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预收货款登记管理系统企业端操作指南
1 系统整体介绍
1.1 登录系统与退出系统
登录系统
整个系统通过Web进行登录验证,功能界面通过链接进入对应的功能窗口。
登录方法:
首先输入网址/retype/zoom/8289ec13a2161479171128bc?pn=2&x=0&y=192&raww=628&rawh=157&o=png_6_0_0_93_179_706_177_892.979_1262.879&type=pic&aimh=120&md5sum=c2f43a7f519e7b9519c9d5d1ce22e474&sign=21584ccdd8&zoom=&png=82705-133280&jpg=0-0" target="_blank">
正常情况下界面的左侧应该出现功能菜单树,如下图所示:
如果不能正常显示功能菜单树,则需要进行相关的配置,配置说明参见操作手册“3 系统设置和帮助”章节。
退出系统
点击系统右上角的“退出”按钮退出界面时,系统会提示:
点击“确定”按钮后,系统出现是否关闭页面的提示,如下图所示:
退出系统界面-2
如果选择“确定”就退出系统,选择“取消”就回到操作界面。
1.2 用户口令修改
点击系统右上角的“修改密码”按钮时,系统会出现密码修改界面:
修改密码界面
录入项目说明
旧密码,目前登录系统的密码。
新密码,要修改的密码。
确认密码,保证和新密码一致。
功能按钮说明
点击“确定”按钮确认修改密码。
操作说明:
操作员输入旧密码和新密码,确认点击“确定”按钮,系统返回成功或失败信息。
1.3 主界面布局及常用操作功能介绍
系统的主界面主要由操作区(红色标记区域)与显示区(绿色标记区域)构成,如下图所示:
主界面-1
左边为树形菜单栏,右边为操作区,如图所示:
功能菜单树界面-1
点击菜单栏中任意一个菜单项,在操作区都能出现相应的页面。
另外,若暂时想隐藏菜单栏,将操作区内容全屏显示的话,可以用鼠标左键单击菜单栏右上角的图标,若想还原,点击屏幕左边的“系统功能”标签即可,如图所示:
功能菜单树界面-2
系统界面右上角处,这四个小图标的作用:相当于一个横向的滚动条,如果打开的页面过多,超出了整个页面的显示范围,可以通过这两个图标横向移动页面范围的显示,这个主要针对打开多个页面时,页面标签的显示。
用于使菜单栏和操作区上方部分暂时不显示,其实也是为了扩大菜单栏和操作区的显示范围,点击之后,此图标会变为点击变化后的这个图标,暂时隐藏的部分又会显示出来。
用于关闭焦点所在的页面,操作时,您只需点击想要关闭的页面的标签,然后再点击此图标即可。
2 预收货款登记管理系统企业端操作指南
2.1 预收货款合同登记
功能描述:
该功能可查询出已登记的合同信息,也可进行新合同登记。合同登记完成后,系统自动生成合同登记序号。
操作步骤:
点击左侧功能菜单中的“预收货款合同登记”选项,进入下图
2009年年检培训资料
目 录
1------2009年外汇管理年检申报须知
2------2009年外商投资企业外汇年检说明和简要流程 3------办理外汇年检提交纸质资料一览表
4------2009年外商投资企业外汇年检软件下载图解 5------2009年外商投资企业外汇年检报送流程图解
国家外汇管理局佛山市中心支局
二00九年三月
2009年外汇管理年检申报须知
外汇管理年检申报。由于2009年联合年检系统和外汇管理年检系统分别单独运行,因此,企业应另行向外汇管理部门申报外汇年检。企业通过互联网登陆国家外汇管理局网上服务平台(网址:),下载“直接投资外汇管理信息系统”安装软件“wgjinvesetup.zip”、《外商投资企业联合年检(外汇部分)信息登记表》(以下简称《登记表》)及其填写说明、《直接投资管理信息系统企业操作员分册》,安装完成后可用企业口令和密码登陆“FDI系统”进行年检操作。办理外汇年检应提交的纸质资料以及2009年外商投资企业外汇年检说明和简要流程见附件1、2。具体的登陆、下载、操作及填表方法,外汇局已制作成详细的培训光盘,自2009年4月1日起,佛山各区企业可以到各自所属的外汇局免费领取。纸质资料提交地点为各区外汇管理部门。
各区外汇管理部门办公地址:
禅城区:汾江中路128号
顺德区:大良鉴海北路382号
南海区:桂城街道南海大道北70号
三水区:西南街道广场路3号【www.safesvc.gov.cn】
高明区:荷城街道沧江路8号
2009年外商投资企业外汇年检说明和简要流程
一、2009年外汇年检说明
根据商务部、国家外汇管理局等六部门的规定,2009年外商投资企业联合年检工作于2009年3月1日开始至6月30日结束。
