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最新2015—2016年XX 县财政十三五规划 “十三五”时期，是我县贯彻落实科学发展观，深入推 进城乡一体化，构建和谐*****，全面建设小康社会的关键 时期。根据《*****国民经济和社会发展“十三五规划编制 工作总体方案”》的要求，结合我县财政改革与发展的实际， 在对全县“十二五”期间财政工作经验教训分析总结的基础 上，经过调研论证，制定本《规划》。
一、“十二五”时期*****财政改革和发展回顾
“十二五”时期，*****财政在县委、县政府的领导下， 紧紧围绕《*****国民经济和社会发展第十二个五年规划》 和上级财政部门提出的发展战略目标，改革和发展取得重大 进展，大幅超额完成了财政“十二五”计划主要目标任务， 支持和促进了*****经济发展的良好态势，维护了城乡经济 和社会的协调发展。
(一)财政收支规模持续扩大，财政保障能力不断增强。
1.收入规模快速增长，实现历史性新跨越。在2012 年 突破亿元大关。到2015 年将全县地方财政收入从2010 年的 7520 万元，增加到17372 万元，是2010 年的2.3 倍，年递 增18.2%。五年间，全县累计完成地方财政收入69370 亿元， “十二五”期间，通过财政和税务部门的共同努力，初步建 立起财政收入稳定增长的机制，保持了收入持续快速增 长。
2.支出规模持续扩大，支出结构不断优化。“十二 五”期间，在收入和财力增长的推动下，财政支出规模不断 扩大。全县财政支出从2010 年的107056 万元增加到2015 年的210000 万元，是2010 年的2 倍，年递增14.4%。五年 间，全县累计支出92 亿元。在此期间，按照“保稳定、保 工资、保运转、保民生”的理财方针和公共财政取向，调整 和优化支出结构进展明显，为全县改革、发展、稳定提供了 财力保障。
(二)财政改革全面推进，初步建立了公共财政框架。“十二五”期间，全县财政坚持解放思想、实事求是， 跳出传统“就财理财”的观念，围绕县委、政府确立的发展 目标，以建立适应*****经济发展需要的有的公共财政体系 的要求，不断推进财政体制改革，初步建立了公共财政框 架。
1.狠抓落实，不断深化财政改革。一是进一步规范预 算编制工作，使收支预算编制更加科学、合理、公平，为今 后部门预算打下了坚实基础。二是全面推行了惠农资金“一 一卡通”发放管理模式，凡涉及惠农的各项补助资金，都由 财政直接划到农户的存折上，杜绝了过去发放渠道多、发放 环节多、出现问题多的现象，使党的各项惠民政策及时、准确、明白地得到落实。三是国库集中支付改革得到进一步加 强，全县所有行政事业单位开通国库集中支付。四是加
强国 有资产管理工作，建立健全了全县行政事业单位国有资产管 理数据库。五是深入推进农村综合改革，积极扩大村级公益 事业建设一事一议财政奖补试点工作。
2.依法理财，提高财政管理水平。“十二五”期间， 不断提高财政管理水平，以提高服务质量，优化发展环境为 目标，推进规范化服务型财政建设。
进一步强化财政监督。先后开展了对国债项目资金、扶 贫项目资金、社会保障资金、惠农惠民资金等专项检查和“小 金库”专项治理活动，认真执行《财政违法行为处罚处分条 例》，纠正和查处财政违法行为。 密切关注防范和化解政府债务风险，多次开展了对政府 债务的调查、清理、核实工作，建立了县级政府债务偿债机 制等防范和化解政府债务风险的措施。
把主动接受人大、政协的监督作为依法理财的重要内 容，不断扩大接受监督的范围，不断改进接受监督的方式， 增强接受人大、政协监督的意识，通过建立与人大代表、政 协委员工作联系制度，形成了主动接受人大、政协监督的日 常机制。配合纪检、监察等有关部门，积极参与纠正行业部 门不正之风、从源头上预防和治理腐败、领导干部廉洁自律、 执法监察、落实党风廉政建设责任制等方面专项治理，为党 风廉政建设和反腐败工作发挥了财政监督职能作
