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上半年经营状况总结分析报告
2011年是我公司重要的一年。一方面是国内汽车市场的日益激烈的竞争引发的价格战，国家宏观调控的整体经济环境以及全球性的经济变化，另一方面，汽车消费市场出现的销售的低迷，给我公司的日常经营和发展造成很大的困难。今年也是公司完成了MG品牌店的二次改造及团队重建工作经营的第2年，公司经过全体员工共同的努力，克服了实际困难，为公司的长远发展奠定了基础。
通过近期的工作，现在作一个全面的回顾： 一、经营状况总结分析 1、销售：1-6月份
说明：表中毛利润不包含上汽返利共79万。含上汽返利的毛利率≥8% 销售工作总结：
、销售工作
销售共95台，各车型销量分别为：
MG3品牌：40台，较2010年增长-32%（2010年销售59台） MG6品牌：53台, 较2010年增长39%（2010年销售38台） MG7品牌：2 台，较2010年增长-80%（2010年销售10台） 月平均销售量为：16台
售后服务：1-6月份
总产值较2010年增长27%（2010年1-6月总产值51万） 毛利润较2010年增长24%（2010年1-6月毛利润25万）
进站台次较2010年增长20%（2010年1-6月进站台次1191台次）
1-6月份销售及售后经营状况：
销售：
销售工作总结：
在上汽公司的支持下，公司销售部、市场部、售后服务部、客服部相互配合，举行大小规模车展和试乘试驾活动多次，刊登报纸硬广告、软文、报花、电台广播多次，并要求销售部组织销售人员对已经购车户进行积极的回访，通过回访让客户感觉到我们的关怀。提高公司的知名度，树立良好的企业形象，在我们和客户搭建一个相互交流、沟通、联谊平台的同时，把更多的客户吸引到展厅来，搜集更多的销售线索。 信息报表工作：
报表是一项周而复始重复循环的工作，岗位重要，关系到公司日常工作的管理和上汽公司对考核，为能更好的完成此项工作，根据上汽公司的严格要求，进行对公司的报表工作管理， 档案管理 ：
2011年为完善档案管理工作，主要工作有收集购车用户档案、车辆进销登记、合格证的收发以及用户档案汇总上报等。 其它：
根据国家政策国3车型需于今年7月1日以前完成上牌的要求，我公司【公司业务经营情况,】
原库存的17台库存车，有针对的及时拟定销售政策、提成政策，全体员工上下齐动，齐心协力，在保证销售利润的前提下，将大部分国3予以销售，，，，，
分析：
从上面的数据来看，MG品牌的销售相对于上一年度，增长不是太明显，个别车型出现负增长，整体看，公司销售政策制定的销售的毛利率较为合理（销售成本平均11.42万元/台，单台平均销售毛利9263元/辆），但是结合公司较大的经营、管理费用来看，仍然存在亏损现象；一方面，公司为了品牌的形象及维持正常销售管理工作的需要，不得不承担高额的经营、管理费用，而现有MG品牌各车型产生的利润的销售量，无法填补费用的支出，面对汽车行业的实际情况形势，我们每月平均不足20台的销量；客观上，1、2、3、4月份、MG3系列车型新老交替出现的青黄不接，销售的车型严重空缺，导致我们销售资源的严重不足，许多原来定车客户出现退定；另外，原有的库存商品车未能够合理的周转，特别是6系，7系车型；再次，急需上牌落户的原有库存国3标准车型的不得不通过优惠让利进行处理，，，由此导致公司资金周转不畅的严重现象。 由于上述诸多方面的原因，整个公司1-6月份的经营呈现亏损
售后服务经营分析：依据上述数据说明，由于MG售后服务维修保有量不够，导致维修产值低，经营费用大，全年服务站处于亏损经营。
公司自身存在的问题和不足，简单的概括有以下几点：
1、员工思想教育工作距离公司经营、管理工作，特别是董事会的要求还
有差距。
2、员工的业务培训无法满足日常经营的要求。 3、内部管理不够规范。
4、二级网络的管理部分区域管理不到位；
5、管理人员的思想、意识和心态存在或多或少问题；
6、公司内部的辅助管理配合不到位；部份管理人员管理意识淡薄； 服务站同时还存在以下问题：
1．由于长期亏损经营，导致技术工人的薪资偏低，员工思想教育工作难以开展，岗位，人员变动频繁，行业精英难留，技工技术偏低，维修质量难以提升。
2．配件库存积压，配件周转期过长。配件供给不及时（导致维修工期过长）。 3．外协岗位合作执行不到位，影响整体质量。
二、经营分析
结合的经营状况和分析，我们可以清楚的看到，导致公司亏损的根本原因，应该是经营的整体利润和费用的开支存在着不平衡的问题。 品牌的分析：
