【www.gbppp.com--减肥方法】
国家外汇管理局应用服务平台，网上服务平台的预收货款操作方法， 根据外汇管理局的最新规定，货款实际到帐后15个工作日内，登陆国家外汇管理局网上服务平台（），进入“贸易信贷登记管理系统”，逐笔办理预收货款合同登记。<企业首次登陆系统,用户名为企业组织机构代码,初始密码为12345678.>
进入系统主界面,电击进入新合同登记界面.录入合同号、币种、输入合同金额、预收货款总金额,选择合同签定时间.逐笔填写录入合同预收货款收汇计划,每笔收汇计划需录入收汇时间、收汇币种、收汇金额(如果是100%预收货款就不用登记收汇计划了),填写完毕,确认无误,电击确定,系统就会提示你"合同序列登记号"并保存. 你可以根据合同登记的日期查询已经登记的合同并修改. 需要注意的是合同号一经录入不能再修改..除非删除该合同登记 ,重新登记新合同,但那样的话合同序列登记号也会改变.
再接着,就要做提款登记. 在主界面中点击进入提款登记界面.选择"新增登记",录入收汇水单申报号、币种、合同登记序列号(在合同登记时候系统自动产生的,可通过合同登记查询获取)、收汇金额、收汇日期等,并按要求逐笔填写预计货物出口计划,每笔计划需要录入预计出口日期和预计出口金额,填写完毕,确认无误后,点击"确定"保存.(你可以对当天已经办理提款登记的收汇水单进行追加登记,追加登记是对同一收汇水单项下的预收货款提款的增加,不能对原有的记录进行更改!) 另外,你只能修改当天提款登记错误事项,所以录入的时候一定要谨慎!呵呵..
等货物出口,如果你是找的代理公司报关,那么在出口后一个星期左右你可以向他们要报关预录单,(因为正式的报关单一般要在一个月后才能退回) 上面会有货物的报关单号,拿到这个你就可以做注销登记了(一定要在报关出口之日起或退汇之日起15个工作日内),同样,这个注销登记修改或删除也只能对当天已办理的!
这一切工作做完之后, 就就用电子口岸IC卡登陆电子口岸,查询你的预收货款可收汇额度是否有了, 有了相应的就可以去结汇了.
国家外汇局网上服务平台
1、在国家外汇局网上服务平台上登录，输入企业代码和密码后提示该企业不存在是什么情况，密码是如何取得的？；
答：提示企业不存在的，建议您确认是否已在外汇局进行备案，企业备案成功后外汇局才能将企业的基本信息导入到平台中，企业才能正常登录。企业
前往外汇局备案需携带以下资料：1、单位介绍信、申请书；2、批准经营进出口业务批件正本及复印件；3、工商营业执照副本及复印件；4、组织机构代码证书及复印件；5、海关注册登记证书及复印件； 6、操作员IC卡，法人IC卡； 7、办理人员身份证复印件。初次登陆的，外汇局网上服务平台的企业代码和用户名为企业的组织机构代码证号，密码为12345678，也有部分地区密码为组织机构代码，企业可与主管外汇局确认。
2、出口企业在整个出口流程中应该在国家外汇局网上服务平台上的操作有哪些？；
答：国家外汇管理局网上服务平台是对企业预收款、预付款及延期收付汇等的管理系统，企业发生预收、预付、应收、应付、预付、延付账款时，需要通过此平台向外管申报，以取得额度或得到确认。
3、银行账户收到外汇后，在“国际收支网上申报”中申报，登录的用户名和密码如何取得？；
答：企业申请开通/关闭网上申报业务，可以到开通了网上申报业务的任一银行网点办理。开通业务办理后，银行会为企业打印“网上申报用户信息”通知单，包括企业业务管理员（即ba用户）的登录用户名、初始登录密码（以下“初始登录密码”均指“网上申报用户信息”通知单中的初始密码）和注意事项等。企业业务管理员（即ba用户）初次登录系统时，需要使用“网上申报信息”通知单上的初始登录密码登录。
4、在“国际收支网上申报”中申报需要申报哪些内容，流程如何？
答：国际收支网上申报系统提供对涉外收入申报单、出口核销专用联（境外收入）和出口核销专用联（境内收入）的申报管理，如申报信息录入/修改、核销信息录入/修改、审核疑问反馈和申报单查询等。具体操作流程企业可参看以下网址：/p-37066545.html。
外商投资企业外汇年检通过国家外汇管理局网上服务平台
大庆市外商投资企业外汇年检通知
大庆市各外商投资企业、各会计师事务所：
根据《国家外汇管理局综合司关于进一步完善2010年外商投资企业外汇年检工作有关问题的通知》（汇综发〔2010〕40号）的要求，2010年鼓励外商投资企业委托会计师事务所通过国家外汇管理局网上服务平台报送相关信息和数据。现将有关事项通知如下：
一、２０１０年外商投资企业外汇年检时间为２０１０年４月１１日至６月３０日。
二、参检的外商投资企业可委托承担其外汇收支情况表审核的会计师事务所向外汇局填报并提交外汇年检信息电子数据（以下简称“电子数据”）。【国家外汇管理局网上服务平台】
外汇局原则上不再收取外汇年检信息的纸质材料（以下简称“纸质材料”）。如对会计师事务所代外商投资企业填报并提交的电子数据存在疑问的，外汇局可要求外商投资企业提交纸质材料进行核对。必要时，会计师事务所应予以协助。
三、参检外商投资企业委托会计师事务所向外汇局填报并提交电子数据的，应当与会计师事务所签订业务约定书，明确双方各自的权利、义务和责任。外商投资企业应对外汇年检信息（外汇年检收支情况表审核报告除外）的真实性完整性和按时提交电子数据等负责。接受委托的会计师事务所应当根据业务约定书的约定及时、准确地向外汇局填报并提交相关电子数据。接受委托的会计师事务所应通过网上服务平台登陆直接投资系统，并通过会计师事务所端口向外汇局提交电子数据，保证所提交的电子数据与填报所依据的纸质材料对应的内容一致。