用。
二、“十三五”时期*****财政改革与发展面临的新形势。
(一)经济社会面临的新形势和新挑战。
有利方面:一是第二次新疆工作座谈会给新疆带来新的 机遇和挑战。二是随着全县“十三五”规划的开展和 我县 发展战略的实施，产业结构将进一步优化，经济发展会更具 活力，经济增长势头也将继续保持，为财政发展奠定较为坚 实的物质基础;三是“十二五”时期财政改革与发展所进行 的探索和积累的经验也将对“十三五”时期继续深化财政改 革提供帮助和借鉴，全县财政发展的内外条件将明显优于以 往。
不利因素:一是经济和社会各项事业发展的资金需求越 来越大，必将给财政支出带来巨大压力。特别是按照建立公 共财政基本框架，经济和产业结构调整任务将更为艰巨，对 科技、教育、社会保障、医疗卫生和社会稳定等方面的需求 也会更为迫切;二是社会保障各项标准提高、维稳经费投入、 人才招录等都需要县级财政加大投入，县级承担的支出越来 越多，支出保障压力非常大，财政收支矛盾在一个相当长的 阶段将继续存在，财政在“改革、发展、稳定”中担负的责 任更重。
(二)财政前景的展望与分析。
“十二五”时期经济的快速发展和财政改革的大力推 进，使我县财政发展环境更加宽松，内部积累了加快发展的 诸多条件。从机遇看，近年来上级财政积极推进了一系列财 税改革，特别是各项惠农惠民政策的实施，对基层财政自身 建设要求在不断提高，同时对基层财政自身建设投入不断增 加，为我县“十三五”时期的公共财政建设和发展打下了良 好的基础。
从挑战看，一是落实科学发展观、构建社会主义和谐 社会、推动改革攻坚和自主创新、完善社会主义市场经济体 制及转变经济增长方式等各方面，对财政工作提出了不少新 的课题和更高的要求。二是经济发展还有不少不确定性、不 稳定因素，持续较快发展也存在一些制约因素，这对财政工 作的发展提出了更大的挑战。三是社会各方面的风险有向财 政集聚的趋势，财政风险特别是隐性财政风险越来越大。
三、“十三五”时期财政事业的指导思想和发展目标
(一)指导思想
深入学习贯彻落实党的十八届三中全会、第四次全国 对口支援新疆工作会议、自治区党委八届六次全委(扩大) 会议和地委、县委扩大会议精神，以科学发展观为指导，着 力发挥财政职能，坚持四个确保，推动经济平稳较快发展; 着力保障和改善民生，提高财政公共
2015年以来，办公室工作按照“参与政务、管好事务、搞好服务”的总体要求，以科学发展观统领办公室工作，紧紧围绕财政工作目标任务，“紧扣一个中心，抓好二个环节，树立三大意识，突出四大重点、做好五项工作”，统筹协调发展，构建和谐机关，改进工作作风，充分发挥办公室督促、协调、管理、参谋、枢纽、桥梁的积极作用，促进财政工作有力、有序、有效运行。 一、2015年办公室主要工作
（一）紧扣财政工作中心，发挥参谋助手作用
办公室是局机关的综合管理部门。紧紧围绕财政工作这一个中心，充分发挥办公室的决策、参谋、助手作用。一是立足全局统筹谋划，本着在参与决策上不越权，在提意见和建议上不自作主张，在管理事务上不缺位；二是围绕领导关心关注的热点、难点问题，在政务、事务、督促、管理、协调等方面，积极为领导决策提供可操作性的依据和有针对性的建设性意见和建议；三是紧贴领导工作思路，把握财政方针、政策，为局领导写好讲话、调研报告及发言等材料，确保局领导有更多的时间抓全局、抓全盘、抓重要性工作。
（二）抓好二个环节，促进工作运转协调