从今年厂方的销售政策、销售数据及公司制定的商务政策来看，该品牌制定的商务政策以及销售利润率应该是比较合理的（平均毛利润率为9.8%，单台平均销售毛利8034元/辆），特别今年上汽公司的商务政策的支持力度较大，但是我们的整体费用相对比较高，一方面，我们应该尽可能合理的进行费用开支的调整及严格管理（许多费用的开支都是相对硬性的，调整弹性和空间相对较小），但更应该从增加销售利润总额进行考虑。
（补充说明：根据上海汽车的发展战略及计划，2011年由上海汽车全新打造MG6 Saloon是为了满足那些既希望张扬个性自我、又期盼主流认同的购车者的多元化需求，引领他们体验“个性、气质、创造力”为核心的MG品牌价值，，代表着理性消费风尚回归的新MG3，也是MG3家族系列中的第六代车型。这款A0级车型同时注重更具视觉冲力的外观造型、更潮流时尚的内饰设计、更灵动自由的空间体验、更因人而异的内外表现，这些全新体验都让人耳目一新。预计2011年、2012年，MG品牌汽车将根据国内、国际市场的需求，陆续推出MG5、SUV、MPV系列的多款车型，以满足汽车消费市场不同消费层的需求。
另：新华网英国伯明翰６月２６日电：
国务院总理温家宝２６日在英国伯明翰视察了ＭＧ汽车英国有限公司。
ＭＧ汽车英国有限公司是上海汽车集团股份有限公司在英国的全资子公司，是第一家在欧美发达国家进行批量生产、销售的中国汽车企业，２００５年在英国成立，现有英国员工４００人。温家宝参观了公司展示及技术中心，听取了情况介绍，并与中英员工亲切交谈。随后，温家宝来到总装车间，视察组装流水线，出席ＭＧ６新车下线仪式。
温家宝在即席讲话中说，ＭＧ６汽车项目创造了“英国设计、中国生产、英国组装”的崭新模式，有效利用了中国的资金、劳动力和市场，以及英国的技术和管理经验，实现了优势互补，堪称中英友好合作的又一成功标志。温家宝希望中英企业界不断挖掘潜力，本着相互尊重、平等相待、互利共赢的精神，加强合作，努力争取更大的成功。
公司中英双方负责人和员工感谢温家宝的鼓励，表示将不断创新，生产更多优质产品，为促进两国经济发展和中英合作作出新的贡献。
由此可以确信，MG品牌的前景是极其乐观的，这个品牌是否能够赢得市场应该不容置疑，只是时间的问题。）
根据目前整体市场的销售情况来看，增加单台销售的利润不太现实，唯一的也是必须的，就是根据公司已经制定的商务政策及市场实际情况，提高销售量，从而提升销售利润总额，特别对上汽公司的政策认真的领会并有效的运用，抓住目前市场需求及上汽公司政策支持的机遇，提升全年整体销售量。
制定确实可行的合理的销售政策，加强销售过程的管理和控制，力保
公司经营情况总结报告
一、 公司概况：
本公司于2014年05月15日成立，并取得厦门市工商行政管理局第350298200021159号《企营业执照》；注册资本人民币伍佰零壹万元整；实收资本美元伍佰零壹万元整；法定代表人：王建钦；经营范围：工程和技术研究和试验发展；集成电路设计、信息技术咨询服务、软件开发、专业化设计服务；其他未列明专业技术服务业（不含需经许可审批的事项）；新材料技术推广服务；节能技术推广服务；科技中介服务；通信终端设备制造；半导体分立器件制造；集成电路制造；光电子器件以及其他电子器件制造；电子元件以及组件制造；其他电子设备制造；经营各类商品和技术的进出口（部另附进出口商品目录），但国家限定公司经销或禁止进出口的商品以及技术除外。经营期限：30年。
二、 报告期内公司运营情况
1. 公司总体运营情况:
国家在保持宏观经济政策相对稳定的同时，我公司在国家政策的指导下，利用国内外社会资源，积极进行市场的选择、产品的前瞻性，研究、寻找市场空隙，支持有价值、有前瞻性、有潜力的产品以及技术的创造。加强产品技术实验、技术创新以及产品升级研发，保证产品的可持续发展性。
2、报告期内公司运营情况
报告期内，公司发展态势稳定，资金利润情况良好。报
告期内公司实现营业收入 万元， 实现利润总额 万元， 实现归属公司的净利润 万元。现金以及现金等价物净增加额为198.74万元，
3、公司未来几年主营业务发展思路
近几年，中国集成电路产业取得了飞速发展。尽管目前中国集成电路芯片制造工艺已经能够基本满足国内设计企业的需要，但是芯片代工企业设计服务团队力量薄弱，再加上目前中国IC设计服务也发展尚未成熟，这些都明显阻碍了中国集成电路设计也的发展。
2015年我们的企业目标是“打造高标准质量、高品质产品”，我司将积极进行市场的选择，寻找市场空隙加强新产品的研发，抓住发展的契机，着力IP核技术，建立和推广完整的IP质量标准体系和质量评测体系，逐步扩展企业的业务的同时，从效益上保证产品的后续性和升级延续性，从而保证自身发展的延续性。