鉴于国家外汇管理局开发的直接投资外汇管理信息系统(以下简称“FDI系统”)已在全国范围上线运行,存量外商投资企业历史数据及信息已导入FDI系统,为充分利用FDI系统信息,提高外汇年检工作效率,国家外汇管理局决定外商投资企业申报2009年外汇年检业务将通过FDI系统办理。
按照国家外汇管理局的规定,外商投资企业申报外汇年检业务时,需按要求向所在地外汇局完整、准确地填列《外商投资企业联合年检(外汇部分)信息登记表》(内含《__年度外汇收支情况表》、《__年度资产负债表主要数据》、《__年度损益表》、《__年度外商投资企业外方利润处臵情况表》共四份表格)各项数据,然后通过互联网登录FDI系统(详见第二部分“申报流程”介绍)向所在地外汇局提交电子数据(无需再借助移动存储介质)。同时,将联合年检六部门共同制定的《外商投资企业联合年检报告书》和《登记表》(加盖企业公章),连同经会计师事务所出具的《外汇收支情况表审核报告》一并提交所在地外汇局即可,无需再提交其他报告。
对应当申报当年外汇年检资料而未按时申报的外商投资企业,FDI系统会将其业务状态标记为“未参检”状态。由于外商投资企业直接投资外汇业务均需通过FDI系统办理,“未参检”状态将影响企业在正常年检期结束后各类后续外汇业务的办理。
对未按规定参加外汇年检的外商投资企业,外汇局按照《中华人民共和国外汇管理条例》第四十八条有关规定,对企业及其责任人分别予以相应处罚。
二、外汇年检申报流程
第一步:外商投资企业登陆国家外汇管理局网上服务平台(网址:),下载“直接投资外汇管理信息系统”安装软件“wgjinvesetup.zip”、《外商投资企业联合年检(外汇部分)信息登记表》(以下简称《登记表》)及其填写说明、《直接投资管理信息系统企业操作员分册》。
第二步:外商投资企业安装直接投资外汇管理信息系统“wgjinvesetup.zip”(安装过程中选择“创建桌面快捷方式”)
第三步:外商投资企业按照《直接投资管理信息系统企业操作员分册》的操作步骤设臵本企业系统业务员、修改系统管理密码,并通过系统向所在地外汇局提交《登记表》的电子数据。
办理外汇年检提交纸质资料一览表
1、联合年检报告书复印件(企业加盖印章)。
2、《2009年外商投资企业联合年检(外汇部分)信息登记表(内含《__年度外汇收支情况表》、《__年度资产负债表主要数据》、《__年度损益表》、《__年度外商投资企业外方利润处臵情况表》共四份表格),上述表格可从下载。提交的表格需要企业相关人员签字、加盖公章及骑缝章。
3、最新的《企业法人营业执照》复印件(企业加盖印章)和批准证书复印件(企业加盖印章);
4、会计师事务所出具的《外汇收支情况表审核报告》原件(内容应与网上年检所录入的外汇收支情况表数据一致);
5、视情况要求补充的其他资料。
企业应认真、如实、完整地填写《联合年检报告书》等有关表格,并按《联合年检报告书指标说明》的要求进行填写,所填写的数据必须与其委托的会计师事务所出具的审计报告一致。对逾期不申报联合年检的企业,按有关法规进行处理。
2009年外商投资企业外汇年检软件下载图解
1、外商投资企业登陆国家外汇管理局网上服务平台(网址:),下载“直接投资外汇管理信息系统”安装软件“wgjinvesetup.zip” 桌面显示下图:(注:直接投资系统企业客户端所使用的外网电脑必须是直接连接互联网的电脑,
延期收款登记管理系统
企业端操作手册
版本 <1.0>
文档编号:
当前版本: 修改日期:
1.0 2008年11月28日
目录
1 系统整体介绍......................................................................................................... 1
1.1 登录系统与退出系统............................................................................... 1
1.2 用户口令修改........................................................................................... 2
1.3 主界面布局及常用操作功能介绍........................................................... 3
延期收款登记管理系统操作指南......................................................................... 4
