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2013 年度总经理工作报告
各位董事：
我受董事会委托，作 2013 年度总经理工作报告，请予审议。
2013 年是公司（下称“公司”、“xx”）迈向新台阶的一年，在公司全体员工齐心协力、团结一致的努力下，公司股票于 2011
年 12 月 8 日在深圳证券交易所挂牌上市。同时，面对总体严峻的外部形势，公
司积极采取有效的发展战略，全国化布局，寻找新的增长点，使公司业绩持续增 长，2011 年实现销售收入 23.2 亿元，比上年度增长 28.13%。
一、2011 年指标完成情况
（一）资产负债情况
1、流动资产 1,618,225,361.04，比上年度增长 155.73%。
2、资产总计 2,353,717,490.49，比上年度增长 84.55%。
3、流动负债 709,555,021.09，比上年度增长 10.43%。
4、负债总计 778,421,729.62，比上年度增长 6.72%。
5、股东权益合计 1,575,295,760.87，比上年度增长 188.52%。
（二）利润情况
1、营业收入 2,324,448,998.73，比上年度增长 28.13%。
2、营业成本 1,853,670,278.08，比上年度增长 29.96%。
3、销售费用 102,411,461.31，比上年度增长 41.52%。
4、管理费用 145,946,636.83，比上年度增长 42.85%。
5、财务费用 16,912,862.56，比上年度增长 49.37%。
6、所得税费用 33,506,991.52，比上年度增长 11.05%。
7、归属于母公司所有者净利润 170,621,035.54，比上年度增长 6.16%。
（三）现金流量情况
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1、经营活动产生的现金流量净额 132,166,552.33，比上年度减少 57.67%。
2、投资活动产生的现金流量净额-121,130,858.06，比上年度减少 50.94%。
3、筹资活动产生的现金流量净额 818,495,867.45，比上年度增长 9677.42%。 二、2011 年工作总结
2011 年度是公司承上启下的关键一年，这一年，公司股票成功上市，不仅 为公司实现“十二五规划”创造了良好的开局，也加速推进全国布局战略的实施。 这一年，公司管理层及全体员工紧紧围绕董事会确定的年度目标，努力克服欧债 危机、全国房地产市场面临调控及用工成本上升等各种困难，积极主动采取有效 措施，集中各方面资源，通过提升自身品牌价值、优化资源配置、狠抓内控管理、 开源节流，在全体职工的共同努力下，实现了销售收入的平稳增长，较好完成了 全年目标任务。这一年，公司的募投项目平稳运行，黄岩年产 8 万吨、天津年产
5 万吨募投项目的基建工作加速推进。
1、市场销售
2011 年度，公司实现销售收入 23.2 亿元，保持平稳较快增长。2011 年是开
始实施面向全国布局的战略设想的第一年，公司抓住国家经济结构转型的政策机 遇，扩大营销渠道，持续发展大客户战略，优化资源配置。
2、运营管理
随着公司的扩张，公司对各个部门提出了更高的要求，要保持现有的高效 运营机制。公司决定实施 ERP 系统，全面提升工作效率和管理的有效性。通过 ERP 系统的建立，完善公司各部门的业务流程，提升公司的管理水平，特别是提 高生产效率，实现对成本的有效控制。公司秉承“以人为本”的理念，逐步完善 公司的人才结构，加快储备人才，为公司实现“十二五规划”奠定良好的基础。
3、新产品研发
2011 年公司加大了对新产品的研发，由 279 名研发人员组成的一个研发队 伍，特别运用纳米新材料技术开发新型塑料制品。全面优化研发流程，坚持以市 场为导向，不断开发适销市场的新产品，尤其紧跟国家绿色环保、低碳节能等产 业要求，逐步形成可持续发展的新产品开发体系，从而提升公元品牌价值。
三、公司 2012 年度经营目标和工作计划
公司 2012 年度继续按照“十二五规划”的要求做强做大。通过完善内控制