在国家政策的指导下，利用国内外社会资源，积极培养工程师、项目管理和技术管理人才以及复合人才。通过定期的行业、地区交流，技术、管理培训，为企业培养不同层次的人才，增强国内集成电路行业的技术水平。
XX公司
【2014年年报】
一、 管理层讨论与分析
1、报告期内主要业务回顾
2014年，公司发展面临的外部环境复杂严峻，全球经济复苏艰难曲折，国内经济下行压力持续加大，行业市场竞争继续加剧。公司全体员工在董事会的领导下，积极应对外部环境的变化，实施管理变革，转变经营理念，坚持以客户为本，以使客户120%满意为目标，不断提升经营管理水平，实现了营业收入的稳步增长，公司行业地位得到进一步巩固。 报告期内，公司实现营业收入1,304,849,688.39元，比上年同期增长30.23%；营业利润66,317,685.31元，比上年同期增长5.67%；实现归属于上市公司股东的净利润53,248,749.22元，比上年同期下降3.99%。报告期净利润水平同比下降的主要原因是：公司为保证市场份额、提高产能利用率，产品毛利率较去年同期下降3.7个百分点；报告期内公司企业所得税税率按照25%执行，对公司净利润水平造成了一定的影响。
2014年，公司按照年度经营计划，积极推进并落实公司发展战略，主要工作如下：
（1）实施管理变革，转变经营理念。公司先后同两家管理咨询公司合作，就公司的企业文化建设、战略规划、人力资源管理、绩效管理和薪酬管理等方面进行探讨，制定公司《共同纲领》和《行为准则》，为全体员工思想和行动统一了方向，树立了衡量价值的标准；明确公司总体发展战略，并组织各部门分别制定部门战略规划和工作计划；对公司所有部门和岗位的职责说明书进行修订，为公司绩效管理和薪酬管理的开展奠定了基础。
（2）结合外部经营环境的变化及公司发展战略，调整营销模式。公司改变了过去完全依靠区域客服中心了解市场、收集信息、开发和服务客户的营销模式，成立了四个事业部，进行市场信息收集、行业状况分析、营销策略把控、重点客户的维护与开发等工作。通过营销模式的调整，公司所有的资源、工作和服务都指向了外部客户，既强化了公司对市场和客户的了解，又加强了公司对区域市场的管理和服务支持，为及时地解决客户问题、满足客户需求、达到客户满意提供了更加便利的条件。
（3）研发资源向生产和市场服务倾斜，为市场营销提供人员和技术支持。公司充分利用募资金建设的“塑料改性剂研发中心项目”，结合企业文化和发展战略，加大了为市场和生产提供支持的力度，对生产和市场反馈的产品问题（如产品转化率、流动性、析出、稳定性等）持续进行试验，解决了部分型号产品析出、稳定性等14个问题，并为各事业部提供部分专业技术人才，通过技术人员协助走访客户的方式，为开拓市场、开发客户提供人员和技术支持。
（4 ）提高生产效率，加强安全环保管理工作。公司充分利用募集资金投资项目建成的产能，暂停使用日科新材料厂区落后产能，提高了设备自动化程度和生产效率；同时不断改进生产工艺，产品的能耗和损失进步一步降低；不断加强安全环保管理，加强安全环保宣传、培训，为安全环保工作的进一步开展打下了基础。
（5）深入开展成本核算和财务分析，为公司的决策提供依据。报告期内每月开展成本核算和财务分析工作，对成本的变动情况进行分析，对公司的营收和利润状况进行分析，为成本
的降低和各项决策提供数据支持。
2、报告期内主要经营情况
（1）主营业务分析
1）概述
公司自设立以来至报告期末，一直致力于PVC塑料改性剂产品的研发、生产和销售、服务，公司的主营业务未发生过变更。公司生产的产品主要是ACR抗冲加工改性剂、AMB抗冲改性剂和ACM低温增韧剂，专门用于提高PVC塑料加工时的加工性能、抗冲击强度和低温韧性等，公司的产品被广泛用于管道、建筑材料、注塑、吹塑制品等领域。
报告期内，实现营业总收入1,304,849,688.39元，较去年同期增长30.23%；营业成本金额为1,123,990,070.60元，较去年同期增长36.68%；研发投入金额为51,103,232.25元，较去年同期增长14.92%，研发投入占营业收入比例为3.92%。
二、主营业务分部报告
1）报告期主营业务收入及主营业务利润的构成
单位：元
主营业务收入主营业务利润
分行业
PVC改性剂 1,287,200,439.58 176,920,661.98
分产品
ACR 791,370,786.90 111,384,590.78
