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2013 年度总经理工作报告
各位董事：
我受董事会委托，作 2013 年度总经理工作报告，请予审议。
2013 年是公司（下称“公司”、“xx”）迈向新台阶的一年，在公司全体员工齐心协力、团结一致的努力下，公司股票于 2011
年 12 月 8 日在深圳证券交易所挂牌上市。同时，面对总体严峻的外部形势，公
司积极采取有效的发展战略，全国化布局，寻找新的增长点，使公司业绩持续增 长，2011 年实现销售收入 23.2 亿元，比上年度增长 28.13%。
一、2011 年指标完成情况
（一）资产负债情况
1、流动资产 1,618,225,361.04，比上年度增长 155.73%。
2、资产总计 2,353,717,490.49，比上年度增长 84.55%。
3、流动负债 709,555,021.09，比上年度增长 10.43%。
4、负债总计 778,421,729.62，比上年度增长 6.72%。
5、股东权益合计 1,575,295,760.87，比上年度增长 188.52%。
（二）利润情况
1、营业收入 2,324,448,998.73，比上年度增长 28.13%。
2、营业成本 1,853,670,278.08，比上年度增长 29.96%。
3、销售费用 102,411,461.31，比上年度增长 41.52%。
4、管理费用 145,946,636.83，比上年度增长 42.85%。
5、财务费用 16,912,862.56，比上年度增长 49.37%。
6、所得税费用 33,506,991.52，比上年度增长 11.05%。
7、归属于母公司所有者净利润 170,621,035.54，比上年度增长 6.16%。
（三）现金流量情况
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1、经营活动产生的现金流量净额 132,166,552.33，比上年度减少 57.67%。
2、投资活动产生的现金流量净额-121,130,858.06，比上年度减少 50.94%。
3、筹资活动产生的现金流量净额 818,495,867.45，比上年度增长 9677.42%。 二、2011 年工作总结
2011 年度是公司承上启下的关键一年，这一年，公司股票成功上市，不仅 为公司实现“十二五规划”创造了良好的开局，也加速推进全国布局战略的实施。 这一年，公司管理层及全体员工紧紧围绕董事会确定的年度目标，努力克服欧债 危机、全国房地产市场面临调控及用工成本上升等各种困难，积极主动采取有效 措施，集中各方面资源，通过提升自身品牌价值、优化资源配置、狠抓内控管理、 开源节流，在全体职工的共同努力下，实现了销售收入的平稳增长，较好完成了 全年目标任务。这一年，公司的募投项目平稳运行，黄岩年产 8 万吨、天津年产
5 万吨募投项目的基建工作加速推进。
1、市场销售
2011 年度，公司实现销售收入 23.2 亿元，保持平稳较快增长。2011 年是开
始实施面向全国布局的战略设想的第一年，公司抓住国家经济结构转型的政策机 遇，扩大营销渠道，持续发展大客户战略，优化资源配置。
2、运营管理
随着公司的扩张，公司对各个部门提出了更高的要求，要保持现有的高效 运营机制。公司决定实施 ERP 系统，全面提升工作效率和管理的有效性。通过 ERP 系统的建立，完善公司各部门的业务流程，提升公司的管理水平，特别是提 高生产效率，实现对成本的有效控制。公司秉承“以人为本”的理念，逐步完善 公司的人才结构，加快储备人才，为公司实现“十二五规划”奠定良好的基础。
3、新产品研发
2011 年公司加大了对新产品的研发，由 279 名研发人员组成的一个研发队 伍，特别运用纳米新材料技术开发新型塑料制品。全面优化研发流程，坚持以市 场为导向，不断开发适销市场的新产品，尤其紧跟国家绿色环保、低碳节能等产 业要求，逐步形成可持续发展的新产品开发体系，从而提升公元品牌价值。
