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遵义市市级国家机关和事业单位差旅费管理办法
作者：系统管理员 文章来源：(略) 点击次数：579 发布日期：2011-1-27
总 则
第一条 为了保证出差人员工作与生活的需要，规范差旅费管理，完善公务活动接待制度，根据贵州省财政厅印发的《贵州省省级国家机关和事业单位差旅费管理办法》规定，结合我市实际，制定本办法。
第二条 本办法适用于遵义市市级共产党机关、人大机关、行政机关、政协机关、审判机关、检察机关、民主党派机关和工商联、人民团体机关以及市直事业单位的出差人员。驻省外的市直机构执行当地差旅费规定。市垂直管理部门执行本机关（单位）所在地差旅费规定。
第三条 在本市两城区（包括新蒲新区），遵义县的南白镇、龙坑镇、三合镇、乌江镇、鸭溪镇，娄山关景区，绥阳县的蒲场镇范围内的公务活动不得界定为出差。
第四条 差旅费开支范围包括交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费等费用。
第五条 交通费和住宿费在规定标准及限额内凭据报销，伙食补助费和公杂费实行定额包干。
交通费
第六条 出差人员要按照规定等级乘坐交通工具，凭据报销交通费。未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分自理。
（一）出差人员乘坐交通工具等级
（二）事业单位管理和技术人员其岗位相当于正副厅（局）级人员是指：事业单位被聘到三级和四级职员岗位管理人员和被聘到四级以上专业技术岗位的技术人员；事业单位收入分配制度改革前出差已经享受正副厅（局）级待遇的，继续保留原来待遇。
（三）出差人员乘坐飞机要从严控制，科级及其以下工作人员一般不得乘座飞机，如出差路途较远、其他交通工具需中转换乘或出差任务紧急的，经单位主管领导批准方可乘坐飞机。
（四）乘坐飞机，往返机场的专线客车费用、民航机场管理建设费、燃油附加费和航空旅客人身意外伤害保险费（限每人每次一份），凭据报销。
（五）工作人员出差均可乘坐全列软席列车，列车设一、二等软座的，厅（局）级以上人员可乘坐一等软座，处级及以下人员可乘坐二等软座。乘坐列车，从当日晚8时至次日晨7时乘车6小时以上的，或连续乘车超过12小时的，普通列车可按规定购买同席卧铺票，全列软席列车均可购买同席软卧票。
住 宿 费
第七条 出差人员住宿费限额标准
第八条 出差人员房间住宿标准：副省级人员住套间，厅局级人员住单间或标准间，处级以下人员原则上两人住一个标准间。处级以下出差人员（含异性人员）各出现单数，单数人员可以单人住宿一个标准间，单位财务部门应根据出差的人数和性别的实际情况，在规定限额的两倍以内予以报销。
第九条 出差人员应到定点饭店住宿，住宿费按照定点饭店的协议收费标 准凭据报销。因特殊情况未到定点饭店住宿的，在对应出差地住宿费开支标准上限以内凭据报销。出差到没有定点饭店的地方，住宿费在对应出差地住宿费开支标准 上限以内凭据报销。条件成熟时，定点饭店在规定的住宿费限额标准以内通过招标、协商方式确定，名单另行公布。
第十条 出差人员无住宿费发票，一律不予报销住宿费。未按规定限额住宿的，超支部分自理。
伙食、公杂等补助费
第十一条 出差人员的伙食补助费按出差自然（日历）天数实行定额包干，省外出差每人每天50元，省内其他地区出差每人每天30元，本市范围内出差每人每天20元。出差人员不得再报销途中生活费。出差人员由接待单位统一安排伙食的，不实行包干办法，出差人员应向接待单位交纳伙食费，回所在单位如实申报，并在上述规定标准以内凭接待单位正规收据据实报销；接待单位收取的伙食费用于抵顶招待费开支。
第十二条 出差人员的公杂费按出差自然（日历）天数实行定额包干，省外出差每人每天30元，省内其他地区出差每人每天15元，本市范围内出差每人每天10元，用于补助市内交通、通讯等支出。出差人员由所在单位、接待单位或其他单位免费提供交通工具的，应如实申报，公杂费减半发放。
