明公司领导对财务、合同管理工作的重视，同时也说明目前财务管理工作还达不到公司领导的要求。
1、为了使财务人员能充分地认识财务、合同管理月活动的重要性，财务总监姚总亲自给财务部员工作动员，会上针对财务人员安于现状、缺乏竞争意识和危机感，看问题、做事情缺少前瞻性，进行了一一剖析，同时提出财务部不是核算部，仅仅做好核算是不够的，管理上不去，核算的再细也没用，核算是基础，管理是目的，所以，做好基础工作的同时要提高管理意识，要求财务人员在思想上要高度重视财务管理。如对每一笔经济业务的核算，在考虑核算要求的同时，还要考虑该项业务对公司的现在和将来在管理上和税收政策上的影响问题，现在考虑不充分，以后出现纰漏就难以弥补。针对财务、合同管理月活动进行了工作布置。
2、根据房地产行业的特殊性结合公司管理要求对开发成本、期间费用的会计二级、三级明细科目进行梳理，并对明细科目作简要说明，目的，一是统一核算口径，保证数据归集及分析对比前后的一致性;二是为了便利各责任单元责任人了解财务各数据的内容。这项工作本月已完成，并经姚总审核。目前进入贯彻实施阶段。
3、配合目标责任制，对财务内部管理报表的格式及其内容进行再调整，目的，一是要符合财务管理的要求;二是要满足责任单元责任人取值的要求及内部考核的要求。财务内部管理报表已经多次调整修改，建议集团公司对新调整的财务内部管理报表的格式及其内容进行一次认证，并于明确，作为一定时期内相对稳定的表式。
4、针对外地公司远离集团公司，财务又独立设立核算机构，为加强集团公司对外地公司的管理，保证核算的统一性、信息反馈的及时性，提出了与驻外地公司财务工作联系要求。9月份与宁波公司财务进行交流，将财务核算要求、信息传递、对外报表的审批程序、上报集团公司的报表都进行了明确。
5、对各公司进行一次内部审计，目的，是对各公司经营状况进行一次全面地了解，为今后财务管理做好基础工作。
6、根据公司的要求对部门职责进行了修改，并制订了部门考核标准。为了使会计核算工作规范化，重新提出《财务工作要求》，要求从基础工作、会计核算、日常管理三方面提出，目的是打好基础。内部开展规范化工作，从会计核算到档案管理，从小处着手，全面开展，逐步完善财务的管理工作。
7、会计知识的培训，我们从三方面考虑培训内容，一是《会计法》，要了解会计知识，首先要了解这方面的法律知识;二是会计基础知识，非专业人员学习这方面知识的目的要明确，目的是为了看懂会计报表，为了能看懂报表，就要了解一些基础的东西;三是如何看报表，这是会计知识培训的重点。
以上是我今年工作以来的一些体会和认识，也是我在工作中将理论转化为实践的一个过程，在以后的工作中我将加强学习和掌握财务各项政策法规和业务知识，不断提高自己的业务水平，加强财务安全意识，维护个人安全和公司的利益不受到损失，做好自己的本职工作，和公司全体员工一起共同发展，新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战，我决心再接再厉，更上一层楼。回顾一年的工作，自己感到仍有不少不足之处：
1、只是满足自身任务的完成，工作开拓不够大胆等;
2、业务素质提高不快，对新的业务知识学的还不够、不透;
3、本职工作与其他同行相比还有差距，创新意识不强。
以上是我部xx年全年的个人工作总结，向全行领导及员工作以汇报。这一年中的所有成绩都只代表过去，所有教训和不足我们每个人都牢记在心，努力改进。工作是日复一日的，看似反复枯燥，但我们相信点点滴滴，造就不凡。有今天的积累，就有明天的辉煌。
2015房地产出纳年终总结范文
时间如梭，转眼间又跨过一个年度之坎，回首望，虽没有轰轰烈烈的战果，但也算经历了一段不平凡的考验和磨砺，以下就是一篇2015房地产出纳年终总结范文，让我们一起看看吧~
年初，置业公司经营管理模式调整，财务工作并入财务部;客旅分公司人员分流，财务工作又并入财务部;新公司像雨后的春笋一样不断地涌现，会计核算、财务管理工作纳入财务部。2015年集团公司推出财务合同管理月，财务部被推向了阵地最前沿，公司内部，要求管理水平的不断地提升，外部，税务机关对房地产企业的重点检查、税收政策调整、国家金融政策的宏观调控，在这不平凡的一年里全体财务人员任劳任怨、齐心协力把各项工作都扛下来了，下面总结一下一年来的工作。
一、职能发展
(一)、过去的一年，财务部在职能管理上向前迈出了一大步。
1、建立了成本费用明细分类目录，使成本费用核算、预算合同管理，有了统一归口的依据。
2、对会计报表进行梳理、格式作相应的调整，制订了会计报表管理办法。使会计报表更趋于管理的需要。
3、修改完善了会计结算单，推出了会计凭证管理办法，为加强内部管理做好前期工作。
4、设置了资金预算管理表式及办法，为公司进一步规范目标化管理、提高经营绩效、统筹及高效地运用资金，铺下了良好的基础。
(二)财务合同管理月总结
公司推出“财务、合同管理月活动”，说明公司领导对财务、合同管理工作的重视，同时也说明目前财务管理工作还达不到公司领导的要求。
