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工作交接表
交接日期: ___年__月 __日
一 .资金方面
1.库存现金：现金日记账______ ,实存现金______,_____年____月___日，金额______元，账实相符。
2.银行存款日记账金额_________,核对相符。
3.是否存在押金，有无押金条，是否存在不能收回的情况。
附现金盘点表，借条明细表。
二 .移交账簿票据
1.本年度以及上年度原始票据_____本。
2.本年度及上年度会计报表_____张。
3.空白转账支票_张，号码：_____到_____。
4.现金支票_____张，号码：_____到_____。
5.本年度银行对账单_____份。
6.凭证_____本。
7.社保，公积金，个税等涉税申报资料：_____本。
三 .财务工具交接
1.财务章_____枚，发票专用章_枚，法人章_____枚，公章_____枚。
2.柜子钥匙_____把，办公桌抽屉钥匙_____把，保险柜钥匙_____把，办公室大门钥匙_____把。
3.电费卡_____张。
4.银行U盾_____个，网银相关资料：_____。
5.开票IC卡_____张，银行交易密码是否已交接：是/否。
6.本期已开具的发票_____张，空白发票_____张。
7.对现有固定资产进行全面盘点，填制固定资产盘点明细表，对差异进行说明。
8.对应收账款进行清理：①.账实是否一致？②.是否存在不能收回的或有异常的应收账款。
9.对包装物和低值易耗品进行盘点：①.账实是否一致？②.是否存在亏空。附盘点明细表
四 .其它证件
1.国税登记证_____本。
2.地税登记证_____本。
3.银行开户许可证_____张。
4.营业执照_____本。
5.组织机构代码证_____本。
6.税务申报CA证书_____个。
7.其它重要证件：_____件。
移交人签名： 接交人签名： 监交人签名：
财务交接单
移交人： 接管人： 监交人： 移交日期：
因财务工作需要，现将财务移交，现按《公司财务管理规定》，办理如下交接事项：
注：交接工作于 年 月 日结束。本交接书一式两份。移交人、接管人各执一份。
年 月 日
有限公司
财务交接单
移交人： 接管人： 监交人： 移交日期：
注：交接工作于 年 月 日结束。本交接书一式两份。移交人、接管人各执一份。
年 月 日
有限公司
湖头镇农村会计交接程序 会计工作交接是会计中的一项重要制度，也是会计基础工作的重要内容。村集体经济组织的财会人员调动或离职时，必须及时配备财会人员接管，并按规定办理交接手续，以分清移交人员和接管人员的责任，保证会计工作的顺利进行。
一、交接前的准备工作
会计人员办理交接前应做好以下准备工作：（1）已经受理的经济业务尚未填制会计凭证的，应当填制完毕。（2）尚未登记的账簿，应当登记完毕，并在最后一笔余额后加盖经办人员印章。（3）整理应该移交的各项资料，对未了事项写出书面材料。（4）编制移交清册，列明应当移交的凭证、账簿、会计报表、公章、现金、有价证券、支票簿、发票、文件、其他会计资料和物品等内容；实行会计电算化的单位，从事该项工作的移交人员应在移交清册上列明会计软件及密码、会计软件数据盘、磁带及有关资料、实物等内容。（5）会计机构负责人、会计主管人员移交时，应将全部财务会计工作、重大财务收支和会计人员情况，向接替人员详细介绍。对需要移交的遗留问题，应当写出书面材料。
二、交接的基本程序
主管会计、出纳员和保管员交接时的基本程序分别如下：
1．更换村主管会计的交接程序。村主管会计交接时，必
须有乡（镇）经管站委派的监交人在场，并按以下程序进行交接：（1）全面核对，做到账款、账物、账据、账表、账账“五相符”。不符的账目应由移交人在规定期限内进行处理。完全相符后，由移交人在各账户余额处盖章，以示负责。（2）移交人填制移交清册表（具体内容包括移交账簿名称及本数，会计凭证本数，总分类账科目表及明细科目表以及公章、空白支票、收据等），注明交接日期，移交人、接管人、监交人都要在移交清册上签章。移交清册一式三份，移交人、接管人各执一份，存档一份。（3）由移交人、接管人各在有关账簿的“经管账簿一览表”内注明交接日期，盖章后移交账簿。