为促进财政各项工作运转协调，着力抓好督查督办、政令畅通这二个环节。一是在督办、催办上下功夫，围绕财政中心工作，对上级交办和局领导安排的工作，正确理解上级精神，深刻领会领导工作意图，把握工作动态，增强工作预见性，想领导之所想，急领导之所急，按照工作办事原则，积极主动与各股室沟通、协调、联系，加强督查、催办，做到事事有回音、件件有落实，促进财政各项工作得到贯彻落实。二是确保政令畅通，以“上情下达、下情上传”为枢纽，以承上启下、内外联系为纽带，以信息传递、沟通交流为桥梁，及时批阅传递文件材料，及时组织学习上级财政的方针政策、会议精神和县委、县政府的重要决策部署，及时向领导反馈各方面的意见和建议，及时将领导的工作意见传达到各股室，并加强跟踪反馈，督促落实。
（三）树立三大意识，服务好工作大局
要做好办公室工作，必须加强自身建设，牢固树立大局意识、服务意识、责任意识这三大意识，一是树立大局意识，就是识大局、顾大局，增强大局观念，同下一盘棋，共谋财政篇，努力做到大事不糊涂，原则问题不含糊，具体问题不马虎。二是牢记服务宗旨，增强服务意识，准确把握“兵马未动，粮草先行”的原则，以服务财政工作、领导、股室、职工为出发点和落脚点，搞好政务、事务、后勤服务。三是增强责任意识，工作上增强紧迫感、责任感、使命感，对上级的决策措施和局领导的安排，雷厉风行抓落实，落到实处见成效，决不推诿扯皮、办事拖拖拉拉。
（四）突出四大重点,构建工作平台
进一步完善办公室工作思路，突出全局“作风建设、制度建设、工作考核、党风廉政”这四大重点。一是加强作风建设，以着力抓好学习教育、严格考核、规范管理、开拓创新、狠抓落实、调查研究、贯彻“四项”制度等为重要抓手，切实转变工作作风，突出体现在求真务实、科学理财、勤奋努力、工作见成效上；二是加强制度建设，制定了行政问责制、首问责任制、限时办结制和服务承诺制四项制度，建立财政政务公开信息网制度，进一步完善了各项工作考核制度和内部管理制度；三是加强工作考核，重点加强各股室工作目标、行政效能、党风廉政、综合治理、消防安全、招商引资考核，建立激励奖惩、公开公平竞争机制，促进财政收支任务圆满完成；四是加强党风廉政建设教育，着力实施教育、制度、惩防、监督工作整体推进，坚持标本兼治，警钟常鸣，常怀律已之心，常思贪欲之害，堂堂正正为人，清清白白做事，提高财政干部廉洁从政、依法行政的能力。
（五）做好五项工作，创建和谐机关
办公室切实做好“文秘、人事、教育、管理、后勤”这五项工作，一是做好文秘工作，草拟好全局性、办公室的各种文件材料，组织好并参与财政改革30年征文及信息文章，把好股室文件进出口和材料关口，同时认真做好文档、保密工作、办公自动化建设等工作；二是做好人事工作，重点抓好人事变动、
财务部经理
2015年工作总结2016年工作计划
尊敬的总经理：
2015年财务部在领导的正确领导下，各项工作逐步更加规范，取得了一定的成果。时间如梭，转眼间又即将跨过一个年度，为了及时总结成绩和经验，查找不足，按照公司统一部署，财务部经过认真总结，认为在全体财务人员齐心协力下较好地完成了本部门的各项工作任务，另外还超额完成了公司领导布置的其他工作。
现就年度财务部工作总结如下：
回顾一年来本部门所做的工作：繁杂的日常报销、原始单据及记账凭证审核、会计监督工作，繁杂的会计核算、财务预算、合同审核工作，各种财务票据的领用、核销工作，协调内部各部门所需财务协同工作，外部协调税务、银行、会计师事务所、国资委、工商局等工作，同时也配合做好了2015年、2016年预算初步编制工作，在公司范围内展开的零基预算虽未完全实施，但对于今后对各部门实行预算管理、绩效管理打下了良好基础；配合做好年终审计、离任审计、董事会监事会所需财务资料工作；配合经营班子做好成本测算，参与定价工作；梳理财务各项档案工作。
本年度财务部在财务人员较少的情况下，缺收银、出纳及新招收银、出纳业务不熟悉，部门经理、会计均亲自上阵，随叫随到、手把手教，直至熟悉所有业务环节，一帮一、一带一，克服
