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原材料采购管理制度
1．原材料采购合同管理制度
物资采购合同管理制度
第一章 总则
第一条 目的。
为了规范采购合同签订的管理，保证交易的可靠有效，降低采购风险，最大限度维护公司利益，特制定本管理制度。
第二条 适用范围。
本制度适用于生产所需的各种原材料、外协加工、设备及备件、模具、办公用品等采购。
第三条 权责划分。
1．供应部负责合同条款的商讨、草拟和合同的履行跟踪。
2．生产总调、质量管理部、技术部和财务部参与合同条款的公审。
3．总经理或其授权人负责合同签订的批准。
4．财务部负责合同资金的准备与结算
5、档案室负责合同原件的保管。
第二章 合同拟定、审批和签署
第四条 合同拟订。
1．合同拟订必须在进行供应商调查和询价、比价的基础上进行。
2．采购合同部门主管应根据对方资信情况，起草符合本制度规定的采购合同。
3、采购合同应本着先A级后B级，特出情况下经批准才能启动C级供应商。
第五条 合同必要条款。
1．交货地点、方式。
3．产品包装要求。
4．规格、特性指标含量。对于有特殊品质要求或内在性能较为复杂的原料和设备，如设备、非标准件、原料的特殊性要求等，应做详细要求，必要时签订技术指标含量必备协议书。
5．验收。
（1）供应商应严格遵守合同约定，按期、如数、保质于指定地点交货。
（2）供应商供应的货品必须为完好合格品。
（3）验收工作由集团质量管理部和检测中心进行，供应商可提供必要的技术支持，但对集团的最终判决不得持有异议。对长期合作的供应商可将抽样方式、样品试验、判定基准与对方沟通清楚。并且可以邀请供应商参加抽样和检验。
6．标识要求。
对不同批号混用可能导致品质问题或带来生产不便的货品如布料或易于混淆的货品，应要求明确标识，以便进行区分管理。
7．不合格品处理。
（1）不合格品应由供应商取回，并由企业另定期限补齐。
（2）鉴别不合格品时所产生的人工费用由供应商承担。
（3）集团降低验收水准接受供应商的货品时，货款应酌情折让。（具体标准见附件）
（4）因货品不合格所产生的一切损失及费用由供应商负担。
（5）不合格产品应及时通知供应商，通知发出后在规定时间内公司不收取保存费用，超出通知时间的仓储部门应按照每吨每天20元的费用收取保存费。此项费用应交财务部门另立财务科目归帐。
8．保密条款。
供应商不得泄露集团订购物品或估价的材料规格、设备型号、数量、货物及其他业务机密。
9．付款方式。
（1）货款支付结算采用货到后每月按特定时间段按比例付款的方式；
（2）如采取付定金 10 %，货到付验收合格在一个月后付 70 %的方式，原则上定金不超过 10%，最后一笔款在 原材料使用后的下个月支付。
第六条 合同审批。
1．针对大的供应合同或资金较高的供应合同，供应部将拟订的合同初稿交相关部门审核并使之提出建议。
2．公司财务部主要负责对合同价款的形成依据、款项收取或支付条件等条款进行审查并提出意见。
3．公司法律顾问主要对合同内容条款的合法性进行审查并提出审查意见。
4．公司常务副总负责对合同所涉内容进行全面审查并提出审查意见。
5．公司总经理根据相关部门所提意见、办理程序的规范性以及其他认为需要审查的内容对合同进行审阅并签署意见。也可以授权常务副总审核签发。
6．公司供应部根据公司总经理或授权的常务副总经理的审查意见修改合同文本，并将审查意见、合同签署相关附件等文件再次报送审查后，由公司总经理或受总经理委托授权的的合同签署代理人常务副总正式签署合同。
第七条 长期合同。
1．对于长期、稳定的供应商，可采取签订一份总合同（如一年期），此后以每一采购单作为合同附件的方式进行交易。
2．采购经办人与供应商谈妥合同条款后，应拟订合同，将合同评审表提请公司合同审核办公室审核，后报总经理总经理或授权人审核、批准。
第三章 合同履行
第八条 合同履行。
1．合同生效即具有法律约束力，公司必须按合同约定全面履行规定的义务，遵守诚实信用原则，根据合同性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。
2．在合同履行过程中，合同承办单位应对合同的履行情况以履约管理台账形式做详细、全面的书面记录，并保留相关能够证明合同履行情况的原始凭证。如合同履行困难，必须及时向相关参与合同管理的部门通报和报告相关公司领导。
第九条 合同变更。
严格按照合同约定维护公司权利和履行相关义务。在合同履行中出现下列情况之一的，执行机构应及时报告公司，并按照国家法律法规和公司有关规定及合同约定与对方当事人协商变更或解除合同。
2．由于对方在合同约定的期限内没有履行合同所规定的义务。
3．因情况变更，致使我方无法按约定履行合同，或虽能履行但会导致我方重大损失的。
4．其他合同约定的或法律规定的情形出现。
