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2012年度安全生产资金使用计划
总经理：
为进一步积加强企业安全管理，确保企业对安全技术措施经费使用及时、到位，依据财政部安全监管总局关于印发《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的规定，对2012年度安全技术措施经费的提取及使用做如下规划：
1、公司2012年度产值预计完成500万元，其中，安全技术措施经费要按不低于建筑施工单位产值2%的比例提取，即10万元，专项用于安全生产及安全教育培训等方面。
2、安全教育专项培训的保障资金：用于购置或编印安全技术、劳动保护、安全知识的参考书刊物、宣传画、标语、幻灯及教育光盘等；企业和项目有关管理人员的培训和再教育费用；特种操作工人和一般工人的教育培训；各类证照的年检、换证工作等。该项目预计使用金额为1万元左右。
3、安全防护用品、技术措施的保障资金用途：用于购买、管理劳动保护用品。对安全性能不能满足工作的需要的时要及时向公司主管部门提出报废或降载处理，对达到使用年限的劳保产品根据规定进行更换；机械设备、施工机具及配件进行定期的维护、保养和检测费用，对不合格的或安全性能不能满足施工安全需要的设备进行换代升级的费用等。该项目预计使用金额为4万元左右。
4、安全生产管理的保障资金用途：企业和项目有关安全生产管
理部门和人员的办公费用、工资；公司购买的保险合同的新签订和续约费用；公司对有关部门及人员的安全生产奖励等。该项目预计使用金额为5万元左右。
附：2012年安全生产资金使用计划表
财务部
二0一二年一月四日
1、工程防护类：
施工围栏、施工标示牌、安全防护棚、安全网、安全绳等。
2、教育培训类：
三类人员培训发票、特种工培训发票、五大员培训发票、继续教育培训发票等。
3、电气防护类：
漏电开关、漏电保护器、PE线、电箱、绝缘棒等。
4、个体防护类：
工作服、鞋、雨衣、手套、安全帽、安全带、防护镜、防毒面具等。
5、消防及应急救援类：
各类型灭火器、水枪、水带、消防栓、急救担架、药箱、对讲机、报警器等。
为进一步加强厂安全管理，确保公司对安全技术措施经费使用及时、到位，依据财政部安全监管总局关于印发《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的规定，深圳市中航环海装饰工程有限公司2012年度实际营业收入7.5亿元，根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》第七条第二点（房屋建筑工程、水利水电工程、电力工程、铁路工程、城市轨道交通工程为2.0％）规定计算，我公司安全生产资金需373.5万元。对2013年度安全技术措施经费的提取及使用做如下规划：
1、完善、改善和维护安全防护设备实施：机械设备、施工机具及配件进行定期的维护、保养和检测费用，对不合格的或安全性能不能满足施工安全需要的设备进行换代升级的费用等。该项目预计使用金额为220万元左右。
2、安全生产教育专项培训和配备劳动防护用品：用于购买、管理劳动保护用品。对安全性能不能满足工作的需要的时要及时向公司主管部门提出报废或降载处理，对达到使用年限的劳保产品根据规定进行更换；该项目预计使用金额为20万元左右。
企业和项目有关管理人员的培训和再教育费用；特种操作工人和一般工人的教育培训；各类证照的年检、换证工作等。该项目预计使用金额为30万元左右。
3、安全评价、重大危险源监控、事故隐患评估和整改：用于公司重大危险源的评价、及监控，对厂发生的事故隐患评估和整改的费
用，该项目预计使用金额为30万元左右。
5、应急救援器材、装备的配备及应急救援演练：包括应急救援设施（例如 消防用具、警示标志、检测报警仪器、通讯联络器材等） 设备用具或用品等费用。应急救援培训及演练费用，该项目预计使用金额为20万元左右。
6、安全标志及标识：用于厂各部门必须设置明显的警示标志和安全标识费用，该项目预计使用金额为5万元左右。