2.1 企业端部分............................................................................................... 4
2.1.1 延期收款合同登记............................................................................ 5
2.1.2 合同登记查询及修改........................................................................ 6
2.1.2.1 合同登记的查询.................................................................. 6【www.safesvc.gov.cn】
2.1.2.2 合同登记的修改及删除...................................................... 7
2.1.3 延期收款债权登记............................................................................ 8
2.1.4 债权登记查询.................................................................................... 9
2.1.5 未经确认延期收款债权登记的修改、删除.................................. 10
2.1.5.1 未经确认债权登记的查询................................................ 11
2.1.5.2 未经确认债权登记的修改、删除.................................... 11
2.1.6 已经确认延期收款债权登记的修改/撤销 .................................... 13
2.1.6.1 已经确认债权登记的查询................................................ 13
2.1.6.2 已经确认债权登记的修改................................................ 14
2.1.6.3 已经确认债权登记的撤销................................................ 15
2.1.7 向收款银行提出注销申请.............................................................. 15
2.1.8 向外汇局提出注销申请.................................................................. 16
2.1.9 注销申请查询.................................................................................. 18
2.1.10 企业出口收汇控制信息查询.......................................................... 19
系统设置和帮助................................................................................................... 20
3.1 树型菜单控件安装................................................................................. 20
3.2 简易设置IE ............................................................................................ 22
3.3 MSXML版本设置 ...................................................................................... 26 2 3 II【www.safesvc.gov.cn】
1 系统整体介绍
1.1 登录系统与退出系统
登录系统
整个系统通过Web进行登录验证,功能界面通过链接进入对应的功能窗口。 登录方法:
首先输入网址/retype/zoom/593be7dad15abe23482f4db8?pn=3&x=0&y=1276&raww=779&rawh=557&o=png_6_0_0_119_358_636_455_892.979_1262.879&type=pic&aimh=343.209242618742&md5sum=1046c40ea2babfb28df0bcbec0fc7466&sign=f250d86755&zoom=&png=2495-151945&jpg=0-0" target="_blank">
登录界面-1
输入“企业代码”和“密码”,点击“登录”按钮,则会进入到“贸易信贷登记管理系统”的操作界面了。
正常情况下界面的左侧应该出现功能菜单树,如下图所示:
登录界面-2
第 1 页
如果不能正常显示功能菜单树,则需要进行相关的配置,配置说明参见操作手册“3 系统设置和帮助”章节。
退出系统
点击系统右上角的“退出”按钮退出界面时,系统会提示:
退出系统界面-1
点击“确定”按钮后,系统出现是否关闭页面的提示,如下图所示:
退出系统界面-2
如果选择“确定”就退出系统,选择“取消”就回到操作界面。
1.2 用户口令修改
点击系统右上角的“修改密码”按钮时,系统会出现密码修改界面:
修改密码界面
录入项目说明
旧密码,目前登录系统的密码。
新密码,要修改的密码。
确认密码,保证和新密码一致。
功能按钮说明
点击“确定”按钮确认修改密码。
操作说明:
第 2 页
操作员输入旧密码和新密码,确认点击“确定”按钮,系统返回成功或失败信息。
1.3 主界面布局及常用操作功能介绍
系统的主界面主要由操作区(红色标记区域)与显示区(绿色标记区域)构成,如下图所示:
主界面-1
左边为树形菜单栏,右边为操作区,如图所示:
功能菜单树界面-1
点击菜单栏中任意一个菜单项,在操作区都能出现相应的页面。
另外,若暂时想隐藏菜单栏,将操作区内容全屏显示的话,可以用鼠标左键单击
菜单栏右上角的
图所示: 图标,若想还原,点击屏幕左边的“系统功能”标签即可,如
第 3 页
外贸全流程
一、前期沟通
1、客户询盘。
2、沟通、交流、报价。
3、签订合同。
二、成交
1、客户下单并打款。
2、银行通知外汇到账。
3、向银行索要《外汇水单号》。
4、预收货款登记:
国家外汇管理局网上服务平台();
企业代码:***** 密码:***** ;
进入后台,凭《外汇水单号》进行预收货款合同登记,预收货款提款登记。
5、排货:跟踪货物生产包装进度及标准,准备英文贴牌、资料等,顺便多带些宣传资料给客户。
6、定仓: 发货前10天预定仓位并确认天津港送货车。
7、结汇:预收货款登记一天后IC结汇卡额度增加,带合同到银行结汇。
8、核销单:IC卡电子口岸核销单申请;申请后携《合同》由IC卡本人到外管局领取核销单;核销单领回来后在电子口岸备案。
9、将《发票》、《装箱单》、《合同》、《报关委托书》(盖章)、《核销单》(条形章、公章),快递给货代报关。
10、产地证:贸促会编码:******* 企业注册号:******* 帐号:ADMIN 密码:****
登入贸促会网站
11、发票认证:携带《报关单复印件》(盖章)及《商业发票》到《国际商会大厦》办理。
12、将货物提前三天送抵港口堆场准备报关。
13、报关三天后货物报关离港。
14、付费给货代索取《提单》。
15、将《提单》、《产地证》、《认证后的发票》快递给客户。
16、货物离港20-30天后货代会将《报关单》与《核销单》退给我们(切记及时索要以备尽快完成接下来的核销、免税工作)。
三、核销
1、《报关单》退回后,先将外管局网上预收货款登记注销。
2、《核销单》退回后,尽快在电子口岸交单。
3、网上核销: (https://210.73.81.188:7003/zlhx/enterprise/jsp/logon.jsp) 《企业用户外汇核销网上填报系统》帐号:****** 密码:******
登录此系统,提交核销数据并将核销信息打印后存档。
4、核销工作完。
四、退税
1、办理免税前先在《电子口岸》进行报关单交单。
2、准备申报资料:
在《小规模纳税人出口免税申报系统》中,制作生成电子申报数据导入U盘,并生成打印《免税申报明细表》、《核销汇总表》加《报关单退税联》、《商业发票》、《封面》、《U盘资料》。
3、每月1-15号携带以上资料到昌平国税局进行免税申报,如当月没有业务,也要零申报。
4、将国税局盖章审核后的报关单存档,以备核查。
5、免税工作完。
注:
1、核销期限:核销的期限是报关出口后180天内,180天没有及时收汇,要视同内销征税。