四、会计师事务所和外商投资企业在填报电子数据的操作过程中，应认真查阅直接投资系统反馈的信息提示，及时修改、提交相关信息。外商投资企业还应及时查询外汇年检情况。
五、接受委托的会计师事务所发现外商投资企业在外汇年检年度内发生投资总额、注册资本等重大信息变更的，应提请外商投资企业向外汇局办理变更登记手续。办妥相关变更登记手续后，会计师事务所再向外汇局提交外汇年检信息。
六、通过外汇年检的外商投资企业，如需外汇年检证明，可向外汇局提出申请，外汇局可当场打印外汇年检证明并加盖资本项目业务印章。
国际收支网上申报系统（企业版）操作流程
一． 新增业务操作员
二． 业务操作员进行网上申报
一． 新增业务操作员
首先登陆国家外汇管理局应用服务平台：
用户登陆
机构代码：为企业的组织机构代码
用户代码：ba
用户密码：
第一次登陆要修改密码：新密码至少为８位数，且必须由数字＋大小写字母
密码修改成功后点击确定
点击选择应用下的国家外汇管理局应用服务平台后进入用户角色管理，点击业务员操作维护
业务员操作维护可以新增用户，查询和修改用户代码，用户名称及用户权限
新增用户，点击增加
预收货款登记管理系统企业端操作指南
1 系统整体介绍
1.1 登录系统与退出系统
登录系统
整个系统通过Web进行登录验证，功能界面通过链接进入对应的功能窗口。
登录方法：
首先输入网址/retype/zoom/8289ec13a2161479171128bc?pn=2&x=0&y=192&raww=628&rawh=157&o=png_6_0_0_93_179_706_177_892.979_1262.879&type=pic&aimh=120&md5sum=c2f43a7f519e7b9519c9d5d1ce22e474&sign=718a9a2400&zoom=&png=82705-133280&jpg=0-0" target="_blank">【国家外汇管理局网上服务平台】
正常情况下界面的左侧应该出现功能菜单树，如下图所示：
如果不能正常显示功能菜单树，则需要进行相关的配置，配置说明参见操作手册“3 系统设置和帮助”章节。
退出系统
点击系统右上角的“退出”按钮退出界面时，系统会提示：
点击“确定”按钮后，系统出现是否关闭页面的提示，如下图所示：
退出系统界面-2
如果选择“确定”就退出系统，选择“取消”就回到操作界面。
1.2 用户口令修改
点击系统右上角的“修改密码”按钮时，系统会出现密码修改界面：
修改密码界面
录入项目说明
旧密码，目前登录系统的密码。
新密码，要修改的密码。
确认密码，保证和新密码一致。
功能按钮说明
点击“确定”按钮确认修改密码。
操作说明：
操作员输入旧密码和新密码，确认点击“确定”按钮，系统返回成功或失败信息。
1.3 主界面布局及常用操作功能介绍
系统的主界面主要由操作区（红色标记区域）与显示区（绿色标记区域）构成，如下图所示：
主界面-1
左边为树形菜单栏，右边为操作区，如图所示：
功能菜单树界面-1
点击菜单栏中任意一个菜单项，在操作区都能出现相应的页面。
另外，若暂时想隐藏菜单栏，将操作区内容全屏显示的话，可以用鼠标左键单击菜单栏右上角的图标，若想还原，点击屏幕左边的“系统功能”标签即可，如图所示：
功能菜单树界面-2
系统界面右上角处，这四个小图标的作用：相当于一个横向的滚动条，如果打开的页面过多，超出了整个页面的显示范围，可以通过这两个图标横向移动页面范围的显示，这个主要针对打开多个页面时，页面标签的显示。
用于使菜单栏和操作区上方部分暂时不显示，其实也是为了扩大菜单栏和操作区的显示范围，点击之后，此图标会变为点击变化后的这个图标，暂时隐藏的部分又会显示出来。
用于关闭焦点所在的页面，操作时，您只需点击想要关闭的页面的标签，然后再点击此图标即可。
2 预收货款登记管理系统企业端操作指南
2.1 预收货款合同登记
功能描述：
该功能可查询出已登记的合同信息，也可进行新合同登记。合同登记完成后，系统自动生成合同登记序号。
操作步骤：
点击左侧功能菜单中的“预收货款合同登记”选项，进入下图
第1篇：集中采购方案
1. 行业背景
近年来，随着电力体制改革的深入开展，厂网分开，竞价上网的全面实施，给电力企业带来新的严峻考验。伴随电力企业集团物资管控力度的逐步加大，各集团搭建自主电子商务平台对下属电力企业物资采购进行统一管控，已成为各集团物资管理信息化工作的一项重要举措。
电力集团下属单位众多，且区域分散，日常物资采购通过传统的物资采购模式难以实现集团的统一管控。为了进一步发挥集团集中采购的有效作用，将各下属单位在物资采购中数量多、品种杂、跨度大的物资通过集中采购的方式，由下属单位统一报送集团进行集中采购。这种方式能够及时、准确地制定集团采购计划，实现按需采购。同时方便集团进行物资采购价格的有效分析，进一步优化集中采购物资的谈判定价工作；同时能够有效对集中采购物资供应商进行科学、及时、准备的评估，最终从而使集团集中采购的优势有效发挥，达到降低采购成本、提高采购作业整体效率的作用。并实现集团对下属单位物资采购的有效跟踪，建立有效的跟踪监督机制；为集团领导者进行采购决策提供及时、可靠的信息。电力企业的这种集中采购模式逐渐被各电力集团所应用，并取得了良好的应用效果。