7、其他与安全生产直接相关的物品或者活动：用于购置或编印安全技术、劳动保护、安全知识的参考书刊物、宣传画、标语、幻灯及教育光盘等；企业和项目有关安全生产管理部门和人员的办公费用、工资；公司购买的保险合同的新签订和续约费用；公司对有关部门及人员的安全生产奖励等。该项目预计使用金额为35万元左右。
附：2013年安全生产资金使用计划表
×××××有限公司
二0一三年一月三
资金计划管理制度
一、目的
规范公司资金计划管理程序，确保资金的有序调配，提高资金的使用效率，预防财务风险，降低财务成本，保障公司经营业务顺利有序的开展，特制定本制度。
二、范围
本制度所指资金包括现金、银行存款、其他货币资金及各类票据。本制度适用于公司的除费用现金报销外的所有收付款。本制度所指资金计划包括年度资金计划、季度资金计划、月度资金计划及周资金计划。
三、职责与要求
公司内部各部门是资金计划的执行部门，由资计部汇总后报公司董事会审核后执行，各部门职责如下：
1、 执行部门职责：
（1）需在规定时间内上报资金计划表。
A.年度计划：每年11月20日前，各部门向财务处提交下年度资金计划表。
B.季度计划：每季度末所在的月15日前，各部门向财务处提交下季度资金计划表。
C.月度计划：每月25日前，各部门向财务处提交下月资金计划表。
D.周计划：每周星期四前，各部门向财务处提交下周资金计划表。
（2）各部门资金计划应建立在对部门工作合理预测的基础上，必须按照合同及其他文件，结合下期业务开展情况，认真仔细编制资金计划表，在规定的期限内报送财务处，以确保资金计划的完整、准确。
（3）各部门应积极组织、合理安排，确保资金收入和支出计划的完成。逾期引起的一切相关责任由相关部门承担。
2、管理部门职责：
（1）组织资金计划的编制工作，负责审核、汇总各部门上报的资金计划，确保符合资金计划编制原则。
（2）负责组织召开公司资金会议。资金计划会议应在公司生产经营例会后召开。
（3）负责在规定时间内将资金计划会议批准的公司资金计划上报各级领导。周计划自批准之日起1日内交出纳安排付款；月计划自批准之日起5日内反馈给各部门；季度计划自批准之日起7日内反馈给各部门；年度计划自批准之日起10日内反馈给各部门。
（4）加强资金收入与支出的管理，确保资金收入按计划完成，资金支出控制在计划范围内。
（5）负责统计各部门资金计划执行情况，并将结果反馈给相关部门。
3、监督部门职责：
负责对各部门资金计划完成情况的考核工作，组织各部门开展资金计划执行情况偏差分析。
四、资金计划的编制原则
资金计划的编制，应遵循下列原则
1、资金计划包括资金收入计划和资金支出计划，资金收入计划与资金支出计划应分开填列，并分项列示。
2、各部门应对部门工作进行充分合理的预测，根据本部门业务开展需要和项目用款紧急程度，编制资金支出计划表，资金支出计划表必须由部门处长级负责人审批签字后提交给财务处。
3、销售处提交资金收入计划表。资金收入计划表必须由销售处长级负责人审批签字后提交给财务处。
4、资金支出计划根据年度预算分月进行控制，原则上不允许当月资金支出计划超过当月预算额度。资金支出计划以保证生产及经营管理的正常运行的最低标准为原则。
5、资金计划必须遵守：量入为出，综合平衡；目标控制，分级实施；权责明确，严格管理的原则。
6、资金计划经资金会议审核并上报各级领导后，不允许进行调整。资金支出计划也不得在各项目间随意调整。
五、资金计划的执行
1、资金计划经董事会资金会议审议确定后，即成为财务部门收付款及资金计划完成率的考核依据，原则上不得进行调整。
2、各部门应积极组织，确保资金收入计划的完成。
3、资金支出计划原则上不予追加。如遇突发事件需追加当期资金计划的，需由使用部门提出追加申请，经公司领导审批后，财务处在保证原资金计划付款项目的前提下予以支付。
六、附则
1、本制度由公司财务处制定，经总经理核准签发，自年月日起实施执行，未尽事宜以公司发文为准。
2、本制度由财务处负责解释。
七、其它【企业资金使用计划表,】
2014年11月9日
资金使用计划表：
1、基本建设投资估算：包括厂房、仓库等占地资金和建设所需资金
2、设备投资估算：固定设备投资以及设备维修与保养、办公基本设备等
3、生产投资估算：包括购买生产所需原材料的资金、派发工资及变动成本所需的资金
4、销售投资估算：为扩大销售量、增加销售收入进行的市场营销组合策略所需资金