ACM 371,154,335.54 43,532,616.05
AMB 122,792,029.22 22,708,646.84
其他 1,883,287.92 -705,191.69
分地区
国内 888,341,466.05 116,656,019.93
国外及港台地区 398,858,973.53 60,264,642.05
2）占比10%以上的产品、行业或地区情况
单位：元
营业收入营业成本毛利率营业收入比上营业成本比上毛利率比上年
年同期增减年同期增减同期增减
分行业
PVC改性剂 1,287,200,439.58 1,110,279,777.60 13.74% 31.02% 36.88% -3.70%
分产品
ACR 791,370,786.90 679,986,196.12 14.07% 9.38% 13.91% -3.43%
ACM 371,154,335.54 327,621,719.49 11.73% 143.79% 159.76% -5.42%
AMB 122,792,029.22 100,083,382.38 18.49% 16.88% 15.45% 1.01%
其他 1,883,287.92 2,588,479.61 -37.44% 18.75% 89.07% -51.12%
分地区
国内 888,341,466.05 771,685,446.12 13.13% 34.86% 42.10% -4.43%
国外及港台 398,858,973.53 338,594,331.48 15.11% 23.21% 26.31% -2.08%
地区
三、公司未来发展的展望
（一）公司外部经营环境以及行业未来的发展趋势
本公司所处行业为PVC塑料改性剂行业，为化工新材料的细分行业。PVC塑料改性剂的下游行业是PVC塑料加工行业，包括各种管材、板材、型材、发泡材料、木塑制品等生产厂家，这些PVC制品主要用作建筑材料、包装材料和电器材料等领域。
根据国家统计局2015年1月20 日公布的数据显示，2014年，全国房地产开发投资95,036亿元，比上年名义增长10.5% （扣除价格因素实际增长9.9%），增速比比2013年回落9.3个百分点；房地产开发企业房屋施工面积726,482万平方米，比上年增长9.2%；房屋新开工面积726,482万平方米，比上年下降10.7%；商品房销售面积120,649万平方米，比上年下降7.6%。由此可见，中国经济现在正处在转型升级、结构调整的关键阶段，结构调整的阵痛在传统行业、传统领域比较大，建筑行业发展具有一定的压力，公司所处的外部环境面临较大地挑战。
2014年国内生产总值达到63.6万亿元，比上年增长7.4%，面对经济下行压力加大态势，“向促改革要动力、向调结构要助力、向惠民生要潜力”发挥了重要的作用，尤其是在基础设施和保障性住房上增加投入，城镇化稳步推进、基础设施投资在一定程度上对冲了房地产投资的持续走弱。因此，未来城镇化的推进、城镇棚户区和城乡危房改造、新农村建设的加快、保障性住房的大量增加以及市政基础设施建设水平的提升，将继续在一定程度上推动PVC改性剂行业的发展。
未来PVC改性剂行业发展面临的有利条件和不利因素将持续并存，房地产业的整合将进一步促进塑料加工业的整合。在传统产业转型的“新常态”中，公司发展处于重要战略机遇期，行业竞争将会加速市场整合，产业集中度将进一步提升。由于PVC制品的性能、功能要求千差万别，塑料改性剂行业的本质类似于服务业，能够适用经营环境变化、准确掌握客户需求、以客户为中心、持续为客户创造价值的企业将进一步占据行业的领先地位。
（二）未来发展战略
未来公司将不断从“卖产品”向“为客户提供问题整体解决方案”进行彻底的转方式调结构，准确了解客户需求，聚焦客户的挑战和焦虑，为客户提供简单、适用、恰如其分的现实问题解决方案；以客户为本，以使客户120％满意的人为本，以基于客户价值的绩效为导向，持续共同成长；通过艰苦卓绝的持续努力，不断积累客户的信任和尊重，努力成为PVC塑料改性领域独一无二的解决方案提供商。
（三）2015年经营计划
2015年是公司第二个“十年发展期”的第二年，具有重要战略意义，公司将围绕企业发展战略重点抓好以下各方面的工作：
1、坚定不移地推动公司从“卖产品”向“为客户提供问题整体解决方案”的转型升级，推进从速度规模型增长转向质量效益型增长的方针，正确选择客户、准确了解客户需求，正确辨别机会和陷阱，全员对客户负责、全员以客户为中心、全员为客户创造价值，不断优化“客户价值链”各个环节流程，提供令客户120%满意的综合问题解决方案，从而进一步扩大公司市场占有率、提高产能利用率、降低原材料成本。