2. 方案概述
晨砻集团级集中采购整体解决方案从帮助电力企业集团优化物资采购流程出发，将集团物资采购中数量多、品种杂、跨度大的物资通过集中采购的方式，下属单位统一报送集团进行集中采购。这种方式能够及时、准确地制定集团采购计划，实现按需采购。同时方便集团进行物资采购价格的有效分析，进一步优化集中采购物资的谈判定价工作；同时能够有效对集中采购物资供应商进行科学、及时、准备的评估，最终从而使集团集中采购的优势有效发挥，达到降低采购成本、提高采购作业整体效率的作用。并实现集团对下属单位物资采购的有效跟踪，建立有效的跟踪监督机制；为集团领导者进行采购决策提供及时、可靠的信息。
2.1. 方案适用范围：
大中型电力企业（集团）
2.2. 方案需求对象：
晨砻集团级物资采购整体解决方案的市场需求对象主要针对向上游拓展的各类物资制造商，向下游拓展的各类大小发电厂和衔接上下游产业链的物流服务提供商。
3. 方案特点
3.1. 高附加值的集中采购整体解决方案咨询服务:
在电力行业电子商务解决方案领域，晨砻信息是全国最佳的解决方案提供商之一，晨砻信息在20XX年便开始帮助电力企业实现物资采购管理，并取得了良好的应用效果，得到了广大电力企业用户的一致认可及高度评价。与此同时，尤其值得重点提出的是晨砻信息多年来为众多电力企业用户提供的不仅仅是一套电子采购系统，更是一套具有高附加值的电子采购咨询服务。晨砻公司多年一直坚持以满足客户精细化管理需求为己任，为客户提供高效的标准化实施服务。
3.2. 集团级电子商务平台开发经营丰富，自主研发能力强：
晨砻科技依托强大的技术及电子商务服务团队，已经成功为华能国际电力股份有限公司、浙江省能源集团有限公司、香港协鑫（控股）集团、国网能源开发有限公司、国网新源控股有限公司等多家大型电力企业集团定制化开发了统一的电子商务交易系统，从技术实力、实施经验等各方面均领先于竞争对手。
晨砻公司依靠多年来从事电力行业的背景、先进的技术能力、优质的服务以及专业化的实施经验，有绝对的实力出色的完成为大型企业/集团建立电子采购平台项目。
3.3. 成功客户市场占有率居同行业第一位：
晨砻科技运营的晨砻采购网以专业的采购理念吸引了大量的会员，截止到目前，晨砻科技先后为全国80余家电力企业（集团）提供了电子采购解决方案，同时依托电力企业的成熟运营经验，为汽车、化工、船泊制造、医药、机械制造等多个领域提供了电子采购平台搭建及租用服务，平台累计交易额已突破88.7亿元人民币，平台拥有行业优质供应商7000余家，获得了良好的社会效益。
在信息时代，电子商务为传统企业提供了一个全新提升核心竞争力的机会，面对复杂多变的市场竞争环境，企业只有不断的推进管理创新，才能在竞争中获得优势，在发展中求得生存。晨砻科技以满足企业用户精细化采购管理需求为目标，帮助客户实现一站式采购，成为采购管理领域的领跑者。
4. 核心应用
4.1. 帮助集团化企业构建适用的集中采购模式
晨砻集中采购整体解决方案架构灵活、面向集中采购的多种典型管控模式均能提供对应的流程和策略支撑。
4.2. 促进企业采购物资的标准化工作
在集团范围内建立集中采购物资的标准目录。针对集团企业存在多ERP、多编码体系的问题，可提供行之有效的标准化解决方案。
4.3. 建立高效的采购需求管理流程
针对生产采购和非生产采购各自的特点，可提供自动化或人工辅助的采购需求汇总机制，发挥采购的规模效应/杠杆作用，降低采购成本。提高采购作业处理效率。
4.4. 强化物资采购的集中管理控制
支持企业定价权、采购权做必要的分离以及设专门部门负责采购合同授权管理、供应商选择、价格确定等。
4.5. 建立集团集中的采购谈判决策过程
除集中招标外，还提供多种竞争性谈判流程，并且能够根据企业实际情况，灵活配置适于企业的各种不同业务类型的采购业务流程和审批工作流，支持企业采购业务流程的变化。
4.6. 建立全集团的价格监控体系
对价格的变动采取事前审批、事后监管的方法，建立实时、动态地监管采购价格执行情况，帮您有效地控制集中采购。
4.7. 采购执行跟踪及监控
面对集团下属的众多成员单位，建立执行跟踪方法，监控分子单位采购执行的实际数据，确保集团采购结果得到切实有效的执行。
4.8. 加强供应商管理
可以针对全集团供应商采集历史交易记录，建立实用、先进的模型，对供应商从质量、价格、交期、服务、可持续的改进等多个方面进行科学的评估。轻松、科学、实时、准确地进行供应商评估，为您选择更好的供应商合作伙伴提供可信的决策信息。
4.9. 优化业务流程
规范、协同、优化企业集中采购业务处理流程，提高采购工作效率。
5. 典型客户
华能国际电子商务平台案例介绍
（一）平台搭建的管理思路
作为大型的发电集团的华能，包括数十家电厂，每年的物资采购规模巨大，但是，作为集团企业却很难将整个集团的规模优势充分发挥出来，集团内各电厂间也很难进行有效的物资调剂和协同储备。华能通过在整个集团范围内建设的电子商务平台，一方面，各电厂利用平台可以通过电子商务的方式（电子招标、电子询价）以更开放的方式进行物资采购以降低采购成本，并通过电子商务平台进行电厂间的有关库存积压、备件储备等信息的协作；而集团总部，作为平台的最高管理者，则通过电子商务平台对整个集团的采购资源进行统一监控和管理。