5、不可预估投资估算：指项目运作期间出现不可预计风险时所需的资金
6、其他投资估算：指在项目在运作过程中除上述资金使用计划之外出现的资金计划
注：由于各项目所处行业及周期阶段不尽相同，企业可在参照上述条目基础上，据自身状况写出详细的资金使用计划表。
修改意见
1、总体内容上缺少定量的商业模式的可行性分析、市场前景的分析及财务计划（但其盈利模式在所提供的ppt中有所提及）。
2、融资方案不够具体，只罗列了资金的用途，而没在所分配金额上做具体的说明。
3、表格中涉及的“项目摘要描述”一栏，基本上包含了所需内容。但过整体描述上条理不够了清晰，且“项目所达到的经济或社会效益”模块的描述不够详尽。（具体修改结果见下页）
4、项目人最好将其盈利模式详细阐述清楚。另外，以下几个问题未在计划书中得到明确的解释：
该网站是负责为新产品做展会、视频等，还是只提供一个发布的平台，而展会、视频等材料由企业提供？
如何在下游消费者和上游消费者中建立信任？
“新”是如何界定的？
网站是B to B 还是 B to C？
免费大派送的运费谁承担？
如何与其竞争对手，如各类团购、新品快播网等进行区分？
修改原则：对原有内容几乎未作删减；
按照概要要求将其内容细分为五个条目。
项目摘要描述
市场需求及实现——中小企业新产品招商、营销难，成本高，周期长，没有一个专业的新产品信息、服务、交易平台。为了满足这一部分市场需求，我们通过构建网站的方式，以新产品为核心（新闻价值），以免费大派送为诱饵，瞬间汇聚爆炸人气，吸引厂家、商家、消费者眼球，给力新产品舞台，从而解决这一问题。
口号：新产品体验免费大派送，让惊喜天天有！
惊喜、刺激、疯狂、心跳、不敢想象
详细描述——创新舞台的运营模式是以新产品舞台模式，为刚上市的新产品免费提供一站式解决方案。通过网站对中小企业新上市的产品免费提供针对性的“新产品发布会、新产品展会、新产品招商会、新产品视频、新产品专题、新产品免费体验大派送活动…等” 服务，为中小企业新产品上市提供一个专业的全方位的一站式解决方案和表演的大舞台。以新产品为特色，以创新舞台为中心，通过各种活动和方式方法，利用新闻的价值、最新商机和最新科技的眼光吸引网民的眼球，汇聚海量的用户前来围观、参与，共拓新产品市场，推动创新科技的快速普及和发展!
随着互联网的高速发展，新产品急需有一个属于自己的舞台来表演、展示、交流、互动、交易。通过新产品免费大派送，其发展将有可能超越团购火爆场面，取而代之成为互联网市场的一个新宠，并带动各行业门户、B2B、B2C、C2C、网络商城等开辟新产品专栏，引爆新产品市场！
具体实现方法：
1.网站布局
网站板块：
新产品发布会、新产品展会、新产品视频、新产品招商、新产品免费大派送
新产品商城、新产品专题、新产品百科、总裁推荐、新产品信息
新产品内容： 美食天地、休闲娱乐、生活用品、居家用品、办公用品、最新互联网产品
服装、3C数码
2.市场营销：
互联网的核心：人气、流量、资源、免费+开放
人气：新产品，基于大家对新闻、新事物、新奇怪特别的产品非常感兴趣，故很多用户对新产品都会感兴趣。把新产品的发布会、参展、招商、投放广告的钱都省下来，在新产品舞台进行免费大派送（总价值1万—100万不等），让大家体验、享受全新的产品魅力和价值。
流量：基于免费大量派送新产品、新产品发布会，瞬间汇集大量的用户参与、访问、关注。
资源：与各大展会合作，免费参展，挖掘展会的优质新产品，和厂家建立长期合作；和各行业协会、组织合作，免费为他们组织旗下企业的新产品进行全方位包装、展示、推广、招商；和政府合作，让政府出面，宣传、组织更多的企业把新产品放到我们这个专业新产品舞台来进行发布、展示、招商、交易、推广。
免费：360免费、QQ免费、淘宝免费……知名第三方机构开展的一项调查中显示，83.6%的企业主表示愿意使用免费B2B平台，而在目前的B2B收费会员中，33.4%的用户明确表示如果免费平台效果好，到期后将不再与目前的平台续约。无店铺品牌 将慢慢兴起：网络也成为新品牌成长的“快车道”，中国电子商务研究中心分析师张周平说，在互联网上，仅用传统方式1/5的时间，1/40的投入就可以培养出一个知名品牌。