三、公司 2012 年度经营目标和工作计划
公司 2012 年度继续按照“十二五规划”的要求做强做大。通过完善内控制
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度，提升企业运营效率，依托品牌声誉，提升核心竞争力，争取实现业绩稳步增 长。
1.市场营销方面
①强化品牌与渠道建设。狠抓销售队伍建设，加大市场分析和广告媒体投放， 提升公元品牌影响力，快速增加独立经销商家数，进一步完善渠道网络建设，深 耕华东市场；在华北、西南地区，采取有竞争力的营销政策，稳步推进经销网络 建设；在华南地区，成立管理总部，整合深圳永高和广东永高资源，加大经销网 络建设力度，提升直接承揽工程的比例。
②建立和完善现有的销售网络，积极拓展销售渠道，利用天津永高打开华北 市场，利用重庆永高打开西南市场。调整销售模式与产品结构。细化销售职能， 加强与各地工程施工和工程设计单位的合作，主动参与工程的招投标、战略合作 等销售方式，开发家装、燃气、彩色管道等产品类别，扩大细分市场，提升公司 产品在工程市场的直销份额和竞争力。采取措施督促经销商加强与家装公司、水 电安装工合作，强化对家装市场的销售，并推出定位高端的差异化的家装系列管 道产品，提升毛利率高的PPR产品比重，从而提升整体盈利能力。同时，进一步 创新与房地产企业的业务配送模式。
③母子公司一体化整合。进一步推进集团内部整合，优化和创新管控模式， 逐步实现母子公司在品牌、市场、销售、采购、财务、物流配送及人力资源等的 一体化管理与运作，降低运营成本，发挥协同效应。
2.市场采购方面
①在实行大宗商品、PVC原料集中采购的基础上，逐步实行对辅料的集中采 购。
②提议母、子公司供应部也每年至少进行一次相互学习交流。
③进一步完善采购监督制度，并严格执行。
④要加强对各供应商的调研，为公司采购提供准确的信息和解决方案。
3.人力资源战略
做好人力资源保障工作。建立人力资源培训基地，根据母、子公司发展对人 力资源的需求，除向外招聘外，母公司在上半年完成人力资源培训基地建设，为 母公司及各子公司培养各方面技术和管理人才，做好统一部署，资源共享；重视
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第二梯队培养工作。继续做好后备干部队伍建设，重视新老交替工作，使公司人 力资源与公司业务发展同步。
4.内控建设和管理
内部管理方面。进一步完善 6S 精细化管理，推行卓越绩效管理，对子公司、 分厂、车间全面实施目标绩效考核；构建集团化的全面预算管理体系，实现资源 在母子公司间合理配置；启动集团化 ERP 信息系统建设，年底前完成会计核算 与物流的统一。
5.募投项目建设及运营
抓好黄岩、天津两个募投项目建设，逐步释放产能，解决公司在华东市场的 产能瓶颈，满足华北市场需求，进一步提升市场份额与发挥规模效应。
各位董事，面对不确定的外部环境，我们深信，在董事会的正确领导下， 只要我们全体干部、员工坚定信念，奋发进取，团结协作，就能跨越前进道路上 的任何障碍，我们的公司就能迈向一个新的台阶，取得更大胜利。
以上报告，请予审议。
永高股份有限公司总经理卢震宇 2012 年 6 月 5 日
上海凯利泰医疗科技股份有限公司
2012年度
总经理工作报告【工程公司对业务发展gu工作报告怎么写】
各位董事： 我代表公司管理层向公司董事会作2012年度总经理工作报告， 请各位董事予以审议。
2012年是公司发展历程上具有里程碑意义的一年。这一年，经中国证券监 督管理委员会“证监许可[2012]629号”文核准，公司公开发行1,300万股人民 币普通股，经深圳证券交易所《关于上海凯利泰医疗科技股份有限公司人民币普 通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2012]175号）同意，本公司公开发行 的人民币普通股股票于2012年6月13日起在深圳证券交易所创业板上市交易， 这标志着公司正式登陆资本市场，成为一家A股上市公司。