华能国际电力股份有限公司依托晨砻科技强大的技术支持团队，搭建居于国际一流技术的电子商务平台。该平台建设的指导思想本着全面落实科学发展观，通过提升信息化水平，在华能国际企业文化的统领下积极开展电子商务应用，推进物资采购工作的管理创新，实现资源的优化配置和高效应用，优化供应链管理，提高企业市场反应能力和科学决策水平，提升企业核心竞争力。
（二）业务应用及相应的平台功能
晨砻科技采取被多家世界500强企业成功应用的先进技术，为华能国际电力股份有限公司自主开发了华能国际电子商务平台系统，该系统基于Oracle-Exchange系统进行建设，在实施中结合华能国际商务采购特点进行全面客户化，融入大量创新因素。平台建设具有全面商务管理功能的公司级动态信息交互平台，实现招评标、各类采购、物资管理、合同管理、资产管理、供应商管理等多项功能，完善电子商务管理制度，降低成本、提高效率，打造具有华能特色的供应链管理体系，建设华能商务工作统一对外的专业电子门户。
针对华能国际物资管理的总体规划，从集团管理层面看，平台建设分两个平台，内部的集中管控型平台和外部的分散监控型平台，同时两个平台完全集成、业务互动：
1、内部的集中管控型平台（核心采购系统）：
针对与集团日常管理关系紧密的电厂，集中部署物资管理系统，进而实现集团内物资的物流（库存、仓库出入库）、信息流（合同、计划和单据）和资金流（付款）的分层次的集中管理、分散执行的模式，提高整个集团物流资源的有效管理。
2、外部的分散监控型平台（电子商务平台）：
针对与集团管理关系松散的电厂，通过电子商务平台构建集团统一面对供应商的门户，整合集团招投标采购业务，提高集团整体采购议价能力，降低集团整体采购成本；通过电子商务平台，集团可以监控各个电厂的招投标业务，实现招投标业务透明化，规范采购业务流程；通过电子商务平台，可以在集团内实现设备类、备品备件类物资的库存共享，进而在集团内实施电厂间物资调拨和利库管理，从而有效降低集团的库存储备和资金占用。
（三）电子商务平台应用效果
1、获科技管理创新成果一等奖：
华能国际电子商务平台于20XX年通过正式验收；20XX年3月顺利通过中国电力科学研究院信息安全研究所组织的安全测评，符合国家信息系统安全等级保护标准；20XX年7月在由中国电力企业联合会组织的全国电力行业企业管理现代化成果评审中获得一等奖。
2、集团应用效果
截止到20XX年12月，华能国际下属44家电厂以及8家分公司依托该平台进行网上采购，集团20XX年全年共实现网上招投标169笔，其中基建类101个，生产类68个。招标金额达1.67亿元（理论上平台采购物资实际决标值比选择最高价中标，可节约成本58%以上）平台已完成注册供应商5000余家，系统年度登陆总量突破30万人次，日访问量近800用户。
3、下属电厂应用效果
截止到20XX年12月，华能国际下属44家电厂以及8家分公司依托该平台进行网上采购，仅20XX年一年，下属各电厂通过平台完成采购总额达8.8亿元，平台共采购物资9803项，采购金额普遍低于概预算或计划估价。
4、供应商资源通过平台得到有效整合：
一方面在平台科学管理下，供应商动态维护注册信息，积极参加平台业务；另一方面采购方通过平台可随时了解到公司范围内的供应商资源，查询该供应商所有业务和评价情况，根据需要择优选择供应商开展业务。借助平台强大的供应商服务功能，实现资源优化整合。
现代企业之间的竞争已经转化为供应链之间的竞争。利用电子商务技术实施供应链管理，有效推动合作企业间业务流程融合和信息系统的互联互通，提高双方的市场反应能力和综合竞争力，最终打造一条具有华能特色的供应链体系最终实现与合作供应商的合作共赢、共同发展。
5.1. 国网能源开发有限公司案例介绍
（一）平台搭建的管理思路
国网能源开发有限公司电子商务平台建设是国网能源开发有限公司物资管理系统建设的重要组成部分，它基于互联网与公司物资管控平台进行数据同步，实现整个供应链中的采购交易的信息化、规范化，公司及下属电厂所有采购交易订单通过统一电子商务平台和供应商进行交易互动，实现国网能源采购交易业务流程集中管控。
加强物资集约化管理，按照国网能源公司统一部署，优化电厂组织体系和机构，推行物资统一管理；加强物资管理基础建设，推进物资标准化工作，深化招标采购管理，强化物资应急体系建设。
（一）业务应用及相应的平台功能
构建国网能源开发有限公司所属电厂的物资、招投标管理平台，建立电厂评标专家库及供应商信息库。实施大物资战略，在统一规范的前提下，建立信息采集、统计、分析、查询和监督的应用系统。通过信息化手段实现电力物资招标的公开、公平、公正，力求物资管理的规范化、标准化。整合现有资源，实现大宗电力物资的统一招标、统一采购、统一结算，逐步实现资金结算的电子商务化，建成物资采购的动态管理与监测分析系统，以便有效控制和降低采购成本，提高企业效益。
第2篇：集中采购方案第一章 总 则
第一条 为了加强对学校物资设备采购工作的管理，规范采购行为，提高资金使用效益，促进学校各项事业的发展，根据《中华人民共和国招标投标法》、《政府采购运行规程暂行规定》、《中华人民共和国政府采购法》、《教育部政府采购管理实施暂行办法》等相关法律法规的规定，结合学校的实际情况制定本管理办法。