分析：用户可以免费获得产品，还是新产品，而且是原厂正品，并享受三包服务。商家可以借助此舞台进行新产品发布、新产品调查、新产品招商、新产品宣传推广，享受最专业、最有针对性、最全面火爆的新产品一站式免费服务。何乐而不为呢？
进入策略和市场开发策略
1、营销策略：
新闻营销、公关营销、微博营销、视频营销、SNS营销、口碑营销
热点营销、事件营销、个性化营销、创意广告营销、圈子营销、即时通讯营销
邮件营销、贴吧营销、论坛营销
2
效益——目标：做专业的新产品一站式平台，打造中国新产品第一舞台。
（中小企业新产品发布会、招商、推广第一选择，新产品营销第一渠道）
xx控股集团公司
资金计划管理制度
目 录
1 目的 .............................................. 2
2 适用范围 .......................................... 2
3 职责 .............................................. 2
4 管理内容 .......................................... 2
4.1 资金计划编制程序 ............................ 3
4.2 资金计划的内容 .............................. 3
4.3 银行借款及其它 ............................... 4
4.4 资金计划的控制 ............................... 4
5 其它 .............................................. 5
中捷集团子公司资金计划管理制度
1 目的
为了做好资金计划的编制，合理使用资金，特制定本制度。本制度中的公司总部是指中捷控股集团公司，子公司是指中捷集团下属的控（参）股公司。 2 适用范围
本管理规定适用公司总部以及所有下属公司资金计划的管理。
公司总部其他子公司资金计划管理机构为公司总部财务中心，通过虚化其他子公司的董事会来实现公司总部的资金管控。
作为上市公司的子公司，集团总部对其资金计划的管理要符合上市公司有关规定，并通过集团外派专职董（监）事来实现。集团公司外派专职董（监）事必须及时将上市子公司资金计划的相关信息反馈到集团公司财务中心，集团公司形成意见后由外派专职董（监）事在子公司董事会出具。
3 职责
3.1 公司总部、子公司财务部门事先拟定资金计划并报总部财务中心。
3.2 总部财务中心汇总平衡后制定统一资金计划。
4 管理内容
资金计划是指企业货币资金收支计划，它是根据公司未来一定时期的销售、生产、开发、基本建设以及投资计划，预计这一时期内货币资金的收支状况，并进行货币资金综合平衡的计划。
4.1 资金计划编制程序
编制资金收支计划实行自下而上编报，和自上而下下达执行的程序（见附图
1、附图2）。
4.1.1 子公司各部门按年、季、月编制本部门货币资金收支计划并报本公司财务部（附表1、附表2）。
4.1.2子公司财务部审查、汇总各部门计划后经本公司领导批准上报公司总部财务中心 (附表3) 。
4.1.3 公司总部财务中心审核汇总所有子公司收支计划并综合平衡后上报分管财务副总裁批准，统一安排各子公司收支计划（附表4、附表5）。
4.1.4 公司总部、子公司财务部门层层下达本经营单位的年、季、月货币收支计划，直到各部门。
4.2 资金计划的内容
4.2.1 资金收入
4.2.1.1 销售收入：子公司销售部门依据各种销售条件及收款期限，编列可收（兑）现计划数。
4.2.1.2 劳务收入：子公司生产部门收受同业产品代为加工，依公司收款条件及合同规定编列可收（兑）现计划数。
4.2.1.3 退税收入：子公司财务部门依据申请退税进度，编列可退税计划数。计划可退税虽非实际退现，但因能抵缴现金支出，得视同退现。
4.2.1.4 其他收入：凡无法直接归属上项收入都属于其他收入，包括废料收入、营业外收入等。其计划数额在十万元以上者，均应加说明。
4.2.2 资金支出
4.2.2.1 资本支出
4.2.2.1.1 土地：子公司依据购地支付计划编列资金开支计划。
4.2.2.1.2 房屋建筑物：子公司基建部门依据兴建工程进度，预计所需支付资金编列资金支付计划。