种种困难确保公司正常运营；同时为了降低人工成本，在保证公司资金、资产安全的情况下，财务部采用一人多岗、一人多职，例如：部门经理兼出纳现金岗、会计兼出纳转账录入岗、出纳兼职收银及仓库轮休岗；因公司项目仅有夜游产品，在保证财务收银工作的情况下，收银岗位采取一天6小时制，一个月30天必到，与正常每天8小时制有双休日的工作时间基本相同。
一、财务会计核算方面：
在保证会计工作质量的前提下，力求简化会计核算手续，节约人力、物力和财力，提高会计核算工作效率，同时为有利于会计工作的分工协作和岗位责任制的落实，有利于内部控制制度的实施，本年度财务部根据《会计法》、《会计准则》、会计核算的十三个基本原则及公司经济业务的性质、内容调整了公司原有会计核算内容，正确、及时、全面、系统地提供了本单位财务状况和经营成果的会计信息，满足内部经营管理及外部关各方进行宏观管理和经营决策的需要。
主要通过修改收入、成本类会计科目二级、三级科目设置便于记录、提供各船舶实际收入、成本情况，记录、提供各部门收入、成本具体情况，记录、提供各项目收入、成本、毛利率情况，为今后绩效考核奠定良好基础；借助用友erp-oa软件规范收发存货品的领用、审核、入账手续以及原始单据的审核；通过规范采购各项流程达到节约成本减少支出、梳理公司合理的经营现金流收支平衡点，为产品定价、人工成本控制及其他各项经营决策提供了极大的帮助；
二、财务会计监督方面：
为了改善公司经营管理，提高经济效益，确保公司资产安全，我部门采取事前监督、事中监督和事后监督，坚持公司一切收支均通过财务口、公司收入有依据、支出有审批依据，以避免给公司造成不必要的损失。
成绩：财务部对经济类合同不仅就财务合同价款、结算支付方式、财务风险评估等认真组织核实外，涉及工程类合同必须要有第三方审价公司的预算造价审计、结算造价审计，同时对合同的业务真实性、经济主体合法性及公司所需要承担的法务风险均认真审核，财务问题合同件数为零；资金安全事故为零；严格审核原始凭证、采购价格；年末组织对公司资产
类进行摸底盘查，日常各部门人员离职对涉及保管资产类类人员进行问询；配合第三方会计师事务所做好年终决算审计、领导离职做好离任审计、税务师事务所做好所得税汇算清缴工作，监督各项财务经济支出；收入价格、免票申请、支出依据严格执行领导审批制。
三、财务管理方面：
财务经济工作涉及面广、影响力强、责任重大，要求有一个健全完善的管理体制和运行机制，才能保证工作的顺利进行。公司从2012年3月29日初创直至2014年10月才基本上从创建阶段进入到初步经营阶段，财务工作重心也从对各项工程进行审计、资料、合同进行审核以及对项目成本测算、参与经营定位、各项目试运营筹备工作等方面转移到日常基础经营建设、运营方面，从2015年6月起才进入全面经营阶段，虽各项目开展遇到种种困难，通过人的共同努力目前已初步取得成效，但公司要发展，特别是进入该阶段，必须要通过加强内控制度的建设，防范
和化解经营风险。
四、2016年工作设想及需要改进的方面：
财务工作是公司的经济命脉之一，是公司工作得以正常开展的有力保证，2016年公司运营进入关键性的一年，这对财务部门工作提出了更高要求。在此，对2016年财务工作做如下安排：
（一）财务会计核算方面：
1、在原有成绩的基础上，继续优化各项会计核算程序、内容，以期更好的为内外部提供所需财务数据；
2、在收入方面，虽市场竞争激烈、政府部门监管严格，无论团队收入还是散客收入账务处理方面应加大力度考虑规避财务账务风险，来应对各方检查； 3、同时加强与财务相关内外部各部门的沟通。
（二）财务会计监督方面： 1、加强对工程类业务的熟悉，不断严格规范工程财务结算资料的完整性、合法性、合理性；
2、加强对各部门成本费用类的监督，以保证用尽可能少的投入，获得尽可能多的产出；
3、加强对公司各项会计资料的管理、保管、监督，以保证会计资料的真实、准确、完整、合法；
4、加强对日常会计核算、会计报告真实性工作的监督；