第二条 凡列入本办法采购范围的物资设备的采购活动，均适用本管理办法。
第三条 学校物资设备集中采购工作应遵循公开、公平、公正、诚实信用、注重效益及维护学校利益的原则。
第二章 采购机构及职责
第四条 集中采购工作在主管校长的领导下，成立物资设备采购领导小组，领导小组由主管校长、纪委、监察审计处、财务处、实验室与设备管理处等部门主要负责人组成。小组的职责是：
（一）审定学校物资设备集中采购的政策、法规及规章制度；
（二）审定学校物资设备集中采购计划和年度总结；
（三）审定学校物资设备集中采购的采购方式；
（四）审定学校物资设备集中采购项目的合同；
（五）负责重大物资设备集中采购项目的招标工作；
（六）对学校物资设备集中采购活动进行监督，对纠纷进行调处。
第五条 设立学校物资设备集中采购技术专家库，由校内外有关方面专家组成。根据采购项目的需要，随机从专家库中抽取部分专家，参与学校物资设备集中采购计划、项目的论证，参加采购项目的评标和表决。
第六条 实验室与设备管理处作为学校物资设备采购的职能部门对全校物资设备集中采购进行组织和日常管理，其中主要职责包括：
（一）贯彻执行学校物资设备采购的政策、法规和各项制度；
（二）会同财务、科技、教务等部门制订学校物资设备集中采购计划，并负责组织和实施；
（三）负责全校教学、科研、行政办公所需专用设备、一般设备、交通工具等物资设备集中采购活动的组织；
（四）负责学校物资设备集中采购标书、合同及相关文件的制作；
（五）代表学校与供货方签订物资设备采购合同；
（六）负责进口物资设备的机电、免税等相关文件的报批，负责进口物资设备的检验检疫、索赔等项工作；
（七）负责组织有关部门对采购物资设备进行验收，督促供货方按合同提供售后服务；
（八）完成学校及物资设备集中采购领导小组交办的其他工作。
第七条 根据不同的物资设备集中采购项目，学校组成7-9人的临时采购工作组，人员由用户单位的项目负责人、有关方面的技术专家（从专家库随机抽取）及监察审计处、财务处、实验室与设备管理处负责人组成。其主要职责是：
（一）参与物资设备集中采购项目的可行性论证，提出采购的建议方案；
（二）对拟确定的供货商进行资信、技术和产品等方面的调查；
（三）审定物资设备集中采购项目的标书及相关文件；
（四）对采购项目进行评标和表决，确定一般项目的中标单位或个人，提出重大采购项目的中标建议。
第三章 集中采购范围
第八条 凡单价10万元（含10万元）或一次批量购买价值10万元（含10万元）以上的物资设备，采取集中采购形式。对于国家强制实行国际招标的机电产品，依照国家有关招标法规及程序执行。
第九条 单价在10万元--20万元（或批量10万元--20万元）的物资设备，由实验室与设备管理处组织集中采购。采购小组由实验室与设备管理处及物资设备购置单位有关人员，校内其他单位物资设备专家组成；单价在20--40万元（含批量20万元--40万元）的物资设备，由实验室与设备管理处组织集中采购。采购小组由实验室与设备管理处、监察审计处、财务处等单位负责人，物资设备购置单位有关人员，校内其他单位物资设备专家组成；单价在40万元（含批量40万元）以上的物资设备，由主管校长组织集中采购，采购小组由实验室与设备管理处、监察审计处、财务处等单位负责人，物资设备购置单位有关人员，校内其他单位物资设备专家组成。
第四章 集中采购方式
第十条 学校物资设备集中采购采用公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价、单一来源等采购方式。
（一）公开招标采购，是指招标单位以招标公告的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标的采购方式。
（二）邀请招标采购，是指招标单位以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标的采购方式。对于某些有特殊性，只能从有限范围供应商采购的物资设备，可采用邀请招标的方式采购。
（三）竞争性谈判采购，符合下列条件之一的物资设备，可采用竞争性谈判方式采购。
1.招标后没有供应商投标或者没有合格供应商投标的，或者重新招标未能成立的；
2.技术复杂或性质特殊，不能确定详细规格或具体要求的；
3.采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的；
4.不能事先计算出价格总额的。
（四）询价采购，采购的货物规格、标准统一，现货货源充足且价格变化幅度小的采购项目，可采用询价采购。
（五）单一来源采购，符合下列条件之一的货物或服务，可采用单一来源方式采购。
1.只能从唯一供应商采购的；
2.发生了不可预见的紧急情况，不能从其他供应商采购的；
3.必须保证原有采购项目一致性或服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购配套项目或设备的。
第十一条 已经列入学校集中采购范围的物资设备，原则上应采用招标方式进行采购。单个项目的采购方式由物资设备采购部门提出建议，并报学校采购领导小组确定。