第十条 合同发生纠纷时，会同法律顾问与合同对方协商解决，协商不成需进行仲裁或诉讼的，协助法律顾问办理有关事宜。
第四章 合同保管
第十一条 供应部部签署合同后，应将合同原件送档案室和财务部进行分别保管。
第十二条 供应部留存采购合同的复印件备查，同时将合同复印件送生产总调、质量管理部、技术部各一份。
2．原材料采购作业实施办法
原材料采购实施办法
第一章 总则
第一条 目的。为加强本公司的采购工作管理，规范物资采购作业事务，提高物资采购效率，特制定本办法。
第二条 采购基本要求。
1．采购对象。采购前对厂方材料质量、性能、供应商报价水平、交货期限、售后服务等作出评价，以供选择时参考。
2．价格、质量。以合理价格采购较高品质的材料。
3．时限。配合使用部门需要日期及需要量，联络厂方即时供应。
第三条 采购方式。
供应部门应根据材料使用状况、用量低、采购频率、市场供需状况、交易习惯及价格稳定性等因素，选择最有利的采购作业方式办理采购作业。
1．定期合同采购：对于经常使用且生产过程中不可或缺的或经常使用且市场价格稳定的材料，应选用本方式办理。
2．特约厂商采购：对于用量、费用不太高的单项材料，可简化采购作业，由供应部门择定特约厂商，介绍使用部门径向该厂洽购。但在付款前应送供应部门审核。
3．一般采购：供应部门按请购部门提出的请购单，逐笔询价、议价，并了解交易条件
第二章 确定采购需求
第四条 请购单。
1．请购应按照存量管制基准和用料预算，并参考库存情形开立请购单，在请购单上逐项注明材料名称、规格、数量、需求日期及注意事项，经本单位主管审核后按规定逐级呈核并编号，最后送供应部门。
2．来源与需用日期相同的物品材料，可以一单多品方式提出请购。
3．特殊情况需按紧急请购办理时，可在《请购单》“备注”栏注明原因，以急件递送。
4．公务用品由集团综合办按月实际耗用状况，并考虑库存条件，填《请购单》办理请购。
5．以下物品可免开清单，而以《办公用品申请单》委托供应部门办理，例如招待用品、书报、名片、文具、报表，以及小额采购的材料等。
第五条 期限。
1．供应部门应按照请购部门提出的“需要日”办理采购。为达到这一要求，掌握适当采购时机，供应部门应召集有关部门按材料特性、采购地区及市场供需状况等拟订各项材料采购作业处理期限，呈总经理核准后公布实施。原则上应以供货合约拟定的交货期限为准，加计请购呈批及验收所需时间。
2．原订采购作业处理期限变更时，供应部门应专函报告具体原因，呈总经理核准后，通知各有关单位，以利于存量管制及适时提出请购。
第三章 实施采购
第六条 权限。
特约厂家或A类原材料采购项目合同书需申报给总经理核批，办公用品涉及资金超过2000元的采购，需呈总经理审批。
第七条 供应商选择。
1．各项材料的供应商至少应有三家（独家供应或总代理等特殊情况下除外），各家背景及交易资料应记载于《供应厂商资料卡》上存档备用。对于未达本公司标准的材料，供应部门应开发新供应商，或报送主管部门拟订开发计划。
2．新供应商的开发，由技术部、生产总调、质量管理部会同供应部实地考察生产设备、工艺流程、生产能力、产品质量等以后，填制《供应厂商资料卡》（若由于采购时效而由采
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原材料采购管理办法（试行）
为加强原材料采购活动的管理，规范采购行为，保持合理原料储备，保证生产经营正常运转，降低采购成本，提高经济效益，特制定本制度。
一． 采购及付款程序
各单位应当按照核料、请购、审批、采购、验收、付款等规定的程序办理采购与付款业务，并在采购与付款各环节设置相关的记录、填制相应的凭证，建立完整的采购登记制度，加强请购手续、采购订单（或采购合同）、验收证明、入库凭证、采购发票等文件和凭证的相互核对工作。具体操作程序：
1、核料：原材料采购必须根据产品销售合同，由生产部负责先进行封样确认，根据已确认的封样，由负责核料的人员核定单位材料消耗定额及材料消耗总额，并经生产主管签字确认。
2、请购：仓库保管员根据材料消耗定额，提供仓库材料结存数量，并由生产主管确认仓库中可使用或可替代使用的材料数量，据此确定实际应采购材料数量，编制材料申购单。
3、审批：上述程序形成的采购材料申请单，经财务负责人复核，报单位总经理批准后交供应部门执行。
4、采购：采购人员必须严格按照批准的材料申购单内容在规定的时
间内完成采购，不得擅自改变申购单计划采购品种及数量。采购人员必须掌握所购材料的产地、规格、型号及数量，联系供应商，进行询价、比价、议价，按质优价廉的原则，选择一些规模大、信誉好的企业作为定点采购单位，签订供货合同。对零星材料采购，采购员可在单位授权的范围内按照申购单的要求直接实施采购。并负责所购材料运输、收货等相关事宜。【公司原材料采购制度】
采购合同应及时报财务部备案作为付款、核查等依据。