4.2.2.1.3 机器设备：子公司采购部门依据采购计划和进度，预计支付资金编列支付计划。
4.2.2.2 偿还借款支出
子公司财务部门根据长期借款、短期借款的还款期限、利息支付方式以及新
的融资的计划，预计归还的本金和利息编列支付计划。
4.2.2.3 材料支出
子公司采购部门按照生产计划编列外购商品的资金使用计划。
4.2.2.4 薪资支出
子公司工资管理部门依据工资、奖金制度及产销计划、最近实际发生数等资料，斟酌预计编列支付计划。
4.2.2.5 制造费用支出
子公司生产管理部门依据生产计划，参照以往年度、月份制造费用占生产量的比例推算编列。
4.2.2.6 税款支出
子公司财务部门依据销售计划，参照以往年度、月份税款支出占销售额的比例预计所需支付资金编列支付计划。
4.2.2.7 期间费用
4.2.2.7.1 销售费用：子公司销售部门依据销售、营业计划，参照以往年度、月份销售费用占销售额、营业额的比例推算编列。
4.2.2.7.2 管理费用：子公司办公管理部门参照以往实际数及管理工作计划编列。
4.2.2.7.3 财务费用：子公司财务部门依据资金融资情况，核算利息支付编列。
4.2.2.8 其他支出
凡不属于上列各项的支出都属于“其它支出”，其计划数额在十万元以上者，均应加以说明。
4.3 银行借款及其它
公司总部财务中心汇总所有子公司的收支计划、资本结构，合理计划安排融资包括短期借款、长期借款等，以保证公司经营所需资金。
4.4 资金计划的控制
4.4.1 各子公司于月、季、年末编制本公司的资金收支计划执行情况表（附表
6、附表7），并根据资金收支计划执行情况表，检查本公司各部门资金计划执行情况，分析偏离计划的原因，提出解决问题的应对办法，报公司总部财务中心（附图3）。
4.4.2 公司总部财务中心审核汇总所属子公司资金收支计划执行情况后上报总部财务副总裁。
4.4.3 公司总部财务中心根据子公司财务部门上报的资金计划执行情况表汇总编制资金计划执行情况报告，并且分析计划偏离的原因，提出资金计划执行效果的建议。汇总报告集团公司分管财务副总裁（附表8、附表9、附图4）。
4.4.3 报告经集团公司分管财务副总裁批准后财务中心下达各子公司执行。
5 其它
5.1本办法经公司总部董事会批准后发布执行，公司总部财务中心负责制订、修改并解释。此前有关公司总部对控（参）股公司管理的规定，凡与本办法有抵触的，均依照本办法执行。
5.2本办法未尽事宜，执行国家有关法律、法规和公司总部的有关规定。
5.3本办法从下发之日起执行。
XX公司资金计划管理办法
第一章 总 则
第一条 为提高XXX“公司”的资金计划管理水平，加强资金运行控制，提升资金运行效率，合理调度和使用资金，保证资金流优化运行，制定本办法。
第二条 资金计划管理的范围包括企业收到和支出的所有现金、银行存款、票据和其他货币资金。
第三条 本办法适用于公司及所属各单位，受托管理的XX公司参照执行。
第四条 资金管理平台是XX公司统一使用的资金管理信息系统。公司资金计划管理业务应当纳入资金管理平台运行、记录和反映。
第二章 管理方式
第五条 公司实行全面的资金计划管理，公司及所属各单位的资金收支应当全部纳入资金计划。
第六条 资金计划按照“谁负责、谁发起”的原则，由各具体业务单元或业务归口管理部门编制、审核。
第七条 公司及所属各单位在批复的资金计划范围内使用资
金，杜绝计划外或超计划资金支付。因客观情况发生变化，按照权限报经XX公司或公司批准后，公司及所属各单位可以对资金计划进行调整。
第八条 公司财务处对资金计划的编制和执行情况进行监督、检查、分析，并向公司业绩考核办公室提报考核建议。
第九条 资金计划的编制与执行实行要素化管理，按照现金要素项目编制资金计划、控制资金计划的执行。
第十条 资金计划相关岗位人员应当具备良好的职业道德，忠于职守，廉洁奉公，遵纪守法，客观公正。公司及所属各单位应当定期组织对资金计划关键岗位人员的职业道德教育、业务培训和岗位考核。
第三章 计划内容
第十一条 资金计划主要包括年度资金计划、月度资金计划和周资金计划。其中：
（一）年度资金计划以年度预算和年度投资计划等为基础，综合跨年度往来挂账情况进行编制，作为平衡和控制年度资金收支运行的基本依据。