2、将企业经营上升为产业链经营，打造“上下游一体化”。通过上下游一体化，将公司打造成产业链的上游供应商的销售平台和下游客户的采购平台，把企业和企业的竞争升级为产业链和产业链的竞争；通过上下游一体化，与供应商的技术团队融为一体，实现技术领先； 与下游客户的技术团队融为一体，实现商业领先。
3、重点做好对客户和市场的调查、分析、分类和选择，以及对客户需求、问题的掌握与选择。深入理解客户需求的细节，将客户需求的数字化并进行分析，跟随客户需求的变化，消除客户的压力与焦虑，提高客户满意度。通过引入和建设ERP系统，以信息技术为基础，以系统化管理为思想，为公司决策层及员工提供决策依据，协调各部门围绕市场导向，更加灵活的开展业务活动，实时地响应市场需求。重新构建公司的业务和信息流程，使企业在市场竞争中有更大的能动性。通过ERP系统将公司所有资源进行整合集成管理，将公司的物流、资金流、信息流进行全面一体化管理，从而确保客户导向流程的有效实施。
4、加强应收账款管理，面临日益增加的应收账款，公司面临的重要工作是在不断提高对销售回款率的要求的前提下，进一步提升营收规模，用更科学、严谨的尺度来衡量公司的销售业绩；公司将通过持续为客户创造价值、提高客户服务满意度、加大业务人员对应收账款催收的责任以及采取法律手段等措施，不断降低应收账款风险。
5、按照“客户价值链”进行人力资源规划，完善人才队伍建设，确保人力资源能够保障“客户价值链”的高效运行；以客户价值创造绩效为导向，加强绩效考核，促进公平、公正；同时以公司《共同纲领》和《行为准则》为基础，建设以客户为中心、为客户创造价值、令客户120%满意的企业文化，提升品牌竞争力。
6、强化安全环保管理。通过培训树立全体员工的安全环保意识，强化安全环保主体责任；
同时，签订安全环保责任书，检查所有的安全环保隐患点，制定相应的预防措施和应急处理措施，并对培训和检查情况形成报告，持续跟踪和整改不合格项目。
7、确保产品质量稳定。根据公司2014 年度收到的产品质量投诉信息，利用 SPC/SQC 管理体系，分析出现质量问题的原因，总结解决的办法，不断提高产品检测的自动化程度、准确率和效率，确保产品质量的 100%合格。
8、加强仓储管理，提高物流运输的速度和服务质量。加强产品出入库管理，杜绝不合格产品入库，强化仓库6S管理，确保产品整洁、安全、便于查找；以满足客户需求为目标，提高物流运输的速度和服务质量，保证产品按时到货以及产品整洁无破损。
四、利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计：2014 年度母公司实现净利润 60,846,121.84元，加上年初未分配利润233,702,817.84 元，减去本年度提取法定盈余公积金6,084,612.18 元，本年度末公司可供股东分配的利润为288,464,327.50 元；资本公积金余额为461,515,964.56 元。
公司2014 年度利润分配预案：以2014 年 12 月31 日的公司总股本40,500 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利0.5 元人民币（含税），合计向全体股东派发现金红利2,025 万元。
该利润分配方案尚需提交2014 年年度股东大会审议。
公司经营情况总结报告
一、 公司基本情况简介
长城宽带网络服务有限公司（Great Wall Broadband Network Service Co., Ltd.缩写为GWBN）成立于2000年4月，属国营企业，由中信集团全资控股。是投资近30亿元建立，辐射全国大中城市的高科技电信网络运营服务公司。
长城宽带总部设于北京，公司法定代表人王之。经过10年的发展，长城宽带已经成为全国最大的驻地网运营商。2009年长城宽带荣获中国互联网协会授予的“企业信用AA+级”荣誉称号。长城宽带将向广大用户展示一个更加全面的“宽带专家”形象，引领用户走向更加美好的网络新生活。
伴随中国宽带产业的健康成长，长城宽带作为全国最大的驻地运营商，公司秉承“精诚服务，全网关怀”的经营理念，与 CISCO 、 IBM 、富士通、电信、联通、泰瑞比、新浪、新视野等多家国内外知名企业强强连手，不断地在网络设备、技术升级及宽带应用产品上为全国36个大中城市用户提供更新更好的服务。