5、建议：（1）、在公司资产管理方面，目前仅有财务部进行记录、年末盘点程序，缺乏统管部门及相关制度，希望领导予以重视，首先由统管部门组织、出台资产类管理制度，同时规范
资产类采购流程，明确奖惩制度，确保公司资产的合理性、安全性。
（2）、建立独立的审计机构，通过内部审计来确定对国家既定制度、政策和规定是否贯彻和履行；对企业内部建立的标准、任务是否遵循和完成。
（三）、财务管理方面：2016年重中之重的工作是加强财务管理各项工作：
1、按照公司新的发展需要完善机构设置，进一步完善各项财务管理规章制度。
2、合理安排收支预算，严格预算管理；
3、加强对固定资产、低值易耗等资产的管理；
4、加强对成本费用的管理；
5、加强对财务数据分析的有效性、及时性、准确性、客观性；
2015年财务部门积极努力发挥着自己的作用，克服一切困难，跟上公司发展的脚步；在新的一年里，财务部将更加努力、全力配合公司各业务部门工作，全力做好财务后勤保障工作；认真学习、及时了解相关财经法律法规和政策，为公司发展贡献我们的力量。 财务部
2015年11月27日篇二：财务部2015年工作总结及2016年工作计划(国有企业) 财务部2015年度工作总结及2016年工作计划
在公司各位领导的正确领导和大力支持下，**公司财务部在本年度的工作中认真执行公司制定的方针政策及战略计划、严格按照国家的法律法规和各项规章制度的要求进行资金及各项财产物资的收支核算，并积极支持配合其他各部门的工作。
一、2015年全年工作概况：
（一）、主要财务指标完成情况
全年完成营业收入**万元，营业税及附加**万元，管理费用**万元，财务费用**万元，实现利润总额**万元，所得税支出**万元,实现净利润**万元。年末资产总额**亿元，负债总额**亿元，净资产总额**万元，净资产负债率**%。
（二）财务管理工作开展情况
2015年财务部在做好日常资金收付、核算等工作的基础上，重点做了以下几方面工作。
1、债权债务清理工作：在公司领导的大力支持帮助和各部门的积极配合下，财务部与**公司就**项目的债权债务情况进行核对协商，成功的签订了借款协议，计提相关利息，大幅度降低了我公司的财务费用支出，也缓解了我公司近几年面临**收入不足的困境。
1、财务决算及年报审计工作：及时完成了**年财务决算及年报审计工作，及时与会计师事务所协商沟通，防范了审计风险。并及时完成了**决算报表及**决算报表的编制和上报工作。
2、税务工作：本年在处理日常税务工作的基础上，财务部迎接了**税局对我公司**~**年的税务稽查局检查。在检查过程中，财务部积极与其进行沟通协调，对发现问题及时沟通、妥善处理，目前该次税务检查已顺利完成。
3、自查自纠工作：借着**年市委第三轮巡视组巡查的契机，我部门组织完成了内部交叉审计工作，积极的自查自纠，对发现的潜在问题及时向领导反映，妥善的进行整改。按照上级单位的要求，规范了各种会计档案账薄的要求，在有效防范财务风险的同时，提高了我部门财务工作的整体业务水平。
4、融资工作：过去的2015年，融资工作愈加困难，在公司领导的帮助支持下，我部门积极与相关金融机构沟通协调，及时做好融资规划，在保证工程项目顺利实施的同时，成功维持了公司的正常运营。2015年初贷款余额**亿元，本年归还**亿元，续贷**亿元，年末贷款余额**亿元。一方面保证原有流动资金贷款全部顺利续贷；另一方面，为了归还本年到期的农行**亿元贷款，新增了**银行贷款**亿元，**银行贷款**万元，**银行贷款**亿元。极大地缓解了我公司本年的资金压力。
二、2016年全年重点工作：
结合2015年的财务工作情况，2016年财务部门除了日常资金收付、核算等工作的基础上，将把重点放在以下几个方面：
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