第十三条 工作人员因公出差，当天往返贵阳市、赤水市、习水县、正安县、道真县、务川县、余庆县以及其他地区（当天往返行程在300公里以上）可以加报一天伙食补助费和公杂费。
第十四条 鼓励出差人员按本办法第六条规定乘坐列车、汽车、轮船出行，符合下列规定的给予相应补助。
（一）符合乘坐列车卧铺规定而未购买硬卧、软卧车票以及软卧改乘软座的，普通列车按同席硬座票价的80%给予补助，全列软席列车按同席软座票价的40%给予补助。可以乘坐软卧而改乘硬卧的，不再给予补助。
（二）符合乘坐卧铺条件的因公伤残人员出差，如按规定优待价购买硬（软）座票的，应按硬（软）座全票价的规定比例给予补助。
（三）连续乘坐(中转未住宿可将乘坐时间连续计算，下同)列车、长途汽车、轮船满12小时的，每满12小时加发伙食补助费30元。
参加会议和外派工作的差旅费
第十五条 工作人员外出参加会议，主办单位承担费用统一安 排食宿的，会议期间不报销住宿费、伙食补助费和公杂费；外出参加食宿自理的会议，会议期间的住宿费、伙食补助费和公杂费回所在单位按照差旅费规定报销。外 出参加会议在途的交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费回所在单位按照差旅费规定报销。 第十六条 赴市外挂职锻炼、支援工作人员和离开本城区到基层单位实（见）习、工作锻炼、支援工作以及各种工作队等人员，由原单位发放每人每天伙食补助费10元，不报销住宿费和公杂费。往返的交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费
由原单位按照差旅费规定报销一次。在外工作期间发生的差旅费，按当地差旅费规定执行，由当地所在单位承担。
工作调动及搬迁的差旅费
第十七条 工作人员因调动工作所发生的交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费，按出差的有关规定执行。工作人员调动工作，一般不得乘坐飞机。工作人员因调动工作所发生的行李、家具等托运费，在每人每公里1元以内凭据报销，超过部分自理。
第十八条 因工作人员调动，家属（父母、配偶、子女）随同调动且已落实工作单位的，其交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费，以及行李、家具托运费等，由各调入单位按相应规定报销一次。
第十九条 因工作人员调动，非就业家属（父母、配偶、子女和必须赡养的家属）的搬迁旅费（指交通费、住宿费、家具托运费），按一般工作人员标准（未满16周岁的子女按被调动人员标准），由工作人员调入单位统一报销一次。 第二十条 由部队转业到地方工作的干部，其差旅费按照解放军总后勤部的有关规定，由所在部队按合理路线、规定标准计算发给，到达调入单位后结算，多退少补，作为增加或减少单位的差旅费处理。
附 则
第二十一条 工作人 员出差或调动工作期间，事先经单位领导批准就近回家省亲办事的，其绕道交通费，按工作人员出差对应交通工具等级的直线单程交通费报销，多开支的部分由个人 自理。绕道交通费少于出差直线单程交通费时，据实报销。绕道和在家期间不予报销住宿费、伙食补助费和公杂费。
第二十二条 工作人 员出差期间，因游览或非工作需要的参观而开支的费用，均由个人自理。出差人员不准接受违反规定用公款支付的请客、送礼、游览。各接待单位要根据各类出差人 员住宿费限额标准和伙食补助费包干标准适当安排，不得以任何名义免收或少收食宿费。对弄虚作假，虚报冒领，违反规定的，应按照有关规定严肃处理。
第二十三条 差旅费在单位年度预算内列 支。各单位应根据本办法并结合本单位实际情况制定实施细则，建立健全出差审批管理制度，严格控制出差人数和天数。同时，要严格执行《遵义市市级预算单位公 务卡管理暂行办法》，差旅费报销应在公务卡授信额度内，先通过公务卡结算，并须取得发票等财务报销凭证和有关银行卡消费凭证，不按此规定执行的，不予报 销。要严肃财经纪律，加强廉政建设，不得突破本办法制定差旅报销和补助的项目及标准，不得向下级单位或其他单位转嫁差旅费。