重庆长城宽带网络服务有限公司为长城宽带网络服务有限公司在重庆的分公司。成立于2001年8月，主要负责长城宽带在重庆地区的网络建设维护和运营。目前公司的宽带网络主要分布渝中，南岸，九龙坡，江北，渝北，沙坪坝，大渡口等几大主城区，覆盖面积达到50万平方米，在网用户5万多户。
二、 报告期内公司经营情况
1、公司总体经营情况分析
2010年随着经济的回暖和复苏，我国经济运行已成功摆脱金融危机的负面冲击，已经进入常规增长轨道。国家在保持宏观经济政策相对稳定的同时，我公司也积极推进相关部门的改革，加快经济结构调整和发展方式转变，为公司长期为社会服务及经济稳定发展奠定良好基础。
报告期内，我公司在董事会的正确领导下，坚持“稳定发展、科学发展、和谐发展”理念，严格执行国家互联网行业相关政策，依托公司在2010年成为中信集团全资子公司的良好发展平台，强化内部管理，大力倡导精细化管理，全面实施标准化管理；联合相关行政部门加强网络安全管理，加强内部经营安全管理，保证了我公司的安全稳定发展。牢牢把握国家关于三网合一快速发展网络通信行业的机遇，适时调整经营策略，奋力保证开拓宽带行业市场；在重庆宽带行业各种竞争压力加大的情况下，我们完成了年初制定的各项目标任务。
2、报告期内公司总体经营情况
报告期内，公司发展态势稳定，资金利润情况良好。报告期内公司实现营业收入 万元，较往年增长 %；实现利润总额 万元，较往年增长 %；实现归属总公司的净利润 万元，较往年增长 %。
报告期内，公司资产总额为 万元，较上年同期增长 %。
3、公司主营业务及经营情况（公司主营业务单一 本点可以删除） 公司属于 行业。主要经营 （营业执照上面的）主营业务报告期内经营收入情况。
4、公司未来几年主营业务发展思路
经过数十年的发展，全球FTTH（光纤到家庭）技术日趋成熟。欧美、亚太、中东等
地区的国家纷纷把建立全国性光纤网络作为宽带发展目标。光纤网络也是人们对网络的期待，未来数年内肯定我国将进入FTTH时代。
2011年我们的企业目标是“打造高标准质量、高品质服务”，目前我们公司已经从FTTC（光纤到路边）发展到FTTB（光纤到大楼），并且应用了最新的EPON技术，在接下来一年中，我们将全面实现FTTB光纤到大楼，为用户提供更高、更快、更完美的网络享受。在服务方面，我们也将拓展网络覆盖区域，争取2011年实现重庆主城区网络全覆盖；并且我们将在主城各区域进行客户端营业厅升级，我们力争为广大用户提供更高效、更便利的服务，同时我们公司将以“更好为新重庆人民的生活带来便利、为新重庆网络发展建设作出贡献”为我们公司长期发展目标。
关于***有限公司 经营情况的调查报告
被调查企业：**有限公司
被调查人：**
调查日期：2014年10月
调查人：**
报告人：**
一、企业概况
**公司前身是武鸣县乡镇企业——**县**淀粉厂，原建设单位为**，于1994年经**批准立项、**环评批复而建设淀粉生产线和酒精生产线，2007年8月**公司整体收购了该厂的全部资产。
**公司成立于2006年2月，注册资本人民币1000万元，地址位于**镇**村，是一家专业生产食用酒精和淀粉制品的企业。法定代表人: **,股东**占公司60%的股份，股东**占公司36%的股份，股东**占公司4%的股份。公司下设人力资源部、财务部、市场部、车间等内部管理机构，总经理**，现有职工**人，其中大中专学历以上占30%。
2009年公司被评为**市农业产业化重点龙头企业，2010年被评为安全生产标准化三级企业，2009年和2010年连续两年被评为纳税超百万元企业；并经**市工信委、**酿酒协会、**局进行产能核定，**号文件《关于**公司食用酒精生产线符合产业政策的函》批准生产。
2013年末公司总资产15137万元，其中固定资产10768万元，占地面积77亩。公司成立之初至2012年期间依靠**镇丰富的木薯资源，引进国内外的工艺技术进行食用淀粉和酒精生产，所产“**”牌食用淀粉及酒精，应用于造纸、粘合剂、纺织、食品、医药、化工等行业，主要销往**、**等地。
几年来，先后投入了大量资金，对生产工艺、环保设施进行了全面的升级改造，完成了年产3万吨酒精生产线技改项目建设、年处理108万立方废液量的环保处理站项目建设、年产1200万Nm³/a生物
质燃气的厌氧系统项目建设，25T/h混烧甲烷的生物质节能锅炉项目建设、年发电量1080万度的蒸汽发电站项目建设、年产1万吨生物有机肥项目建设、1万亩农业示范园项目建设等。但自2012年以后，当地木薯种植锐减，公司木薯淀粉生产线停工。公司于2013年至2014年投入资金八千多万元对食用酒精生产项目进行了技术改造。目前，项目已竣工投入生产。