（二）月度资金计划以年度资金计划控制额度为限，根据生产经营计划编制，作为控制月度资金收支运行的基本依据。
（三）周资金计划以单笔资金计划为基础汇总编制，作为周
资金安排及收支运行控制的直接依据。
第十二条 资金计划按业务性质，分为收入计划和支出计划。
（一）收入计划按计划要素项目逐项编制，跨月挂账收入当月收回的，应作为当月收入编制收入计划。
（二）支出计划按照计划要素项目逐笔（项）编制。逐笔编制的资金计划必须填报具体的收款单位，并只能在计划付款日的当周内发起一次付款申请。逐项编制的资金计划可以在计划申请额度范围内，在计划付款日的当周多次发起付款申请。
第十三条 编制要求
资金计划以XX结算、XX结算、XX结算三种结算方式进行填报，具体要求如下：
（一）由相关用款部门在资金管理平台中填报审核，财务部门负责组织并逐级审核、平衡和汇总，经相关负责人审核、审批后上报，年度资金计划还需总会计师审阅后上报。
（二）涉及的货款、运杂费资金计划、其他业务资金收支计划的编制，根据XX公司批复的公司总体年度预算和年度投资计划，以收付实现制为原则，编制年度资金收支计划；根据年度资金计划和XX公司下达的次月XX计划，编制月度资金收支计划。
（三）预算费用资金支出计划的编制，根据年初下达的年度预算指标编制年度资金支出计划；根据月度预算，在充分考虑到
各方面资金需求的基础上，编制月度资金支出计划；按照实际用款进度将月度资金计划落实到每周、分解到每日，编制周资金支出计划。
（四）相关用款部门填报的资金计划要素项目、金额必须准确无误，对于因主观因素造成的错报、漏报进而影响正常付款的情况，公司将不予调整。
（五）除收款业务及XX结算业务外，公司及所属各单位上报的月度资金计划必须控制在年度资金计划内，周资金计划必须控制在月度资金计划内。
第十四条 报送要求
（一）年度资金收支计划与年度财务预算同步编制，由财务牵头组织，按公司规定时间上报。
（二）年度资金收支计划执行情况由财务组织编制，按照公司规定时间和资金清算表一同上报。
（三）相关用款部门每月XX日XX:00以前完成次月月度资金计划的填报审核，每周X XX:00之前完成次周周计划的填报审核。所属各单位每月最后一个工作日XX:00之前完成次月月度资金计划的汇总审核工作，每周X XX:00之前完成次周周资金计划的上报工作（特殊情况以临时通知为准）。超时未报或者未汇总审核的，将视为无资金计划安排，公司将不做资金计划调整，影响业务运行需要追加资金计划的，将在月度执行中严格考核。
（四）所属各单位应在次月X日前将月度资金计划执行情况
分析材料上报公司。
第十五条 批复执行
公司及所属各单位应根据资金管理平台中经XX公司审批后的资金计划合理安排资金收支。
第十六条 执行要求
（一）各项资金的支付应严格按照批复用途和金额进行支付，严禁各项目之间相互串换使用、挤占、挪用。
（二）公司财务以所属各单位上报的资金计划为依据对所属各单位资金使用情况进行分项目追踪、检查。
（三）公司财务根据所属各单位上报的月度资金计划、周资金计划及其“资金支出分账户”资金实际支付情况，于每月月末对所属各单位当月资金收支计划执行情况进行综合考评，并将资金计划执行准确率提报公司业绩考核办公室进行考核。
（四）对外支付业务必须以资金计划为发起依据，在发起支付时，不允许修改资金计划要素。收款业务和XX结算业务在结算和核算环节匹配相应的资金计划要素项目。
（五）公司及所属各单位应尽量避免银行未达项目。
第四章 紧急用款管理
第十七条 因客观情况发生变化需要紧急用款，但在周或者月度资金计划中未作安排的，应填写《紧急用款申请表》（附件1），
资金计划管理规定 1 总则。为保障生产经营资金需要，加强资金使用计划性，加速资 金周转，提高财务部资金调度和调剂余缺能力，也为了降低财务费用、提高公司效益水
平，特制定本规定。 2 资金计划实施方式
2.1 资金收支实行各部门月度计划和周计划控制管理方式。月度资 金计划须分解至各周，形成周资金计划。
2.2 各周资金支付计划原则上不得突破月度资金支付计划总量，但 各部门可根据实际经营情况调整相应周支付资金计划。 3 资金计划实施内容 3.1 编制
资金回收计划表
3.1.1 销售部等部门根据本部门区域经理、销售员所分工管辖的客户 上期及本期销售结算情况、应收账款余额，从而预计本期货款回收金额，于每周五（每