2．更换出纳员的交接程序。出纳员办理交接手续时，必须有村主管会计在场，并按以下程序进行交接：（1）由会计和移交人核对账簿和现金（有价证券），达到账账、账款（账券）相符。（2）由移交人和接管人在现金日记账和存款日记账的交接余额上盖章。（3）按现金日记账的余额填写移交清册，并当场交接现金。移交人、接管人、监交人都要在移交清册上签章。移交清册一式三份，移交人、接管人各执一份，存档一份。（4）由移交人、接管人各在“经管账簿一览表”内注明交接的日期，盖章后移交账簿。
3、更换实物保管员的交接程序。保管员办理交接手续时，必须有村主管会计在场，并按以下程序进行交接：（1）由会
计、移交人和接管人员核对账簿和实物，达到账账、账实相符。（2）由移交人和接管人员在移交账簿余额上盖章。（3）按账簿余额填写实物移交清册，移交人、接管人、监交人都要在实物移交清册上签章。实物移交清册一式三份，移交人、接管人各执一份，存档一份。
三、交接后的有关事宜
为了保证会计记录的连续完整和前后衔接，接管人员应当连续使用移交的账簿，不得另立新账。移交人对所移交的会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料的合法性、真实性承担法律责任。移交人员所移交的会计资料是在其经办工作期间发生的，应当对这些会计资料的合法性、真实性负责，即便接管人员在交接时因疏忽没有发现所接管会计资料存在的问题，待日后发现后，仍由原移交人负责，原移交人不应以会计资料已移交而推脱责任。
xxxxxxxx有限公司无锡分公司
财 务 交 接 单
1、
2、
3、【村级财务交接单】
4、
5、
6、
7、
移交人：
接收人：
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx有限公司
2015年7月30日 营业执照正、副本各1份。 税务登记证正、副本各1份。 组织机构代码证正、副本各1份。 房地产租赁契约3份。 工商行政管理局崇安分局分公司准予设立登记通知书6份。 申报表等28张。 公章、法人章、发票专用章、CA证书各1个。
财务章交接单
1. 南京凯润房地产开发有限公司财务专用章一枚
2. 南京凯润房地产开发有限公司白下分公司财务专用章一枚
3. 南京凯鸿房地产开发有限公司财务专用章一枚
4. 南京凯洲置业有限公司财务专用章一枚
移交人： 日期：
接收人： 日期：
监交人： 日期：
财务交接单
移交人XX因请假回家，临时将财会室的工作移交给XX接替。现按《会计人员工作规则》的规定，办理如下交接事项：
一、印鉴
1、财务专用章壹枚；
2、财务负责人XX私章壹枚；
3、发票专用章壹枚。
三、银行存款
1、2月13日银行传真对账单显示余额X元，减13日下午提现X万元整， 支付恒韵电话费X元,实际余额为X元。
二、其他事项
1、空白贷记凭证X张（自084468XX号至0844687X号）；
2、空白业务委托书X张（自428206X至428207X号）。
三、交接日期
交接工作于2007年xx月xx 日结束。【村级财务交接单】
四、本交接书一式三份。
移交人、接管人、监交人各执一份。
移交人：
接管人：
监交人：
2007年xx月xx日
XX有限公司
财务科长工作交接书
移交人原任财会科长王××因另有任用，厂部决定将财会科的工作移交给新任科长吴XX接替。现
按《会计人员工作规则》的规定，办理如下交接事项：
一、科内人员与分工
1．赵XX：分管综合财务；
2．钱XX：分管成本核算；
3．孙XX：分管损益与所有者权益、固定资产核算；
4．李XX：分管投资、债权、存货、负债核算；
5．周XX：分管货币资金核算。
二、会计帐簿、凭证及报表
1．****年度总分类帐和各类明细帐共36本（详见会计帐簿移交明细表——略）；
2．****年度“会计赁证”106册；
3．****年1、2、4、5、7、8月份和1、2季度会计报表各1份。
三、印鉴
1．****厂财会科印章壹枚；
2．****厂财务专用章壹枚；
3．****厂银行往来专用章壹枚；