5、验收：材料到货后，需经质检人员进行质量检验，检验合格由质检人员填制检验记录，经检验合格的材料方可入库；仓库保管人员根据质检记录，严格按材料申购单确定的数量验收入库。
对验收过程中发现异常情况的应拒收，同时填写拒收报告单，并立即向有关部门报告；有关部门应查明原因，及时处理。
一切材料未经办理验收入库手续不得直接交付使用。【公司原材料采购制度】
6．付款：采购人员应及时将采购材料验收入库单随同材料采购发票一起办理相关报批手续并交财务部作入帐及付款依据。各单位财务部门应对采购发票、结算凭证、验收证明等相关凭证的真实性、完整性、合法性及合规性进行严格审核，按照《现金管理暂行条例》、《支付结算办法》和《内部会计控制规范——货币资金（试行）》等规定办理相关付款事宜。
任何单位不得由同一部门或个人办理采购与付款业务的全过程。 各单位应当定期与供应商核对应付账款、应付票据、预付账款等往来款项。如有不符，应查明原因，及时处理。
二． 实行责任制管理
为保证在满足公司生产需求的基础上最大限度地降低采购成本，对原材料核料、请购、审批、采购、验收、生产、付款等各个环节实行责任制管理，即无任那个环节人员因其责任心不强致使原材料积压、超耗或增加费用的，由相关责任人承担相应的经济损失。具体处理办法如下：
1、因核料失误，核料定额过大（大于合理损耗），造成材料积压，由此造成的损失由核料人员与生产主管共同承担。因核料人员失误导致消耗定额偏小，需要补购的，经总经理批准后补料采购，核料员及生产主管应承担因补料而增加的费用，同时赔偿影响生产而产生的损失。
2、采购员未能严格按批准的请购单品种、质量要求采购材料的，因此造成的材料积压、或质资价高的，由供应人员及时办理退货、调换、收回材料款等事宜，并由供应人员承担、赔偿相应损失。
3、仓库保管人员对未能严格按材料申购单数量及质量要求验收入库的，或未能及时向生产部门提供材料结存品名及数量造成材料积压的，或保管不善致使材料损坏及盘亏的，应赔偿由此造成的经济损失。
4、因生产过程中，操作不当而导致的材料超耗，由该道工序负责人全额赔偿材料损失，并处材料金额20%的罚款。
5、财务部未严格按照申购单的要求核对入库数量，对相关凭证真实性、完整性、合法性及合规性审核把关不严，未按照相关合同规定付款的，应承担相应责任。
6、几种特殊情况下超定额采购的管理。
（1）因采购材料的数量较小，且为不常用的材料，供应商又有一定的起订数量供应限制的（如最低采购量超过请购量），首先应考虑由此而增加材料成本，若增加的成本不会导致该笔业务亏损，应按照申购程序批准方可实施采购；否则应考虑取消该笔业务。若按申购程序批准实施超定额采购的，超定额购进部分，由供应人员同供应商协商处理，协商不成的原则上应结转到该笔业务成本；若超定额数量较大的由企业视同正常积压材料统一进行处理。
（2）因生产工艺等原因需要超过正常定额损耗，需补料或形成零星材料积压，应及时处理同时结转成本。
上述两原因形成暂时积压材料，每季末盘点一次，将盘点结果报进出口公司。对前述积压材料各单位应在下季度消化处理完毕，结转到当期成本。
各单位经营负责人对本单位采购与付款内部控制的建立健全和有效实施以及采购与付款业务的真实性、合法性负责。原材料的管理状况将作为效益考核重要内容列入当年考核。
以上办法请各单位严格遵照执行。
二○○六年六月三十日
原材料采购管理制度
1．原材料采购合同管理制度
物资采购合同管理制度
第一章 总则
第一条 目的。
为了规范采购合同签订的管理，保证交易的可靠有效，降低采购风险，最大限度维护公司利益，特制定本管理制度。
第二条 适用范围。
本制度适用于生产所需的各种原材料、外协加工、设备及备件、模具、办公用品等采购。
第三条 权责划分。【公司原材料采购制度】
1．供应部负责合同条款的商讨、草拟和合同的履行跟踪。
2．生产总调、质量管理部、技术部和财务部参与合同条款的公审。
3．项目经理或其授权人负责合同签订的批准。
4．财务部负责合同资金的准备与结算
5、档案室负责合同原件的保管。
第二章 合同拟定、审批和签署
第四条 合同拟订。
1．合同拟订必须在进行供应商调查和询价、比价的基础上进行。
2．采购合同部门主管应根据对方资信情况，起草符合本制度规定的采购合同。
3、采购合同应本着先A级后B级，特出情况下经批准才能启动C级供应商。
第五条 合同必要条款。
1．交货地点、方式。
2．交货期。
3．产品包装要求。
4．规格、特性指标含量。对于有特殊品质要求或内在性能较为复杂的原料和设备，如设备、非标准件、原料的特殊性要求等，应做详细要求，必要时签订技术指标含量必备协议书。
5．验收。
（1）供应商应严格遵守合同约定，按期、如数、保质于指定地点交货。
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