第十二条 付款方式。物资设备集中采购合同必须明确付款方式，以切实维护学校的利益。物资设备集中采购项目的付款方式由学校财务部门根据有关规定确定。未经学校财务部门批准，任何单位和个人不得在集中采购合同中擅自采取其他付款方式。
第五章 集中采购程序
第十三条 公开招标的程序。学校物资设备集中采购项目中，属于应采用公开招标的方式采购，由实验室与设备管理处参照政府采购管理办法中的规定程序办理。
第十四条 邀请招标的程序
（一）编制招标文件：1.招标项目清单的填报；2.招标工作的准备；3.招标文件的起草；4.市场调研和标底的确定。
（二）制定招标文件的内容：
1、仪器设备名称、数量、技术规范、服务条款等；
2、招标邀请，既向能够提供招标产品的生产或经销单位（下称投标人）发出邀请；
3、投标须知，包括投标人资质说明及相关文件，招标人与投标人的权利与义务，招标文件的发售时间，投标期限，开标时间、地点；
4、投标书的书写规范，包括投标人的投标方案备选方案、价格、降价声明、价格折扣等；
5、违约处罚条款。
（三）发标
标书制作完成后，由实验室与设备管理处向邀请投标人寄发。投标单位应按招标文件的要求编制投标书，密封并在封口加盖投标单位和法定代表人的印鉴，在招标文件规定的日期之前将投标书送达指定地点。
（四）开标
开标时，应召集采购工作小组全体成员及投标人代表举行开标会议，公布评标、定标原则和办法，当场开标，公开唱标，并作好记录。
（五）评标
采购工作小组要严格按照招标文件的各项条款内容，按确定的评标标准和方法，对投标书进行评审；评审分商务（投标人资质、信誉、服务条款）、技术、价格等三大部分；商务、技术均满足标书要求时，投标价格最低者中标；如投标人较多，可采取先初评，确定3个投标人，再进行复评的方式，依据价格、品牌、服务等因素综合评价，最终确定中标人；投标书中有不符合招标文件条款的为废标。
评标以评分、无记名投票等方式择优确定中标单位。开标、评标、定标的过程应作好记录，形成纪要，由评标小组全体成员签字后存档备查。同时向监察审计处和财务处等有关单位送交纪要复印件。
（六）签订中标及采购合同：评标结果产生后，由实验室与设备管理处向中标人发出中标通知书，并将中标结果通知所有未中标的投标人。中标通知书发出后，由实验室与设备管理处按照招标文件和中标人投标文件要求与中标人订立书面采购合同。
第十五条 竞争性谈判采购方式的程序
（一）物资设备集中采购工作小组针对拟实行竞争性谈判的采购项目拟订谈判程序、谈判内容、定标标准、合同主要条款以及邀请参加谈判的供应商名单，报物资设备集中采购领导小组备案；
（二）物资设备集中采购工作小组与供应商逐一进行谈判。谈判结束后，参加谈判的供应商在工作小组规定的时间内提出最后报价及有关承诺，采购工作小组据此确定中标供应商，并当场宣布中标供应商；
（三）由实验室与设备管理处在采购工作小组规定的时间内代表学校与中标供应商签订合同。
第十六条 询价采购方式的程序
（一）实验室与设备管理处针对拟实行询价的采购项目拟订询价方法、价格构成、定标标准、合同主要条款以及询价供应商名单报物资设备采购领导小组备案；
（二）要求供应商提出一次报出不得更改的价格，并据此确定符合采购项目要求且报价最低的供应商为中标人；
（三）实验室与设备管理处在工作小组规定的时间内代表学校与中标供应商签订合同。
第十七条 单一来源采购方式及其他采购方式的程序。由实验室与设备管理处拟订采购项目的有关采购事宜报领导小组批准后具体承办。
第六章 监督与管理
第十八条 监察审计处、财务处等部门对招标工作全程监督检查，监督检查的主要内容是：有关政府招标的法规及学校招标规定执行的情况；招标方式、标准和招标程序执行情况；招标合同的履行情况。确保公开、公平、公正、诚信的原则得到落实。
第十九条 以不合理的条件限制或排斥潜在投标人的，或者强制投标人组成联合投标的，限制投标人之间竞争的，责令改正。
第二十条 与招标工作有关的人员接受投标人的财物或其他好处的、与投标人有利害关系不回避的、干涉招标工作的、暗示中标人的、泄露招标工作有关情况和资料的、与投标人串通的，应及时制止，并按有关规定进行处理。
第二十一条 投标人相互串通投标或者与招标工作人员串通投标的、投标人向招标工作人员或者评委会成员以行贿的手段谋取中标的，中标无效。
第二十二条 中标人应按照合同约定认真履行义务，完成中标项目。未经招标人同意，不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目肢解后分别向他人转让。一经发现，应责令立即纠正，并按有关规定处罚。
第二十三条 签订合同应明确双方的权力及承担的责任，签订合同的项目单位应派人负责经常检查合同执行情况，对不认真履约的应依法按政府有关规定处理。
第七章 附 则
第二十四条 本管理办法自公布之日起施行。
第二十五条 本管理办法由实验室与设备管理处负责解释和修订。
第3篇：集中采购方案第一章 总则
第一条 为了规范公司资产采购行为，加强资产管理和成本控制，提高资金使用效益，促进公司有序经营和持续发展，根据财政部（财金〔20XX〕209号）《关于加强国有金融企业集中采购管理的若干规定》及国家相关法律法规的规定，结合本公司实际情况，特制定本办法。
第二条 本办法所称集中采购，是指公司的采购实施单位，以合同方式或以确定的程序有偿获得，根据公司经营需求指定的集中采购范围以内的或者规定限额以上的货物、工程及服务的行为（包括购买、租赁、委托、雇佣等）。