4．****厂现金付讫印章壹枚；
5。****厂现金收讫印章壹枚；
6．厂长张**公用名章壹枚；
四、会计档案
1．19**年至19**年度各种会计帐簿XXX本；
2．19**年至19**年度会计凭证共计XXX册；
3．19**年至19**年度各月、季、年会计报表已分别按年度册，共计9册；
4．19**年至19**年各季度、年度财务计划和财务情况说明书，均按年度装订成册，共计9册。
五、其他事宜
1．空白现金支票XXX张（自XXX号至XXX号）；空白转帐支票xxx张（自
X X X 号至×××号）。
2．全厂《八五》发展规划（财务部分）草稿1份，需提交总会计师和厂务会议、职代会讨论修改定稿后，再上报主管局。【村级财务交接单】
3．本厂清理“三角债”实施方案（草稿）1份，亦需提交总会计师和厂务会讨论审定。
六、交接日期
交接工作于****年**月x**日结束。在交接过程中，因帐务处理等原因出现的工作交叉，仍由科内具体经办人员负责。
七、本交接书一式四份。
移交人、接管人、监交人各执一份，厂部存档一份。
移交人：王XX（签章）
接管人：吴XX（签章）
监交人：冯XX（签章）
总会计师：纪XX（签章）
200X年x月X日
出纳员工作交接书
移交原出纳员朱XX，因工作调动，财务处已决定将出纳工作移交给金XX接管。现办理如下交接：
（一）交接日期：
199X年X月X日
（二）具体业务的移交：
1·库存现金：X月X日帐面余额xx元，实存相符，月记帐余额与总帐相符。
2·库存国库券：478000元，经核对无误。
3·银行存款余额xxx万元，经编制“银行存款余额调节表”核对相符。
（三）移交的会计凭证、帐簿、文件：
1．本年度现金日记帐一本；
2．本年度银行存款日记帐二本；
3．空白现金支票XX张（XX号至XX号）；
4．空白转帐支票XX张（XX号至XX号）；
5．托收承付登记簿一本；
6．付款委托书一本；
7．信汇登记簿一本；
8．金库暂存物品细表一份，与实物核对相符；
9．银行对帐单1一10月份10本；10月份未达帐项说明一份；
10．…………………
（四）印鉴：
1．XX公司财务处转讫印章一枚；
2．XX公司财务处现金收讫印章一枚；
3．XX公司财务处现金付讫印章一枚；
（五）交接前后工作责任的划分：199X年X月X日前的出纳责任事项由朱XX负责； 19XX年X月X日起的出纳工作由金XX负责。以上移交事项均经交接双方认定无误。
（六）本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份。
移交人：朱XX（签名盖章）
接管人：金XX（签名盖章）
监交人：迟XX（签名盖章）
XX公司财务处（公章）
199X年X月X日
会计人员交接书
移交人吴X X 因工作调动，经厂财务科决定，将其担任的存货核算会计岗位工作移交给武X X 接替。现按《会计人员工作规则》的规定，办理如下交接手续：
（一）移交前业已受理的全部存货核算业务会计凭证，已由移交人填制完毕。
（二）截至交接之日，凡应登记的帐簿，业已登记完了，并在明细帐最后一笔余额之处加盖了移交人印章，以示负责。
（三）对尚未处理材料核算往来帐，已开列出应付购货款明细表和包装物租金明细表，并写出长期挂帐的情况说明（附后——略）
（四）对采购材料经济合同登记簿中已履行合同与未履行的合同，均按顺序逐笔交待清楚。采购合同的印花税，也已全部交纳。
（五）保管期内材料采购人库单和出库单的存根，已装订成册，编号为材字第X册至第X 册，共X X 册（按月份装订，保存期3年），经点收无误。
（六）本月末各种材料明细帐记载的库存数量、金额，经与总帐、仓库保管帐核对，都完全相
交接单、
一、 购票准备资料
1、 发票领购本
2、 国税税务登记证
3、 销项情况统计表
4、 本人身份证
5、 IC卡
二、发票购买量：
1、增值税专用发票每月1000份。
2、电脑版普通发票每月350份。
三、买回发票后，发票读入。
四、每月23号税局内部学习，不对外办公。
开票事宜
1、 双汇集团所有双汇发货均按照出库单明细开具发票（例如：一张出库单上有A产品
45KG，B产品50KG发货，则发票要开成45kg一张，50kg一张）.