2、退税期限: 退税申报期限是报关出口后120天内(小规模),120天没有及时申报,要视同内销征税,如不能按时申报,应及时办理延期申报,报关出口90天后不能办理延期申报。
3、切记年出口总额超过50万人民币后,当月应立即申请转为一般纳税人资格,若不申请将被强制转为一般纳税人并处罚金。
附件2:
《结售汇综合头寸日报表》及报送说明
年 月 日
单位:万美元
一、报送方式
(一)银行应于每个工作日上午10:00之前,登录“国家外汇管理局网上服务平台”上报上一工作日的《结售汇综合头寸日报表》,网址为/retype/zoom/20d124cf767f5acfa0c7cd4d?pn=3&x=0&y=0&raww=180&rawh=74&o=png_6_0_0_513_120_32_23_892.979_1262.879&type=pic&aimh=74&md5sum=65693ecfb4207307d78a809e57e65b76&sign=a783d31fc9&zoom=&png=4063-4256&jpg=75792-75792" target="_blank">
外汇管理规定的自身结售汇业务的金额。
(三)“当日对客户远期结售汇签约”统计该交易日银行全系统
对客户办理的远期结售汇业务的签约金额。
(四)“当日银行间即期外汇交易”统计该交易日银行全系统参与银行间外汇市场即期交易的金额,不含银行间远期外汇交易的履约。
(五)“当日银行间远期外汇交易签约”统计该交易日银行
全系统参与银行间外汇市场远期交易的签约金额。
三、项目计算关系
(一)(10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(7)+(8) (二)差额(2)、(3)、(7)、(11)、(15)、(17)、(20)=结汇-售汇
(三)差额(4)、(5)、(6)、(8)、(9)、(12)、(13)、(16)、(18)、(19)、(21)、(22)=买入-卖出
(四)(14)=(10)-(11)-(12) 四、关于远期违约和展期的统计处理
(一)银行对客户远期结售汇合约如发生违约,应按照与原合约相同的交易方向,将违约金额以负值计入“当日对客户远期结售汇签约”的对应栏目内。例如:银行的一笔100万美元客户远期结汇合约在2006年3月20日发生违约,银行应在该日《结售汇综合头寸日报表》的 “当日对客户远期结售汇签约”中“结汇”栏目内计入-100万美元。
(二)银行对客户远期结售汇合约如发生展期,先按照违约进行
处理,再作为一笔新签的远期合约进行处理。
(三)银行间远期外汇交易合约如发生违约,应按照与原合约相同的交易方向,将违约金额以负值计入“当日银行间远期外汇交易签约”的对应栏目内。例如:银行的一笔100万美元银行间远期买入合约在2006年3月20日发生违约,银行应在该日《结售汇综合头寸日报表》的“当日银行间远期外汇交易签约”中“买入”栏目内计入-100万美元。
(四)银行间远期外汇交易合约如发生展期,先按照违约进行处理,再作为一笔新签的远期合约进行处理。
五、其他
(一)对客户“结汇”指客户将外汇卖给银行;对客户“售汇”
指客户从银行买入外汇。
自身“结汇”指银行将本行外币形态的资本金(或者营运资金)、利润、不良资产等结构性敞口资金转换为本币形态;自身“售汇”指银行将本行本币形态的资本金(或者营运资金)、利润等结构性敞口
资金转换为外币形态。
“买入”指银行在银行间外汇市场买入外汇,“卖出”指银行在
银行间外汇市场卖出外汇。
(二)全部项目在交易订立日(即:交易日,T+0)时点计入头寸报表。
(三)“即期”交易包括T+0、T+1、T+2的交易,“远期”交易指T+3(含)以上的交易。
(四)银行办理的各类人民币对外币掉期交易,不计入结售汇综合头寸和收付实现制头寸的各项目,仅作为头寸报表的附加项统计。
(五)银行应按照每笔交易的外币金额统计,不得使用交易的人民币金额折算美元。各种外币均折合美元统计,不保留小数点。银行将非美元折算美元时,应使用实时交易汇率。对于使用实时交易汇率确有困难的,可以按照一日一价进行统计,不得按旬或按月取统一折算价。每日价格的选取方式由各银行总行自行确定。
(六)头寸报表中的“当日收付实现制头寸”仅是计算项目,不作
为结售汇综合头寸限额管理对象。
(七)“当日对客户人民币对外币掉期履约”、“当日银行间人民币对外币掉期履约”的统计项中,“结汇/买入”和“售汇/卖出”分别指掉期交易近端或远端的履约外汇金额。
(八)“当日对客户人民币对外币掉期累计未到期”、“当日银行间人民币对外币掉期累计未到期”的统计项中,“结汇/买入”和“售汇/卖出”分别指掉期交易近端或远端的未履约外汇金额。
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