1、为了使财务人员能充分地认识“财务、合同管理月活动”的重要性，财务总监姚总亲自给财务部员工作动员，会上针对财务人员安于现状、缺乏竞争意识和危机感，看问题、做事情缺少前瞻性，进行了一一剖析，同时提出财务部不是核算部，仅仅做好核算是不够的，管理上不去，核算的再细也没用，核算是基础，管理是目的，所以，做好基础工作的同时要提高管理意识，要求财务人员在思想上要高度重视财务管理。如对每一笔经济业务的核算，在考虑核算要求的同时，还要考虑该项业务对公司的现在和将来在管理上和税收政策上的影响问题，现在考虑不充分，以后出现纰漏就难以弥补。针对“财务、合同管理月活动”进行了工作布置。
2、根据房地产行业的特殊性结合公司管理要求对开发成本、期间费用的会计二级、三 级明细科目进行梳理，并对明细科目作简要说明，目的，一是统一核算口径，保证数据归集及分析对比前后的一致性;二是为了便利各责任单元责任人了解财务各数据的内容。这项工作本月已完成，并经姚总审核。目前进入贯彻实施阶段。
3、配合目标责任制，对财务内部管理报表的格式及其内容进行再调整，目的，一是要符合财务管理的要求;二是要满足责任单元责任人取值的要求及内部考核的要求。财务内部管理报表已经多次调整修改，建议集团公司对新调整的财务内部管理报表的格式及其内容进行一次认证，并于明确，作为一定时期内相对稳定的表式。
4、针对外地公司远离集团公司，财务又独立设立核算机构，为加强集团公司对外地公司的管理，保证核算的统一性、信息反馈的及时性，提出了与驻外地公司财务工作联系要求。9月份与宁波公司财务进行交流，将财务核算要求、信息传递、对外报表的审批程序、上报集团公司的报表都进行了明确。
5、对各公司进行一次内部审计，目的，是对各公司经营状况进行一次全面地了解，为今后财务管理做好基础工作。
6、根据公司的要求对部门职责进行了修改，并制订了部门考核标准。为了使会计核算工作规范化，重新提出《财务工作要求》，要求从基础工作、会计核算、日常管理三方面提出，目的是打好基础。内部开展规范化工作，从会计核算到档案管理，从小处着手，全面开展，逐步完善财务的管理工作。
7、会计知识的培训，我们从三方面考虑培训内容，一是《会计法》，要了解会计知识，首先要了解这方面的法律知识;二是会计基础知识，非专业人员学习这方面知识的目的要明确，目的是为了看懂会计报表，为了能看懂报表，就要了解一些基础的东西;三是如何看报表，这是会计知识培训的重点。
8、会计报表推出执行几个月后，从会计报表格式设置上看，报表格式设置还是比较科学，能比较清晰地反映会计的有关信息。但房地产行业的特殊性，销售收入与结算利润有一个时间上的差异，这样“损益明细及异动情况表”就无法全面反映出损益情况，需要增添一个表补充;另外需要增添反映“财务费用”的报表。这样对一个公司的财务状况能较全面地反映。已设计好“会计报表(内)ⅳ《经营情况表》”和“会计报表(内)ⅴ《融资及融资成本情况表》”。
9、会计凭证使用涉及到每个公司和部门，下文后财务部进行电话通知，10月份实行逐步换新的办法，11月份要求全面试行。试行一个月时间来看，主要暴露出来的问题是单子如何填写与审批程序怎么走。针对这些问题，我们组织各公司综合管理人员进行交流，明确有关事项，解决设计上的不足xx年9月份，针对会计凭证管理试行情况，再一次征求各公司对报销单据意见，根据大家的建议，对会计结算单据作进一步完善，并于xx年9月下发了有关规定。
10、经过财务合同管理月活动，财务部的管理意识加强了，管理能力也得以提高，财务部从会计核算向财务管理迈出了关键的一步，但我们的管理水平离公司发展的需要还有很大的差距，需要我们不断地完善和提高。
二、职能管理
(一)核算工作
核算工作是本部门大量的基础工作，资金的结算与安排、费用的稽核与报销、会计核算与结转、会计报表的编制、税务申报等各项工作开展都能有序进行、按时完成。
1、 会计审核
会计审核是把好企业经济利益的关键，严格按有关规定执行，决不应个人面子而放松政策。如，亲亲家园项目地处余杭良诸，根据税法规定建筑安装工程专用发票必须使用项目地税务机关提供的发票，否则建设单位不得在税前列支，为此我们对工程发票的来源严格审核，并将此项规定传达到项目公司，目前工程量大的施工单位均在当地税务机关办理相关手续，并使用当地税务机关提供的发票。在审核中发现一些临时工程、零星工程的施工发票未按规定办理，我们在严格审核退回的同时，帮助他们联系税务机关如何开具工程发票的事宜，使企业双方利益都得到有效的保障。
2、 材料核算
材料占工程成本比重较大，同时也是保证产品质量的重要因素之一。通过甲供材料的方式，解决了这方面的质量问题，但在价格这个不确定因素上难以控制，从下半年开始建筑材料价格不断上升，甚至出现断货现象，特别是水泥价格翻一番，还提不到货，为了确保工期顺利进行，配合材料部门调整采购结算方式，由原来的先提货后付款改为先付款后提货。 公司与供货商结算材料款一般较迟，现在送货清单是在结算时才转到财务，一是造成财务不能及时向用料施工单位结算材料款，二是由于时间较长给财务与施工单位核对增加难度，已发现过送货清单的领用人签字与用货单位的签字不符的问题。
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