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度，提升企业运营效率，依托品牌声誉，提升核心竞争力，争取实现业绩稳步增 长。
1.市场营销方面
①强化品牌与渠道建设。狠抓销售队伍建设，加大市场分析和广告媒体投放， 提升公元品牌影响力，快速增加独立经销商家数，进一步完善渠道网络建设，深 耕华东市场；在华北、西南地区，采取有竞争力的营销政策，稳步推进经销网络 建设；在华南地区，成立管理总部，整合深圳永高和广东永高资源，加大经销网 络建设力度，提升直接承揽工程的比例。
②建立和完善现有的销售网络，积极拓展销售渠道，利用天津永高打开华北 市场，利用重庆永高打开西南市场。调整销售模式与产品结构。细化销售职能， 加强与各地工程施工和工程设计单位的合作，主动参与工程的招投标、战略合作 等销售方式，开发家装、燃气、彩色管道等产品类别，扩大细分市场，提升公司 产品在工程市场的直销份额和竞争力。采取措施督促经销商加强与家装公司、水 电安装工合作，强化对家装市场的销售，并推出定位高端的差异化的家装系列管 道产品，提升毛利率高的PPR产品比重，从而提升整体盈利能力。同时，进一步 创新与房地产企业的业务配送模式。
③母子公司一体化整合。进一步推进集团内部整合，优化和创新管控模式， 逐步实现母子公司在品牌、市场、销售、采购、财务、物流配送及人力资源等的 一体化管理与运作，降低运营成本，发挥协同效应。
2.市场采购方面
①在实行大宗商品、PVC原料集中采购的基础上，逐步实行对辅料的集中采 购。
②提议母、子公司供应部也每年至少进行一次相互学习交流。
③进一步完善采购监督制度，并严格执行。
④要加强对各供应商的调研，为公司采购提供准确的信息和解决方案。
3.人力资源战略
做好人力资源保障工作。建立人力资源培训基地，根据母、子公司发展对人 力资源的需求，除向外招聘外，母公司在上半年完成人力资源培训基地建设，为 母公司及各子公司培养各方面技术和管理人才，做好统一部署，资源共享；重视
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第二梯队培养工作。继续做好后备干部队伍建设，重视新老交替工作，使公司人 力资源与公司业务发展同步。
4.内控建设和管理
内部管理方面。进一步完善 6S 精细化管理，推行卓越绩效管理，对子公司、 分厂、车间全面实施目标绩效考核；构建集团化的全面预算管理体系，实现资源 在母子公司间合理配置；启动集团化 ERP 信息系统建设，年底前完成会计核算 与物流的统一。
5.募投项目建设及运营
抓好黄岩、天津两个募投项目建设，逐步释放产能，解决公司在华东市场的 产能瓶颈，满足华北市场需求，进一步提升市场份额与发挥规模效应。
各位董事，面对不确定的外部环境，我们深信，在董事会的正确领导下， 只要我们全体干部、员工坚定信念，奋发进取，团结协作，就能跨越前进道路上 的任何障碍，我们的公司就能迈向一个新的台阶，取得更大胜利。
以上报告，请予审议。
永高股份有限公司总经理卢震宇 2012 年 6 月 5 日【总经理董事会报告】
上海凯利泰医疗科技股份有限公司
2012年度
总经理工作报告
各位董事： 我代表公司管理层向公司董事会作2012年度总经理工作报告， 请各位董事予以审议。
2012年是公司发展历程上具有里程碑意义的一年。这一年，经中国证券监 督管理委员会“证监许可[2012]629号”文核准，公司公开发行1,300万股人民 币普通股，经深圳证券交易所《关于上海凯利泰医疗科技股份有限公司人民币普 通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2012]175号）同意，本公司公开发行 的人民币普通股股票于2012年6月13日起在深圳证券交易所创业板上市交易， 这标志着公司正式登陆资本市场，成为一家A股上市公司。
2012年度，在外部宏观经济形势充满不确定性的大背景下，公司以登陆资