二、财务及经营状况分析
**公司提供了2012年度、2013年度审计年报（审计意见为无保留意见）和2014年9月份财务报表，财务状况反映见下表：
**公司近期财务状况表
（一）财务指标说明
1、截止2012年末，公司的总资产为11588.08万元，其中：流动资产为4315.20万元，占总资产的37%，固定资产净值7272.87万元，占总资产的63%；负债合计3411.10万元，流动负债为2411.10万元，长期负债1000万元。
截至2013年末，公司总资产为15137.10万元，较年初增加3549.02万元，其中：流动资产为4368.58万元，占总资产29%，固定资产净值为10768.51万元，占总资产的71%；负债合计5592.29万元，流动负债为3092.29万元，长期负债为2500万元。
2、货币资金
截止2013年12月末，货币资金为352.93万元，较年初的157.25万元增加195.68万元。
3、应收账款
截止2013年末，应收账款为94.32万元，较年初减少751万元。应收账款形成的主要原因是销售款项未到90天借款期，主要应收账款账期均在3个月内，其中**公司应收账款61.97万元，**公司应收账款32.35万元。
4、存货
截止2013年末，存货余额为2142.72万元，比年初减少594.28万元。
5、预付帐款
截止2013年末，预付帐款为1681.26万元，较年初新增加1138.14万元。主要为公司预付原材料款，其中预付**公司680.37万元，预付**有限公司480.62万元，预付**公司511.93万元，预付**公司8.34万元电费。
6、固定资产净值
截止2013年末，固定资产净值7099.88万元，比年初增加700.56
关于 XX 公司近三年生产经营状况分析
集团公司财务：
公司自2011年6月份从基建正式转入生产至2013年10月份止，已历时生产经营了2年半，生产经营状况一直是不如乐观，但为了配合集团公司的整体资本运作，一直在亏损的情况下经营，我们结合集团公司财务对 公司进行的内部审计，将公司三年来的实际生产经营状况汇报如下： 一、主要经济指标完成情况 1、公司主营业务收支情况
三年来，公司累计实现主营业务收入 100,983,734.10元,其中（冻品销售71,003,356元,毛鸭销售21,089,700.75元，其他业务收入（鸭毛、鸭肠）8,890,676.68元。主营业务成本：134,765,132.40元，营业税金及附加：180,970.96元。销售费用：6,254,611.47元，管理费用：12,102,483.68元， 财务费用：6,133,432.14元，营业外支出：100,000元(环保罚款），实现净利润-58,552,896.50元，实现净资产收益率:-90.41%。
详见附表1、2、
销售收入 表2
二、公司财务状况分析 1、企业财务状况
资产总额:XX.75元, 负债总额:XX.73 元,所有者权益总额:8XX.02元。资产负债率为：XX01% 2、资产分析
流动资产XX.39元占总资产XX.75元的XXX.55 %,其中包括、固定资产XX.11元占总资产的XX.24%、无形资产4,215,000元占总资产的X.54%，长期待摊费用：X.25元占总资产的X.67%，该项费用从基建转入公司开业后一直无法逐月摊入成本。 3、负债分析
负债总额：X3元,流动负债占总负债的 100%,经调整，其中：短期借款：为46,149,129.54元占流动负债的82.35%，其中：在XX行贷款X万元(2014年2月4日到期），武XX限公司借款：100万，在集团公司借款19,088,529.54元，在XX120万元，在XX借款1,123.06万元及职工集资款163万元,应付及其他应付账款7,649,021.86元占流动负债13.65 %（为欠供应商款项）,预收账款718,688.83元占流动负债的1.28%（为欠冻品客户款项），应付职工薪酬：1,522,744.50元（为职工工资及农户的代养费）占流动负债的2.72%。详见以下表3、4【公司业务经营情况,】
718688.83【公司业务经营情况,】
7649021.86
46149129.54
合计
1522744.5 56039584.73
三、经营管理目标主要成本费用分析
（一）、主营业务成本：134,765,132.40元（其中分为放养和屠宰两大部份核算。
1、3年放养部份成本(原材料）：127,644,896.61元，占主营业成本的94.72%。