月28日）上午10时前向财务部报送经部门经理审核、主管公司副总审批的资金回收计划表。
3.1.2 资金回收计划表至少应包括区域经理、销售员、客户名称、上 期销售额、本期预计销售额、累计应收账款余额、本期预计回收货款额、剩余应收款等
信息（《资金回收计划表》格式见附件一）。 3.2 编制资金支付计划表
3.2.1 采购供应部、物流部等部门应分别根据本部门区域经理、采购 员、发运管理员等所分工管辖的原料供应商、运输承运单位、 委托外加工单位在本期的原材料采购计划、运费计划、外加工计划、此前欠付金额，从
而预计本期需要支付金额，于每周五（每月28日）上午10时前向财务部报送经部门经理审
核、主管公司副总审批的资金支付计划表。
3.2.2 要求编制的部门资金支付计划表至少应包括区域经理、采购 员、供应商名称（或运输单位、外加工单位）、本期计划采购数量、本期计划采购金额、
本期计划加工费金额、累计欠付总额、本期预计支付额等信息（《资金支付计划表》格式见附
件二）。
3.2.3 生产、管理等其他部门可根据部门所分管的实际经济业务（如 电费、修理费、个人借款、工资福利、银行借款等，日常费用报销除外），于每周五（每
月28日）上午10时前向财务部报送经部门经理审核、主管公司副总审批的资金支付计划表。
主要包括计划支付项目、计划支付金额等信息（其格式见附件三“其他部门1”）。 3.3 资金
计划汇总与平衡
3.3.1 汇总、平衡资金计划。财务部根据各部门报送的资金回收计划 和资金支付计划，并根据上期资金结余、本期资金预计回收、支付情况，调整、平衡资
金支付计划，统筹、确定公司整体资金收支计划表（格式见附件三）。
3.3.2 统筹调度、下发资金计划。财务部整体权衡资金计划收支水平， 确定资金余缺水平，拟定筹资措施和资金来源渠道，经财务总 监、总经理批准后，于周末（或月末）前下发至各部门执行。 3.4 资金计划的执行
3.4.1 各部门应严格按批准后的资金计划申请办理资金支付手续。 3.4.2 财务部严格按
批准后的资金计划，控制付款项目及付款额度。 并严格按相关部门计划内的资金支付申请，办理付款。 3.4.3 超出计划的付款请求，财
务部拒绝支付。
3.4.4 如某单位的预付账款余额过大，而业务部门仍然继续请求付 款，即使在计划内的，财务部也可拒绝支付。但业务部门出具限期清理期限、清理责任
人、清理保证并经总经理、董事长签字同意的除外。
3.4.5 对于各部门计划外支付资金，必须说明计划外资金项目、原因 及金额，经财务总监、总经理、董事长批准后报财务部执行。 3.5 资金计划的考核
3.5.1 财务部将上周（月）各部门资金计划执行情况在公司经营分析 会上公布。
3.5.2 资金计划准确率低于80%的，结果可纳入公司对部门当月绩效 考核。
3.5.3 资金计划准确率低于80%的，财务部有权核减该部门下月（周） 资金支付计划额度。
附表一：周（月）回收资金计划表 附表二：周（月）资金支付计划表 附表三：周（月）资金收支计划汇总表 附表一
周（月）回收资金计划表
编制部门： 编制： 编制时间： 单位:万元 财务部经理审核： 公司主管领导审批：
5 / 8篇二：资金安排计划样本 统筹安排资金收支—— 最大限度降低财务费用
财务部2010年调研课题报告 如何运作好企业资金，提高资金的使用效率，关系到企业运行成本的高低和效益的好坏，
因此,加强资金的管理和控制具有十分重要的意义,它的创新发展将给整个企业经营注入新的
活力?
近年来,企业资金管理中的问题非常突出,大量的负债资金给企业带来了较好经营效益，
同时巨额的财务费用也使得企业财务风险日益增加，而且在经营过程中大量的回款为承兑汇
票，在我们瑞丰公司甚至达到了80%以上，承兑汇票变现的难题摆在我们面前，要么到银行
变现，要么到期解付但需增加新的资金投入，两者同样要增加利息费用，选择何种处理方法
能节省财务费用变成一项长期而系统的工作。由此可见，只有加强和改善企业财务资金管理、
统筹安排资金收支才能实现企业管理创新,推动企业可持续发展?
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