本市场为发展契机，在全面分析和研究国家宏观经济走势、行业发展趋势的基础 上，依托公司董事会制定的发展战略，在全体凯利泰员工的共同努力下，通过持 续不断地推进技术创新，优化营销网络，加强生产质量管理，完善售后服务体系， 加强与医院及专业学术机构保持良好的互动关系，使公司经营业绩在市场竞争日 益严峻的环境下，依然取得了较佳的表现，保证了公司持续、稳定的发展。
一、2012年公司经营情况回顾
2012年度，公司总体经营情况良好，业绩实现了稳步增长。公司实现营业 收入为10,169.22万元，较上年同期增长25.99%，营业利润和利润总额也分别 较上年同期增长20.94%和24.12%，归属于公司普通股股东的净利润为5,552.38 万元，较上年同期增长49.53%。
公司业绩保持持续增长的原因主要是由于国内骨科脊柱类微创介入医疗器
械的市场规模继续保持快速增长，公司前期市场投入的效益开始逐渐释放，公司 品牌和知名度进一步提升。
2012年度，公司基于自主创新研发能力以及四大核心技术平台，提升椎体
扩张球囊导管、椎体成形和相关配套器械的产品质量，满足临床需求，巩固发展 公司在国内椎体成形微创介入器械的领导地位。报告期内，公司亦加快其他脊柱 微创产品的研发投入，并通过代理低温等离子射频消融产品为契机，逐步进入运 动医学医疗器械领域，对以后的产品后续研发打下基础。
2012年度，公司进一步加大了国内营销网络建设力度，进一步加强公司产
品在医院的推广，加强对客户的技术支持力度，不遗余力的推动有关本行业的学 术讨论、会议以及相关培训的开展，进一步提高公司产品在临床医生中的品牌知 名度。随着公司国内营销网络的大力建设，报告期内内销收入取得了33.66%的 同比增长。
2012年度，公司进一步加快了在国际市场的注册进程，公司产品已经获得
了FDA的510K认证。公司同时亦加快了产品在日本市场的注册程序，随着公司 上市，将会加快公司产品的注册速度，早日进入美国、日本市场。
2012年度，公司借助本次IPO的契机，以开放的理念、良好的待遇以及有
竞争力的激励机制吸引了行业内人才的加盟，为公司人力资源的梯队建设打下了 坚实的基础。
二、2012年度财务状况分析
1、收入情况分析
2012年度，公司总体经营情况良好，业绩实现了稳步增长。公司实现营业 收入为10,169.22万元，较上年同期增长25.99%，营业利润和利润总额也分别 较上年同期增长20.94%和24.12%。
2、费用情况分析
单位：元
项目
2012年
2011年
同比增减（%）
销售费用
17,466,895.05
10,540,155.13
65.72%
管理费用
17,435,861.43
12,870,119.46
35.48%
财务费用
-5,041,659.60
高举创新突出特色 狠抓落实提升品质 为构建**公司的可持续发展而努力奋斗
——在公司2013年度总结表彰大会上的讲话
董事长
**公司的各位同仁、同志们：
大家好！2013年新春佳节正在款款地向我们走来。值此辞旧迎新之际，我谨代表**公司，向辛勤劳作了一年的各位同仁、同志们表示衷心的感谢，并致以亲切的问候。
下面，我代表**公司经营班子向大家报告公司过去一年的工作，并对2013年进行工作展望与安排。
一、过去一年重点工作简要回顾
2012年，是**公司自成立以来经营总量大幅度提升的一年，也是公司内部管理逐步走向规范化和制度化的一年。一年来，在公司董事会的正确领导下，在全体员工的艰苦奋战下，**公司紧紧围绕年初董事会确定的奋斗目标和工作思路，以产品订货、产品研发、技术创新、教育培训、节能降耗和6S管理为工作重点，超额完成了年初董事会决议确定的各项经营指标，将公司跳跃式发展的速度和高度推向了一个高潮。
回顾一年来的工作，值得肯定的成绩主要有：
1、生产经营成绩斐然。2012年完成工业总产值**亿元，较去年同期增长**%，占年计划的**%；实现销售收入**亿元，较去年同期增长**%，占年计划的**%；实现税前利润**万元，较去年同期增长**%，占年计划的**%；完成工业增加值**万元，共生产产品**台，累计总重量达**吨。由此可以看出，2012年经济总量和经营规模呈现出高速递增的运营态势，公司的经济实力大大增强，为**公司进一步的发展奠定了良好的经济基础。