2、 每月5号、15号、25号需登录双汇ERP系统，企业代码：gxgs、用户名201373、密码：2015hxy或hxy2015.登录后，在采购管理-综合查询-定级定价单处查询核对我司开出的双汇发票，如客户已入库，核对无误后，将发票整理好给至余乐。
3、 达利集团，具体由厦门办客服吴丽敏通知开票。达利发票需按照小吴所给达利开票
明细开具。产品品名及型号需在接口系统手工修改与开票明细一致。发票与开票明细一起寄出。
4、 太太乐（0873），太太乐开票时需在备注上面备注是几月发货的（例如6月的出库单，
需在备注里面修改成6月份发货）。太太乐发票寄出时需附发货清单，（由客服KA余乐提供），每月要求在20号前把当月20号前开具的发票急上月20号后开的发票寄给客户。0873A的只需要改备注标明发票月份，随时寄出，无需附发货清单。（谨记：此两客户发票收件人不同，不要搞错）
5、 天津顶益（0965）、杭州顶益（0965B）这两客户开票需等曾东劭通知。其中： 0965
客户：膏类产品跟粉类产品是分开开票的，具体要看曾东劭给出的明细开票，寄票时注意：膏类的是寄给天津顶益冯慧敏，粉类的是寄给康师傅控股天津调料工厂孙兴丽。
6、 今麦郎日清（0724A）如有发货及时开票寄出，寄票时要求附绿联出库单（仓库蒲
晓兰提供）。此客户要求每个品名开一张发票。
7、 郑州全新（1406P）开票时要以吨为单位，单价及金额要求保留两位小数点。有发货
尽快开票寄出。
8、 河南莲花（1678A/1678C）发票收件人不同。
9、 海霸王集团的寄票时需附对账单（客服余乐提供）、请款总单（E盘/原F盘/对账单
文件里面有海霸王请款单电子版）
10、 福源集团客户，要求等客服陈小花提供开票明细。
11、 高要春晓（0045A），寄票时需附收款委托书要盖公章E盘/原F盘/对账单文件里面
有收款委托书的电子版）.
12、 顺德日清（0444），要求一张出库单开一张发票。
13、 深圳乐厨（1407x）每月月初寄发票，对账单随发票一起寄出。
14、
15、 东莞市永益（0295）开发票时需在备注里面标注发货时间。 联合利华集团，开票时需在备注里面标明发货单号，对应订单号。详情看出库单上
面的备注。每种产品需开一张发票。寄票时需附发票信息清单 － 采购订单相关（D盘/联合利华/最新1299）。
16、 银鹭客户集团（1796）开票时需在备注里面填写客户订单号。
17、 金锣集团1055客户的有出库需及时开票，1066系列的除了
JLF-20/JLF-28/JLF-03/R2420/R980这几张产品的出库要等余乐那边通知，别的产品需及时开票，金锣集团的发票要每月25号前寄出。确保到客户手上的日期离月底工作日2天以前。
18、 泉州亲亲0001c客户开票后需把发票给到渠道陈小花寄出。
19、 如不知道客户是否要开具专票或者普票可以在K3-系统设置-基础资料-客户-管理-搜
索里面查询。
对账单事宜
1、 每月月初第5个工作日内，需给客服寄对账单。做好核对无误后，分别发给客服。清单
在E盘/原F盘/对账单文件里面有。（注意：达利集团、福源集团、永得利对账单由厦门办的吴丽敏提供）
2、 月初第一个工作日需把达利集团、福源集团上月所开具的发票明细导出，发给厦门客服
吴丽敏。
报表注意事宜
1、 每个月第一个工作日需把销售发票生成凭证，回款全部审核生成凭证。核销应收账款。
检查数据无误后。通知客服王爽导数据。