2012年度，在外部宏观经济形势充满不确定性的大背景下，公司以登陆资
本市场为发展契机，在全面分析和研究国家宏观经济走势、行业发展趋势的基础 上，依托公司董事会制定的发展战略，在全体凯利泰员工的共同努力下，通过持 续不断地推进技术创新，优化营销网络，加强生产质量管理，完善售后服务体系， 加强与医院及专业学术机构保持良好的互动关系，使公司经营业绩在市场竞争日 益严峻的环境下，依然取得了较佳的表现，保证了公司持续、稳定的发展。
一、2012年公司经营情况回顾
2012年度，公司总体经营情况良好，业绩实现了稳步增长。公司实现营业 收入为10,169.22万元，较上年同期增长25.99%，营业利润和利润总额也分别 较上年同期增长20.94%和24.12%，归属于公司普通股股东的净利润为5,552.38 万元，较上年同期增长49.53%。
公司业绩保持持续增长的原因主要是由于国内骨科脊柱类微创介入医疗器
械的市场规模继续保持快速增长，公司前期市场投入的效益开始逐渐释放，公司 品牌和知名度进一步提升。
2012年度，公司基于自主创新研发能力以及四大核心技术平台，提升椎体
扩张球囊导管、椎体成形和相关配套器械的产品质量，满足临床需求，巩固发展 公司在国内椎体成形微创介入器械的领导地位。报告期内，公司亦加快其他脊柱 微创产品的研发投入，并通过代理低温等离子射频消融产品为契机，逐步进入运 动医学医疗器械领域，对以后的产品后续研发打下基础。
2012年度，公司进一步加大了国内营销网络建设力度，进一步加强公司产
品在医院的推广，加强对客户的技术支持力度，不遗余力的推动有关本行业的学 术讨论、会议以及相关培训的开展，进一步提高公司产品在临床医生中的品牌知 名度。随着公司国内营销网络的大力建设，报告期内内销收入取得了33.66%的 同比增长。
2012年度，公司进一步加快了在国际市场的注册进程，公司产品已经获得
了FDA的510K认证。公司同时亦加快了产品在日本市场的注册程序，随着公司 上市，将会加快公司产品的注册速度，早日进入美国、日本市场。
2012年度，公司借助本次IPO的契机，以开放的理念、良好的待遇以及有
竞争力的激励机制吸引了行业内人才的加盟，为公司人力资源的梯队建设打下了 坚实的基础。
二、2012年度财务状况分析【工程公司对业务发展gu工作报告怎么写】
1、收入情况分析
2012年度，公司总体经营情况良好，业绩实现了稳步增长。公司实现营业 收入为10,169.22万元，较上年同期增长25.99%，营业利润和利润总额也分别 较上年同期增长20.94%和24.12%。
2、费用情况分析
单位：元
项目
2012年
2011年
同比增减（%）
销售费用
17,466,895.05
10,540,155.13
65.72%
管理费用
17,435,861.43
12,870,119.46
35.48%【工程公司对业务发展gu工作报告怎么写】
财务费用
-5,041,659.60
公司和个人发展规划设想
通过对公司和我个人目前的发展状况进行分析，我对公司和个人未来三年和五年的发展计划进行了合理的设想，现介绍如下：
一、企业风险分析：
1.市场风险：
公司目前的业务范围比较单一，主要是编制申请专项扶持资金的资金申请报告，其它如编写可行性研究报告、项目申请报告、项目简介的业务较少。因此，公司的业务市场比较单一。由于该市场的形成是国家投资体制改革的结果，该市场与国家政策的变化息息相关，因此它很可能因为政策变化而市场萎缩。此外，在该业务领域，还存在着多家实力不俗的竞争对手。总之，公司存在着失掉现有市场的风险，这也是公司目前面临的最大风险。
2.技术风险：