第二十四条 本办法自2011年1月1日起实行。遵义地区财政局关于转发《贵州省国家机关、事业单位工作人员差旅费开支的规定》的通知(遵地财事〔1996〕05号)同时废止。
遵义新远欣贸易有限公司
差旅报销制度目的
第一条、目的
因公司对外往来及业务发展需要，为完善公司财务管理，规范出差人员出差申请、借款与费用报销的流程及要求，遵从真实、节约的原则，根据公司的实际情况，特制本管理制度，须全体员工共同遵守。
第二条、适应范围
适用于公司人员国内外因公出差、业务办理、参展、参加外训、会议、公司组织旅游等所有外勤活动的申请，以及公差借款与费用报销等手续办理。
出差界定：因公前往除遵义市三城区和遵义县以外的地区属于出差。
第三条、相关人员职责
1. 出差人员负责出差申请单的填写、借款与费用报销单据粘贴；
2. 直接上级与部门经理负责出差申请与费用报销的审核；
3. 经中心经理审核的出差申请与费用报销单据由出差人员递交综合管理部核准报销；
4. 总经理负责特殊或重大事项的费用报销单据的最终批准；
5. 综合管理部财务人员复核后按照预算情况对出差借款进行预支及出差费用进行报销。
第四条、程序
一、出差申请与借款：
1、员工因公出差，应至少提前一天填写《出差申请单》注明相关项目，如：出差事由、目的
地、期限、交通方式、路线、预支款额、职务合理人等，交由直接上级和部门经理审核后，由出差人员递交综合管理部核准。
2、员工出差期限由派遣部门经理视实际情况核定，因公务需要、意外灾害或患病滞阻，需延
后回公司时，以电话告诉部门或综合管理部经理，待回来后补办出差或请假手续。
3、业务人员出差时将《出差申请单》由出差人员自己保留，待出差回厂时作为注销凭证，交
给综合管理部。
4、出差人员必须提前准备好出差所需用品，并根据出差需求对出差用品进行清点、检查、确
认。以确保出差工作便利，不误事务。
5、出差人员必须对出差费用进行合理预算，填写《借支单》，按程序经部门主管、中心经理审
批后，方可到财务部借款。
6、综合管理部有义务在预算内合理安排出差人员的外出经费，保证出差工作的正常进行。特
别是借支大额现金时，有必要采取安全措施。
二、出差借款流程：
出差人员填写《借支单》—部门主管确认—中心经理审批—综合管理部借款
三、费用报销流程：
出差工作汇报—填写《费用报销单》粘贴票据—部门主管核实—中心经理核准—综合管
理部报销
四、出差报销标准：
1、国内出差旅费分交通费、住宿费、膳食费、话费及杂费等，其标准如下：
2、国外出差：
① 员工因公务或培训需到国外出差者，应签呈到总经理批准。
② 公司派遣出国受训的员工，除工作原因的交通费用实报实销外，其他交通费用自理。交通、食宿由对方提供的，其费用不得再行报销。
③ 公务指派之国外出差，膳食、住宿以当地一般标准报销，工作交通费实报实销（具体情况另行公布）。
五、报销标准说明：
1、公司总经理、总监级以下的员工在特别情况下须乘飞机或高铁时，必要时提前申请或用电
话提前请示必须经总经理特别批准。
2、因公乘车的火车票、长途汽车票实报实销。报销出租车费，若多人同时公差或可顺道时，【遵义市差旅费报销制度】
应共同乘坐，而由一人代表报销，其他作为证明人签字。
3、部门经理级以下人员搭乘出租车须视以下情况:返回途中公共汽车已下班；紧急文件；携带
重要文件、现金；有贵宾陪同；其他类似情况。
4、与公司总经理、总监级别人员同时出差，因工作需要同住包房的可实报实销。
5、当同一天去两个不同的城市时按照住宿所在城市为报销费用的城市。
6、以上标准作为出差待遇与报销参考。一般本着经济、实惠、真实、节约的原则选择合适的
交通工具、住宿及用餐环境。
六、出差报销要求：
1、业务人员出差报销时，必须提供能有效证明其在出差时限内的乘车、用餐、住宿、电话及
其他必要的开支的真实合法的全国统一或地方税务票据。无法取得者由出差人员出具凭单为凭。
④ 乘坐火车、长途汽车及公交车，原则上应出具铁路局、公路局或汽车公司的车票。 ⑤ 乘坐轮船应取具轮船公司或旅行社的购票证明单或船票存根。