2、产品订货业绩突出。2012年，公司根据市场行情的变化，及时调整了主攻方向和营销策略，将新能源市场做为主攻方向，完善了经销信息网络体系。全年完成产品订货**亿元，较去年同期增长**%，在当前激烈的竞争环境下，能有这样的成绩，实属不易。
3、产品研发成效显著。公司为了走差异化可持续发展之路，提高公司的核心竞争力，2012年初成立了新产品专项研发小组，对***成套设备的反应器进行了设计、制造。其中***反应器、***反应器已通过***省科技厅2012年新产品立项及成果鉴定，并被多晶硅总包设计院列入其多晶硅项目的定型设备，成为国内******吨/年多晶硅项目的配套设备。它们的研制成功标志着**公司的研发能力迈上了一个崭新的台阶。
4、技术创新成绩突显。2012年，公司的各类技术创新繁星点缀，具有代表性的有：一是针对某产品的生产制造难点进行技术攻关，经过反复的论证和实践，最终掌握了大型压力容器的***焊接技术；二
是从****引进了*****设计技术，优化了公司的产品结构，扩大了公司的市场占有率；技术的不断创新，提高了劳动生产率，为公司的发展鼓足了后劲。
5、人才引进初具规模。公司2012年持续引进大专以上学历人员**名，引进大专实训生**名，引进委培技校生**名。近几年累计引进的大专以上学历人员占员工总数的***%，使公司的人力资源结构发生了较大的变化，逐步向着年轻化、知识化和高学历的层次迈进，保证了公司高速发展所需的人力资源。
6、教育培训新颖扎实。2012年，公司围绕“为需所学、为用所学”的指导思想，本着“以人为本”的理念，多渠道、多层次的开展教育培训工作。如：组织**名科段长赴日本企业参观学习、召开经验交流会、自编讲义对大专生进行培训等。特别值得一提的是，技术科的培训以理论和实践相结合的方式进行，上半年技术科组织员工进行了理论学习，下半年全体员工亲身实践换某产品的生产制造全过程。这种培训方式弥补了理论有余而实际经验不足的缺失，更加贴近生产实际，效果更加明显，值得推广学习。全年教育培训工作累计投资***万元，培训人次达***人次，共开办内、外培训班**期，有***名员工分别取得了多项焊接资格证，有***人分别取得了一、二级探伤资格证，有***人取得了三级射线探伤资格证。
7、产品质量稳步提升。2012年，公司为了提高生产车间的一次焊缝合格率，提高劳动生产率，减少因返修、返工等造成的生产成本
增加等，特制定了《**公司焊接质量奖惩办法》。在对*个装配车间的焊接合格率统计中，装配某车间焊接合格率排在第一位，获得奖励***元，发挥了模范带头作用，带动了各个装配车间焊接合格率的稳步提高。
8、节能降耗再创佳绩。节能降耗是公司的一项长期工程。2012年经过全体员工的共同努力，节能降耗工作取得了一定的实效，节约了资金，减少了材料浪费和动能的跑、冒、滴、漏现象。全年电、水的环比年均产值比分别下降了**%、**%。
9、设备管理、定置管理和安全文明生产稳步推进。2012年在重新完善设备管理、定置管理和安全文明生产实施细则的基础上，大力推行设备管理和6S管理，使公司的基础管理向规范化、标准化迈进。
2012年公司各项工作成绩凸显，有许多好经验和好做法值得我们认真总结。比如：公司班组建设稳步推进，员工收入不断增长，先进模范人物事迹突出等等。这些成绩的取得，都离不开广大员工的辛勤努力，都包含了大家的心血与汗水。在这里，我再次向公司每一位员工表示真挚的感谢！并致以亲切的问候和深深的敬意！
2012年，虽然我们超额完成了各项生产经营指标，但是我们也付出了惨痛的代价。所以，我们在看到成绩和荣誉的同时，更要正视自身存在的不足和缺失，才能保证公司的可持续平稳较快发展之路。
客观的讲，公司在长远发展方面，目前还只是一个具有一定实力和一定规模的企业，离我们追求卓越品质的企业目标还有很大的差距。
从横向来看，按经济指标，公司人均工业总产值、人均利润在同行业中尚处于中下游水平；按装备资源、技术工艺手段，虽然目前部分装备瓶颈有所改善，但设备、技术条件仍然偏下，特别是在研发设计方面与各先进公司相比，仍有很大的差距。同时，公司内部存在的问题比比皆是，不容忽视。
本文来源：http://www.gbppp.com/fw/315204/
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