2、 应收票据收款在生成凭证时，银行需手工修改。K3系统默认招行。
3、 核销应收款时，需先核销坏账客户。再核销本月开过红字的客户，最后才核销全部客户。
4、 报表内容，检查好K3数据无误后。可以在K3导出未勾稽出库单表、退货单汇总表、
未勾稽发票表、折扣汇总表。可以到报表系统导KA应收汇总表、渠道应收汇总表、VC应收汇总表、VC逾期情况表、KA销售情况表、渠道销售情况表。报表系统导表指导在桌面有一个表格。其他的表要等客服孙珊、钟翠红提供不考核表表格才能导表。
5、 折扣汇总表做好后，给成本一份。应收账款表做好后，KA、渠道的给王爽发一份。KA
的给钟翠红发一份。KA、渠道未来三个月的应收统计表给王爽发一份。KA未来三个月应收统计表给钟翠红发一份。KA未来一个月应收统计表发给余乐一份，渠道应收统计表给陈小花发一份。
6、 月底最后一天，要求全部发票开完加密成功。要核对防伪税控系统与K3的数据是否一
致。不一致要调整成一致。
日常操作
1、 K3系统：供应链-销售管理-出库-销售出库单-查询-选择对应的出库单-生成普票或者专
票-记下发票号码、金额-完成。
2、 双击接口系统登录（密码;1）进入-提取数据-过滤输入发票号码-开增值税票/普票-发票
维护选择对应的发票类型（此步要核对金额是否跟K3的金额一致，部分客户需要修改备注或者型号）-传输加密（传输到税控机）-完成
3、 防伪税控系统（密码123456）-发票管理-专票（如果是开具普票的话，则点击发票开具
管理-选择发票开具-普票）打开发票填开界面后，点击右下角接口系统快捷键右键-开始加密-进入后选择增票/普票后，需核对发票号码是否与实际发票号码、代码一致，如一致则点击开始加密。如不一致要手工更改后方能开票。
新增客户：基础资料-客户资料-新增-输入相关开票资料。完成后选中新增的客户资料，点击
才传输到税控机即可。
4、 加密成功后，要回到加密系统-回传-然后回到K3。发票跟K3核对税额是否一致。
5、 月底核对开票系统跟K3一致后，让会计主管审核发票、审核后把发票生成凭证-供应链
-存货核算-凭证管理-生成凭证-凭证制作（选择销售收入-赊销）-重设-在条件过滤中选择发票类型。
6、 全部生成凭证后，需核对供应链-销售管理-结算-销售发票查询里的不含税金额和税额 与总账科目余额表里面的主营业务收入及销项税是否一致。
7、 审核收款单并生成凭证
8、 审核银行票据并生成凭证
9、 审核退款单并生成凭证
10、 如有货物丢失，参考“关于货物在运输过程造成的丢失的处理指引”。
11、 在所有应收款管理项目里生成凭证后，在期末处理-结账-选择期末结账之前，查看
期末检查结果（点击是）-如果出现严重警告，则要查询相关问题，找出原因，如果是通过，则代表凭证处理完成。
12、 核销应收账款
13、 核销完成后在财务会计-应收款管理-期末处理-期末总额对账查询是否一致，通知客
服陈小花、余乐导表。
14、 出具客户对账单，金额核对无误后，给至客服。
15、 客户信用期限的变更维护。
16、 每月购发票一次。月初第一个工作日抄税。
17、 审核业务逾期扣罚表，奖金表。
18、 审核客户季度年度返利。
19，加工费处理，供应链-销售管理-订单查询-产品名称-加工费-下推成专票，然后手工在防伪税控系统开票。
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