第三条 公司集中采购工作应当遵循公开公平公正诚实信用、注重效率及维护公司利益的原则
第二章 公司集中采购机构及职责
第四条 公司设立集中采购工作领导小组，成员包括公司主要领导、计划财务、稽核法律、运营、承保、理赔、人事、行政等部门主要负责人。领导小组主要职责包括：
（一）负责公司集中采购政策和具体规定的制定。
（二）确定公司集中采购项目范围、方式和程序。
（三）审定公司集中采购项目预算和执行情况。
（四）负责公司集中采购重大项目的审批和实施。
（五）负责公司集中采购工作指导、监督和检查。
第五条 公司集中采购工作领导小组下设工作办公室，作为公司集中采购工作的职能部门，负责公司集中采购工作的具体管理和采购项目的审核及重大项目的组织实施。日常工作职能由公司办公室代行，其主要职责包括：
（一）贯彻执行公司集中采购的政策和各项规定；
（二）会同公司财务、运行和相关部门制定公司集中采购项目范围、计划和预算，并负责具体组织实施。
（三）负责公司集中采购项目申请的审核和重大采购项目的组织实施工作。
（四）负责组织对集中采购项目的验收工作，督促供应商按合同供给及提供售后服务。
（五）负责协议和定点供应商的审核确定及信息的补充和更新。
（六）完成公司集中采购工作领导小组交办的其他工作。
第六条 设立公司集中采购评审委员会，委员由公司各部门推荐的专业管理人员（每部门至少二人）或外聘专家担任。实行评审委员成员库制，规定采购项目每次按采购项目要求和结构比例从成员库中随机选定人员为不少于三人以上的奇数，参与采购评审工作。其主要职责包括：
（一）参与集中采购项目申请的审核，研究和审定采购方式、时间、程序及具体的实施方案；
（二）参与集中采购项目供应商的评审和选定工作；
（三）参与重大采购项目方案的制定、采购文件审核、商务谈判、供应商评定及项目的验收工作；
（四）参与研究和处理集中采购项目实施过程中的其他相关事宜。
第七条 较大金额（40万元以上）或特殊的集中采购项目，由公司集中采购工作领导小组设立项目工作小组负责项目的审核和实施。小组成员包括使用单位项目负责人员、公司相关部门管理和技术人员、公司集中采购评审委员及公司主管领导。
第三章 公司集中采购项目范围
第八条 公司集中采购项目的范围确定：
（一）货物类：办公营业用房、办公家具、电气设备、办公设备和交通运输设备、电子及网络设备、通讯设备、安防设备、大宗的印刷品、办公用品和消耗材料、广告和宣传用品等。
（二）工程类：办公营业用房的装修工程，计算机网络系统、应用软件开发等项目。
（三）服务类：专业咨询、工程设计、设备维修、应刷制作、财产和人身保险、系统培训和会议及有关社会服务等项目。
（四）公司集中采购领导小组认定需集中采购的其他项目。
第四章 公司集中采购方式和工作流程
第九条 公司集中采购方式采用公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价、单一来源或集中采购领导小组认定的其他采购方式。
（一）公开招标采购方式：是指以招标公告的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标的采购方式。
（二）邀请招标采购方式：是指以招标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标的采购方式。对于某些有特殊性，只能从有限范围供应商处采购的资产，可采用邀请招标的采购方式。
（三）竞争性谈判采购方式：符合下列条件的资产采购，可采用竞争性谈判的采购方式。
1、经招标后没有供应商投标或者没有合格供应商投标的，或者重新招标未能成立的；
2、技术复杂或性质特殊，不能确定详细规格或具体要求的；
3、采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的。
4、不能事先计算出价格总额的。
（四）询价采购方式：采购的货物规格、标准统一，现货货源充足且价格变化幅度小的采购项目，可采用询价的采购方式。
（五）单一来源采购方式：符合下列条件之一的货物或服务，可采用单一来源的采购方式。
1、只能从唯一供应商采购的；
2、发生不可预见的紧急情况，不能从其他供应商采购的；
3、必须保证原有采购项目一致性或服务配套要求，需要继续从原供应商处增购配套项目或设备的，且增购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。
第十条 公司集中采购工作流程（见下表）。
第五章 公司集中采购实施单位
第十一条 已购置资产总价在**万元以下的（含单件资产和批量购置或一个项目整体购置需求的），公司资产管理的有关规定，经使用单位履行相关审批手续后，由本单位采购职能部门负责实施（已纳入公司协议采购或定点采购方式的集中采购项目除外）。使用单位不得将批量购置或一个项目整体购置的资产化整为零或以其他方式规避集中采购。
第十二条 拟购置资产总价在**万元以上的（含单件资产和批量购置或一个项目整体购置需求），均应采取集中采购形式。由项目使用或实施单位填写《公司集中采购项目申请表》（见附表），报公司集中采购办公室审批后实施。
（一）总价在10万元—20万元的采购项目，经公司主管部门及相关部门审核，报公司集中采购工作办公室和公司主管领导审批后，由项目使用或实施单位的采购职能部门实施。