（1）、投苗6,745,241只，回收毛鸭：6,088,670只,计21,198,278.10元（其中：回收外卖毛鸭1,046,024只计，回收屠宰毛鸭5,042,646只，回收率达90.27%，每只成本均价3.48元；（2）、采购饲料856,367包，计91,187,648.00元（其中大料706,693包，计72,400,697.85元，小料149,674包，计18,786,950.15元），每只成本均价14.97元（3）、药品：1,545,695.65元，每只成本均价0.26元；（4）、代养费：7,916,961.36元，每只成本均价1.30元；（5）、运费：3,456,564.16元，每只成本均价0.57元（6）、其他费用（赔偿款等）：2,339,749.34元，每只成本均价0.38元；以上6项放养投苗回收毛鸭原材料成本达到20.964元/只。外卖毛鸭计2,879,463.143公斤，每只毛鸭均为2.75kg；屠宰回收毛鸭：销售10,138,578公斤加库存304,417公斤计10,442,995公斤，每只毛鸭均为2.07kg计算，则放养总成本：127,644,896.61元/（2,879,463.143公斤+10,442,995公斤）=每kg成本均价为9.58元，而综合3年市场冻品均价为7元/公斤,外卖毛鸭均价为7.32元/公斤，（屠宰回收毛鸭2.07*7=14.49元/只，每只鸭亏损：6.47元；外卖毛鸭2.75*7.32=20.13元/只，每只鸭亏损：0.83元）。综合均价：7.07元/公斤，即每公斤亏损2.51元。
详见表5
三年肉鸭放养主成本 表5
以上各项合计112385926.10+1545695.65+7916961.36+3456564.16+2339749.34=127,644,896.61 根据以上放养部份分析：
1）、投苗回收毛鸭原材料成本达到20.964元/只*6,088,670只=127,644,896.61元
7、企业生产经营情况或业务开展情况说明
陕西汇源健康食品有限公司位于咸阳市金旭大道朝阳六路。2007年 7 月 26 日注册，注册 300 万元，主要从事生物技术研究、方便食品、代用茶的生产销售；农副产品种植及深加工项目。食品生产车间，于 2011 年 5 月通过了陕西省技术监督局的 QS 认证。
公司现主要产品苦荞茶、苦荞鹰嘴豆粉，前者形式为代用茶，后者为方便食品，这两个产品从功能上讲都是特膳营养食品，对一些有疾病的人具有营养健康调节作用，比如三高人群，单纯的药物治疗并不理想，患者常年吃药引起的药物毒副作用危害很大，只有通过特膳营养食品食疗和药物治疗的配合，治疗效果才会理想，毒副作用、并发症才能减少，患者的生活质量才会得到提高。陕西汇源健康食品有限公司就是基于这一目的，才开展有关研究及产品开发的。
公司法人代表：师宝强，咸阳市渭城区政协委员。大专学历，擅长于企业经营管理，富有一定的开拓创新精神。通过多年医药保健品的经营管理，对此行业、市场有深刻独到的见解，积累了丰富的管理营销经验。个人信誉良好、诚实守信、积极进取。
公司现有员工 61 人，具有大、中专以上学历的占 85以上，其中有高级技术职称 3 人， 初、 中级职称 10 人， 中级专业职称的 21 人。
公司在建立一支具有开拓、创新、团结、务实精神团队的同时，特别重视现代管理理念在企业经营活动中的运用，管理中不断强化落实现代企业管理制度，加强产品质量、经营管理的执行力度，逐渐整合了一套适合企业自身特点的经营机制，为企业健康发展奠定了良好的基础。公司为了加强企业管理提高经营效率，按照职能划分设置了人类资源部、产品研发部、财务部、采购部、生产部、产品质量检验室、销售部、物流运输部等职能部门，各负其责紧密协作。
在全体员工的共同努力下，公司产品销售网络遍布全国各地，在各大城市都有代理商，并在重点样板市场大连、广州设有产品销售办事处，负责样板市场的开发推广示范，以期引导消费新潮流。2010年公司实现销售收入 1088 万元，上缴税金 161.66 万元，企业盈利 71万元。
2011 年，根据销售部和代理商合同签订的情况来看，产品销售情况会好于 2010 年，销售客户增加，渠道也更为流畅了，前景喜人。预计 2011 年产品销售可突破 1500 万元，利税有望进一步突破去年，进一步实现销售、利税双突破。
本文来源：http://www.gbppp.com/sh/477936/
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