⑥ 因急要公务必须搭乘飞机者应事先报准并凭飞机票据报支旅费。
⑦ 乘坐计程车原则上应取得汽车公司开具的统一发票。
⑧ 因公携带的行李运费，应取具正式的运费收据为凭。
⑨ 搭乘公司的交通工具者，不得再报支交通费。
⑩ 邮费应取具邮局的证明为凭。
11 因公宴客的费用，应取具统一发票或盖有单位全称的公章的正式收据为凭。
2、员工若使用私家车出差的，以每公里1元为计算单位计算邮费，路桥收费依票据实报实销。
3、礼品费、招待费等须单独粘贴，并填写礼品费、招待费申请报告单（一式两联），列明事由、
时间、地点、对象。一联交总经理处，一联经部门经理签字、（副）总经理审核后交财务部。
4、在出差期间发生的礼品费、招待费必须先请求，后开支，不得先斩后奏，否则公司有权不予报销。在外招待贵宾，依实际报销，不得再加报膳食费。
5、业务人员因业务外出期间，不得开支与业务无关的费用，不得借出差之际游出玩水，不得绕道坐车，特殊情况必须经部门主管和中心经理同意。
6、公司员工参加特定会议或外培，凭会议或外培通知报经中心经理报销：如会议或外培统一安排食宿，则不分级别一律凭大会或外培开具的发票实报实销，不再享受补助，如大会或外培期间不统一安排食宿，则执行公司级别标准。
7、住宿费发票必须开具住宿日期、住宿人员姓名，住宿天数等项目，项目不全者视不合格票据，不能享受住宿补助。住宿因实际需要（陪同贵宾等），致使费用超支的，也作报销并备注，呈送中心经理批准。
8、公司有关人员因公出差，不慎将票据丢失或留在亲友家中，需由本人申明原因，经核实批
准后，按住宿标准的80%报销。
9、如客户或接待单位提供上述费用的，员工不得另行报销。
10、员工出差期间，无论平时、周末或假日，均不计加班费。休息日与假日出差可调休。
11、员工外出回公司上班次日内必须向部门主管或中心经理汇报出差工作情况，并在出差申请
单上确认任务完成后方可报销。
12、财务部有权要求出差人员按财务规范粘贴票据，对于粘贴不规范的，有权不予报销。
13、所有票据不得涂改，一旦发现视为废票，并取消与之关联的补助。
14、原则上每周二、五为费用统一报销日期，其它时间原则上不报销。出差人员必须在出差回
公司的三个工作日内需填写《支出证明单》（无税务票据，需证明人确认）或《费用报销单》（有税务票据）。经部门主管审核，综合管理部经理复核，中心经理批准后报销。特别情况须经总经理同意后，方可报销。
15、出差人员应据实报销，如发现有虚报不实者，除将虚报款项追回外，并视情节之轻重，予
以严惩。
第五条、相关单据
1、《出差申请单》
遵义新远欣贸易有限公司
出差申请单
填表日期： 年 月 日 （此联交综合管理部）【遵义市差旅费报销制度】
遵义新远欣贸易有限公司
出差申请单
填表日期： 年 月 日 （此联出差人保管）
2、《借支单》
遵义新远欣贸易有限公司
员工出差借支单
第1篇：差旅费报销管理制度
为有效控制差旅费用的支出，提高各类业务人员的办事效率，使企业各项管理形成规范化和制度化，特制定本制度：
一、因公出差的办理程序
1、因公出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署意见，分管领导批准后方可出差。
2、出差人借款需持批准后的“出差申请单”填写“用款申请单”，由部门负责人签字担保后，经领导签批，财务部门负责人核准后方可借款。
3、出差人员回公司应在“出差申请单”中情况汇报一栏填写出差完成情况并书面汇报出差工作情况，向分管领导汇报，由分管领导考核结果，并在“出差申请单”任务完成情况栏中签署考核意见。
4、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线，增加天数、人数、改乘交通工具需经派出分管领导签署意见后方可报销。
二、费用标准
1、公司职员出差实行住宿费、伙食补助费（伙食费补助）、市内交通费等费用包干，其标准如下：
（1）集团公司领导：按出差所在地区不同，本着
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