（二）总价在20万元—40万元的采购项目，由公司主管部门和相关部门及集中采购评审委员进行审核，报公司集中采购工作办公室和公司主管领导审批后，责成项目使用或实施单位的采购职能部门实施。
（三）总价在40万元以上的采购项目，由公司主管部门和相关部门及公司集中采购领导小组设立的项目工作小组进行审批，报公司主管领导审批后，责成项目使用或实施单位的采购职能部门实施，或由项目工作小组直接组织实施。
第六章 公司集中采购的监督与管理
第十三条 公司稽核法律部门和各级财务部门对公司集中采购工作进行全过程监督检查。其主要内容包括：
（一）有关集中采购工作各项规定的执行情况；
（二）集中采购项目预算的执行情况；
（三）集中采购范围、采购方式和采购程序的执行情况；
（四）集中采购合同的履行情况；
（五）其他应当监督检查的内容。
第十四条 公司集中采购应严格按照批准的预算执行。
第十五条 在公司集中采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有利害关系的，必须回避。
第十六条 集中采购合同应当采用书面形式。采购项目实施单位应在规定时间内就确定的采购事项与供应商签订采购合同。
第十七条 集中采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或终止合同。签订合同的部门应负责检查合同的执行情况，对不认真履约的应按合同约定及时进行处理。
第十八条 集中采购合同必须明确付款方式，具体方式由公司财务部门根据有关规定确定，集中采购合同不得采用未经公司财务部门批准的付款方式。集中采购资金由公司财务部门或授权的分支机构财务部门统一结算和支付。
第七章 附则
第十九条 本管理办法由公司集中采购办公室解释和修订。 第二十条 本管理办法自下发之日起实施。
第4篇：集中采购方案第一章 总则
第一条 为规范中国人民银行系统的集中采购行为，提高采购资金使用效益，促进廉政建设，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》和财政部《中央单位政府集中采购管理实施办法》等法律法规和有关制度规定，制定本办法。
第二条 中国人民银行各级机构、国家外汇管理局及总行所属实行预算管理的事业单位（以下简称采购单位）实施集中采购适用本办法。
总行其他直属企事业单位和社会团体使用预算资金实施的集中采购应执行本办法。
第三条 本办法所称集中采购是指采购单位使用预算资金以合同方式有偿取得纳入集中采购范围的货物、工程和服务的行为。
集中采购范围由总行根据国务院定期发布的政府集中采购目录及限额标准确定。
集中采购范围以外的采购项目，可实行分散采购。
第四条 集中采购遵循公开、公平、公正、诚实信用和效益的原则。
第五条 集中采购应当严格按照批准的预算执行。
第六条 集中采购实行统一管理，分级授权的管理体制；建立管理与操作职能相分离的内部控制机制。
第七条 集中采购应采购本国货物、工程和服务。经财政部批准的特殊项目除外。
第八条 集中采购应优先采购节能环保产品。
第二章 组织管理
第九条 采购单位成立集中采购管理委员会（以下简称管委会）。管委会是集中采购的决策者，研究审定对业务活动和发展需要有较大影响的采购事项，审查采购计划的执行情况，对集中采购工作进行管理和监督。
管委会由主管会计财务的行长（主任等）负责，成员由办公、会计财务、法律事务、集中采购中心、科技、后勤、内审、纪检等部门负责人组成，管委会办公室设在会计财务部门。
第十条 总行会计财务司是人民银行集中采购的管理部门，其主要职责是：
（一）拟订人民银行集中采购制度、办法;
（二）拟订人民银行集中采购项目及限额标准;
（三）汇总编制人民银行年度集中采购计划和集中采购信息统计报表;
（四）审核总行采购项目、确定采购方式、下达采购任务;
（五）组织协调总行各部门集中采购事项;
（六）管理总行评审人员库;
（七）组织集中采购业务培训;
（八）向财政部申报有关集中采购审批事项;
（九）受理采购投诉;
（十）监督、管理、检查集中采购工作。
第十一条 总行集中采购中心是集中采购的实施部门，其主要职责是：
（一）根据总行管委会办公室下达的采购任务，组织实施总行集中采购项目;
（二）实施人民银行系统协议供货和定点采购工作;
（三）组织实施人民银行各分支机构、总行直属事业单位委托的集中采购项目;
（四）建立总行评审人员库和供应商信息库;
（五）签订采购合同，协助需求部门验收采购项目，整理、归集采购项目档案;
（六）向总行管委会办公室定期报送集中采购的有关报表和相关资料。
第十二条 上海总部、各分行、营业管理部、省会（首府）城市中心支行、副省级城市中心支行（以下简称副省级城市中心支行以上分支机构）会计财务部门负责本辖区的集中采购管理工作。其主要职责是：拟订本辖区集中采购实施细则；编制、上报集中采购计划和统计报表;处理报备、审批事项；建立和管理评审人员库；根据本单位管委会授权，审核集中采购项目、确定采购方式、落实采购任务；监督、管理、检查本辖区集中采购工作。
副省级城市中心支行以上分支机构应配备专人组织集中采购的实施工作。集中
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