目前公司人员以年轻同志为主，大部分人员以前没有接触过这一业务领域，因此，自身业务水平有待提高。如果公司整体业务水平不能获得较快提高，那么，公司目前占据的市场份额有可能失去，公司存在一定的技术风险。
3.资质风险：
公司成立时间较短，虽然成绩不俗，但由于资质证书较低，业务开展出现一定的困难。此外，长期使用其他企业的资质，一
方面，公司需要交付对方大量的资质使用费，增加了公司的运营成本，减少了公司的盈利；另一方面，公司需要向对方提供编好的报告，这无疑在为对方提供报告的编写范本。对方有可能利用这一机会，开展该业务，提高业务水平，这将严重削弱我公司的市场竞争力。
二、应对风险措施：
1.针对公司目前存在的市场风险，我认为公司应在保持现有市场份额的基础上，积极开展工程咨询的其它相关业务，以降低市场风险。
2.针对公司目前存在的技术风险，我认为包括我在内的所有公司年轻员工，应该利用好公司提供的各种培训机会，努力提高自身的业务水平，这样公司的整体业务水平才会有所提高。
3.针对公司存在的资质风险，我认为公司应该委派专门人员，按照资质管理部门的要求做好准备，尽早提出资质申请，尽早获得公司自己的资质证书，以降低资质风险。
三、公司发展规划设想:
在业务方面，公司应在占领资金申请报告这一市场的基础上，积极开展其他的工程咨询相关业务。由于，我公司人员知识结构不足以开展工程设计等技术深度要求较高的业务，因此，公司未来的业务范围将主要以编制企业需向政府部门呈报的项目相关报批文件为主。公司未来几年可开展的业务范围包括：开展规划咨询服务：开展编制项目建议书、项目可行性研究报告、项
目申请报告服务；提高业务能力，争取可开展评估咨询；在公司条件允许的情况下，考虑开展工程监理、设备监理服务。
在资质方面，公司将在一两年内至少获得？？？方向的丙级资质，并积极争取在三年时间内尽早获得相关领域的乙级资质，争取在五年时间内获得这些领域的甲级资质。
在人员方面，由于公司是知识高度密集的咨询企业，所以人员需求量不是很大，我公司将根据业务开展情况积极引进优秀人才，但估计人员数不会超过30人。
在技术水平方面，我公司应利用业务的空闲时间积极开展业务培训，适时提高全体员工的业务水平，争取使年轻同志尽快具备项目经理所必需的业务水平，从而使公司产品在质量上获得一个质的飞跃。
在公司品牌建设方面，公司将利用自身取得的市场份额、技术优势、资质优势，加强企业形象建设，搞好自身宣传，积极打造公司品牌，力求在三年内使河北中金公司的品牌在企业和政府相关部门中叫响。
四、个人发展规划设想:
我个人目前在业务水平上存在一定的不足。
首先，我的专业知识还很缺乏。由于在土建、水电暖设计、环保、消防和节能等方面没有足够的知识积累，我在编写相关章节时，总是感觉文章的深度不够，不能对项目进行更深入、更具体的方案设计，而且还经常出一些专业知识上的错误。
其次，我在国家的产业政策及其相关法规方面学习的很不
够，这直接影响了我对于报告整体方案的把握，出现了很多违反国家政策的错误。
再次，虽然我对三类项目资金申请报告的编写要点和步骤有了较全面的认识，但在处理具体项目时，还缺乏经验。
最后，我的文字功底不牢靠，在编写报告时，出现了不少用词不当、意思表达不准确、语句不通顺的情况。
为弥补自身不足，尽快提高自身的业务水平，我计划在今后的一段时间内，要利用好公司提供的各种培训机会，加强对专业知识的学习和积累，尤其是对专业知识的积累和国家政策的研究；加强与同事的经验交流，及时总结工作经验；积极练习写作，提高文字表达能力，争取在未来三年内，能够具备项目经理所必需的业务水平。
2008年7月
我于XX年4月底应聘进入公司预算经营部，在将近一年的时间中，新的工作给我带来了很多的欢乐，使我收获了更多的知识，获取了更加丰富的经验。XX年将要过去，XX年既将到来，在这一年中有进步亦有不足，为了更好的干好明年的工作，使
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